[三季报]海伦哲(300201):2024年三季度报告

时间：2024年10月24日 19:51:40 中财网

原标题:海伦哲:2024年三季度报告

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-085
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	480,149,154.35	6.43%	1,001,964,237.94	-6.75%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	81,877,938.99	15.65%	133,076,587.84	0.10%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	80,431,046.06	19.34%	129,250,673.78	4.59%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-71,474,699.70	-3,023.72%
基本每股收益（元/ 股）	0.0829	21.91%	0.1347	5.48%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0829	21.91%	0.1347	5.48%
加权平均净资产收益 率	5.78%	0.92%	9.58%	0.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,494,542,879.58	2,182,827,328.31	14.28%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,422,113,160.28	1,322,450,248.01	7.54%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	1,991,517.84	4,488,667.17
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	8,068.29	453,133.55
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	-294,218.54	-715,870.66
减：所得税影响额	258,474.66	390,790.11
少数股东权益影响额 （税后）	0.00	9,225.89
合计	1,446,892.93	3,825,914.06	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

项目	期末/当期发生额	期初/上年同期发生 额	增减变动%	说明
货币资金	253,464,330.27	374,315,168.33	-32.29%	主要系报告期为满足生产经营需 要支付采购款和分配现金股利
应收票据	2,176,670.00	1,440,152.50	51.14%	主要系报告期收到的商业票据同 比增加的影响
应收账款	1,028,706,880.50	620,013,610.63	65.92%	主要系报告期本部及上海格拉曼 三季度交货较多但尚未全部回款的 影响
应收款项融资	338,800.00	2,011,000.00	-83.15%	主要系期初结余的“云信”“山 港易付”等数字化应收账款债权凭 证在报告期兑付的影响
预付款项	60,322,663.02	12,434,429.43	385.13%	主要系报告期预付原材料采购款 增加的影响
其他应收款	62,804,376.66	101,273,700.27	-37.99%	主要系按合同约定应收东莞海讯 显示技术有限公司股权转让款在报 告期收回4515万元的影响
其他流动资产	13,981,663.97	23,111,161.93	-39.50%	主要系报告期上海格拉曼增值税 进项税结转影响
长期待摊费用	351,967.82	-	100.00%	主要系报告期公司技术服务中心 维修站发生待摊租赁费和装修费影 响
短期借款	264,925,524.65	158,149,003.62	67.52%	主要系报告期本部提取银行贷款 增加的影响
应付票据	229,557,500.00	127,091,762.40	80.62%	主要系报告期本部支付货款办理 银行承兑的影响
预收款项	-	550,000.00	-100.00%	主要系报告期完成处置房产结 算，所涉及已收定金减少的影响
合同负债	33,367,748.46	11,308,648.98	195.06%	主要系报告期预收货款增加的影 响
应付职工薪酬	129,842.94	11,794,246.35	-98.90%	主要系报告期发放工资奖金的影 响
应交税费	50,209,891.88	11,829,636.74	324.44%	主要系报告期内产生的应交增值 税和企业所得税综合影响
其他应付款	21,965,570.15	13,011,511.67	68.82%	主要系报告期付东莞海迅拆借款 697.75万元和收到员工股权激励款 综合影响
一年内到期的非 流动负债	-	4,551,562.50	-100.00%	主要系报告期归还一年内到期的 长期借款的影响
其他流动负债	4,343,033.72	2,554,224.32	70.03%	主要系收到预收货款增长产生的 增值税影响
长期借款	-	29,250,000.00	-100.00%	主要系报告期提前归还借款利率 较高的长期借款的影响
预计负债	-	1,132,370.40	-100.00%	主要系报告期未决诉讼案件完结 影响
	4,660,251.55	6,807,564.24	-31.54%
投资收益	1,553,437.71	3,415,449.38	-54.52%	主要系报告期联营企业的盈利同 比减少的影响
资产处置收益	4,488,667.17	-85,507.98	5349.41%	主要系报告期处置母公司及子公 司房产所形成收益的影响
营业外收入	491,751.53	11,354,529.46	-95.67%	主要系去年同期连硕科技原股东 的业绩补偿款1,079.93万元转入 的影响
营业外支出	1,271,990.03	4,185,151.26	-69.61%	主要系去年同期缴纳证监会江苏 监管局350万元罚款的影响
所得税费用	18,834,315.53	12,797,668.42	47.17%	主要系报告期公司盈利计提当期 企业所得税影响
收到其他与经营 活动有关的现金	67,267,052.44	98,382,676.45	-31.63%	主要系报告期收回保函保证金等 受控货币资金同比减少影响
处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产收回的 现金净额	15,621,700.00	124,500.00	12447.55%	主要系报告期母公司及子公司处 置房产收到款项的影响
处置子公司及其 他营业单位收到 的现金净额	45,863,059.00	-	100.00%	主要系收到处置子公司东莞海讯 股权转让款的影响
取得借款收到的 现金	256,702,410.00	169,990,000.00	51.01%	主要系报告期母公司提取银行贷 款同比增加影响
偿还债务支付的 现金	183,740,000.00	74,750,000.00	145.81%	主要系报告期归还到期银行借款 同比增加影响
分配股利、利润 或偿付利息支付 的现金	38,533,330.65	3,337,329.53	1054.62%	主要系报告期发放现金股利 3458.85万元影响
汇率变动	-6,339.23	25,466.86	-124.89%	主要报告期外币汇率变动的影响

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	39,190	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
海徳资产管理 有限公司	境内非国有法 人	11.96%	124,486,032	0	质押	122,240,000
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	境外法人	6.88%	71,613,325	0	不适用	0
上海顶航慧恒 企业咨询合伙 企业（有限合 伙)	境内非国有法 人	3.93%	40,890,173	0	质押	28,000,000
江苏省机电研 究所有限公司	境内非国有法 人	3.62%	37,719,299	0	不适用	0
中天泽控股集 团有限公司	境内非国有法 人	2.38%	24,793,627	0	不适用	0
徐州国瑞机械	境内非国有法	0.92%	9,600,000	0	不适用	0
有限公司	人
丁剑平	境内自然人	0.46%	4,791,822	0	不适用	0
朱邦	境内自然人	0.28%	2,908,771	0	不适用	0
马超	境内自然人	0.27%	2,787,591	0	不适用	0
崔兆义	境内自然人	0.27%	2,782,356	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
海徳资产管理有限公司	124,486,032	人民币普通股	124,486,032
MEITUNG(CHINA)LIMITED	71,613,325	人民币普通股	71,613,325
上海顶航慧恒企业咨询合伙企业 （有限合伙)	40,890,173	人民币普通股	40,890,173
江苏省机电研究所有限公司	37,719,299	人民币普通股	37,719,299
中天泽控股集团有限公司	24,793,627	人民币普通股	24,793,627
徐州国瑞机械有限公司	9,600,000	人民币普通股	9,600,000
丁剑平	4,791,822	人民币普通股	4,791,822
朱邦	2,908,771	人民币普通股	2,908,771
崔兆义	2,782,356	人民币普通股	2,782,356
肖治中	2,490,000	人民币普通股	2,490,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、丁剑平是江苏省机电研究所有限公司的法定代表人，直接持有 机电公司67.78%的股权，为一致行动关系。 2、江苏省机电研究所有限公司（以下简称“机电公司”）、丁剑 平与中天泽控股集团有限公司（以下简称“中天泽”）于2020年4 月签署《一致行动关系声明函》，约定中天泽与机电公司、丁剑平 构成一致行动关系。机电公司、丁剑平于2021年4月28日向中天 泽发函解除《表决权委托协议》，并向徐州经开区法院提起诉讼要 求确认解除表决权委托议，该案件经管辖权异议程序被移送至深圳 市福田区法院后，机电公司和丁剑平撤诉。中天泽于2021年11月 3日向深圳市福田区法院提起诉讼，要求机电公司、丁剑平继续履 行《表决权委托协议》。2022年11月11日深圳市福田区人?法院 判决继续履行《表决权委托协议》，驳回其他诉讼请求，中天泽向 深圳中院提起上诉，2024年6月30日深圳中院终审判决维持深圳 福田法院继续履行《表决权委托协议》之判决，改判机电公司、丁 剑平向中天泽支付律师损失费10万元。 中天泽于2024年8月30日向机电公司、丁剑平及海伦哲发送《关 于放弃表决权委托及解除一致行动人关系的通知》：“为化解公司 治理面临的困难局面，给公司恢复正常运作创造条件，我公司与顶 航慧恒于2022年11月签署《股份转让协议》和《表决权委托协 议》，被迫让出海伦哲控股权。2022年12月海伦哲召开临时股东 大会完成董事会、监事会改选，并公告公司无实际控制人、无控股 股东。鉴于我公司已不再是海伦哲控股股东，现郑重通知，即日起 我公司放弃与机电公司、丁剑平所签《表决权委托协议》中我公司 对机电公司、丁剑平所持股份之表决权益，我公司与机电公司、丁 剑平不再构成一致行动关系。”2024年9月4日，公司收到机电公 司和丁剑平的书面通知，机电公司和丁剑平书面回复称不同意与中 天泽解除一致行动关系。 3、除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 4、截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持股 52,677,911股，在前十名股东中排名第三，由于回购专户不纳入前 十名股东列示，所以上表的前十名普通股股东持股情况中顺延披露 排名第十一位股东的持股情况。 前10名股东持股情况按照未扣除回购专用证券账户股份的总股本 计算比例。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）

公司股东徐州国瑞机械有限公司通过普通证券账户持有0股，通过 第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,600,000股，实际合计持有9,600,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
丁波	0	0	230,025	230,025	高管锁定股	高管锁定股的 拟解除限售时 间为：当年第 1个交易日解 锁上年末持股 数的25%。
姜珊珊	101,250	0	3,750	105,000	离职高管锁定 股	离职半年内全 部锁定；离职 半年后至原定 任期内，每年 转让股份不得 超过其持有本 公司股份总数 的25%。
其他	4,201,160	0	0	4,201,160	高管锁定股及 离职高管锁定 股	高管锁定股的 拟解除限售时 间为：当年第 1个交易日解 锁上年末持股 数的25%。离 职半年内全部 锁定；离职半 年后至原定任 期内，每年转 让股份不得超 过其持有本公 司股份总数的 25%。
合计	4,302,410	0	233,775	4,536,185	--	--

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2024年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	253,464,330.27	374,315,168.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,176,670.00	1,440,152.50
应收账款	1,028,706,880.50	620,013,610.63
应收款项融资	338,800.00	2,011,000.00
预付款项	60,322,663.02	12,434,429.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	62,804,376.66	101,273,700.27
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	279,316,527.95	242,905,845.58
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	13,981,663.97	23,111,161.93
流动资产合计	1,701,111,912.37	1,377,505,068.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	1,140,000.00	1,140,000.00
长期股权投资	113,040,178.03	110,852,926.91
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	19,881,387.47	26,916,051.68
固定资产	299,160,773.46	309,742,794.20
在建工程	154,534,995.88	153,923,175.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	137,122,700.04	138,911,958.56
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	4,111,401.55	4,111,401.55
长期待摊费用	351,967.82
递延所得税资产	54,612,134.32	50,248,522.12
其他非流动资产	3,475,428.64	3,475,428.64
非流动资产合计	793,430,967.21	805,322,259.64
资产总计	2,494,542,879.58	2,182,827,328.31
流动负债：
短期借款	264,925,524.65	158,149,003.62
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	229,557,500.00	127,091,762.40
应付账款	455,525,601.43	477,352,228.48
预收款项		550,000.00
合同负债	33,367,748.46	11,308,648.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	129,842.94	11,794,246.35
应交税费	50,209,891.88	11,829,636.74
其他应付款	21,965,570.15	13,011,511.67
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		4,551,562.50
其他流动负债	4,343,033.72	2,554,224.32
流动负债合计	1,060,024,713.23	818,192,825.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		29,250,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		1,132,370.40
递延收益	934,523.85	977,380.98
递延所得税负债	7,539,985.25	7,539,985.25
其他非流动负债
非流动负债合计	8,474,509.10	38,899,736.63
负债合计	1,068,499,222.33	857,092,561.69
所有者权益：
股本	1,040,921,518.00	1,040,921,518.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	100,607,666.51	100,607,666.51
减：库存股	249,570,526.23	249,570,526.23
其他综合收益	2,328,321.04	2,328,321.04
专项储备	12,654,281.61	11,479,441.25
盈余公积	68,009,965.81	54,646,459.01
一般风险准备
未分配利润	447,161,933.54	362,037,368.43
归属于母公司所有者权益合计	1,422,113,160.28	1,322,450,248.01
少数股东权益	3,930,496.97	3,284,518.61
所有者权益合计	1,426,043,657.25	1,325,734,766.62
负债和所有者权益总计	2,494,542,879.58	2,182,827,328.31

法定代表人：丁波 主管会计工作负责人：谷峰 会计机构负责人：袁显芳2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,001,964,237.94	1,074,471,851.80
其中：营业收入	1,001,964,237.94	1,074,471,851.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	849,423,665.41	936,227,558.43
其中：营业成本	662,759,967.90	762,242,568.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	9,625,977.81	8,896,735.25
销售费用	83,828,619.85	69,294,002.32
管理费用	52,534,365.40	56,092,315.06
研发费用	37,620,223.09	36,809,056.56
财务费用	3,054,511.36	2,892,880.65
其中：利息费用	4,276,332.44	3,012,102.54
利息收入	1,594,813.38	404,626.56
加：其他收益	4,660,251.55	6,807,564.24
投资收益（损失以“－”号填 列）	1,553,437.71	3,415,449.38
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	2,187,251.12	3,415,449.38
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-9,905,808.74	-10,140,273.85
资产减值损失（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	4,488,667.17	-85,507.98
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	153,337,120.22	138,241,525.16
加：营业外收入	491,751.53	11,354,529.46
减：营业外支出	1,271,990.03	4,185,151.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	152,556,881.72	145,410,903.36
减：所得税费用	18,834,315.53	12,797,668.42
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	133,722,566.19	132,613,234.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	133,722,566.19	132,613,234.94
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	133,076,587.84	132,945,111.81
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	645,978.35	-331,876.87
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	133,722,566.19	132,613,234.94
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	133,076,587.84	132,945,111.81
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	645,978.35	-331,876.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1347	0.1277
（二）稀释每股收益	0.1347	0.1277

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：丁波 主管会计工作负责人：谷峰 会计机构负责人：袁显芳3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	707,557,253.86	739,976,160.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	67,267,052.44	98,382,676.45
经营活动现金流入小计	774,824,306.30	838,358,836.86
购买商品、接受劳务支付的现金	513,168,440.71	530,537,101.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	121,160,007.90	108,681,789.97
支付的各项税费	41,125,887.66	50,458,090.93
支付其他与经营活动有关的现金	170,844,669.73	150,969,983.27
经营活动现金流出小计	846,299,006.00	840,646,965.66
经营活动产生的现金流量净额	-71,474,699.70	-2,288,128.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	15,621,700.00	124,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	45,863,059.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	61,484,759.00	124,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	5,806,978.68	6,610,468.32
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	5,806,978.68	6,610,468.32
投资活动产生的现金流量净额	55,677,780.32	-6,485,968.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	256,702,410.00	169,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	256,702,410.00	169,990,000.00
偿还债务支付的现金	183,740,000.00	74,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	38,533,330.65	3,337,329.53
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	155,184,776.16	145,859,569.36
筹资活动现金流出小计	377,458,106.81	223,946,898.89
筹资活动产生的现金流量净额	-120,755,696.81	-53,956,898.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-6,339.23	25,466.86
五、现金及现金等价物净增加额	-136,558,955.42	-62,705,529.15
加：期初现金及现金等价物余额	325,356,035.69	101,568,306.56
六、期末现金及现金等价物余额	188,797,080.27	38,862,777.41

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）