[三季报]和远气体(002971):2024年三季度报告

时间：2024年10月24日 20:20:43 中财网

原标题:和远气体:2024年三季度报告

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-085
湖北和远气体股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比 上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	420,421,467.62	7.51%	1,192,409,561.58	7.57%
归属于上市公司股东的净 利润（元）	15,060,871.11	-29.41%	58,797,670.21	-3.82%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）	14,949,764.75	-24.19%	48,817,429.33	2.85%
经营活动产生的现金流量 净额（元）	—	—	219,762,933.60	1,163.49%
基本每股收益（元/股）	0.07	-25.06%	0.28	-3.45%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-25.06%	0.28	-3.45%
加权平均净资产收益率	1.14%	-0.58%	4.45%	-0.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,956,701,866.12	4,074,554,778.02	21.65%
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）	1,334,010,221.39	1,292,318,847.63	3.23%

备注：公司以2024年7月4日为股权登记日实施了《2023年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以总股本160,000,000 股为基数，向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本为 208,000,000 股。根据《企业会计准则第34号——每股收益》有关规定，在报告期结束后、定期报告对外披露前上市公司股本总额发生前述变动的，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）	-93,857.30	-330,705.96
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,917,130.36	12,770,157.91	收到政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益		291,464.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,692,559.70	558,643.06
减：所得税影响额	19,607.00	3,309,318.50
合计	111,106.36	9,980,240.88	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：人民币元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	增减变动 比例	变动原因说明
应收票据	67,890,114.79	97,944,073.64	-30.68%	报告期内，公司期末未终止确认的 应收票据减少。
应收款项融资	5,871,381.69	11,442,965.98	-48.69%	报告期内，公司持有的信用等级较 高的承兑汇票金额减少。
一年内到期的非流动资产	37,500.00	582,700.00	-93.56%	报告期内，一年内到期的融资租赁 保证金减少。
其他流动资产	77,185,273.13	178,998,628.93	-56.88%	报告期内，可抵扣进项税减少。
长期应收款	59,673,050.00	32,376,000.00	84.31%	报告期内，公司融资租赁项目保证 金增加。
固定资产	1,704,787,521.40	1,216,908,521.41	40.09%	报告期内，兴发新材料产业园氦气 供应系统技改项目、新增电子特气 及电子化学品部分项目等转固。
使用权资产	13,421,535.92	23,766,069.36	-43.53%	报告期内，部分车辆租赁到期，使 用权资产减少。
无形资产	221,169,987.78	98,773,875.69	123.92%	报告期内，新增晋控年产55万吨氨 醇技术升级改造项目污水处理及中 水回用装置项目特许经营权等。
短期借款	707,995,950.00	450,500,000.00	57.16%	报告期内，公司银行借款及票据重 分类增加。
应交税费	8,235,693.46	12,606,398.52	-34.67%	报告期内，公司应交增值税余额减 少。
一年内到期的非流动负债	481,325,217.37	296,516,091.61	62.33%	报告期内，一年内到期的融资租赁 款增加。
长期应付款	1,597,405,871.38	1,158,341,030.14	37.90%	报告期内，公司增加了融资租赁业 务。

2、利润表项目
单位：人民币元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减变动 比例	变动原因说明
税金及附加	4,235,180.27	6,070,423.54	-30.23%	与上年同期相比，增值税及附加、 印花税等税种减少。
财务费用	43,750,540.28	31,719,253.28	37.93%	与上年同期相比，公司融资金额增 加，导致利息增加。
投资收益	291,464.37	130,247.24	123.78%	与上年同期相比，参股公司长阳农 商行分红收益增加。
信用减值损失	-1,244,342.46	-3,547,682.27	-64.93%	与上年同期相比，本期应收账款减 少，导致计提的坏账准备减少。
资产减值损失		39,168.45	-100.00%	与上年同期相比，本期公司无已计 提的钢瓶减值损失转回。
营业外收入	3,044,908.49	1,524,939.89	99.67%	与上年同期相比，公司本期收到的 其他项营业外收入增加。
营业外支出	2,486,265.40	3,866,809.56	-35.70%	与上年同期相比，公司本期捐赠等 营业外支出减少。

3、现金流量表项目
单位：人民币元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减变动比 例	变动原因说明
收到的税费返还	176,148,635.88	1,127,826.82	15518.41%	主要原因为报告期内，公司收到的 留抵退税增加。
取得投资收益收到的现金	291,464.37	130,247.24	123.78%	主要原因为报告期内，公司收到的 现金股利增加。
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产所支付的 现金	672,747,814.33	429,165,219.94	56.76%	主要原因为报告期内，公司增加项 目投入，在建工程转固等。
吸收投资收到的现金	976,800.00	3,785,100.00	-74.19%	主要原因为报告期内，公司收到和 雅环境少数股东权益减少。
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	42,915,127.03	18,784,856.88	128.46%	主要原因为报告期内，公司支付的 股利及利息较上年同期增加。
现金及现金等价物净增加 额	24,055,657.48	4,465,857.68	438.66%	主要原因为报告期内，公司经营活 动产生的现金流量净额增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,454	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
杨涛	境内自然人	20.97%	43,614,700	32,711,025	不适用	0
湖北交通投资集 团有限公司	国有法人	9.50%	19,755,915	0	不适用	0
杨峰	境内自然人	7.53%	15,652,590	11,739,442	质押	10,750,000
长江成长资本投 资有限公司	境内非国有 法人	6.01%	12,504,700	0	不适用	0
前海人寿保险股 份有限公司－分 红保险产品	其他	4.11%	8,557,332	0	不适用	0
长阳鸿朗咨询管 理中心（有限合 伙）	其他	3.36%	6,991,304	0	不适用	0
杨勇发	境内自然人	3.29%	6,844,597	0	质押	4,700,000
深圳市乾图私募 证券基金管理有 限公司－乾图唐 玄甲私募证券投 资基金	其他	2.81%	5,851,767	0	不适用	0
湖北佰仕德创业 服务有限公司	境内非国有 法人	2.22%	4,615,945	0	质押	3,770,000
深圳市乾图私募 证券基金管理有 限公司－乾图汉 玄甲私募证券投 资基金	其他	1.64%	3,406,112	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
湖北交通投资集团有限公司	19,755,915	人民币普通股	19,755,915
长江成长资本投资有限公司	12,504,700	人民币普通股	12,504,700
杨涛	10,903,675	人民币普通股	10,903,675
前海人寿保险股份有限公司－分 红保险产品	8,557,332	人民币普通股	8,557,332
长阳鸿朗咨询管理中心（有限合 伙）	6,991,304	人民币普通股	6,991,304
杨勇发	6,844,597	人民币普通股	6,844,597
深圳市乾图私募证券基金管理有 限公司－乾图唐玄甲私募证券投 资基金	5,851,767	人民币普通股	5,851,767
湖北佰仕德创业服务有限公司	4,615,945	人民币普通股	4,615,945
杨峰	3,913,148	人民币普通股	3,913,148
深圳市乾图私募证券基金管理有 限公司－乾图汉玄甲私募证券投 资基金	3,406,112	人民币普通股	3,406,112
上述股东关联关系或一致行动的 说明	杨涛、杨峰、杨勇发与另一位股东冯杰，以创始人合伙关系及家族亲情关系为纽带， 对和远气体具有共同的利益基础和共同认可的发展目标，并签订了一致行动人协议。 除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）	深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图唐玄甲私募证券投资基金通过信用账户 持有公司股票5,851,767股，通过普通账户持有公司股票0股，合计持有公司股份 5,851,767股；深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图汉玄甲私募证券投资基 金通过信用账户持有公司股票370,500股，通过普通账户持有公司股票3,035,612 股，合计持有公司股份3,406,112股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、新增电子特气及电子化学品项目
2021年 10月，根据公司中短期发展战略，公司全资子公司潜江特气新增电子特气及电子化学品项目，主要产品为电子特气、电子级化学品，广泛应用于半导体、集成电路、微电子、太阳能电池、光纤等电子工业生产；新增投资总额为 37,000万元。本项目主要采用合成、分离、提纯等技术，一方面将合成氨生产的变压吸附提氢的解析气进行分离、提纯，对其中的一氧化碳、二氧化碳、甲烷、氢气等组分加以利用，制取高纯一氧化碳、高纯二氧化碳、高纯甲烷等电子级化学品；另一方面，利用现有氨-碳-氢-氯-硅-硫等资源，建设高纯羰基硫、高纯氯气、高纯氯化氢、高纯盐酸、高纯氨水等电子级化学品生产装置，以及食品级二氧化碳生产装置。具体详见公司于 2021年 10月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司新增电子特气及电子化学品项目的公告》（公告编号：2021-061）。

2023年8月，项目规划的年产2万吨生产能力的电子级高纯氨（当前存储充装2万吨、纯化1万吨）产品已具备试生产条件，具体详见公司于2023年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于潜江电子特气产业园项目电子级高纯氨开始试生产的公告》（公告编号：2023-039）。

截至 2024年 2月，本项目解析气提纯制取高纯一氧化碳、高纯甲烷、15.27万吨氨水、食品二氧化碳与电子特气项目(高纯气、标准气和混合气混配)已经投入试生产。具体详见公司于2024年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于潜江电子特气产业园项目的进展公告》（公告编号：2024-006）。

截至本报告期末，本项目年产 1.7万吨电子材料(一期)项目(厂外专用管廊和脱碳装置、年产并充装200吨羰基硫、500吨氯气、6300吨氯化氢并年经营储存2万吨氨气、1千吨甲烷和1百吨浓硫酸)正在试生产。具备试生产条件的年产1.7万吨电子材料(一期)项目的建成投产，标志着潜江电子特气产业园新增电子特气及电子化学品项目所规划的主要产品已全部建成并投入试生产，将较好地丰富公司电子特气及电子化学品产品品种，提升公司在电子特气及电子化学品领域的竞争力，有助于提升公司盈利能力。具体详见公司于2024年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于潜江电子特气产业园新增电子特气和电子化学品项目的进展公告》（公告编号：2024-009）。

风险提示：项目从试生产到全面达产并产生预期的经济效益尚需一定的时间。同时，在前期生产阶段，项目生产装置、产品产量和产品质量的稳定性有待观察和不断提升，亦有可能面临市场需求环境变化等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

2、宜昌电子特气及功能性材料产业园项目
公司于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于投资建设宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的议案》，详见公司于2022年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-038）。公司在宜昌高新技术产业开发区投资建设宜昌电子特气及功能性材料产业园项目（以下简称“宜昌产业园”），同时投资成立了全资子公司湖北和远新材料有限公司（以下简称“和远新材料”）作为本项目的实施主体。项目占地880亩，分两期建设，规划的主要产品为三氟化氮、六氟丁二烯、三氯氢硅等电子特气以及功能性硅烷。

2023年 5月 26日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的进展公告》（公告编号：2023-028），80000吨/年光伏级三氯氢硅装置及相关配套设施已具备试生产条件。
2023年 3月 9日，和远新材料投资 4,883.00万元在宜昌产业园基础上扩建 5000吨/年的电子级硅烷项目，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于宜昌电子特气及功能性材料产业园项目新增电子级硅烷项目的公告》（公告编号：2023-008）。2023年 10月 20日，宜昌产业园在原有 5000吨/年的电子级硅烷项目的基础上新增 15000t/a电子级硅烷项目，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于宜昌电子特气及功能性材料产业园新增电子级硅烷项目的公告》（公告编号：2023-057）。2023年12月30日，新增的15000t/a电子级硅烷项目正式进入施工建设阶段，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订国有土地使用权出让合同暨宜昌电子特气及功能性材料产业园 15000t/a电子级硅烷项目进展公告》（公告编号：2023-截至本报告期末，三氯氢硅和四氯化硅生产装置已稳定运行，产品已实现销售，项目规划的 5000吨/年的电子级硅烷和 500吨/年的三氟化氮产品正在正常试生产，15000t/a 的氯丙基三甲氧基硅烷产品、25000t/a 的氯丙基三乙氧基硅烷产品、HC1尾气处理装置开始试生产。具体详见公司于 2024年 2月27日、2024年6月20日、2024年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的进展公告》（公告编号：2024-007）《关于宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的进展公告》（公告编号：2024-032）《关于宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的进展公告》（公告编号：2024-055）。

风险提示：该项目投产的产品有可能面临市场需求环境变化等因素的影响；试生产的产品在前期生产阶段，项目生产装置、产品产量和产品质量的稳定性有待观察和不断提升，从试生产到全面达产并产生预期的经济效益尚需一定的时间，敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北和远气体股份有限公司
2024年09月30日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	212,644,686.65	241,989,318.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	67,890,114.79	97,944,073.64
应收账款	257,549,043.06	214,407,557.09
应收款项融资	5,871,381.69	11,442,965.98
预付款项	85,744,659.41	87,541,052.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	33,297,597.61	35,727,469.48
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	66,793,189.32	60,931,184.27
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	37,500.00	582,700.00
其他流动资产	77,185,273.13	178,998,628.93
流动资产合计	807,013,445.66	929,564,949.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	59,673,050.00	32,376,000.00
长期股权投资	41,222,964.41	40,475,964.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	14,180,000.00	14,180,000.00
投资性房地产
固定资产	1,704,787,521.40	1,216,908,521.41
在建工程	1,857,979,820.35	1,514,523,150.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	13,421,535.92	23,766,069.36
无形资产	221,169,987.78	98,773,875.69
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	10,142,807.65	10,142,807.65
长期待摊费用	53,900,310.53	57,231,297.22
递延所得税资产	9,911,654.63	9,423,051.68
其他非流动资产	163,298,767.79	127,189,090.13
非流动资产合计	4,149,688,420.46	3,144,989,828.18
资产总计	4,956,701,866.12	4,074,554,778.02
流动负债：
短期借款	707,995,950.00	450,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	181,504,424.31	158,324,576.17
应付账款	240,769,195.98	229,889,228.01
预收款项
合同负债	21,577,874.07	20,716,703.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	13,127,082.06	13,333,964.66
应交税费	8,235,693.46	12,606,398.52
其他应付款	10,673,539.23	11,223,184.96
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	481,325,217.37	296,516,091.61
其他流动负债	76,080,057.58	91,943,955.40
流动负债合计	1,741,289,034.06	1,285,054,102.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	238,379,784.71	292,207,041.67
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	11,939,745.11	13,885,373.48
长期应付款	1,597,405,871.38	1,158,341,030.14
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	17,007,275.92	17,938,061.38
递延所得税负债	5,704,919.64	5,759,042.82
其他非流动负债
非流动负债合计	1,870,437,596.76	1,488,130,549.49
负债合计	3,611,726,630.82	2,773,184,652.45
所有者权益：
股本	208,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	441,656,242.74	489,656,242.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备	8,220,025.34	9,326,321.79
盈余公积	44,058,719.46	44,058,719.46
一般风险准备
未分配利润	632,075,233.85	589,277,563.64
归属于母公司所有者权益合计	1,334,010,221.39	1,292,318,847.63
少数股东权益	10,965,013.91	9,051,277.94
所有者权益合计	1,344,975,235.30	1,301,370,125.57
负债和所有者权益总计	4,956,701,866.12	4,074,554,778.02

法定代表人：杨涛 主管会计工作负责人：赵晓风 会计机构负责人：田俊峰 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,192,409,561.58	1,108,519,027.31
其中：营业收入	1,192,409,561.58	1,108,519,027.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,145,513,891.96	1,052,371,521.71
其中：营业成本	968,013,665.63	891,401,182.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,235,180.27	6,070,423.54
销售费用	36,380,652.79	40,005,218.87
管理费用	55,311,429.08	53,637,796.51
研发费用	37,822,423.91	29,537,646.88
财务费用	43,750,540.28	31,719,253.28
其中：利息费用	42,649,090.11	30,097,002.85
利息收入	2,652,080.50	2,107,059.87
加：其他收益	21,794,218.11	19,796,384.63
投资收益（损失以“－”号填列）	291,464.37	130,247.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,244,342.46	-3,547,682.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		39,168.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-319,713.10	-312,875.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,417,296.54	72,252,748.00
加：营业外收入	3,044,908.49	1,524,939.89
减：营业外支出	2,486,265.40	3,866,809.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,975,939.63	69,910,878.33
减：所得税费用	8,241,333.45	8,766,591.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,734,606.18	61,144,286.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	59,734,606.18	61,144,286.40
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	58,797,670.21	61,134,823.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	936,935.97	9,462.42
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	59,734,606.18	61,144,286.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	58,797,670.21	61,134,823.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额	936,935.97	9,462.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.28	0.29
（二）稀释每股收益	0.28	0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨涛 主管会计工作负责人：赵晓风 会计机构负责人：田俊峰 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,074,098,611.39	1,014,871,495.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	176,148,635.88	1,127,826.82
收到其他与经营活动有关的现金	26,402,746.79	35,527,943.71
经营活动现金流入小计	1,276,649,994.06	1,051,527,265.70
购买商品、接受劳务支付的现金	857,031,818.19	866,468,052.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	95,502,961.66	81,152,237.30
支付的各项税费	45,524,493.37	52,406,380.13
支付其他与经营活动有关的现金	58,827,787.24	72,164,974.87
经营活动现金流出小计	1,056,887,060.46	1,072,191,644.47
经营活动产生的现金流量净额	219,762,933.60	-20,664,378.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	291,464.37	130,247.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-330,705.96	-419,384.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	-39,241.59	-289,137.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	672,747,814.33	429,165,219.94
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	672,747,814.33	429,165,219.94
投资活动产生的现金流量净额	-672,787,055.92	-429,454,357.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	976,800.00	3,785,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	976,800.00	3,785,100.00
取得借款收到的现金	689,991,111.10	638,882,222.20
收到其他与筹资活动有关的现金	696,936,039.24	683,395,763.88
筹资活动现金流入小计	1,387,903,950.34	1,326,063,086.08
偿还债务支付的现金	334,833,300.00	401,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,915,127.03	18,784,856.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	533,075,743.51	450,993,635.65
筹资活动现金流出小计	910,824,170.54	871,478,492.53
筹资活动产生的现金流量净额	477,079,779.80	454,584,593.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	24,055,657.48	4,465,857.68
加：期初现金及现金等价物余额	105,523,629.62	140,763,538.71
六、期末现金及现金等价物余额	129,579,287.10	145,229,396.39

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）