[三季报]高澜股份(300499):2024年三季度报告

 时间：2024年10月24日 20:30:58 中财网

原标题:高澜股份:2024年三季度报告

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-058
广州高澜节能技术股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
?
□是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）79,048,587.30-44.83%361,673,863.07-10.35%
归属于上市公司股东 的净利润（元）-15,935,983.01-485.00%-17,649,122.73-256.00%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-17,992,612.18-317.24%-25,549,460.12-143.32%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----85,367,656.22-194.10%
基本每股收益（元/ 股）-0.05-400.00%-0.06-200.00%
稀释每股收益（元/-0.05-400.00%-0.06-200.00%
股）　　　　
加权平均净资产收益 率-1.14%-0.95%-1.27%-0.93%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,839,623,828.771,819,046,932.491.13%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,384,238,206.821,401,887,329.55-1.26%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分）29,379.9315,224.24当期处置固定资产及使 用权资产损益
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补 助除外）1,582,840.937,037,141.75收到政府补助收入
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益620,000.012,075,094.63其他债权投资持有期间 取得的利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出34,280.66-862,534.03其他项
其他符合非经常性损益定义的损益 项目318,221.331,480,834.32其他项
减：所得税影响额528,093.691,836,506.86所得税影响
少数股东权益影响额（税后）0.008,916.66　
合计2,056,629.177,900,337.39--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系进项税加计抵减和代扣个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元

　2024年9月30日2023年12月31日变动比例变动原因说明
货币资金134,566,708.92289,105,902.21-53.45%主要系报告期内销售商品收到的现金减少、购 建长期资产及投资支付的现金增加综合影响所 致
应收票据19,443,662.3930,893,461.87-37.06%主要系报告期末应收票据到期结算影响所致
预付款项26,299,326.9915,017,076.5475.13%主要系报告期内预付采购款增加影响所致
存货425,791,946.38302,194,860.2140.90%主要系报告期内订单备货影响所致
合同资产4,275,071.777,459,612.26-42.69%主要系报告期末应收账款质保金减少影响所致
一年内到期的非 流动资产10,106,925.3515,552,493.96-35.01%主要系一年以内到期的合同资产减少影响所致
其他流动资产7,952,061.061,846,783.47330.59%主要报告期末待抵扣进项税增加影响所致
在建工程28,735,858.911,268,591.242165.18%5 主要系报告期内岳阳 号厂房建设工程增加投 入尚未完工验收影响所致
使用权资产7,717,493.364,065,896.6389.81%主要系报告期内租赁业务增加影响所致
其他非流动资产43,682,317.1163,912,347.35-31.65%主要系合同资产减少影响所致
短期借款2,600,000.00-100.00%主要系报告期内江苏澜天短期借款影响所致
应付票据80,259,575.9159,647,939.2034.56%主要系报告期内采购量增加影响所致
应付职工薪酬9,305,329.2214,483,253.12-35.75%主要系报告期内支付上年末计提的年终奖金影 响所致
应交税费1,397,420.526,825,696.79-79.53%主要系报告期末应交增值税减少影响所致
其他应付款5,970,729.939,091,342.37-34.33%主要系报告期内预提费用减少影响所致
一年内到期的非 流动负债3,679,494.2119,093,355.96-80.73%主要系一年内到期的长期借款到期还款影响所 致
其他流动负债24,948,753.5016,127,800.7654.69%主要系报告期末未终止确认的已背书未到期的 应收票据增加影响所致
租赁负债3,331,156.742,411,696.0938.13%主要系报告期内租赁业务增加影响所致
递延所得税负债759,450.9842,885.021670.90%主要系江苏澜天资产评估增值影响所致
少数股东权益18,844,769.473,677,108.39412.49%主要系江苏澜天少数股东权益影响所致
利润表项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例变动原因说明
　5,028,613.323,287,810.9352.95%　
研发费用31,542,521.2822,022,825.9943.23%主要系本报告期内研发直接投入增加影响所致
财务费用-83,647.97672,004.20-112.45%主要系报告期内利息支出减少所致
其他收益9,311,104.025,045,863.7184.53%主要系报告期内政府补助和进项税加计抵减增 加综合影响所致
信用减值损失 （损失以“－”号填 列）-349,265.98-4,309,949.0491.90%主要系报告期内部分账龄较长的应收款项到期 回收影响所致
资产减值损失 （损失以“－”号填 列）982,316.782,247,818.21-56.30%主要系合同资产计提的坏账准备减少影响所致
资产处置收益54,564.8479,896.30-31.71%主要系报告期内非流动资产处置收益减少影响 所致
营业外收入142,026.893,133.454432.60%主要系报告期内合并江苏澜天形成的营业外收 入影响所致
营业外支出1,043,901.5295,470.17993.43%主要系报告期内对外捐赠增加影响所致
所得税费用-14,124,433.811,692,966.17-934.30%主要系去年同期广州高澜企业所得税税率调整 导致缴纳的企业所得税增加，本期无相关费用 影响所致
现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例变动原因说明
收到的税费返还3,172,739.771,230,535.54157.83%主要系报告期内收到的出口退税增加影响所致
收到其他与经营 活动有关的现金23,497,325.569,260,123.13153.75%主要系报告期内收回的员工借支及保证金增加 综合影响所致
支付的各项税费29,382,729.6053,639,177.93-45.22%主要系报告期内缴纳的企业所得税减少影响所 致
支付其他与经营 活动有关的现金71,567,554.7945,213,488.7858.29%主要系报告期内费用支出、员工借支及保证金 增加综合影响所致
收回投资收到的 现金35,498,777.78-100.00%主要系报告期内出售大额存单影响所致
取得投资收益收 到的现金1,026,052.89-100.00%主要系报告期内出售大额存单取得的投资收益 影响所致
处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产收回的 现金净额51,900.0087,200.00-40.48%主要系报告期内收到的资产处置款减少影响所 致
购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金43,933,896.6013,986,643.65214.11%主要系报告期内岳阳5号厂房建设工程投入增 加影响所致
投资支付的现金50,000,000.0015,000,000.00233.33%主要系报告期内支付青岛高澜建华产业投资基 金合伙企业投资款影响所致
取得子公司及其 他营业单位支付 的现金净额-1,108,721.27--100.00%主要系报告期内江苏澜天纳入合并报表范围影 响所致
　1,171,984.92-100.00%　
偿还债务支付的 现金22,721,640.42155,500,000.00-85.39%主要系报告期内到期借款减少影响所致
分配股利、利润 或偿付利息支付 的现金825,754.7741,177,878.02-97.99%主要系去年同期发放现金红利影响所致，本期 无此事项
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数32,696报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
李琦境内自然人14.21%43,386,10232,539,576不适用0
梁清利境内自然人0.73%2,228,7940不适用0
关胜利境内自然人0.56%1,707,8291,280,872不适用0
郭士斌境内自然人0.56%1,703,8000不适用0
横琴广金美好 基金管理有限 公司－广金美 好费米一号私 募证券投资基 金其他0.49%1,488,5660不适用0
黄少雄境内自然人0.44%1,341,7000不适用0
卢盟境内自然人0.42%1,290,0000不适用0
陈重新境内自然人0.37%1,132,6000不适用0
徐银莉境内自然人0.36%1,090,8000不适用0
柳献平境内自然人0.36%1,090,6000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
李琦10,846,526人民币普通股10,846,526　　　

梁清利2,228,794人民币普通股2,228,794
郭士斌1,703,800人民币普通股1,703,800
横琴广金美好基金管理有限公司 －广金美好费米一号私募证券投 资基金1,488,566人民币普通股1,488,566
黄少雄1,341,700人民币普通股1,341,700
卢盟1,290,000人民币普通股1,290,000
陈重新1,132,600人民币普通股1,132,600
徐银莉1,090,800人民币普通股1,090,800
柳献平1,090,600人民币普通股1,090,600
周利敏1,062,700人民币普通股1,062,700
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）1.公司股东郭士斌通过普通证券账户持有0股，通过海通证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,703,800股，实际合计 持有1,703,800股。 2.公司股东黄少雄通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,341,700股，实际合计 持有1,341,700股。 3. 85,000 公司股东陈重新通过普通证券账户持有 股，通过海通证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,047,600股，实际 合计持有1,132,600股。 4.公司股东周利敏通过普通证券账户持有654,000股，通过东莞证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有408,700股，实际 合计持有1,062,700股。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用?不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称 （全称）期初普通账户、信用账 户持股　期初转融通出借股份且 尚未归还　期末普通账户、信用账 户持股　期末转融通出借股份且 尚未归还　
　数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例
横琴广金 美好基金 管理有限 公司－广 金美好费 米一号私 募证券投 资基金1,134,4660.37%500,0000.16%1,488,5660.49%00.00%
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
梁清利2,151,5952,151,59500离职董监高锁 定股2024年8月24 日（原定任期 届满后6个月 解除限售）
合计2,151,5952,151,59500----
三、其他重要事项
?适用□不适用
1.续聘公司2024年度审计机构
公司于2024年8月21日召开第五届董事会第四次和第五届监事会第三次会议，于2024年9月9日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。公司于2024年8月24日在巨潮资讯网披露了《关于拟续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-049），于2024年9月10日在巨潮资讯网披露了《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-052）。

2.向特定对象发行股票项目会后重大事项及变更签字律师
公司向特定对象发行股票事项的申请于2023年8月23日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。2023年10月24日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2410号）。

2024年9月12日，鉴于公司于2024年8月23日披露了《2024年半年度报告》，公司及相关中介机构对会后重大事项分别出具了会后重大事项承诺函，并对募集说明书、发行保荐书等相关资料进行了同步更新。此外，本次向特定对象发行股票项目变更了签字律师。本次变更前，签字律师为北京市中伦律师事务所邹云坚律师、黄超颖律师，现变更为北京市中伦律师事务所周江昊律师、黄超颖律师。变更原因为：原签字律师邹云坚因个人原因从北京市中伦律师事务所离职。公司于2024年9月12日在巨潮资讯网披露了《关于向特定对象发行股票会后重大事项相关文件披露的提示性公告》（公告编号：2024-054）《关于向特定对象发行股票项目变更签字律师的公告》（公告编号：2024-055）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州高澜节能技术股份有限公司
2024年09月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金134,566,708.92289,105,902.21
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据19,443,662.3930,893,461.87
应收账款270,060,072.87263,375,255.93
应收款项融资47,280,385.9857,275,917.66
预付款项26,299,326.9915,017,076.54
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款8,701,890.416,847,283.15
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货425,791,946.38302,194,860.21
其中：数据资源　　
合同资产4,275,071.777,459,612.26
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产10,106,925.3515,552,493.96
其他流动资产7,952,061.061,846,783.47
流动资产合计954,478,052.12989,568,647.26
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资84,346,888.96118,796,625.00
长期应收款　　
长期股权投资342,660,154.28282,314,935.67
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产38,961,937.9140,752,178.50
固定资产181,105,145.78177,055,387.98
在建工程28,735,858.911,268,591.24
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产7,717,493.364,065,896.63
无形资产52,358,510.7151,128,558.47
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用39,473,091.7439,288,617.18
递延所得税资产66,104,377.8950,895,147.21
其他非流动资产43,682,317.1163,912,347.35
非流动资产合计885,145,776.65829,478,285.23
资产总计1,839,623,828.771,819,046,932.49
流动负债：　　
短期借款2,600,000.00　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据80,259,575.9159,647,939.20
应付账款184,408,209.92179,993,327.32
预收款项　　
合同负债103,306,732.2187,311,785.68
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬9,305,329.2214,483,253.12
应交税费1,397,420.526,825,696.79
其他应付款5,970,729.939,091,342.37
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,679,494.2119,093,355.96
其他流动负债24,948,753.5016,127,800.76
流动负债合计415,876,245.42392,574,501.20
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,331,156.742,411,696.09
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益16,573,999.3418,453,412.24
递延所得税负债759,450.9842,885.02
其他非流动负债　　
非流动负债合计20,664,607.0620,907,993.35
负债合计436,540,852.48413,482,494.55
所有者权益：　　
股本305,248,564.00305,248,564.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积362,695,180.96362,695,180.96
减：库存股　　
其他综合收益101,306.30101,306.30
专项储备　　
盈余公积66,674,716.2066,674,716.20
一般风险准备　　
未分配利润649,518,439.36667,167,562.09
归属于母公司所有者权益合计1,384,238,206.821,401,887,329.55
少数股东权益18,844,769.473,677,108.39
所有者权益合计1,403,082,976.291,405,564,437.94
负债和所有者权益总计1,839,623,828.771,819,046,932.49
法定代表人：李琦 主管会计工作负责人：关胜利 会计机构负责人：郑泽伟2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入361,673,863.07403,450,257.52
其中：营业收入361,673,863.07403,450,257.52
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本414,587,668.84423,977,064.85
其中：营业成本260,537,725.45298,655,845.40
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,028,613.323,287,810.93
销售费用40,767,380.3132,303,477.05
管理费用76,795,076.4567,035,101.28
研发费用31,542,521.2822,022,825.99
财务费用-83,647.97672,004.20
其中：利息费用247,743.893,432,687.59
利息收入817,431.512,573,091.59
加：其他收益9,311,104.025,045,863.71
投资收益（损失以“－”号填 列）12,420,313.2414,824,958.94
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益10,345,218.6112,433,958.94
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-349,265.98-4,309,949.04
资产减值损失（损失以“-”号填 列）982,316.782,247,818.21
资产处置收益（损失以“-”号填 列）54,564.8479,896.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-30,494,772.87-2,638,219.21
加：营业外收入142,026.893,133.45
减：营业外支出1,043,901.5295,470.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）-31,396,647.50-2,730,555.93
减：所得税费用-14,124,433.811,692,966.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-17,272,213.69-4,423,522.10
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）-17,272,213.69-4,423,522.10
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-17,649,122.73-4,957,576.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）376,909.04534,054.05
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-17,272,213.69-4,423,522.10
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额-17,649,122.73-4,957,576.15
（二）归属于少数股东的综合收益 总额376,909.04534,054.05
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.06-0.02
（二）稀释每股收益-0.06-0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李琦 主管会计工作负责人：关胜利 会计机构负责人：郑泽伟3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金377,955,863.86468,132,428.91
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,172,739.771,230,535.54
收到其他与经营活动有关的现金23,497,325.569,260,123.13
经营活动现金流入小计404,625,929.19478,623,087.58
购买商品、接受劳务支付的现金288,682,420.48314,198,731.65
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金100,360,880.5494,598,881.44
支付的各项税费29,382,729.6053,639,177.93
支付其他与经营活动有关的现金71,567,554.7945,213,488.78
经营活动现金流出小计489,993,585.41507,650,279.80
经营活动产生的现金流量净额-85,367,656.22-29,027,192.22
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金35,498,777.78　
取得投资收益收到的现金1,026,052.89　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额51,900.0087,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计36,576,730.6787,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金43,933,896.6013,986,643.65
投资支付的现金50,000,000.0015,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额-1,108,721.27　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计92,825,175.3328,986,643.65
投资活动产生的现金流量净额-56,248,444.66-28,899,443.65
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金1,171,984.92　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,171,984.92　
偿还债务支付的现金22,721,640.42155,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金825,754.7741,177,878.02
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,860,214.102,296,259.14
筹资活动现金流出小计26,407,609.29198,974,137.16
筹资活动产生的现金流量净额-25,235,624.37-198,974,137.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-62,635.96-51,656.87
五、现金及现金等价物净增加额-166,914,361.21-256,952,429.90
加：期初现金及现金等价物余额262,617,330.85470,723,741.30
六、期末现金及现金等价物余额95,702,969.64213,771,311.40
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用?不适用（未完）
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