[三季报]琏升科技(300051):2024年三季度报告
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时间：2024年10月24日 20:50:54 中财网 |
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原标题: 琏升科技:2024年三季度报告
证券代码：300051 证券简称： 琏升科技 公告编号：2024-111
琏升科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期
比上年同
期增减 | 年初至报
告期末 | 上年同期 | 年初至报
告期末比
上年同期
增减 | | | | | 调整前 调整后 | 调整后 | | | | | | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入
（元） | 147,021,11
0.35 | 43,952,584.
11 | 43,952,584.
11 | 234.50% | 311,124,00
2.20 | 146,433,31
5.41 | 146,433,31
5.41 | 112.47% | | 归属于上
市公司股
东的净利
润（元） | -
23,799,670.
13 | -
5,982,643.0
5 | -
5,982,643.0
5 | -297.81% | -
66,222,121.
58 | -
19,380,217.
27 | -
19,382,638.
88 | -241.66% | | 归属于上
市公司股
东的扣除
非经常性
损益的净
利润
（元） | -
24,029,435.
71 | -
6,344,636.1
6 | -
6,344,636.1
6 | -278.74% | -
84,935,085.
06 | -
20,841,362.
13 | -
20,843,783.
74 | -307.48% | | 经营活动
产生的现
金流量净
额（元） | - | - | - | - | 55,530,150.
77 | -
15,616,901.
07 | -
15,616,901.
07 | 455.58% | | 基本每股
收益（元/
股） | -0.06 | -0.02 | -0.02 | -200.00% | -0.18 | -0.05 | -0.05 | -260.00% | | 稀释每股
收益（元/
股） | -0.06 | -0.02 | -0.02 | -200.00% | -0.18 | -0.05 | -0.05 | -260.00% | | 加权平均
净资产收
益率 | -8.76% | -2.34% | -2.34% | -6.42% | -22.60% | -7.97% | -7.97% | -14.63% | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末
增减 | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | | | | 总资产
（元） | 3,234,829,148.21 | 3,455,003,752.37 | 3,455,003,752.37 | -6.37% | | | | | | 归属于上
市公司股
东的所有
者权益
（元） | 260,581,766.02 | 326,083,805.60 | 326,083,805.60 | -20.09% | | | | |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于 2022年 11月 30日发布了解释第 16号，本公司自 2023年 1月 1日起施行“关于单项交易产生的资产和负债相
关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本
解释施行日之间发生的上述交易，公司应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及
其他相关财务报表项目，调增 2022年度合并资产负债表递延所得税资产及未分配利润 4,194.86元、调减 2022年度利润
表所得税费用 1,440.71元；调增 2023年 1-9月利润表所得税费用 2,421.61元。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲
销部分） | | -1,077.66 | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外） | 96,374.55 | 10,348,959.98 | | | 单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回 | | 70,712.55 | | | 债务重组损益 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | 481,139.84 | 1,575,440.35 | | | 其他符合非经常性损益定义
的损益项目 | | 15,097,461.88 | | | 减：所得税影响额 | 129,043.71 | 1,906,183.63 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | 243,705.10 | 6,497,349.99 | | | 合计 | 229,765.58 | 18,712,963.48 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表
| 项目 | 金额人民币元
( ) | | | | | | 期末数 | 年初数 | 增减额 | 增减幅度 | | 货币资金 | 94,721,337.29 | 563,025,597.63 | -468,304,260.34 | -83.18% | | 应收款项融资 | 1,610,290.94 | 3,610,000.00 | -1,999,709.06 | -55.39% | | 预付款项 | 31771460.42 | 19,550,886.36 | 12,220,574.06 | 62.51% | | 合同资产 | 177,758.88 | 135,310.90 | 42,447.98 | 31.37% | | 其他流动资产 | 146,720,345.36 | 94,876,686.35 | 51,843,659.01 | 54.64% | | 其他权益工具投资 | 27,504.89 | 77,197.78 | -49,692.89 | -64.37% | | 无形资产 | 168,576,789.38 | 100,244,717.59 | 68,332,071.79 | 68.17% | | 长期待摊费用 | 7,741,992.08 | 11,733,225.50 | -3,991,233.42 | -34.02% | | 递延所得税资产 | 56,132,420.36 | 13,632,284.86 | 42,500,135.50 | 311.76% | | 短期借款 | 21,522,250.00 | 10,020,013.95 | 11,502,236.05 | 114.79% | | 应付票据 | 111,350,022.05 | 314,271,575.58 | -202,921,553.53 | -64.57% | | 预收款项 | 115,000,000.00 | - | 115,000,000.00 | - | | 合同负债 | 63,042,271.49 | 36,538,319.66 | 26,503,951.83 | 72.54% | | 应交税费 | 4,883,257.55 | 7,618,232.55 | -2,734,975.00 | -35.90% | | 其他应付款 | 39,857,409.12 | 27,256,982.63 | 12,600,426.49 | 46.23% | | 其他流动负债 | 34,025,227.57 | 9,179,076.58 | 24,846,150.99 | 270.68% | | 预计负债 | 0.00 | 662,972.78 | -662,972.78 | -100.00% | | 递延收益 | 72,749,320.67 | 6,746,408.58 | 66,002,912.09 | 978.34% | | 递延所得税负债 | 54,247.26 | - | 54,247.26 | - | | 其他非流动负债 | 13,447,248.00 | - | 13,447,248.00 | - |
说明：
A.货币资金：较年初减少 83.18%，主要系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。
B.应收款项融资：较年初减少 55.39%，主要系公司本期票据背书转让及贴现所致。
C.预付款项：较年初增加 62.51%，主要系公司预付材料、能源采购款增加所致。
D.合同资产：较年初增加 31.37%，主要系公司本期合同资产增加所致。
E.其他流动资产：较年初增加 54.64%，主要系公司本期应交税费明细科目负数余额重分类至“其他流动资产”增加所致。
F.其他权益工具投资：较年初减少 64.37%，主要系公司本期其他权益工具投资公允价值变动所致。
G.无形资产：较年初增加 68.17%，主要系公司本期新增土地使用权所致。
H.长期待摊费用：较年初减少 34.02%，主要系公司本期长期待摊费用摊销所致。
I.递延所得税资产：较年初增加 311.76%，主要系孙公司眉山琏升本期确认递延所得税资产所致。
J.短期借款：较年初增加 114.79%，主要系公司本期新增银行短期借款所致。
K.应付票据：较年初减少 64.57%，主要系孙公司眉山琏升应付票据到期解付所致。
M.合同负债：较年初增加 72.54%，主要系公司本期预收客户款项增加所致。
N.应交税费：较年初减少 35.90%，主要系公司本期缴纳企业所得税及契税所致。
O.其他应付款：较年初增加 46.23%，主要系孙公司眉山琏升本期其他应付款增加所致。
P.其他流动负债：较年初增加 270.68%，主要系公司本期取得控股股东海南琏升无息借款所致 。
Q.预计负债：较年初减少 100.00%，主要系子公司三五数字支付预计负债款所致。
R.递延收益：较年初增加 978.34%，主要系公司本期收到与资产相关的政府补助所致。
S.递延所得税负债：较年初增加 5.42万元，主要系孙公司江苏琏升确认递延所得税负债所致。
T.其他非流动负债：较年初增加 1,344.72万元，主要系公司本期授予职工限制性股票认购款所致。
2、合并利润表
| 项目 | 金额人民币元
( ) | | | | | | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度 | | 营业收入 | 311,124,002.20 | 146,433,315.41 | 164,690,686.79 | 112.47% | | 营业成本 | 324,526,932.47 | 79,303,367.01 | 245,223,565.46 | 309.22% | | 税金及附加 | 4,917,739.61 | 3,155,984.41 | 1,761,755.20 | 55.82% | | 管理费用 | 78,659,014.57 | 47,323,790.09 | 31,335,224.48 | 66.21% | | 研发费用 | 23,041,906.59 | 15,542,638.07 | 7,499,268.52 | 48.25% | | 财务费用 | 41,587,181.43 | 8,176,609.03 | 33,410,572.40 | 408.61% | | 其他收益 | 10,446,421.86 | 782,696.62 | 9,663,725.24 | 1234.67% | | 投资收益 | -1,497,598.79 | 692,104.01 | -2,189,702.80 | -316.38% | | 信用减值损失 | -1,510,871.61 | -1,056,387.46 | -454,484.15 | -43.02% | | 资产减值损失 | -89,524,294.58 | -6,122.40 | -89,518,172.18 | -1462141.84% | | 资产处置收益 | -187.34 | 20,722.76 | -20,910.10 | -100.90% | | 营业外收入 | 16,643,074.61 | 1,967,277.21 | 14,675,797.40 | 746.00% | | 营业外支出 | 68,524.58 | 44,743.98 | 23,780.60 | 53.15% | | 所得税费用 | -39,482,612.64 | 3,921,381.24 | -43,403,993.88 | -1106.85% |
说明：
A.营业收入：较上年同期增加 112.47%，主要系公司本期 太阳能电池业务营业收入增加所致。
B.营业成本：较上年同期增加 309.22%，主要系公司本期 太阳能电池业务营业成本增加所致。
C.税金及附加：较上年同期增加 55.82%，主要系公司本期计提房产税及土地使用税增加所致。
D.管理费用：较上年同期增加 66.21%，主要系公司本期 太阳能电池业务费用增加所致。
E.研发费用：较上年同期增加 48.25%，主要系公司本期 太阳能电池业务费用增加所致。
F.财务费用：较上年同期增加 408.61%，主要系公司本期确认租赁负债未确认融资费用及金融机构贷款利息支出增加所
致。
G.其他收益：较上年同期增加 1234.67%，主要系公司本期收到的政府补助增加所致。
H.投资收益：较上年同期减少 316.38%，主要系公司本期确认对联营企业的投资收益减少所致。
I.信用减值损失：较上年同期减少 43.02%，主要系公司本期坏账准备计提金额增加所致。
J.资产减值损失：较上年同期减少 1462141.84%，主要系公司本期计提存货跌价准备所致。
K.资产处置收益：较上年同期减少 100.90%，主要系公司本期确认处置非流动资产收益减少所致。
L.营业外收入：较上年同期增加 746.00%，主要系公司本期收到的政府补助增加所致。
M.营业外支出：较上年同期增加 53.15%，主要系公司本期营业外支出增加所致。
N.所得税费用：较上年同期减少 1106.85%，主要系孙公司眉山琏升本期确认递延所得税资产所致。
3、合并现金流量表
| 项目 | 金额人民币元
( ) | | | | | | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增长额 | 同比增减 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 55,530,150.77 | -15,616,901.07 | 71,147,051.84 | 455.58% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -623,647,667.46 | -370,588,784.84 | -253,058,882.62 | -68.29% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 346,586,552.49 | 543,813,049.02 | -197,226,496.53 | -36.27% | | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,224.99 | -15,551.73 | 13,326.74 | 85.69% | | 现金及现金等价物净增加额 | -221,533,189.19 | 157,591,811.38 | -379,125,000.57 | -240.57% |
说明：
A.本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 455.58%，主要系公司本期收到的政府补助款增加所致。
B.本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 68.29%，主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金增加所致。
C.筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 36.27%，主要系公司旗下控股公司收到少数股东增资款减少所致。
D.汇率变动对现金及现金等价物的影响：较上年同期增加 85.69%，主要系公司本期受汇率变动影响所致。
E.现金及现金等价物净增加额：较上年同期减少 240.57%，主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金增加以及旗下控股公司收到少数股东增资款减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,554 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 海南琏升科技
有限公司 | 境内非国有法
人 | 13.91% | 51,601,566 | 0 | 不适用 | 0 | | 万久根 | 境内自然人 | 5.71% | 21,175,200 | 0 | 质押 | 21,175,200 | | 梁春燕 | 境内自然人 | 4.93% | 18,284,900 | 0 | 不适用 | 0 | | 财达证券－招
商银行－证券
行业支持民企
发展系列之财
达证券 5号集
合资产管理计
划 | 其他 | 4.92% | 18,246,300 | 0 | 不适用 | 0 | | 蒋国祥 | 境内自然人 | 4.51% | 16,716,508 | 0 | 不适用 | 0 | | 王小容 | 境内自然人 | 1.47% | 5,469,600 | 0 | 不适用 | 0 | | 中国工商银行
股份有限公司
－华夏领先股
票型证券投资
基金 | 其他 | 1.35% | 5,000,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 粟建国 | 境内自然人 | 1.19% | 4,400,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 冯石根 | 境内自然人 | 1.15% | 4,248,317 | 0 | 不适用 | 0 | | 四川海子投资
管理有限公司
－海子华灿 6
号私募证券投
资基金 | 其他 | 0.97% | 3,605,100 | 0 | 不适用 | 0 | | 前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 海南琏升科技有限公司 | 51,601,566 | 人民币普通股 | 51,601,566 | | | | | 万久根 | 21,175,200 | 人民币普通股 | 21,175,200 | | | | | 梁春燕 | 18,284,900 | 人民币普通股 | 18,284,900 | | | | | 财达证券－招商银行－证券行业
支持民企发展系列之财达证券 5
号集合资产管理计划 | 18,246,300 | 人民币普通股 | 18,246,300 | | | | | 蒋国祥 | 16,716,508 | 人民币普通股 | 16,716,508 | | | | | 王小容 | 5,469,600 | 人民币普通股 | 5,469,600 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－华
夏领先股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | | | | | 粟建国 | 4,400,000 | 人民币普通股 | 4,400,000 | | | | | 冯石根 | 4,248,317 | 人民币普通股 | 4,248,317 | | | | | 四川海子投资管理有限公司－海
子华灿 6号私募证券投资基金 | 3,605,100 | 人民币普通股 | 3,605,100 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 万久根与海南琏升实际控制人黄明良之妹系夫妻关系，属于《上市
公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人情形。
2022年 8月 26日，万久根与海南琏升签署《表决权委托协议》，
万久根将其持有的享有公司表决权的股份委托给海南琏升科技有限
公司行使；根据《表决权委托协议》及万久根出具的说明函，委托 | | | | | |
| | 期限内万久根主动增持公司股份亦委托至海南琏升行使。截至报告
期末，海南琏升持有公司 51,601,566股股份，占公司总股本的
13.91%；享有公司 72,776,766股股份的表决权，占上市公司总股本
的 19.62％。 | | 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 1、冯石根通过普通证券账户持股数量为 3,300,517股，信用证券账
户持股数量为 947,800股；
2、四川海子投资管理有限公司－海子华灿 6号私募证券投资基金
通过普通证券账户持股数量为 0股，信用证券账户持股数量为
3,605,100股。 |
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | | 章威炜 | 0 | 0 | 11,250 | 11,250 | 董监高限售股 | 执行董监高限
售规定 | | 汤璟蕾 | 0 | 0 | 20,025 | 20,025 | 董监高限售股 | 执行董监高限
售规定 | | 公司 2024年
限制性股票激
励计划首次授
予激励对象 | 0 | 0 | 5,228,000 | 5,228,000 | 股权激励限售
股 | 自限制性股票
首次授予登记
完成之日起 12
个月、24个
月、36个月分
三期解除限售 | | 合计 | 0 | 0 | 5,259,275 | 5,259,275 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 获得政府补助 | 2024年 7月 1日 | 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） | | 公司及控股子公司提供担保、接受关联方无偿借
款或担保 | 2024年 7月 8日 | 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） | | | 2024年 7月 9日 | 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） | | | 2024年 7月 13日 | 巨潮资讯网
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 琏升科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 94,721,337.29 | 563,025,597.63 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 55,312,064.16 | 41,440,231.71 | | 应收款项融资 | 1,610,290.94 | 3,610,000.00 | | 预付款项 | 31,771,460.42 | 19,550,886.36 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 18,308,671.20 | 22,164,839.91 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 91,624,170.90 | 97,258,313.28 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 177,758.88 | 135,310.90 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 146,720,345.36 | 94,876,686.35 | | 流动资产合计 | 440,246,099.15 | 842,061,866.14 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 9,527,855.71 | 8,289,075.82 | | 其他权益工具投资 | 27,504.89 | 77,197.78 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 1,468,163,304.51 | 1,291,847,216.37 | | 在建工程 | 687,408,974.00 | 775,055,619.69 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 394,290,425.32 | 408,955,951.40 | | 无形资产 | 168,576,789.38 | 100,244,717.59 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 7,741,992.08 | 11,733,225.50 | | 递延所得税资产 | 56,132,420.36 | 13,632,284.86 | | 其他非流动资产 | 2,713,782.81 | 3,106,597.22 | | 非流动资产合计 | 2,794,583,049.06 | 2,612,941,886.23 | | 资产总计 | 3,234,829,148.21 | 3,455,003,752.37 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 21,522,250.00 | 10,020,013.95 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 111,350,022.05 | 314,271,575.58 | | 应付账款 | 837,674,482.06 | 1,058,307,152.74 | | 预收款项 | 115,000,000.00 | | | 合同负债 | 63,042,271.49 | 36,538,319.66 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 16,548,390.39 | 15,924,515.28 | | 应交税费 | 4,883,257.55 | 7,618,232.55 | | 其他应付款 | 39,857,409.12 | 27,256,982.63 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 123,452,024.82 | 110,814,889.47 | | 其他流动负债 | 34,025,227.57 | 9,179,076.58 | | 流动负债合计 | 1,367,355,335.05 | 1,589,930,758.44 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 464,054,805.09 | 363,722,829.48 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 442,926,882.60 | 426,624,275.01 | | 长期应付款 | 7,502,000.00 | 7,502,000.00 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | 662,972.78 | | 递延收益 | 72,749,320.67 | 6,746,408.58 | | 递延所得税负债 | 54,247.26 | | | 其他非流动负债 | 13,447,248.00 | | | 非流动负债合计 | 1,000,734,503.62 | 805,258,485.85 | | 负债合计 | 2,368,089,838.67 | 2,395,189,244.29 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 370,926,690.00 | 365,698,690.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 675,880,009.57 | 657,595,228.61 | | 减：库存股 | 22,637,240.00 | | | 其他综合收益 | -9,359,009.35 | -9,203,550.39 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -772,442,957.66 | -706,220,836.08 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 260,581,766.02 | 326,083,805.60 | | 少数股东权益 | 606,157,543.52 | 733,730,702.48 | | 所有者权益合计 | 866,739,309.54 | 1,059,814,508.08 | | 负债和所有者权益总计 | 3,234,829,148.21 | 3,455,003,752.37 |
法定代表人：黄明良 主管会计工作负责人：杨苹 会计机构负责人：叶逸新 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 311,124,002.20 | 146,433,315.41 | | 其中：营业收入 | 311,124,002.20 | 146,433,315.41 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 494,775,471.87 | 173,439,196.60 | | 其中：营业成本 | 324,526,932.47 | 79,303,367.01 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 4,917,739.61 | 3,155,984.41 | | 销售费用 | 22,042,697.20 | 19,936,807.99 | | 管理费用 | 78,659,014.57 | 47,323,790.09 | | 研发费用 | 23,041,906.59 | 15,542,638.07 | | 财务费用 | 41,587,181.43 | 8,176,609.03 | | 其中：利息费用 | 42,240,802.87 | 14,054,510.00 | | 利息收入 | 1,634,976.30 | 6,098,884.83 | | 加：其他收益 | 10,446,421.86 | 782,696.62 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | -1,497,598.79 | 692,104.01 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -748,000.11 | 487,100.14 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | -1,510,871.61 | -1,056,387.46 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | -89,524,294.58 | -6,122.40 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | -187.34 | 20,722.76 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -265,738,000.13 | -26,572,867.66 | | 加：营业外收入 | 16,643,074.61 | 1,967,277.21 | | 减：营业外支出 | 68,524.58 | 44,743.98 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） | -249,163,450.10 | -24,650,334.43 | | 减：所得税费用 | -39,482,612.64 | 3,921,381.24 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -209,680,837.46 | -28,571,715.67 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | -209,680,837.46 | -28,571,715.67 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | -66,222,121.58 | -19,382,638.88 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列） | -143,458,715.88 | -9,189,076.79 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -155,458.96 | -1,151.41 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -155,458.96 | -1,151.41 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | -155,458.96 | -1,151.41 | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | -113,220.00 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | -42,238.96 | 5,137,985.29 | | 4.企业自身信用风险公允价值 | | | | 变动 | | | | 5.其他 | | -5,139,136.70 | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -209,836,296.42 | -28,572,867.08 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | -66,377,580.54 | -19,383,790.29 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | -143,458,715.88 | -9,189,076.79 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.18 | -0.05 | | （二）稀释每股收益 | -0.18 | -0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。（未完）
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