[三季报]卓创资讯(301299):2024年三季度报告

时间：2024年10月24日 21:01:38 中财网

原标题:卓创资讯:2024年三季度报告

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-036 山东卓创资讯股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	71,207,905.79	1.13%	219,065,891.30	3.41%
归属于上市公司股东的净 利润（元）	13,279,783.44	11.54%	52,641,298.55	30.34%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）	10,589,388.52	13.66%	44,877,239.99	43.38%
经营活动产生的现金流量 净额（元）	--	--	38,550,784.66	99.13%
基本每股收益（元/股）	0.22	10.66%	0.88	31.34%
稀释每股收益（元/股）	0.22	10.66%	0.88	31.34%
加权平均净资产收益率	2.15%	0.40%	8.04%	2.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	898,333,495.39	979,599,592.01	-8.30%
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）	609,300,979.18	673,163,425.35	-9.49%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）	34,580.51	53,946.57
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外）	865,951.05	1,938,627.53
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,200,797.38	6,669,906.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,281.90	52,409.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,497.27	275,354.68
减：所得税影响额	426,713.19	1,226,186.53
合计	2,690,394.92	7,764,058.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比例	主要原因
交易性金融资产	146,010,583.58	333,639,894.02	-56.24%	报告期内理财产品到期。
应收票据	80,000.00	197,500.00	-59.49%	报告期内银行承兑到期。
应收账款	7,382,301.83	4,969,742.03	48.54%	报告期内应收客户定制类咨询服务尾款 增加。
一年内到期的非流 动资产	43,778,375.00	16,332,729.16	168.04%	报告期内理财产品类别调整。
其他流动资产	20,523,342.88	42,024,729.37	-51.16%	报告期内理财产品到期。
在建工程	1,037,430.86	7,826,884.56	-86.75%	报告期内部分在建工程完工。
无形资产	51,365,058.58	25,905,866.10	98.28%	报告期内增加数据资源。
长期待摊费用	21,189,359.80	11,676,312.61	81.47%	报告期内办公楼装修增加。
递延所得税资产	5,819,616.67	4,424,373.68	31.54%	报告期内数据资源和股权激励形成可抵 扣暂时性差异增加。
其他非流动资产	321,692,427.60	217,120,989.75	48.16%	报告期内理财产品类别调整。
应付账款	4,674,737.72	3,356,222.83	39.29%	报告期内应付办公楼装修款增加。
应交税费	4,118,306.19	1,717,253.10	139.82%	报告期内企业所得税增加。
未分配利润	128,287,043.19	201,645,744.64	-36.38%	报告期内派发现金红利。
项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	主要原因
财务费用	-926,768.64	-575,026.28	-61.17%	报告期内利息收入增加。
其他收益	2,201,005.66	1,589,050.36	38.51%	报告期内政府补助增加。
投资收益（损失以 “－”号填列）	15,301,108.26	14,315,791.02	6.88%	报告期内理财产品收益增加。
公允价值变动收益 （损失以“－”号 填列）	-2,629,310.44	-905,875.95	-190.25%	报告期内到期理财产品增加，收益结转 至投资收益。
信用减值损失（损 失以“-”号填 列）	-707,977.83	-402,787.19	75.77%	报告期内应收账款和其他应收款增加。
资产处置收益（损 失以“-”号填	66,923.12	-14,425.12	563.93%	报告期内处置资产增加。
列）
营业外收入	68,409.02	131,953.58	-48.16%	上期包含核销供应商尾款。
营业外支出	15,999.13	477.78	3248.64%	报告期内支付提前解除租赁合同违约 金。
所得税费用	6,957,869.17	4,580,483.47	51.90%	报告期内利润总额增加。
净利润（净亏损以 “－”号填列）	52,641,298.55	40,388,925.48	30.34%	1. 报告期内收入增加。 2. 数据资源入表。
经营活动产生的现 金流量净额	38,550,784.66	19,360,030.42	99.13%	1. 报告期内收款增加。 2. 数据资产发生的付现人工成本调整至 投资活动产生的现金流量中。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	11,114	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
姜虎林	境内自然人	24.38%	14,630,372	14,630,372	不适用	0
淄博网之翼投资有限公司	境内非国有 法人	10.71%	6,428,569	6,428,569	不适用	0
侯安全	境内自然人	7.74%	4,644,643	3,483,482	不适用	0
吕春江	境内自然人	6.76%	4,054,643	0	不适用	0
崔科增	境内自然人	4.90%	2,939,943	0	不适用	0
蓝色经济区产业投资基金 （有限合伙）	境内非国有 法人	2.88%	1,727,999	0	不适用	0
广发证券资管－山东信 托·广发骐骥传世鑫享 1002号财富传承财产信 托－广发资管申鑫利58 号单一资产管理计划	其他	2.70%	1,618,000	0	不适用	0
马吉庆	境内自然人	2.31%	1,385,888	0	不适用	0
山东蓝色云海创业投资合 伙企业(有限合伙）	境内非国有 法人	1.81%	1,085,699	0	不适用	0
邹明刚	境内自然人	1.27%	762,500	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
吕春江	4,054,643	人民币普通股	4,054,643
崔科增	2,939,943	人民币普通股	2,939,943
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）	1,727,999	人民币普通股	1,727,999
广发证券资管－山东信托·广发骐骥传 世鑫享1002号财富传承财产信托－广发 资管申鑫利58号单一资产管理计划	1,618,000	人民币普通股	1,618,000
马吉庆	1,385,888	人民币普通股	1,385,888
侯安全	1,161,161	人民币普通股	1,161,161

山东蓝色云海创业投资合伙企业(有限合 伙）	1,085,699	人民币普通股	1,085,699
邹明刚	762,500	人民币普通股	762,500
山东多盈节能环保产业创业投资有限公 司	500,000	人民币普通股	500,000
青岛立心私募基金管理有限公司－立心 荣丰1号私募证券投资基金	429,700	人民币普通股	429,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜虎林持有淄博网之翼投资有限公司91.74%的股权；蓝色经济区产业投资基 金（有限合伙）持有山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙）55%的出资 额，为山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。 除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况 说明（如有）	公司股东广发证券资管－山东信托·广发骐骥传世鑫享1002号财富传承财产 信托－广发资管申鑫利58号单一资产管理计划通过普通证券账户持有 440,000.00股，通过信用证券账户持有1,178,000.00股，合计持有 1,618,000.00股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2024年4月3日公司与无锡出类信息科技发展有限公司及其股东签署了《股权收购意向书》，系初步合作意向。具体详见公司于 4月 3日在巨潮资讯网披露的《山东卓创资讯股份有限公司关于签署股权收购意向书的公告》（公告编号：
2024-008）。

截至本报告披露日，此事项正常推进中，公司将按照信息披露要求，根据项目进展情况，及时、准确、完整地履行
信息披露义务。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东卓创资讯股份有限公司
2024年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	104,070,239.92	135,894,472.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	146,010,583.58	333,639,894.02
衍生金融资产
应收票据	80,000.00	197,500.00
应收账款	7,382,301.83	4,969,742.03
应收款项融资
预付款项	928,172.74	743,638.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	816,848.02	659,086.15
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	107,291.55	140,742.15
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	43,778,375.00	16,332,729.16
其他流动资产	20,523,342.88	42,024,729.37
流动资产合计	323,697,155.52	534,602,533.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	161,474,023.19	165,416,590.70
在建工程	1,037,430.86	7,826,884.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	12,058,423.17	12,626,040.95
无形资产	51,365,058.58	25,905,866.10
其中：数据资源	25,560,987.31
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	21,189,359.80	11,676,312.61
递延所得税资产	5,819,616.67	4,424,373.68
其他非流动资产	321,692,427.60	217,120,989.75
非流动资产合计	574,636,339.87	444,997,058.35
资产总计	898,333,495.39	979,599,592.01
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	4,674,737.72	3,356,222.83
预收款项
合同负债	200,758,364.06	215,054,208.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	25,937,567.50	33,167,565.28
应交税费	4,118,306.19	1,717,253.10
其他应付款	1,351,254.62	1,117,283.83
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,703,346.82	3,082,200.70
其他流动负债
流动负债合计	240,543,576.91	257,494,734.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	10,071,385.51	10,870,844.69
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	24,887,898.72	25,704,921.69
递延所得税负债	13,529,655.07	12,365,665.94
其他非流动负债
非流动负债合计	48,488,939.30	48,941,432.32
负债合计	289,032,516.21	306,436,166.66
所有者权益：
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	391,013,935.99	381,517,680.71
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	30,000,000.00	30,000,000.00
一般风险准备
未分配利润	128,287,043.19	201,645,744.64
归属于母公司所有者权益合计	609,300,979.18	673,163,425.35
少数股东权益
所有者权益合计	609,300,979.18	673,163,425.35
负债和所有者权益总计	898,333,495.39	979,599,592.01

法定代表人：姜虎林 主管会计工作负责人：路永军 会计机构负责人：刘晓静 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	219,065,891.30	211,835,355.79
其中：营业收入	219,065,891.30	211,835,355.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	173,750,882.24	181,579,175.76
其中：营业成本	74,370,614.57	83,720,609.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,439,089.15	2,507,134.86
销售费用	48,935,246.82	46,718,430.46
管理费用	31,755,911.21	32,578,789.10
研发费用	17,176,789.13	16,629,237.74
财务费用	-926,768.64	-575,026.28
其中：利息费用	526,577.15	483,884.87
利息收入	1,917,692.49	1,173,236.85
加：其他收益	2,201,005.66	1,589,050.36
投资收益（损失以“－”号填 列）	15,301,108.26	14,315,791.02
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-2,629,310.44	-905,875.95
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-707,977.83	-402,787.19
资产减值损失（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	66,923.12	-14,425.12
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	59,546,757.83	44,837,933.15
加：营业外收入	68,409.02	131,953.58
减：营业外支出	15,999.13	477.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	59,599,167.72	44,969,408.95
减：所得税费用	6,957,869.17	4,580,483.47
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	52,641,298.55	40,388,925.48
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	52,641,298.55	40,388,925.48
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	52,641,298.55	40,388,925.48
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	52,641,298.55	40,388,925.48
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	52,641,298.55	40,388,925.48
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.88	0.67
（二）稀释每股收益	0.88	0.67

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：姜虎林 主管会计工作负责人：路永军 会计机构负责人：刘晓静 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	213,764,480.40	204,154,270.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	5,655,387.26	3,706,101.88
经营活动现金流入小计	219,419,867.66	207,860,371.98
购买商品、接受劳务支付的现金	16,789,504.15	12,028,949.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	133,899,472.48	147,516,832.03
支付的各项税费	17,232,250.47	12,177,199.24
支付其他与经营活动有关的现金	12,947,855.90	16,777,360.73
经营活动现金流出小计	180,869,083.00	188,500,341.56
经营活动产生的现金流量净额	38,550,784.66	19,360,030.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	571,076,833.33	868,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,868,404.30	13,553,684.12
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	123,239.00	31,898.24
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	582,068,476.63	881,585,582.36
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	30,043,004.37	10,081,333.31
投资支付的现金	493,365,944.44	871,760,249.99
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	523,408,948.81	881,841,583.30
投资活动产生的现金流量净额	58,659,527.82	-256,000.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	126,000,000.00	70,638,042.68
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,817,712.75	2,161,018.68
筹资活动现金流出小计	128,817,712.75	72,799,061.36
筹资活动产生的现金流量净额	-128,817,712.75	-72,799,061.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-31,607,400.27	-53,695,031.88
加：期初现金及现金等价物余额	135,460,808.19	186,917,912.22
六、期末现金及现金等价物余额	103,853,407.92	133,222,880.34

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

山东卓创资讯股份有限公司董事会
2024年10月25日