[三季报]云意电气(300304):2024年三季度报告

时间:2024年10月24日 21:06:03 中财网

原标题:云意电气:2024年三季度报告

证券代码:300304 证券简称:云意电气 公告编号:2024-061
江苏云意电气股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)529,960,460.8816.27%1,556,374,721.3731.77%
归属于上市公司股东 的净利润(元)96,656,117.6432.74%307,258,248.9131.27%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)86,947,275.1375.28%279,643,646.1364.46%
经营活动产生的现金 流量净额(元)----236,112,407.53531.72%
基本每股收益(元/ 股)0.1137.50%0.3529.63%
稀释每股收益(元/ 股)0.1132.13%0.3529.63%
加权平均净资产收益 率3.51%0.64%10.99%2.04%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)3,947,011,911.583,706,299,888.066.49% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)2,929,720,687.112,701,917,545.128.43% 
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
?是 □否

 本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利(元)0.000.00
支付的永续债利息 (元)0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/股)0.11010.3499
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包 括已计提资产减值准备的冲 销部分)-1,679,347.80-1,690,776.42 
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外)717,772.111,681,215.77 
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益8,562,416.822,655,192.52 
委托他人投资或管理资产的 损益2,065,753.4117,652,607.11 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出254,416.29256,346.52 
其他符合非经常性损益定义 的损益项目 9,293,695.94单项计提的预计负债冲回
减:所得税影响额202,534.872,456,123.11 
少数股东权益影响额 (税后)9,633.45-222,444.45 
合计9,708,842.5127,614,602.78--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况

项目本报告期期末上年度末变动比例变动原因
交易性金融资 产192,380,407.27597,741,425.52-67.82%主要系本期理财产品到期所致
应收款项融资84,645,888.1161,381,303.1737.90%主要系本期收到的银行承兑汇票增 加所致
其他应收款2,325,854.051,013,988.32129.38%主要系本期公司支付的押金保证金 增加所致
其他流动资产320,341,554.0355,124,899.33481.12%主要系本期购买的理财产品增加所 致
在建工程279,474,469.02161,658,692.3172.88%主要系本期厂房投入及设备投入增 加所致
使用权资产3,876,598.172,461,461.0757.49%主要系本期厂房租赁增加所致
短期借款10,008,611.1120,016,666.66-50.00%主要系本期公司偿还银行贷款所致
合同负债21,215,595.9112,310,041.4772.34%主要系本期公司预收货款增加所致
应付职工薪酬42,583,938.9065,274,391.74-34.76%主要系本期公司发放上年度计提绩 效所致
应交税费25,615,575.2518,373,899.9539.41%主要系本期应交增值税增加所致
其他应付款24,157,832.0316,515,144.3946.28%主要系本期公司应付保证金增加所 致
租赁负债2,942,355.921,457,078.97101.94%主要系本期厂房租赁增加所致
预计负债-13,832,909.93-100.00%主要系本期根据诉讼结果冲回预计 负债所致
库存股118,345,151.0079,996,912.0047.94%主要系本期回购公司股份所致

2、利润表项目重大变动情况
项目年初至报告期末上年同期变动比例变动原因
营业收入1,556,374,721.371,181,173,240.3831.77%主要系本期公司积极拓展市场, 推动产品销售额增长所致
销售费用13,374,959.6620,935,086.01-36.11%主要系本期根据诉讼结果调整售 后服务费所致
管理费用50,225,338.8638,004,603.6832.16%主要系本期职工薪酬及服务费增 加所致
财务费用-12,143,273.08-20,706,545.1341.36%主要系本期银行存款产生的利息 收入减少所致
 14,669,421.2832,746,098.79-55.20% 
公允价值变动收益2,655,192.5244,446,613.68-94.03%主要系本期公司交易性金融资产 公允价值变动所致
信用减值损失-4,365,422.62-19,501,932.6577.62%主要系本期计提应收账款的坏账 准备减少所致
资产减值损失-5,945,198.39-12,452,671.4652.26%主要系本期计提存货跌价准备减 少所致
3、现金流量表项目重大变动情况

项目年初至报告期末上年同期变动比例变动原因
经营活动产生的 现金流量净额236,112,407.53-54,691,627.65531.72%主要系本期支付的现金货款减少 所致
投资活动产生的 现金流量净额47,748,621.72214,038,608.17-77.69%主要系本期到期的理财产品减少 所致
筹资活动产生的 现金流量净额5,293,149.33229,020,264.47-97.69%主要系本期银行贷款减少所致
汇率变动对现金及 现金等价物的影响-1,520,102.202,291,576.46-166.33%主要系本期汇兑损失增加所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数42,520报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
徐州云意科技 发展有限公司境内非国有法人40.10%352,098,8800不适用0
李成忠境内自然人2.99%26,285,04519,713,784不适用0
胡易珏境内自然人1.14%9,975,0400不适用0
纪卫华境内自然人1.06%9,280,1000不适用0
香港中央结算 有限公司境外法人0.87%7,599,4230不适用0
兴业银行股份 有限公司-兴全 趋势投资混合 型证券投资基 金其他0.64%5,642,7000不适用0
国寿养老策略 5号股票型养 老金产品-中国 工商银行股份 有限公司其他0.48%4,220,3720不适用0
招商银行股份 有限公司-兴全 合宜灵活配置其他0.45%3,974,8000不适用0
混合型证券投 资基金 (LOF)      
浙江义乌市檀 真投资管理合 伙企业(有限 合伙)-正心谷 (檀真)价值 中国优选私募 证券投资基金其他0.44%3,866,9000不适用0
付红玲境内自然人0.37%3,270,0002,452,500不适用0
前 10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
徐州云意科技发展有限公司352,098,880人民币普通股352,098,880   
胡易珏9,975,040人民币普通股9,975,040   
纪卫华9,280,100人民币普通股9,280,100   
香港中央结算有限公司7,599,423人民币普通股7,599,423   
李成忠6,571,261人民币普通股6,571,261   
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投 资混合型证券投资基金5,642,700人民币普通股5,642,700   
国寿养老策略 5号股票型养老金产 品-中国工商银行股份有限公司4,220,372人民币普通股4,220,372   
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵 活配置型证券投资基金(LOF)3,974,800人民币普通股3,974,800   
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业 (有限合伙)-正心谷(檀真)价值 中国优选私募证券投资基金3,866,900人民币普通股3,866,900   
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业 (有限合伙)-正心谷(檀真)价值 中国信鸿 1号私募证券投资基金2,662,300人民币普通股2,662,300   
上述股东关联关系或一致行动的说明徐州云意科技发展有限公司为公司控股股东,公司董事长付红玲女 士持有徐州云意科技发展有限公司 45.80%的股权,为公司实际控制 人;股东李成忠先生与付红玲女士为夫妻关系。除上述情况外,公 司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行 动人。     
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)不适用     
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司于 2024年 8月 21日召开第五届董事会第十四次会议,结合董事会审计委员会的审核意见,董事会同意聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构,为公司提供 2024年度财务报告审计和内部控制报告审计服务,该事项已通过公司 2024年第二次临时股东大会审议。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏云意电气股份有限公司
2024年 09月 30日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金1,312,880,123.751,096,465,595.85
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产192,380,407.27597,741,425.52
衍生金融资产  
应收票据 475,000.00
应收账款514,710,252.45510,875,043.81
应收款项融资84,645,888.1161,381,303.17
预付款项13,354,408.0610,538,033.09
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款2,325,854.051,013,988.32
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货439,309,410.54393,289,708.56
其中:数据资源  
合同资产97,958.24102,321.72
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产320,341,554.0355,124,899.33
流动资产合计2,880,045,856.502,727,007,319.37
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资78,121,131.2378,122,162.52
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产49,768,897.1049,768,897.10
投资性房地产52,125,342.9955,079,965.51
固定资产525,307,528.04554,498,625.74
在建工程279,474,469.02161,658,692.31
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产3,876,598.172,461,461.07
无形资产26,634,217.2126,404,105.96
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉17,065,423.6417,065,423.64
长期待摊费用10,477,963.9112,294,052.29
递延所得税资产10,122,724.2010,560,047.80
其他非流动资产13,991,759.5711,379,134.75
非流动资产合计1,066,966,055.08979,292,568.69
资产总计3,947,011,911.583,706,299,888.06
流动负债:  
短期借款10,008,611.1120,016,666.66
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据295,463,463.28268,040,345.60
应付账款348,474,914.18357,869,819.92
预收款项  
合同负债21,215,595.9112,310,041.47
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬42,583,938.9065,274,391.74
应交税费25,615,575.2518,373,899.95
其他应付款24,157,832.0316,515,144.39
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,176,625.211,178,305.36
其他流动负债1,379,535.87485,049.36
流动负债合计770,076,091.74760,063,664.45
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债2,942,355.921,457,078.97
长期应付款11,915,000.0011,915,000.00
长期应付职工薪酬  
预计负债 13,832,909.93
递延收益74,072,324.5877,182,700.80
递延所得税负债15,205,206.7416,265,268.68
其他非流动负债  
非流动负债合计104,134,887.24120,652,958.38
负债合计874,210,978.98880,716,622.83
所有者权益:  
股本878,143,718.00874,640,918.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积426,079,797.90419,430,804.74
减:库存股118,345,151.0079,996,912.00
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积191,367,098.66173,984,502.36
一般风险准备  
未分配利润1,552,475,223.551,313,858,232.02
归属于母公司所有者权益合计2,929,720,687.112,701,917,545.12
少数股东权益143,080,245.49123,665,720.11
所有者权益合计3,072,800,932.602,825,583,265.23
负债和所有者权益总计3,947,011,911.583,706,299,888.06
法定代表人:付红玲 主管会计工作负责人:闫瑞 会计机构负责人:闫瑞
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,556,374,721.371,181,173,240.38
其中:营业收入1,556,374,721.371,181,173,240.38
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,216,103,650.63963,976,485.08
其中:营业成本1,049,893,348.61822,059,445.84
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加9,250,705.278,249,596.50
销售费用13,374,959.6620,935,086.01
管理费用50,225,338.8638,004,603.68
研发费用105,502,571.3195,434,298.18
财务费用-12,143,273.08-20,706,545.13
其中:利息费用5,325,054.433,513,963.33
利息收入14,748,053.7820,456,125.13
加:其他收益26,808,787.6127,914,225.33
投资收益(损失以“-”号填 列)14,669,421.2832,746,098.79
其中:对联营企业和合营  
企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)2,655,192.5244,446,613.68
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-4,365,422.62-19,501,932.65
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-5,945,198.39-12,452,671.46
资产处置收益(损失以“-”号填 列)-682,089.77194,681.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)373,411,761.37290,543,770.75
加:营业外收入425,407.04329,520.16
减:营业外支出1,636,468.35265,300.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)372,200,700.06290,607,990.14
减:所得税费用40,146,301.8239,136,009.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)332,054,398.24251,471,981.06
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)332,054,398.24251,471,981.06
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)307,258,248.91234,069,109.03
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)24,796,149.3317,402,872.03
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额332,054,398.24251,471,981.06
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额307,258,248.91234,069,109.03
(二)归属于少数股东的综合收益 总额24,796,149.3317,402,872.03
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.350.27
(二)稀释每股收益0.350.27
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:付红玲 主管会计工作负责人:闫瑞 会计机构负责人:闫瑞
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,122,300,789.21769,079,783.89
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还37,514,989.6126,555,125.78
收到其他与经营活动有关的现金110,889,326.72118,858,801.01
经营活动现金流入小计1,270,705,105.54914,493,710.68
购买商品、接受劳务支付的现金670,321,104.73696,390,240.22
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金215,324,710.30165,832,535.22
支付的各项税费81,030,956.7644,272,992.30
支付其他与经营活动有关的现金67,915,926.2262,689,570.59
经营活动现金流出小计1,034,592,698.01969,185,338.33
经营活动产生的现金流量净额236,112,407.53-54,691,627.65
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金17,709,624.4326,688,571.21
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额119,154.9615,224,531.79
处置子公司及其他营业单位收到的934,368.70 
现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金518,000,000.00867,158,560.04
投资活动现金流入小计536,763,148.09909,071,663.04
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金119,014,526.37112,242,529.87
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 784,125.00
支付其他与投资活动有关的现金370,000,000.00582,006,400.00
投资活动现金流出小计489,014,526.37695,033,054.87
投资活动产生的现金流量净额47,748,621.72214,038,608.17
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金9,208,861.208,298,522.90
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金100,000,000.0054,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金149,024,518.89294,497,671.95
筹资活动现金流入小计258,233,380.09356,796,194.85
偿还债务支付的现金110,000,000.0054,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金53,701,022.1636,788,174.65
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润2,380,000.001,890,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金89,239,208.6036,987,755.73
筹资活动现金流出小计252,940,230.76127,775,930.38
筹资活动产生的现金流量净额5,293,149.33229,020,264.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-1,520,102.202,291,576.46
五、现金及现金等价物净增加额287,634,076.38390,658,821.45
加:期初现金及现金等价物余额1,021,447,060.54692,260,869.00
六、期末现金及现金等价物余额1,309,081,136.921,082,919,690.45
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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