[三季报]鼎信通讯(603421):鼎信通讯2024年第三季度报告

 时间：2024年10月24日 21:10:47 中财网

原标题:鼎信通讯:鼎信通讯2024年第三季度报告

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯
青岛鼎信通讯股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入817,731,861.94-4.312,254,289,197.033.52
归属于上市公司股 东的净利润20,211,072.3312.69-28,436,940.22-152.84
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润20,032,657.1516.05-29,443,390.05-156.71
经营活动产生的现 金流量净额不适用不适用28,225,300.69不适用
基本每股收益（元 /股）0.030.00-0.04-150.00
稀释每股收益（元 /股）0.030.00-0.04-150.00
加权平均净资产收 益率（%）0.60增加0.06 个百分点-0.84减少2.45个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产5,260,958,988.485,919,564,184.46-11.13　
归属于上市公司股 东的所有者权益3,350,931,568.153,419,152,129.33-2.00　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产 减值准备的冲销部分-97,386.6184,327.12处置固定 资产
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外471,451.701,733,669.93财政补贴 奖励金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生 的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回0.0074,612.94坏账款项 收回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一 次性费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期 损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的 股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的 损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-168,238.16-694,491.97赔偿等
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额27,411.75191,668.19　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计178,415.181,006,449.83　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
增值税退税54,176,207.59本公司作为经认定批准的软件企业，对于销售自行开发生产的 软件产品形成的软件销售收入的增值税实际税负超过 3%的部 分，享受增值税即征即退优惠政策。该增值税退税金额，与本 公司的正常经营业务密切相关且符合国家政策规定。因而，本 公司将收到的增值税退税归类为经常性损益项目。

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末-152.84本期净利润较同期下降主要是考虑国 网黑名单事件和南网黑名单预警影响， 公司对存货的可变现情况进行审视，计 提了大额资产减值损失。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末-156.71　
基本每股收益_年初至报告期末-150.00因净利润下降导致每股收益下降.
稀释每股收益_年初至报告期末-150.00　
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末不适用本期加强预算管理，严格控制采购支 出，同时预付供应商货款减少，经营活 动现金流由负转正。
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普 通股股东总 数33,470报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）无　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状 态数量
曾繁忆境内自然人175,339,44026.880无0
王建华境内自然人151,860,93623.280冻结60,211,422
王天宇境内自然人40,064,9616.140无0
范建华境内自然人21,130,3293.240无0
盛云境内自然人13,490,6452.070无0
陈萍境内自然人13,487,6452.070无0
高峰境内自然人13,487,6452.070无0
徐剑英境内自然人11,463,5291.760无0
葛军境内自然人11,186,7941.720无0
袁志双境内自然人8,492,2481.300无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
曾繁忆175,339,440人民币普通股175,339,440　　　
王建华151,860,936人民币普通股151,860,936　　　
王天宇40,064,961人民币普通股40,064,961　　　
范建华21,130,329人民币普通股21,130,329　　　
盛云13,490,645人民币普通股13,490,645　　　
陈萍13,487,645人民币普通股13,487,645　　　
高峰13,487,645人民币普通股13,487,645　　　
徐剑英11,463,529人民币普通股11,463,529　　　
葛军11,186,794人民币普通股11,186,794　　　
袁志双8,492,248人民币普通股8,492,248　　　
上述股东关 联关系或一 致行动的说 明上述股东中，公司控股股东、实际控制人曾繁忆和王建华互为一致行动人；除 此之外，上述股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动关系。　　　　　

前10名股东 及前10名无 限售股东参 与融资融券 及转融通业 务情况说明 （如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司于2024年7月29日收到中国南方电网有限责任公司的黑名单预警，预警期限和最终处理结果暂不确定，内容详见公司于2024年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公告（公告编号：2024-045）；
2、客户政策的变化，特别是今年公司受到国网公司的处罚以及南网公司的预警后，将会对公司经营业绩带来重大不利影响，并加大了公司的减值预期，影响公司的当期利润实现。


四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金637,994,248.55752,055,463.30
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,672,635.472,486,618.31
衍生金融资产　　
应收票据76,901,154.0366,174,503.64
应收账款1,398,316,648.291,737,611,336.8
应收款项融资36,001,003.5716,061,012.58
预付款项54,858,557.47106,585,875.16
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款91,356,324.5071,828,393.52
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,318,185,571.221,508,645,440.15
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产30,093,115.8436,005,317.56
流动资产合计3,645,379,258.944,297,453,961.02
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,222,526,551.001,188,271,147.73
在建工程246,216,800.24248,613,623.06
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产13,902,926.0413,670,095.29
无形资产76,416,508.6774,875,122.40
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉0.0027,135,800.27
长期待摊费用30,345,968.8938,890,638.54
递延所得税资产8,348,485.794,920,835.21
其他非流动资产17,822,488.9125,732,960.94
非流动资产合计1,615,579,729.541,622,110,223.44
资产总计5,260,958,988.485,919,564,184.46
流动负债：　　
短期借款100,083,333.340.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据437,821,919.42692,354,628.32
应付账款498,130,699.18530,866,113.48
预收款项　　
合同负债87,455,323.1385,083,827.96
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬51,092,272.81273,419,184.02
应交税费13,644,700.9845,164,366.91
其他应付款7,349,394.8431,275,446.90
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债476,328,057.88220,537,407.84
其他流动负债7,574,129.817,014,415.81
流动负债合计1,679,479,831.391,885,715,391.24
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款180,000,000.00565,100,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债7,754,442.946,191,172.01
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,028,372.26687,064.43
递延所得税负债41,764,773.7442,718,427.45
其他非流动负债　　
非流动负债合计230,547,588.94614,696,663.89
负债合计1,910,027,420.332,500,412,055.13
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）652,190,511.00652,190,511.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积975,551,573.85975,551,573.85
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积288,579,065.08288,579,065.08
一般风险准备　　
未分配利润1,434,610,418.221,502,830,979.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3,350,931,568.153,419,152,129.33
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计3,350,931,568.153,419,152,129.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计5,260,958,988.485,919,564,184.46
公司负责人：曾繁忆 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：陈萍


合并利润表
2024年1—9月
编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入2,254,289,197.032,177,541,979.97
其中：营业收入2,254,289,197.032,177,541,979.97
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,204,064,932.802,198,257,811.16
其中：营业成本1,374,219,195.611,316,766,258.10
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加14,800,678.7316,143,749.05
销售费用305,134,966.45356,437,953.27
管理费用129,769,929.35125,819,210.08
研发费用362,203,589.48357,984,104.60
财务费用17,936,573.1825,106,536.06
其中：利息费用20,926,286.8722,010,242.88
利息收入4,153,585.492,187,473.13
加：其他收益56,635,543.0676,509,562.98
投资收益（损失以“-”号填列）193,672.230.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-813,982.84-545,964.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）-20,494,041.378,873,076.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）-117,953,534.97-2,094,142.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）261,216.26-1,446,084.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-31,946,863.4060,580,617.71
加：营业外收入684,433.701,756,349.84
减：营业外支出1,555,814.81368,909.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-32,818,244.5161,968,058.01
减：所得税费用-4,381,304.298,152,805.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-28,436,940.2253,815,253.00
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-28,436,940.2253,815,253.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）-28,436,940.2253,815,253.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额　　
七、综合收益总额-28,436,940.2253,815,253.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-28,436,940.2253,815,253.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.040.08
（二）稀释每股收益(元/股)-0.040.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：曾繁忆 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：陈萍


合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,472,051,016.452,449,202,090.56
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还29,867,300.3380,918,637.27
收到其他与经营活动有关的现金23,302,859.7243,408,081.09
经营活动现金流入小计2,525,221,176.502,573,528,808.92
购买商品、接受劳务支付的现金1,293,722,291.271,470,954,873.53
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金841,439,435.23798,228,520.09
支付的各项税费133,551,521.44155,807,457.04
支付其他与经营活动有关的现金228,282,627.87338,212,238.81
经营活动现金流出小计2,496,995,875.812,763,203,089.47
经营活动产生的现金流量净额28,225,300.69-189,674,280.55
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金100,000,000.000.00
取得投资收益收到的现金193,672.230.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额832,421.671,201,242.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计101,026,093.901,201,242.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金25,801,532.8655,184,088.67
投资支付的现金100,000,000.000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计125,801,532.8655,184,088.67
投资活动产生的现金流量净额-24,775,438.96-53,982,845.77
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金100,000,000.00370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计100,000,000.00370,000,000.00
偿还债务支付的现金128,600,000.00121,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,166,174.2554,904,747.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金6,305,755.926,934,393.84
筹资活动现金流出小计195,071,930.17182,839,140.85
筹资活动产生的现金流量净额-95,071,930.17187,160,859.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-91,622,068.44-56,496,267.17
加：期初现金及现金等价物余额646,829,674.47274,090,490.62
六、期末现金及现金等价物余额555,207,606.03217,594,223.45
公司负责人：曾繁忆 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：陈萍 母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金401,499,906.84490,522,873.99
交易性金融资产1,672,635.472,486,618.31
衍生金融资产　　
应收票据54,247,101.5841,046,914.67
应收账款1,774,352,126.811,783,537,706.97
应收款项融资19,858,305.3413,885,912.58
预付款项428,290,548.91589,527,666.62
其他应收款226,154,763.93221,828,271.87
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货900,219,863.041,025,706,035.14
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产24,426,505.4632,104,087.56
流动资产合计3,830,721,757.384,200,646,087.71
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资910,673,770.47908,873,770.47
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产183,622,847.60198,079,453.20
在建工程235,303,986.37234,090,218.16
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产13,274,430.839,854,156.84
无形资产15,084,550.8413,881,638.83
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用28,288,699.6538,015,582.36
递延所得税资产　　
其他非流动资产4,130,951.816,897,119.89
非流动资产合计1,390,379,237.571,409,691,939.75
资产总计5,221,100,994.955,610,338,027.46
流动负债：　　
短期借款100,083,333.340.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据233,285,096.10370,595,357.90
应付账款301,600,022.99392,610,952.07
预收款项　　
合同负债27,424,137.8340,666,498.21
应付职工薪酬24,509,563.46173,766,171.60
应交税费5,456,723.6927,762,523.47
其他应付款11,775,227.2326,097,667.23
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债476,262,483.86218,439,550.11
其他流动负债847,182.191,792,065.38
流动负债合计1,181,243,770.691,251,730,785.97
非流动负债：　　
长期借款180,000,000.00565,100,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债7,145,677.024,454,614.09
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,028,372.26687,064.43
递延所得税负债26,172,023.4427,080,060.45
其他非流动负债　　
非流动负债合计214,346,072.72597,321,738.97
负债合计1,395,589,843.411,849,052,524.94
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）652,190,511.00652,190,511.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,037,057,638.651,037,057,638.65
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积288,579,065.08288,579,065.08
未分配利润1,847,683,936.811,783,458,287.79
所有者权益（或股东权益）合计3,825,511,151.543,761,285,502.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计5,221,100,994.955,610,338,027.46
公司负责人：曾繁忆 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：陈萍 （未完）
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