[三季报]长海股份(300196):2024年三季度报告

时间：2024年10月25日 16:36:11 中财网

原标题:长海股份:2024年三季度报告

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2024-060
债券代码：123091 债券简称：长海转债 江苏长海复合材料股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	678,973,468.60	-0.25%	1,902,587,303.35	-4.30%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	80,406,603.85	3.83%	202,464,298.66	-29.68%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	65,760,473.01	-7.86%	182,288,782.80	-31.41%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	153,275,696.29	-70.54%
基本每股收益（元/ 股）	0.20	11.11%	0.50	-28.57%
稀释每股收益（元/ 股）	0.19	5.56%	0.49	-27.94%
加权平均净资产收益 率	1.76%	0.01%	4.46%	-2.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,854,182,124.65	6,313,786,200.30	8.56%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	4,573,850,918.33	4,464,544,528.96	2.45%

权益金额
?是 □否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息 （元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）	0.1967	0.4954

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

			说明
非流动性资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销部 分）	2,152,756.97
计入当期损益的政府补助（与 公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生 持续影响的政府补助除外）	300,015.57
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，非金融 企业持有金融资产和金融负债 产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融负债产生 的损益	16,295,429.26
委托他人投资或管理资产的损 益	205,911.11
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-1,721,886.05
减：所得税影响额	2,586,136.65
少数股东权益影响额（税 后）	-40.63
合计	14,646,130.84
			--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表	期末数	期初数	变动（元）	变动率
	130,364,253.70	286,375,676.87	-156,011,423.17	-54.48%
应收账款	601,914,122.53	417,351,846.73	184,562,275.80	44.22%
预付款项	63,425,001.79	14,558,487.91	48,866,513.88	335.66%
其他应收款	16,235,549.74	9,390,112.33	6,845,437.41	72.90%
其他流动资产	47,699,792.34	117,233,807.89	-69,534,015.55	-59.31%
长期股权投资	28,734,146.53	-	28,734,146.53	100.00%
其他非流动金融资 产	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%
在建工程	782,970,834.72	474,290,396.43	308,680,438.29	65.08%
其他非流动资产	774,989.55	20,092,781.76	-19,317,792.21	-96.14%
应付票据	342,092,554.90	211,880,973.46	130,211,581.44	61.46%
应付账款	497,225,461.38	272,613,401.70	224,612,059.68	82.39%
合同负债	41,260,301.93	19,731,712.52	21,528,589.41	109.11%
应交税费	15,236,827.19	4,534,600.94	10,702,226.25	236.01%
一年内到期的非流 动负债	350,733,916.66	168,123,444.44	182,610,472.22	108.62%
其他流动负债	8,407,728.84	4,996,714.23	3,411,014.61	68.27%
长期借款	221,653,305.55	370,277,138.89	-148,623,833.34	-40.14%
库存股	31,916,602.44	-	31,916,602.44	100.00%
利润表	本期数	上期数	变动（元）	变动率
财务费用	15,917,251.11	-23,927,380.70	39,844,631.81	166.52%
利息收入	38,682,491.12	26,283,383.41	12,399,107.71	47.17%
其他收益	15,514,684.43	11,296,324.61	4,218,359.82	37.34%
投资收益	20,954,948.79	6,823,268.66	14,131,680.13	207.11%
对联营企业和合营 企业的投资收益	-265,853.47	-	-265,853.47	-100.00%
资产处置收益	2,427,834.06	9,289,556.80	-6,861,722.74	-73.86%
营业利润	224,587,974.66	322,210,675.72	-97,622,701.06	-30.30%
营业外收入	20,934.75	664,794.50	-643,859.75	-96.85%
营业外支出	2,135,653.97	1,098,083.52	1,037,570.45	94.49%
利润总额	222,473,255.44	321,777,386.70	-99,304,131.26	-30.86%
所得税费用	20,411,376.96	34,256,933.73	-13,845,556.77	-40.42%
现金流量表	本期数	上期数	变动（元）	变动率
支付的各项税费	-19,490,401.70	-54,435,064.43	34,944,662.73	64.20%
经营活动产生的现 金流量净额	153,275,696.29	520,204,140.38	-366,928,444.09	-70.54%
取得投资收益收到 的现金	38,648,964.05	-	38,648,964.05	100.00%
	6,318,909.67	23,270,727.97	-16,951,818.30	-72.85%
处置子公司及其他 营业单位收到的现 金净额	180,000.00	379,000.00	-199,000.00	-52.51%
投资支付的现金	34,000,000.00	-	34,000,000.00	100.00%
支付其他与投资活 动有关的现金	316,189,041.97	662,228,194.65	-346,039,152.68	-52.25%
投资活动产生的现 金流量净额	-319,672,010.48	-531,565,438.47	211,893,427.99	39.86%
取得借款收到的现 金	293,837,000.00	661,023,020.95	-367,186,020.95	-55.55%
筹资活动现金流入 小计	293,837,000.00	661,023,020.95	-367,186,020.95	-55.55%
偿还债务支付的现 金	256,723,800.00	148,267,351.49	108,456,448.51	73.15%
支付其他与筹资活 动有关的现金	32,051,435.78	-	32,051,435.78	100.00%
筹资活动现金流出 小计	366,575,754.57	238,103,689.07	128,472,065.50	53.96%
筹资活动产生的现 金流量净额	-72,738,754.57	422,919,331.88	-495,658,086.45	-117.20%
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	9,181,756.01	28,705,445.31	-19,523,689.30	-68.01%
现金及现金等价物 净增加额	-229,953,312.75	440,263,479.10	-670,216,791.85	-152.23%

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	13,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
杨鹏威	境内自然人	41.71%	170,474,412.00	127,855,809.00	不适用	0
杨国文	境内自然人	10.57%	43,200,000.00	32,400,000.00	不适用	0
基本养老保险基金一六零三 一组合	其他	2.48%	10,134,500.00	0	不适用	0
常州产业投资集团有限公司	国有法人	2.23%	9,111,616.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司 －中欧养老产业混合型证券 投资基金	其他	1.81%	7,400,200.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司 －中欧创业板两年定期开放 混合型证券投资基金	其他	1.45%	5,941,316.00	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－嘉 实领先优势混合型证券投资 基金	其他	1.10%	4,493,375.00	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.01%	4,122,935.00	0	不适用	0
基本养老保险基金一六零三	其他	0.99%	4,038,388.00	0	不适用	0
二组合
施建刚	境内自然人	0.98%	4,000,000.00	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
杨鹏威	42,618,603.00	人民币普通股	42,618,603.00
杨国文	10,800,000.00	人民币普通股	10,800,000.00
基本养老保险基金一六零三一组合	10,134,500.00	人民币普通股	10,134,500.00
常州产业投资集团有限公司	9,111,616.00	人民币普通股	9,111,616.00
中国建设银行股份有限公司－中欧养 老产业混合型证券投资基金	7,400,200.00	人民币普通股	7,400,200.00
中国建设银行股份有限公司－中欧创 业板两年定期开放混合型证券投资基 金	5,941,316.00	人民币普通股	5,941,316.00
中国银行股份有限公司－嘉实领先优 势混合型证券投资基金	4,493,375.00	人民币普通股	4,493,375.00
全国社保基金四一三组合	4,122,935.00	人民币普通股	4,122,935.00
基本养老保险基金一六零三二组合	4,038,388.00	人民币普通股	4,038,388.00
施建刚	4,000,000.00	人民币普通股	4,000,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东及前十名无限售流通股股东中，杨国文与杨鹏威系父子 关系，杨国文与杨鹏威属于一致行动人。除前述情况外，公司上述 股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	无

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股 数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨鹏威	127,855,809	0	0	127,855,809	高管锁定	在任职公司董事、监 事、高级管理人员期 间所持有的公司股 票，按 75%锁定。
杨国文	32,400,000	0	0	32,400,000	高管锁定	在任职公司董事、监 事、高级管理人员期 间所持有的公司股 票，按 75%锁定。
邵俊	859,500	0	44,850	904,350	高管锁定，邵俊先 生本期增持股份 59,800 股后相应形 成高管锁定股	在任职公司董事、监 事、高级管理人员期 间所持有的公司股 票，按 75%锁定。
戚稽兴	416,419	0	0	416,419	高管锁定	在任职公司董事、监 事、高级管理人员期 间所持有的公司股 票，按 75%锁定。
邵溧萍	540,000	0	0	540,000	高管锁定	在任职公司董事、监 事、高级管理人员期 间所持有的公司股 票，按 75%锁定。
周元龙	92,137	0	0	92,137	高管锁定	在任职公司董事、监 事、高级管理人员期 间所持有的公司股 票，按 75%锁定。
张中	135,000	0	0	135,000	高管锁定	在任职公司董事、监 事、高级管理人员期 间所持有的公司股 票，按 75%锁定。
尹林	55,500	0	0	55,500	高管锁定	在任职公司董事、监 事、高级管理人员期 间所持有的公司股 票，按 75%锁定。
合计	162,354,365	0	44,850	162,399,215	--	--

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司
2024年 09月 30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,203,824,639.36	1,388,392,228.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	130,364,253.70	286,375,676.87
衍生金融资产
应收票据	16,145,870.69	19,233,030.99
应收账款	601,914,122.53	417,351,846.73
应收款项融资	358,338,606.55	295,406,922.95
预付款项	63,425,001.79	14,558,487.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	16,235,549.74	9,390,112.33
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	248,459,875.36	262,088,291.89
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	47,699,792.34	117,233,807.89
流动资产合计	2,686,407,712.06	2,810,030,406.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	28,734,146.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	10,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产
固定资产	2,895,081,294.40	2,548,863,000.96
在建工程	782,970,834.72	474,290,396.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	406,055,667.40	410,592,006.09
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	21,626,297.45	20,349,972.75
递延所得税资产	22,531,182.54	24,567,636.06
其他非流动资产	774,989.55	20,092,781.76
非流动资产合计	4,167,774,412.59	3,503,755,794.05
资产总计	6,854,182,124.65	6,313,786,200.30
流动负债：
短期借款	30,000,000.00	37,115,583.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	342,092,554.90	211,880,973.46
应付账款	497,225,461.38	272,613,401.70
预收款项
合同负债	41,260,301.93	19,731,712.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	43,274,040.63	57,904,684.28
应交税费	15,236,827.19	4,534,600.94
其他应付款	36,737,617.89	36,722,237.81
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	350,733,916.66	168,123,444.44
其他流动负债	8,407,728.84	4,996,714.23
流动负债合计	1,364,968,449.42	813,623,352.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	221,653,305.55	370,277,138.89
应付债券	520,633,824.65	502,030,730.94
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	127,571,394.88	114,768,581.15
递延所得税负债	51,503,574.25	54,138,789.90
其他非流动负债
非流动负债合计	921,362,099.33	1,041,215,240.88
负债合计	2,286,330,548.75	1,854,838,593.59
所有者权益：
股本	408,716,549.00	408,716,044.00
其他权益工具	99,398,466.97	99,399,913.45
其中：优先股
永续债
资本公积	805,881,901.23	805,873,809.25
减：库存股	31,916,602.44
其他综合收益
专项储备
盈余公积	298,717,682.73	298,717,682.73
一般风险准备
未分配利润	2,993,052,920.84	2,851,837,079.53
归属于母公司所有者权益合计	4,573,850,918.33	4,464,544,528.96
少数股东权益	-5,999,342.43	-5,596,922.25
所有者权益合计	4,567,851,575.90	4,458,947,606.71
负债和所有者权益总计	6,854,182,124.65	6,313,786,200.30

法定代表人：杨国文 主管会计工作负责人：周熙旭 会计机构负责人：周熙旭 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,902,587,303.35	1,987,984,870.25
其中：营业收入	1,902,587,303.35	1,987,984,870.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,714,167,957.61	1,690,940,061.21
其中：营业成本	1,457,546,015.18	1,467,439,042.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	10,189,437.94	13,285,649.73
销售费用	44,497,743.62	47,116,686.25
管理费用	96,677,050.29	85,635,816.08
研发费用	89,340,459.47	101,390,246.95
财务费用	15,917,251.11	-23,927,380.70
其中：利息费用	35,224,497.77	28,424,648.16
利息收入	38,682,491.12	26,283,383.41
加：其他收益	15,514,684.43	11,296,324.61
投资收益（损失以“－”号填 列）	20,954,948.79	6,823,268.66
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-265,853.47
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-838,143.70	-701,186.79
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,890,694.66	-1,542,096.60
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	2,427,834.06	9,289,556.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	224,587,974.66	322,210,675.72
加：营业外收入	20,934.75	664,794.50
减：营业外支出	2,135,653.97	1,098,083.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	222,473,255.44	321,777,386.70
减：所得税费用	20,411,376.96	34,256,933.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	202,061,878.48	287,520,452.97
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	202,061,878.48	287,520,452.97
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	202,464,298.66	287,931,420.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-402,420.18	-410,967.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	202,061,878.48	287,520,452.97
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	202,464,298.66	287,931,420.85
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-402,420.18	-410,967.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.50	0.70
（二）稀释每股收益	0.49	0.68

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。（未完）