[三季报]汉钟精机(002158):2024年三季度报告
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时间：2024年10月25日 16:40:48 中财网 |
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原标题:汉钟精机:2024年三季度报告
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-032
上海汉钟精机股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2、公司负责人余昱暄先生、主管会计工作负责人邱玉英女士及会计机构负责人（会计主管人员）顾丽萍女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
3、第三季度财务会计报告是否经审计：
□是 ?否
| | 标
前年度会计数据 | | | | | | 本报告期 | 本报告期比上年
同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末
比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,021,610,708.96 | -10.16% | 2,856,544,059.07 | -1.71% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 270,679,394.23 | -13.89% | 721,403,525.26 | 6.11% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元） | 264,472,823.79 | -10.84% | 689,384,691.45 | 6.35% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 469,363,843.97 | -4.50% | | 基本每股收益（元/股） | 0.5062 | -13.90% | 1.3491 | 6.10% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.5062 | -13.90% | 1.3491 | 6.10% | | 加权平均净资产收益率 | 6.85% | -2.47% | 18.36% | -2.30% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 6,006,713,117.56 | 6,585,239,110.71 | -8.79% | | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,064,687,877.85 | 3,706,157,464.26 | 9.67% | | | | | | | | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期
期末金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 24,713.42 | 148,939.05 | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响
的政府补助除外） | 701,237.60 | 10,823,141.20 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业
持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金
融资产和金融负债产生的损益 | -448.09 | 5,898,679.68 | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,727,987.47 | 22,173,209.59 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -102,304.90 | -575,260.46 | | | | 减：所得税影响额 | 1,148,866.65 | 6,389,008.27 | | | | 少数股东权益影响额（税后） | -4,251.59 | 60,866.98 | | | | 合计 | 6,206,570.44 | 32,018,833.81 | -- | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、 利润表
单位：元
| 项目 | 2024年 1-9月 | 2023年 1-9月 | 变动幅度 | 变动说明 | | 税金及附加 | 22,307,095.09 | 16,575,628.24 | 34.58% | 主要系附加税上升所致。 | | 财务费用 | -34,319,033.40 | -24,191,345.67 | -41.86% | 主要系报告期内汇兑收益较去年同
期上升所致。 | | 其他收益 | 23,935,866.95 | 14,508,023.64 | 64.98% | 主要系报告期内享受增值税加计抵
减 5%，导致其他收益较去年同期上
升所致。 | | 投资收益 | 40,220,908.17 | 29,660,439.56 | 35.60% | 主要系报告期内联营公司收益及衍
生性产品收益较去年同期上升所致。 | | 公允价值变动收益 | 1,014,830.55 | 2,167,512.96 | -53.18% | 主要系报告期内衍生性金融产品公
允价值变动所致。 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -6,312,613.76 | -1,293,440.54 | -388.05% | 主要系报告期内应收账款坏账计提
较去年同期上升所致。 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | 148,939.05 | -1,657,374.17 | 108.99% | 主要系报告期内处置资产收益较去
年同期上升所致。 | | 营业外支出 | 611,636.91 | 1,067,589.56 | -42.71% | 主要系非流动资产毁损报废损失下
降所致。 |
2、 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年 9月 30日 | 2023年 12月 31日 | 变动幅度 | 变动说明 | | 交易性金融资产 | 516,068,239.25 | 767,924,664.11 | -32.80% | 主要系报告期内购买理财产品金额下
降所致。 | | 其他流动资产 | 69,485,294.52 | 149,280,685.48 | -53.45% | 主要系报告期内国债逆回购到期所
致。 | | 债权投资 | 303,460,955.97 | 187,479,443.68 | 61.86% | 主要系报告期内购买可转让大额存单
增加所致。 | | 在建工程 | 29,127,695.98 | 51,837,108.37 | -43.81% | 主要系报告期内在建之工程及设备完
工验收转固定资产所致。 | | 无形资产 | 159,920,505.89 | 119,174,731.06 | 34.19% | 主要系报告期内增加土地款所致。 | | 商誉 | 383,550.20 | - | 100.00% | 主要系报告期内增加非同一控制下合
并主体所致。 | | 其他非流动资产 | 30,934,465.84 | 74,697,082.10 | -58.59% | 主要系报告期内预付工程、设备款下
降所致。 | | 交易性金融负债 | 411,084.13 | 1,473,385.21 | -72.10% | 主要是报告期内衍生性金融产品公允
价值变动所致。 | | 应付账款 | 546,640,241.43 | 883,888,253.17 | -38.16% | 主要系报告期内采购材料金额下降所
致。 | | 预收款项 | 386,779.84 | 773,559.63 | -50.00% | 主要系报告期内确认第三季度租赁
收入，导致预收租赁款下降所致。 | | 合同负债 | 135,309,054.83 | 331,190,288.99 | -59.14% | 主要系预收款下降所致。 | | 应交税费 | 43,604,107.35 | 83,674,895.61 | -47.89% | 主要系报告期内企业所得税下降所
致。 | | 其他应付款 | 4,430,983.76 | 6,685,125.95 | -33.72% | 主要系报告期内员工报销款下降所
致。 | | 一年内到期的非流动
负债 | 52,508,418.16 | 11,487,986.44 | 357.07% | 主要系一年内到期的长期借款上升所
致。 | | 其他流动负债 | 12,446,332.56 | 41,148,738.30 | -69.75% | 主要系报告期内预收货款下降，导致
待转销项税额下降所致。 | | 长期借款 | 63,805,289.48 | 207,578,615.84 | -69.26% | 主要系长期借款将于一年内到期，重
分类到一年内到期的非流动负债及归
还长期借款所致。 | | 递延所得税负债 | 11,670,955.55 | 7,667,211.67 | 52.22% | 主要系报告期内未实现汇兑及定存利
息上升所致。 | | 其他综合收益 | -24,437,540.14 | 28,295,570.92 | -186.37% | 主要系报告期内境外子公司报表折算
本位币时的汇率变动所致。 |
3、 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年 1-9月 | 2023年 1-9月 | 变动幅度 | 变动说明 | | 一、经营活动产生的现金流量
净额 | 469,363,843.97 | 491,470,008.06 | -4.50% | 主要系报告期内应收票据贴现金额及
销售收入较去年同期下降所致。 | | 二、投资活动产生的现金流量
净额 | 141,460,568.97 | -224,508,718.23 | 163.01% | 主要系报告期内理财产品到期，导致
现金流入增加。 | | 三、筹资活动产生的现金流量
净额 | -629,087,149.69 | -236,040,237.68 | -166.52% | 主要系报告期内归还借款所致。 | | 四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响 | -8,835,642.22 | 23,760,607.90 | -137.19% | 主要系报告期内境外子公司报表外币
折算汇率变动所致。 | | 五、现金及现金等价物净增加
额 | -27,098,378.97 | 54,681,660.05 | -149.56% | 主要系报告期内归还借款所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,863 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股
比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | HERMES EQUITIES CORP. | 境外自然人 | 32.70% | 174,857,799 | -- | | -- | | CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED | 境外法人 | 28.64% | 153,119,691 | -- | | -- | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 7.08% | 37,861,152 | -- | | -- | | 黄国斌 | 境内自然人 | 1.15% | 6,151,080 | -- | | -- | | 刘巨峰 | 境内自然人 | 1.12% | 5,980,198 | -- | | -- | | 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通
保险产品－005L－CT001沪 | 其他 | 1.04% | 5,587,500 | -- | | -- | | 上海民殷实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.88% | 4,696,200 | -- | | -- | | 香港金融管理局－自有资金 | 境外法人 | 0.57% | 3,054,040 | -- | | -- | | 招商银行股份有限公司－南方中证 1000交
易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 2,570,400 | -- | | -- | | 江金莲 | 境内自然人 | 0.31% | 1,683,100 | -- | | -- | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条
件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | HERMES EQUITIES CORP. | 174,857,799 | 人民币普通股 | 174,857,799 | | | | | CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED | 153,119,691 | 人民币普通股 | 153,119,691 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 37,861,152 | 人民币普通股 | 37,861,152 | | | | | 黄国斌 | 6,151,080 | 人民币普通股 | 6,151,080 | | | | | 刘巨峰 | 5,980,198 | 人民币普通股 | 5,980,198 | | | | | 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 5,587,500 | 人民币普通股 | 5,587,500 | | | | | 上海民殷实业有限公司 | 4,696,200 | 人民币普通股 | 4,696,200 | | | | | 香港金融管理局－自有资金 | 3,054,040 | 人民币普通股 | 3,054,040 | | | | | 招商银行股份有限公司－南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2,570,400 | 人民币普通股 | 2,570,400 | | | | | 江金莲 | 1,683,100 | 人民币普通股 | 1,683,100 | | | | | 上述股东关联关系或一致行
动的说明 | 巴拿马海尔梅斯公司和 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED不存在关联关系，也不属
于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | 前 10名普通股股东参与融 | 1、报告期末，公司持股 5%以上的股东未参加融资融券业务。 | | | | | |
| 资融券业务情况说明（如有 | 2、股东刘巨峰通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,980,198股。
3、股东黄国斌通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,454,180股。
4、股东江金莲通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,683,100股。 |
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 单位：股
| 持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | | | | | | | | | | 股东名称（全称） | 期初普通账户、
信用账户持股 | | 期初转融通出借股份
且尚未归还 | | 期末普通账户、
信用账户持股 | | 期末转融通出借股
份且尚未归还 | | | | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量
合计 | 占总股本
的比例 | | 招商银行股份有限公
司－南方中证 1000
交易型开放式指数证
券投资基金 | 263,900 | 0.05% | 57,300 | 0.01% | 2,570,400 | 0.48% | 0 | 0.00% |
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、 合并资产负债表
编制单位：上海汉钟精机股份有限公司
2024年 09月 30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,426,947,323.38 | 1,447,166,053.74 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 516,068,239.25 | 767,924,664.11 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 20,998,860.47 | 16,361,031.42 | | 应收账款 | 738,388,770.75 | 685,782,857.38 | | 应收款项融资 | 382,970,830.30 | 503,298,589.27 | | 预付款项 | 16,888,397.14 | 21,708,618.95 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 6,343,083.26 | 7,997,088.29 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 945,417,092.77 | 1,192,624,806.18 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 69,485,294.52 | 149,280,685.48 | | 流动资产合计 | 4,123,507,891.84 | 4,792,144,394.82 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | 303,460,955.97 | 187,479,443.68 | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 161,497,465.96 | 138,363,448.37 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | 0.00 | | 投资性房地产 | 7,343,938.49 | 8,096,299.52 | | 固定资产 | 1,088,968,961.34 | 1,087,088,814.17 | | 在建工程 | 29,127,695.98 | 51,837,108.37 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 45,493,982.60 | 51,489,668.73 | | 无形资产 | 159,920,505.89 | 119,174,731.06 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | 51,650.94 | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 383,550.20 | | | 长期待摊费用 | 7,847,989.69 | 11,072,945.37 | | 递延所得税资产 | 48,174,062.82 | 63,795,174.52 | | 其他非流动资产 | 30,934,465.84 | 74,697,082.10 | | 非流动资产合计 | 1,883,205,225.72 | 1,793,094,715.89 | | 资产总计 | 6,006,713,117.56 | 6,585,239,110.71 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 524,027,822.10 | 747,387,239.41 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | 411,084.13 | 1,473,385.21 | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 329,112,918.82 | 306,486,847.02 | | 应付账款 | 546,640,241.43 | 883,888,253.17 | | 预收款项 | 386,779.84 | 773,559.63 | | 合同负债 | 135,309,054.83 | 331,190,288.99 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 113,394,910.54 | 138,646,558.48 | | 应交税费 | 43,604,107.35 | 83,674,895.61 | | 其他应付款 | 4,430,983.76 | 6,685,125.95 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 52,508,418.16 | 11,487,986.44 | | 其他流动负债 | 12,446,332.56 | 41,148,738.30 | | 流动负债合计 | 1,762,272,653.52 | 2,552,842,878.21 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 63,805,289.48 | 207,578,615.84 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 45,577,057.06 | 50,753,299.88 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | 18,751,851.08 | 19,662,217.71 | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 17,415,308.98 | 20,161,658.08 | | 递延所得税负债 | 11,670,955.55 | 7,667,211.67 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 157,220,462.15 | 305,823,003.18 | | 负债合计 | 1,919,493,115.67 | 2,858,665,881.39 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 534,724,139.00 | 534,724,139.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 442,703,478.77 | 442,703,478.77 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -24,437,540.14 | 28,295,570.92 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 351,779,517.52 | 351,779,517.52 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 2,759,918,282.70 | 2,348,654,758.05 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 4,064,687,877.85 | 3,706,157,464.26 | | 少数股东权益 | 22,532,124.04 | 20,415,765.06 | | 所有者权益合计 | 4,087,220,001.89 | 3,726,573,229.32 | | 负债和所有者权益总计 | 6,006,713,117.56 | 6,585,239,110.71 |
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：顾丽萍 2、 合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 2,856,544,059.07 | 2,906,175,904.39 | | 其中：营业收入 | 2,856,544,059.07 | 2,906,175,904.39 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 2,049,896,457.44 | 2,125,897,758.94 | | 其中：营业成本 | 1,692,671,459.12 | 1,741,542,181.19 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 22,307,095.09 | 16,575,628.24 | | 销售费用 | 135,455,475.20 | 139,979,276.79 | | 管理费用 | 109,731,040.72 | 100,755,430.61 | | 研发费用 | 124,050,420.71 | 151,236,587.78 | | 财务费用 | -34,319,033.40 | -24,191,345.67 | | 其中：利息费用 | 20,742,955.14 | 23,734,242.53 | | 利息收入 | 23,048,789.80 | 21,137,037.50 | | 加：其他收益 | 23,935,866.95 | 14,508,023.64 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 40,220,908.17 | 29,660,439.56 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,014,830.55 | 2,167,512.96 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,312,613.76 | -1,293,440.54 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,092,803.87 | -14,271,908.49 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 148,939.05 | -1,657,374.17 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 855,562,728.72 | 809,391,398.41 | | 加：营业外收入 | 36,376.45 | 32,701.73 | | 减：营业外支出 | 611,636.91 | 1,067,589.56 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 854,987,468.26 | 808,356,510.58 | | 减：所得税费用 | 131,823,873.87 | 127,023,856.38 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 723,163,594.39 | 681,332,654.20 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 723,163,594.39 | 681,332,654.20 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
号填列） | 721,403,525.26 | 679,890,837.99 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,760,069.13 | 1,441,816.21 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -52,880,366.08 | -803,616.25 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -52,733,111.06 | -793,336.06 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -52,733,111.06 | -793,336.06 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -52,733,111.06 | -793,336.06 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -147,255.02 | -10,280.19 | | 七、综合收益总额 | 670,283,228.31 | 680,529,037.95 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 668,670,414.20 | 679,097,501.93 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,612,814.11 | 1,431,536.02 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 1.3491 | 1.2715 | | （二）稀释每股收益 | 1.3491 | 1.2715 |
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：顾丽萍 3、 合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,413,598,109.36 | 2,512,382,505.27 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 41,069,278.89 | 40,146,383.04 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,412,667.07 | 41,385,741.68 | | 经营活动现金流入小计 | 2,486,080,055.32 | 2,593,914,629.99 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,232,594,530.86 | 1,364,600,669.61 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 402,331,175.82 | 390,551,943.71 | | 支付的各项税费 | 302,800,381.62 | 254,827,933.62 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,990,123.05 | 92,464,074.99 | | 经营活动现金流出小计 | 2,016,716,211.35 | 2,102,444,621.93 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 469,363,843.97 | 491,470,008.06 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 3,609,797,515.08 | 2,081,981,170.44 | | 取得投资收益收到的现金 | 21,421,830.55 | 23,331,147.78 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额 | 104,500.00 | 1,634,051.17 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 24,461,384.85 | 11,930,600.43 | | 投资活动现金流入小计 | 3,655,785,230.48 | 2,118,876,969.82 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金 | 101,616,136.38 | 134,572,182.25 | | 投资支付的现金 | 3,402,704,916.92 | 2,196,882,905.37 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,003,608.21 | 11,930,600.43 | | 投资活动现金流出小计 | 3,514,324,661.51 | 2,343,385,688.05 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 141,460,568.97 | -224,508,718.23 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 1,185,136,169.53 | 1,421,642,216.81 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 756,846.15 | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,185,893,015.68 | 1,421,642,216.81 | | 偿还债务支付的现金 | 1,481,501,188.34 | 1,398,633,421.90 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 325,661,238.69 | 253,334,065.46 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,817,738.34 | 5,714,967.13 | | 筹资活动现金流出小计 | 1,814,980,165.37 | 1,657,682,454.49 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -629,087,149.69 | -236,040,237.68 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,835,642.22 | 23,760,607.90 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,098,378.97 | 54,681,660.05 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,419,779,845.51 | 1,400,975,775.91 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,392,681,466.54 | 1,455,657,435.96 |
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告 （未完）
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