[三季报]招商南油(601975):招商南油2024年第三季度报告

 时间：2024年10月25日 16:55:39 中财网

原标题:招商南油:招商南油2024年第三季度报告

证券代码：601975 证券简称：招商南油

招商局南京油运股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人戴荣辉、主管会计工作负责人金敏及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪伟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,480,366,116.17-0.735,008,074,591.487.76
归属于上市公司股东的 净利润435,523,772.5720.901,655,863,570.7837.62
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润360,450,609.110.411,388,287,055.8616.85
经营活动产生的现金流不适用不适用2,083,152,778.0320.52
量净额　　　　
基本每股收益（元/股）0.090822.370.344038.77
稀释每股收益（元/股）0.090822.370.344038.77
加权平均净资产收益率 （%）4.27增加0.04 个百分点17.08增加2.12个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产12,919,069,767.6411,647,545,698.5010.92　
归属于上市公司股东的 所有者权益10,475,460,784.609,001,899,979.3916.37　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分75,015,136.52284,899,552.24　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外10,537.461,858,665.86　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司　　　
期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-570,621.6233,211.99　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目631,523.69603,833.61　
减：所得税影响额13,412.5919,464,383.61　
少数股东权益影响额（税后）　354,365.17　
合计75,073,163.46267,576,514.92　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末37.62主要为报告期内营业收入及资产处 置收益同比增加， 财务费用同比减 少所致。
基本每股收益（元/股）_年初至 报告期末38.77主要为报告期内净利润增加及回购 股票所致。
稀释每股收益（元/股）_年初至38.77主要为报告期内净利润增加及回购
报告期末　股票所致。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数116,267报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国长江航运集团有限 公司国有法人1,357,425,76128.270无0
香港中央结算有限公司其他159,748,3743.330无0
中国工商银行股份有限 公司南京下关支行国有法人137,847,8702.870无0
中国太平洋人寿保险股 份有限公司－传统－普 通保险产品其他96,021,3032.000无0
中国建设银行股份有限 公司江苏省分行国有法人69,192,0431.440无0
中国人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险 产品－005L－CT001沪其他69,156,2001.440无0
交通银行股份有限公司国有法人56,043,4001.170无0
招商银行股份有限公司 －南方中证1000交易型 开放式指数证券投资基 金其他44,842,7340.930无0
中国太平洋人寿保险股 份有限公司－分红－个 人分红其他44,189,7830.920无0
兴证全球基金－中国人 寿保险股份有限公司－ 分红险－兴证全球基金 国寿股份均衡股票型组 合单一资产管理计划其他43,402,9710.900无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　

中国长江航运集团有限公司1,357,425,761人民币普通股1,357,425,761
香港中央结算有限公司159,748,374人民币普通股159,748,374
中国工商银行股份有限公司南京 下关支行137,847,870人民币普通股137,847,870
中国太平洋人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品96,021,303人民币普通股96,021,303
中国建设银行股份有限公司江苏 省分行69,192,043人民币普通股69,192,043
中国人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品－005L－ CT001沪69,156,200人民币普通股69,156,200
交通银行股份有限公司56,043,400人民币普通股56,043,400
招商银行股份有限公司－南方中 证1000交易型开放式指数证券投 资基金44,842,734人民币普通股44,842,734
中国太平洋人寿保险股份有限公 司－分红－个人分红44,189,783人民币普通股44,189,783
兴证全球基金－中国人寿保险股 份有限公司－分红险－兴证全球 基金国寿股份均衡股票型组合单 一资产管理计划43,402,971人民币普通股43,402,971
上述股东关联关系或一致行动的 说明中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品和 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红同属于 中国太平洋人寿保险股份有限公司管理。除上述情况外，公司 未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）无　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.股份回购事项
公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，通过自有资金，采用集中竞价交易方式，以不超过4.20元/股的价格回购股份，拟动用资金总额不低于人民币10,000万元，不超过人民币 15,000万元，本次拟回购的股份将予以注销减少注册资本。2024年1月11日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。

2024年2月27日，公司完成本次回购，实际回购公司股份 50,927,700 股，占公司总股本的 1.0495%，回购最高价格 3.12 元/股，回购最低价格 2.69 元/股，回购均价 2.9453 元/股，使用资金总额 149,999,882.00 元(不含交易费用)。2024年2月29日，本次所回购的全部股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成注销。

2. 船舶处置
为优化调整公司运力结构，提升企业市场竞争力，促进公司高质量发展，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于处置四艘MR船舶的议案》，授权经营层择机以不低于评估值对外处置四艘老旧成品油MR船舶。

今年以来，公司先后将“CSC BRAVE”轮以 1,895 万美元的价格转让给Asian Express Shipping (Hong Kong) Limited；将“长航发现”轮以14,280万元的价格转让给山东港航油运有限公司；将“CSC RISINGSUN”轮以 2,265万美元的价格转让给Lucky Feb Shipping Co.,Ltd；将“CSC PROGRESS”轮以 2,156万美元的价格转让给 Lucky May Shipping Co.,Ltd。截至目前，上述四艘油轮已完成交接手续。


四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：招商局南京油运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,765,270,989.823,071,333,757.61
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款197,800,167.50173,485,619.22
应收款项融资100,106,619.29153,766,883.47
预付款项10,128,304.024,420,170.48
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款23,144,887.3146,229,096.40
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货328,835,073.03335,552,635.05
其中：数据资源　　
合同资产428,152,364.41408,810,904.75
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产358,580.6620,518,581.66
流动资产合计5,853,796,986.044,214,117,648.64
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产6,278,394,092.306,496,609,175.00
在建工程293,646,413.9620,619,779.58
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产224,708,790.30661,050,284.44
无形资产7,729,172.148,865,466.60
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用244,959,578.83228,777,105.84
递延所得税资产14,165,409.2415,541,561.56
其他非流动资产1,669,324.831,964,676.84
非流动资产合计7,065,272,781.607,433,428,049.86
资产总计12,919,069,767.6411,647,545,698.50
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款433,876,781.85299,751,669.57
预收款项　　
合同负债1,913,135.8513,908,198.85
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬154,398,627.58145,672,059.60
应交税费79,543,011.2858,285,334.07
其他应付款42,306,407.9121,431,356.41
其中：应付利息　　
应付股利143,826.35143,826.35
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债247,077,280.95305,040,271.90
其他流动负债1,133,085.47850,517.05
流动负债合计960,248,330.89844,939,407.45
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,126,744,640.001,248,669,680.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债173,602,927.06378,033,594.58
长期应付款　　
长期应付职工薪酬24,528,666.3326,469,404.20
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,324,876,233.391,653,172,678.78
负债合计2,285,124,564.282,498,112,086.23
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,801,856,148.004,852,783,848.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,052,787,937.794,052,787,937.79
减：库存股　　
其他综合收益38,790,861.2376,141,908.84
专项储备9,416,848.494,174,370.60
盈余公积7,600,257.88106,866,753.73
一般风险准备　　
未分配利润1,565,008,731.21-90,854,839.57
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计10,475,460,784.609,001,899,979.39
少数股东权益158,484,418.76147,533,632.88
所有者权益（或股东权益）合计10,633,945,203.369,149,433,612.27
负债和所有者权益（或股东权益） 总计12,919,069,767.6411,647,545,698.50
公司负责人：戴荣辉 主管会计工作负责人：金敏 会计机构负责人：蒋雪伟
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：招商局南京油运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入5,008,074,591.484,647,313,550.05
其中：营业收入5,008,074,591.484,647,313,550.05
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,376,339,063.823,231,817,046.95
其中：营业成本3,276,328,437.913,106,500,609.17
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加19,548,243.4712,911,096.37
销售费用27,132,794.8927,645,391.36
管理费用69,618,083.5470,655,654.62
研发费用　　
财务费用-16,288,495.9914,104,295.43
其中：利息费用56,112,340.1877,857,968.02
利息收入58,235,949.9029,809,275.84
加：其他收益925,599.47740,732.49
投资收益（损失以“-”号填列）　　
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）487,469.41-1,289,617.67
资产减值损失（损失以“-”号填 列）567,598.34-3,597,367.42
资产处置收益（损失以“-”号填 列）284,899,552.2415,576,486.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,918,615,747.121,426,926,736.80
加：营业外收入1,602,802.094,756,684.14
减：营业外支出32,690.10109,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,920,185,859.111,431,574,420.94
减：所得税费用253,371,502.45219,415,638.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,666,814,356.661,212,158,782.44
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）1,666,814,356.661,212,158,782.44
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）1,655,863,570.781,203,244,917.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）10,950,785.888,913,864.59
六、其他综合收益的税后净额-37,351,047.6181,051,553.19
（一）归属母公司所有者的其他综合收-37,351,047.6181,051,553.19
益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-37,351,047.6181,051,553.19
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-37,351,047.6181,051,553.19
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额1,629,463,309.051,293,210,335.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额1,618,512,523.171,284,296,471.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额10,950,785.888,913,864.59
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.34400.2479
（二）稀释每股收益(元/股)0.34400.2479
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：戴荣辉 主管会计工作负责人：金敏 会计机构负责人：蒋雪伟
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：招商局南京油运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,133,278,469.814,760,108,910.78
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还21,422,210.7647,988,044.98
收到其他与经营活动有关的现金88,817,477.5451,106,192.97
经营活动现金流入小计5,243,518,158.114,859,203,148.73
购买商品、接受劳务支付的现金2,133,293,199.762,136,674,650.77
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金693,521,498.85688,185,523.60
支付的各项税费306,805,153.14283,817,292.40
支付其他与经营活动有关的现金26,745,528.3322,124,929.36
经营活动现金流出小计3,160,365,380.083,130,802,396.13
经营活动产生的现金流量净额2,083,152,778.031,728,400,752.60
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额593,812,719.1732,359,768.60
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计593,812,719.1732,359,768.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金594,716,112.56968,030,927.81
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计594,716,112.56968,030,927.81
投资活动产生的现金流量净额-903,393.39-935,671,159.21
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金　1,314,423,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　1,314,423,200.00
偿还债务支付的现金138,899,312.001,273,390,844.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,499,938.4450,134,326.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金218,332,727.7576,643,614.03
筹资活动现金流出小计395,731,978.191,400,168,785.53
筹资活动产生的现金流量净额-395,731,978.19-85,745,585.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,908,624.2642,632,979.16
五、现金及现金等价物净增加额1,688,426,030.71749,616,987.02
加：期初现金及现金等价物余额3,061,289,340.462,083,185,742.56
六、期末现金及现金等价物余额4,749,715,371.172,832,802,729.58
公司负责人：戴荣辉 主管会计工作负责人：金敏 会计机构负责人：蒋雪伟

母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：招商局南京油运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,032,353,046.162,265,947,777.71
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款140,113,992.33108,076,434.60
应收款项融资96,529,863.55150,755,833.33
预付款项6,958,689.753,328,632.70
其他应收款54,016,966.2252,239,886.03
其中：应收利息　　
应收股利　3,170,348.29
存货166,854,386.00164,513,287.84
其中：数据资源　　
合同资产197,399,337.79176,064,726.57
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产21,141.1410,878,863.80
流动资产合计3,694,247,422.942,931,805,442.58
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,704,724,580.241,704,724,580.24
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产2,973,385,098.283,008,646,221.62
在建工程6,564,915.084,213,584.89
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产5,707,645.85205,143,406.72
无形资产7,729,172.148,865,466.60
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用180,224,266.99146,560,364.24
递延所得税资产13,938,280.3415,232,319.18
其他非流动资产　　
非流动资产合计4,892,273,958.925,093,385,943.49
资产总计8,586,521,381.868,025,191,386.07
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款199,295,990.87107,534,449.41
预收款项　　
合同负债1,501,495.095,343,862.18
应付职工薪酬95,019,748.5997,790,882.32
应交税费71,660,805.3650,343,999.23
其他应付款2,487,137.691,924,637.36
其中：应付利息　　
应付股利143,826.35143,826.35
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债173,845,040.22192,887,642.15
其他流动负债1,070,112.05832,054.94
流动负债合计544,880,329.87456,657,527.59
非流动负债：　　
长期借款689,500,000.00778,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债517,540.585,094,764.59
长期应付款　　
长期应付职工薪酬24,528,666.3326,469,404.20
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计714,546,206.91809,564,168.79
负债合计1,259,426,536.781,266,221,696.38
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,801,856,148.004,852,783,848.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,281,222,452.104,281,222,452.10
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备9,416,848.494,174,370.60
盈余公积3,193,890.66102,460,386.51
未分配利润-1,768,594,494.17-2,481,671,367.52
所有者权益（或股东权益）合计7,327,094,845.086,758,969,689.69
负债和所有者权益（或股东权益） 总计8,586,521,381.868,025,191,386.07
公司负责人：戴荣辉 主管会计工作负责人：金敏 会计机构负责人：蒋雪伟 （未完）
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