[三季报]电科数字(600850):中电科数字技术股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月25日 16:55:44 中财网

原标题:电科数字:中电科数字技术股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600850 证券简称：电科数字

中电科数字技术股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)年初至报告期 末上年同期年初 至报 告期 末比 上年 同期 增减 变动 幅度 (%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整 后
营业收入2,586,641,034.582,668,521,998.392,668,521,998.39-3.077,100,051,857.586,927,330,056.166,927,330,056.162.49
归属于上市 公司股东的 净利润168,784,700.91146,291,353.50146,291,353.5015.38302,197,032.46277,853,957.23277,853,957.238.76
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润168,202,125.55141,054,252.40141,152,980.3919.16299,076,509.00269,936,394.86270,232,578.8410.67
经营活动产 生的现金流 量净额不适用不适用不适用不适 用-1,230,296,181.02-1,052,989,042.53-1,052,989,042.53不适 用
基本每股收 益（元/股）0.24480.21360.213614.610.43830.40560.40568.06
稀释每股收 益（元/股）0.24480.21360.213614.610.43820.40560.40568.04
加权平均净 资产收益率 （%）3.743.493.49增加 0.25个 百分点6.726.686.68增加 0.04 个百 分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产10,358,657,943.8811,424,659,144.2611,424,659,144.26-9.33　　　　
归属于上市 公司股东的 所有者权益4,533,288,357.794,512,660,322.044,512,660,322.040.46　　　　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
2023年12月22日，证监会发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益(2023年修订)》（证监会公告[2023]65号），自公布之日起施行，本集团按照相关规定进行追溯调整，并在财务报表附注中披露执行本规则对可比会计期间非经常性损益的影响情况。


（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分19,722.5130,817.39　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外543,667.112,432,929.39　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价　　　
值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　145,300.00　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出87,420.831,095,792.65　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额110,528.48391,529.90　
少数股东权益影响额（税后）-42,293.39192,786.07　
合计582,575.363,120,523.46　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
软件行业即征 即退增值税4,798,676.45补贴和企业生产经营相关；符合国家政策的规定；按照一 定标准定额或定量计算；能够对公司损益产生持续影响。
税收减免47,578.74补贴和企业生产经营相关；符合国家政策的规定；按照一 定标准定额或定量计算；能够对公司损益产生持续影响。
财政扶持29,169,951.74补贴和企业生产经营相关；符合国家政策的规定；按照一 定标准定额或定量计算；能够对公司损益产生持续影响。
合计34,016,206.93　

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数30,529报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
华东计算技术研究所（中 国电子科技集团公司第三 十二研究所）国有法人140,089,80920.535,819,093无0
中电科投资控股有限公司国有法人71,897,83110.540无0
中电科数字科技（集团） 有限公司国有法人41,897,4806.1441,897,480无0
张为民境内自然人15,521,7012.270无0
宋世民境内自然人15,400,3652.260无0
郭晓民境内自然人15,130,0002.220无0
郭文奇境内自然人15,089,0442.210无0
合肥中电科国元产业投资 基金合伙企业（有限合伙）未知12,802,0071.8812,802,007无0
中电国睿集团有限公司国有法人11,638,1881.7111,638,188无0
苏宗伟境内自然人10,260,6251.500无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
华东计算技术研究所（中 国电子科技集团公司第三 十二研究所）134,270,716人民币普通股134,270,716　　　
中电科投资控股有限公司71,897 ,831人民币 普通 股71,897 ,831　　　
张为民15,521 ,701人民币 普通 股15,521 ,701　　　
宋世民15,400 ,365人民币 普通 股15,400 ,365　　　
郭晓民15,130 ,000人民币 普通 股15,130 ,000　　　
郭文奇15,089 ,044人民币 普通 股15,089 ,044　　　
苏宗伟10,260 ,625人民币 普通 股10,260 ,625　　　
中国兵器装备集团有限公 司8,984,079人民币普通股8,984,079　　　
香港中央结算有限公司6,958, 385人民币 普通 股6,958, 385　　　
北京源星图创业投资有限 公司－杭州国核源星图股 权投资合伙企业（有限合 伙）6,508,322人民币普通股6,508,322　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明1、华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）为中国电 子科技集团有限公司出资设立的事业单位，中电科投资控股有限公司、中电科 数字科技（集团）有限公司、中电国睿集团有限公司为中国电子科技集团有限 公司的全资子公司，合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）为中 国电子科技集团有限公司控制的企业管理的基金。 2、其他股东间未知有关联关系或一致行动关系。　　　　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）股东郭晓民通过信用证券账户持有数量为15,042,300股；股东苏宗伟通过信 用证券账户持有数量为10,200,905股。　　　　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中电科数字技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,057,949,604.512,721,778,066.21
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据44,017,646.72311,630,810.65
应收账款2,057,813,877.921,823,191,449.46
应收款项融资37,431,883.5866,916,963.93
预付款项1,177,315,242.31938,775,205.48
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款147,571,638.59139,694,664.65
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货3,820,662,885.223,613,317,111.30
其中：数据资源　　
合同资产774,758,306.73753,617,732.78
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产11,486,512.875,634,613.53
其他流动资产95,331,606.7850,229,295.85
流动资产合计9,224,339,205.2310,424,785,913.84
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款245,458,049.65259,619,964.09
长期股权投资8,766,827.558,471,678.87
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产437,769.02451,117.46
固定资产166,903,114.58169,454,202.94
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产246,021,988.29189,230,435.30
无形资产151,501,367.15147,328,607.88
其中：数据资源　　
开发支出94,428,954.9937,781,524.57
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用27,139,014.2718,009,690.16
递延所得税资产190,723,449.98165,437,997.04
其他非流动资产2,938,203.174,088,012.11
非流动资产合计1,134,318,738.65999,873,230.42
资产总计10,358,657,943.8811,424,659,144.26
流动负债：　　
短期借款245,575,793.41230,832,753.44
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据431,028,872.97138,259,882.09
应付账款1,740,825,584.831,981,529,153.44
预收款项　　
合同负债2,422,730,765.513,453,139,542.19
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬141,896,974.32227,847,214.44
应交税费59,434,251.8497,688,526.63
其他应付款112,519,842.0961,397,647.30
其中：应付利息　　
应付股利52,854,524.00174,524.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债66,146,295.0960,060,838.60
其他流动负债1,366,060.033,166,189.54
流动负债合计5,221,524,440.096,253,921,747.67
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债393,884,216.81345,391,303.09
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债15,500,037.7017,083,091.42
递延收益5,037,578.784,053,530.52
递延所得税负债70,654,814.4363,502,373.05
其他非流动负债　　
非流动负债合计485,076,647.72430,030,298.08
负债合计5,706,601,087.816,683,952,045.75
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）682,421,454.00689,142,343.00
其他权益工具　-8,589,193.00
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积400,672,245.34366,062,702.57
减：库存股　　
其他综合收益-33,601,892.51-25,904,105.98
专项储备　　
盈余公积183,604,183.56183,604,183.56
一般风险准备　　
未分配利润3,300,192,367.403,308,344,391.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计4,533,288,357.794,512,660,322.04
少数股东权益118,768,498.28228,046,776.47
所有者权益（或股东权益）合计4,652,056,856.074,740,707,098.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计10,358,657,943.8811,424,659,144.26
公司负责人：江波 主管会计工作负责人：陈建平 会计机构负责人：罗云
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：中电科数字技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入7,100,051,857.586,927,330,056.16
其中：营业收入7,100,051,857.586,927,330,056.16
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本6,786,098,303.796,625,766,099.67
其中：营业成本5,712,902,426.975,590,479,750.47
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加11,157,377.8316,010,403.41
销售费用556,710,686.75555,482,320.55
管理费用177,303,077.73166,166,792.48
研发费用329,134,175.75312,641,867.32
财务费用-1,109,441.24-15,015,034.56
其中：利息费用18,535,320.4811,481,698.69
利息收入21,357,120.6624,183,139.87
加：其他收益37,567,864.9136,576,736.68
投资收益（损失以“-”号填列）-1,671,501.771,808,909.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益295,148.681,808,909.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-28,376,455.17-40,947,019.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）-294,599.99-3,541,720.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）131,561.043,829,166.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）321,310,422.81299,290,028.39
加：营业外收入1,607,769.552,564,701.39
减：营业外支出209,942.88756,320.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）322,708,249.48301,098,409.32
减：所得税费用17,109,495.2115,256,274.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）305,598,754.27285,842,135.05
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）305,598,754.27285,842,135.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）302,197,032.46277,853,957.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）3,401,721.817,988,177.82
六、其他综合收益的税后净额-7,697,786.5310,796,801.93
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额-7,697,786.5310,796,801.93
1.不能重分类进损益的其他综合收益-5,270,000.00-427,805.86
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-5,270,000.00-427,805.86
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-2,427,786.5311,224,607.79
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-2,427,786.5311,224,607.79
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额　　
七、综合收益总额297,900,967.74296,638,936.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额294,499,245.93288,650,759.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额3,401,721.817,988,177.82
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.43830.4056
（二）稀释每股收益(元/股)0.43820.4056
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：江波 主管会计工作负责人：陈建平 会计机构负责人：罗云
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：中电科数字技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金6,678,326,284.216,909,872,787.35
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还4,750,688.542,461,990.62
收到其他与经营活动有关的现金75,416,840.8091,750,522.64
经营活动现金流入小计6,758,493,813.557,004,085,300.61
购买商品、接受劳务支付的现金6,639,682,574.096,675,715,666.89
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金986,707,915.51931,560,534.87
支付的各项税费157,647,788.40217,857,367.46
支付其他与经营活动有关的现金204,751,716.57231,940,773.92
经营活动现金流出小计7,988,789,994.578,057,074,343.14
经营活动产生的现金流量净额-1,230,296,181.02-1,052,989,042.53
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额281,775.7635,330.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　9,851,734.12
投资活动现金流入小计281,775.769,887,064.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金87,624,587.4580,257,091.90
投资支付的现金5,270,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计92,894,587.4580,257,091.90
投资活动产生的现金流量净额-92,612,811.69-70,370,027.07
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金32,888,300.92　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金206,000,000.00192,983,189.25
收到其他与筹资活动有关的现金5,120,010.75　
筹资活动现金流入小计244,008,311.67192,983,189.25
偿还债务支付的现金126,000,000.00208,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金372,315,171.86209,719,063.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润60,000,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金76,468,872.1278,971,087.72
筹资活动现金流出小计574,784,043.98497,660,150.96
筹资活动产生的现金流量净额-330,775,732.31-304,676,961.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,360,569.2912,446,738.86
五、现金及现金等价物净增加额-1,655,045,294.31-1,415,589,292.45
加：期初现金及现金等价物余额2,703,864,160.182,901,284,077.18
六、期末现金及现金等价物余额1,048,818,865.871,485,694,784.73
公司负责人：江波 主管会计工作负责人：陈建平 会计机构负责人：罗云

母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中电科数字技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金122,379,501.24253,312,936.65
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据3,828,503.131,552,500.00
应收账款337,606,075.63233,629,068.02
应收款项融资　12,000,000.00
预付款项329,073,061.82183,657,943.62
其他应收款131,530,724.95161,464,397.68
其中：应收利息　　
应收股利90,000,000.00120,000,000.00
存货477,327,354.47230,279,081.40
其中：数据资源　　
合同资产368,752,973.34430,176,206.76
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产223,758,531.6885,970,044.96
流动资产合计1,994,256,726.261,592,042,179.09
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,760,188,265.482,760,188,265.48
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产437,769.02451,117.46
固定资产11,937,267.932,425,679.52
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产34,609,985.4426,657,411.43
无形资产27,203,315.1924,415,216.60
其中：数据资源　　
开发支出8,162,187.76　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用3,202,289.114,354,195.33
递延所得税资产13,102,310.0511,784,109.01
其他非流动资产949,313.001,995,653.71
非流动资产合计2,859,792,702.982,832,271,648.54
资产总计4,854,049,429.244,424,313,827.63
流动负债：　　
短期借款50,000,000.00　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据217,719.94　
应付账款567,996,998.54686,693,373.24
预收款项　　
合同负债825,968,009.65331,908,082.81
应付职工薪酬12,171,819.4616,746,464.55
应交税费275,459.2210,932,405.70
其他应付款23,270,728.1930,006,354.97
其中：应付利息　　
应付股利174,524.00174,524.00
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债7,194,331.4410,698,796.43
其他流动负债73,000,000.0069,533,641.10
流动负债合计1,560,095,066.441,156,519,118.80
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债32,248,698.6220,923,946.43
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,796,547.183,001,102.10
递延收益　　
递延所得税负债5,191,497.833,998,611.73
其他非流动负债　　
非流动负债合计40,236,743.6327,923,660.26
负债合计1,600,331,810.071,184,442,779.06
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）682,421,454.00689,142,343.00
其他权益工具　-8,589,193.00
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,119,541,568.982,084,932,026.21
减：库存股　　
其他综合收益-51,786,806.60-46,516,806.60
专项储备　　
盈余公积185,166,688.20185,166,688.20
未分配利润318,374,714.59335,735,990.76
所有者权益（或股东权益）合计3,253,717,619.173,239,871,048.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计4,854,049,429.244,424,313,827.63
公司负责人：江波 主管会计工作负责人：陈建平 会计机构负责人：罗云 （未完）
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