[三季报]海峡环保(603817):海峡环保2024年第三季度报告

 时间：2024年10月25日 16:55:51 中财网

原标题:海峡环保:海峡环保2024年第三季度报告

证券代码：603817 证券简称：海峡环保 转债代码：113532 转债简称：海环转债


福建海峡环保集团股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入285,281,828.51-1.91874,700,078.108.83
归属于上市公司股东的 净利润51,964,328.8213.37170,912,983.4724.71
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润47,458,316.2614.89158,417,063.6320.38
经营活动产生的现金流不适用不适用-25,777,931.30不适用
量净额　　　　
基本每股收益（元/股）0.097213.340.319824.70
稀释每股收益（元/股）0.09288.000.302217.72
加权平均净资产收益率 （%）1.86增加0.13 个百分点6.21增加0.97个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产6,652,877,860.386,186,067,709.887.55　
归属于上市公司股东的 所有者权益2,800,123,582.402,682,643,281.394.38　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分-74,643.06-75,555.56　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外5,265,001.3312,362,417.23　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益376,493.171,083,573.30　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司　　　
期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-24,332.891,659,594.72　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额805,981.261,942,324.74　
少数股东权益影响额（税后）230,524.73591,785.11　
合计4,506,012.5612,495,919.84　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数27,668报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
福州水务集团有限公司国有法人275,802,27151.610无0
福州市投资管理有限公司国有法人5,179,4120.970无0
王春境内自然人5,136,1870.960无0
申港证券－湖北高投产控投 资股份有限公司－申港证券 创远15号单一资产管理计划其他4,950,4950.930无0
陈建明境内自然人2,450,8000.460无0
戴明银境内自然人2,010,0000.380无0
中国民生银行股份有限公司 －金元顺安元启灵活配置混 合型证券投资基金其他1,900,0000.360无0
深圳华博万里私募证券基金 管理有限公司－万里价值1 号私募证券投资基金其他1,831,7000.340无0
许晓华境内自然人1,643,9000.310无0
陈彩娅境内自然人1,350,0000.250无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种 类数量　　　
福州水务集团有限公司275,802,271人民币 普通股275,802,271　　　
福州市投资管理有限公司5,179,412人民币 普通股5,179,412　　　
王春5,136,187人民币 普通股5,136,187　　　
申港证券－湖北高投产控投 资股份有限公司－申港证券 创远15号单一资产管理计划4,950,495人民币 普通股4,950,495　　　
陈建明2,450,800人民币 普通股2,450,800　　　
戴明银2,010,000人民币 普通股2,010,000　　　

中国民生银行股份有限公司 －金元顺安元启灵活配置混 合型证券投资基金1,900,000人民币 普通股1,900,000
深圳华博万里私募证券基金 管理有限公司－万里价值1 号私募证券投资基金1,831,700人民币 普通股1,831,700
许晓华1,643,900人民币 普通股1,643,900
陈彩娅1,350,000人民币 普通股1,350,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明公司未知上述前十名股东之间、无限售流通东是否存在关联系以及 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）不适用　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金283,224,860.36466,283,046.20
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产225,377,282.72190,307,188.89
衍生金融资产　　
应收票据　905,000.00
应收账款841,023,442.661,058,178,992.69
应收款项融资2,236,346.64472,500.00
预付款项3,495,039.972,620,405.72
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款14,772,084.7511,350,673.16
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货15,285,289.9316,292,002.09
其中：数据资源　　
合同资产739,522,533.40460,086,361.59
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产12,923,039.6712,778,475.26
其他流动资产79,542,796.2568,177,406.32
流动资产合计2,217,402,716.352,287,452,051.92
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款813,882,255.07158,255,047.35
长期股权投资144,184,444.50138,010,879.45
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产4,529,200.004,529,200.00
投资性房地产　　
固定资产1,185,681,518.671,280,858,534.70
在建工程52,978,435.7852,797,446.89
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产112,799.77126,899.80
无形资产2,002,202,282.041,897,376,850.67
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用20,336,473.1520,243,276.32
递延所得税资产43,209,642.3636,537,856.00
其他非流动资产168,358,092.69309,879,666.78
非流动资产合计4,435,475,144.033,898,615,657.96
资产总计6,652,877,860.386,186,067,709.88
流动负债：　　
短期借款349,179,114.01564,714,407.36
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据4,990,481.83799,000.00
应付账款712,272,855.04767,302,943.68
预收款项144,555.70144,555.70
合同负债11,302,893.181,641,338.49
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬30,191,026.9810,406,527.96
应交税费34,427,017.9917,591,513.08
其他应付款61,018,054.80142,047,001.71
其中：应付利息6,066,925.535,988,754.62
应付股利24,046,110.32　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债592,427,792.81140,070,456.98
其他流动负债5,068,553.7012,398,772.21
流动负债合计1,801,022,346.041,657,116,517.17
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,253,075,505.45820,137,388.38
应付债券　461,919,703.57
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款461,944,682.22248,878,063.54
长期应付职工薪酬　　
预计负债97,644,101.3769,536,621.09
递延收益105,527,454.76114,228,559.21
递延所得税负债1,566,060.951,609,115.63
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,919,757,804.751,716,309,451.42
负债合计3,720,780,150.793,373,425,968.59
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）534,358,381.00534,357,822.00
其他权益工具75,929,486.0475,929,982.89
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,055,445,144.421,055,442,088.32
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积120,489,169.44120,489,169.44
一般风险准备　　
未分配利润1,013,901,401.50896,424,218.74
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,800,123,582.402,682,643,281.39
少数股东权益131,974,127.19129,998,459.90
所有者权益（或股东权益）合计2,932,097,709.592,812,641,741.29
负债和所有者权益（或股东权益） 总计6,652,877,860.386,186,067,709.88
公司负责人：徐婷 主管会计工作负责人：陈拓 会计机构负责人：陈伟
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入874,700,078.10803,708,673.15
其中：营业收入874,700,078.10803,708,673.15
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本690,573,695.12643,826,164.91
其中：营业成本508,773,023.43495,411,143.06
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加13,071,061.5612,384,049.71
销售费用430,570.851,262,609.11
管理费用65,411,852.1357,228,682.97
研发费用30,639,354.0020,806,126.85
财务费用72,247,833.1556,733,553.21
其中：利息费用75,130,967.3663,510,201.18
利息收入2,993,412.608,491,573.80
加：其他收益12,388,046.3812,045,472.60
投资收益（损失以“-”号填列）7,257,138.35-4,079,836.93
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益6,173,565.05-5,858,600.07
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）13,057,918.99-7,691,698.74
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-20,679,786.43-2,737,048.60
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　18,913.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）196,149,700.27157,438,310.51
加：营业外收入1,720,392.05420,909.23
减：营业外支出116,352.891,337,562.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）197,753,739.43156,521,657.46
减：所得税费用35,278,340.1927,476,016.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）162,475,399.24129,045,640.60
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）162,475,399.24129,045,640.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）170,912,983.47137,046,821.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-8,437,584.23-8,001,180.91
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额162,475,399.24129,045,640.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额170,912,983.47137,046,821.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额-8,437,584.23-8,001,180.91
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.31980.2565
（二）稀释每股收益(元/股)0.30220.2567
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：徐婷 主管会计工作负责人：陈拓 会计机构负责人：陈伟
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金805,732,417.88673,262,070.25
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金150,760,185.3140,786,580.95
经营活动现金流入小计956,492,603.19714,048,651.20
购买商品、接受劳务支付的现金281,521,718.72265,047,773.77
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金84,084,382.0278,060,790.17
支付的各项税费42,770,538.1249,558,779.31
支付其他与经营活动有关的现金573,893,895.6360,304,659.81
经营活动现金流出小计982,270,534.49452,972,003.06
经营活动产生的现金流量净额-25,777,931.30261,076,648.14
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金250,000,000.00330,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,014,083.042,450,080.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额16,798.14146,547.63
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计251,030,881.18332,596,627.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金240,220,633.55353,931,926.67
投资支付的现金285,000,000.00473,248,600.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计525,220,633.55827,180,526.67
投资活动产生的现金流量净额-274,189,752.37-494,583,899.04
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金10,413,251.523,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金10,413,251.523,750,000.00
取得借款收到的现金1,052,006,808.00615,695,080.86
收到其他与筹资活动有关的现金451,340,000.00301,500,000.00
筹资活动现金流入小计1,513,760,059.52920,945,080.86
偿还债务支付的现金860,130,348.53811,330,790.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金81,910,957.5376,281,272.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金348,001,400.001,066,832.00
筹资活动现金流出小计1,290,042,706.06888,678,894.84
筹资活动产生的现金流量净额223,717,353.4632,266,186.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-76,250,330.21-201,241,064.88
加：期初现金及现金等价物余额344,647,765.25479,144,450.39
六、期末现金及现金等价物余额268,397,435.04277,903,385.51
公司负责人：徐婷 主管会计工作负责人：陈拓 会计机构负责人：陈伟

母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金100,258,557.21224,154,712.07
交易性金融资产125,207,638.8950,207,638.89
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款580,752,608.12692,964,022.48
应收款项融资　　
预付款项1,082,765.42781,335.93
其他应收款1,209,802,617.501,187,305,549.22
其中：应收利息28,546,347.4428,982,265.80
应收股利　　
存货5,633,264.086,109,808.15
其中：数据资源　　
合同资产350,035,970.97198,638,244.02
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　91,070.71
其他流动资产3,274,922.573,235,912.68
流动资产合计2,376,048,344.762,363,488,294.15
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款84,286,450.0084,286,450.00
长期股权投资1,244,727,144.501,118,712,179.45
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产4,529,200.004,529,200.00
投资性房地产　　
固定资产785,835,040.78861,098,584.83
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产148,441,329.36151,656,408.43
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用240,958.65333,254.19
递延所得税资产10,393,092.459,410,849.02
其他非流动资产　　
非流动资产合计2,278,453,215.742,230,026,925.92
资产总计4,654,501,560.504,593,515,220.07
流动负债：　　
短期借款299,916,747.23523,895,994.44
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据4,130,000.00799,000.00
应付账款113,595,509.16112,123,139.56
预收款项144,555.70144,555.70
合同负债　　
应付职工薪酬17,174,673.345,472,224.52
应交税费11,436,771.952,055,414.25
其他应付款203,200,342.13169,907,098.64
其中：应付利息　　
应付股利24,046,110.32　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债519,620,716.6777,758,494.25
其他流动负债1,489,426.871,169,578.37
流动负债合计1,170,708,743.05893,325,499.73
非流动负债：　　
长期借款302,320,980.00320,407,760.00
应付债券　461,919,703.57
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款400,000,000.00194,000,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益34,958,758.2640,262,064.99
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计737,279,738.261,016,589,528.56
负债合计1,907,988,481.311,909,915,028.29
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）534,358,381.00534,357,822.00
其他权益工具75,929,486.0475,929,982.89
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,045,515,170.731,045,512,114.63
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积120,489,169.44120,489,169.44
未分配利润970,220,871.98907,311,102.82
所有者权益（或股东权益）合计2,746,513,079.192,683,600,191.78
负债和所有者权益（或股东权益） 总计4,654,501,560.504,593,515,220.07
公司负责人：徐婷 主管会计工作负责人：陈拓 会计机构负责人：陈伟 （未完）
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