[三季报]浙数文化(600633):浙数文化2024年第三季度报告

 时间：2024年10月25日 17:01:36 中财网

原标题:浙数文化:浙数文化2024年第三季度报告


证券代码：600633 证券简称：浙数文化

浙报数字文化集团股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入756,426,830.4926.272,169,072,562.55-5.20
归属于上市公司股东的 净利润327,444,377.49451.29474,705,874.56-31.38
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润118,923,639.256.89321,482,222.19-46.85
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-182,021,486.24-135.14


基本每股收益（元/ 股）0.26420.000.38-30.91
稀释每股收益（元/ 股）0.26420.000.38-30.91
加权平均净资产收益率 （%）3.282.674.73-2.47
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产12,350,850,160.2812,909,971,693.76-4.33　
归属于上市公司股东的 所有者权益10,018,853,239.439,869,298,444.841.52　
注 1：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

注 2：公司自 2023年度 12月执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》（以下简称“《1号解释性公告》”）。根据《1号解释性公告》，公司上年度 1-9月归属于上市公司股东的非经常性损益金额列示为 29,336万元，较原披露数据 8,697万元增加 20,639万元（其中海看股份公允价值变动影响 21,341万元）。根据上述列示影响，同口径下公司上年度 1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 39,843万元，以此为基础本年度1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 19.31%。


（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分72,656.9418,833,063.18　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外5,394,829.5710,046,196.93　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益47,560,318.54-34,087,401.28　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　


因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回457,610.499,178,244.43　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益　37,606.82　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-70,933.78-706,740.41　
其他符合非经常性损益定义的损益项目176,224,879.24157,439,141.60　
减：所得税影响额7,984,884.053,972,194.41　
少数股东权益影响额（税后）13,133,738.713,544,264.49　
合计208,520,738.24153,223,652.37　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
持有朴盈国视(上海)股权投资基金合伙企 业(有限合伙)股权的投资收益133,245,253.38主要系公司自 2023年 12月 执行《1号解释性公告》，将 公司参投的朴盈国视（上海） 股权投资基金合伙企业（有限 合伙）直接或间接投资的海看


　　股份（301262.SZ）及无线传媒 （301551.SZ）公允价值变动 影响等认定为非经常性损益
浙江智慧网络医院管理有限公司23,395,669.96追加投资达到非同一控制下 合并的，购买日前所持有股权 按公允价值重新计量取得的 投资收益

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东 的净利润_本报告期451.29主要系第三季度公司及子公司持有的交易性金融 资产公允价值变动及持有的联营企业投资收益较 上年同期增长
归属于上市公司股东 的净利润_年初至报 告期末-31.38主要系本年度 1-9月公司及子公司持有的交易性 金融资产公允价值变动与持有的联营企业投资收 益较上年同期下降及子公司业务收入同比下降， 相应利润减少
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润_年初至报 告期末-46.85根据《1号解释性公告》，同口径下公司上年度 1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润为 39,843万元，以此为基础本年度 1-9 月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润同比下降 19.31%，主要系子公司业务收入同 比减少、相应利润减少
经营活动产生的现金 流量净额_年初至报 告期末-135.14主要系子公司业务结构调整及业务收入同比下 降，相应经营现金流量净额减少
基本每股收益_本报 告期420.00主要系第三季度公司及子公司持有的交易性金融 资产公允价值变动及持有的联营企业投资收益较 上年同期增长
基本每股收益_年初 至报告期末-30.91主要系本年 1-9月公司及子公司持有的交易性金 融资产公允价值变动与持有的联营企业投资收益 较上年同期下降及子公司业务收入同比下降，相 应利润减少
稀释每股收益_本报 告期420.00主要系第三季度公司及子公司持有的交易性金融 资产公允价值变动及持有的联营企业投资收益较 上年同期增长
稀释每股收益_年初 至报告期末-30.91主要系本年 1-9月公司及子公司持有的交易性金 融资产公允价值变动与持有的联营企业投资收益 较上年同期下降及子公司业务收入同比下降，相 应利润减少


二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数68,491报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
浙报传媒控股集团有限公司国有法人615,652,13648.640无0
广东省铁路发展基金有限责 任公司未知23,031,5021.820未知/
中国人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品－ 005L－CT001沪未知22,116,3531.750未知/
中国民生银行股份有限公司 －华夏中证动漫游戏交易型 开放式指数证券投资基金未知21,285,9651.680未知/
上海白猫（集团）有限公司国有法人18,061,1221.430未知/
中央汇金资产管理有限责任 公司国有法人17,551,6001.390未知/
王建云境内自然 人15,953,0011.260未知/
香港中央结算有限公司未知9,249,9450.730未知/
招商银行股份有限公司－南 方中证 1000交易型开放式 指数证券投资基金未知8,894,5000.700未知/
中国人寿保险（集团）公司 －传统－普通保险产品－港 股通（创新策略）未知8,138,7000.640未知/
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种 类数量　　　
浙报传媒控股集团有限公司615,652,136人民币 普通股615,652,136　　　
广东省铁路发展基金有限责 任公司23,031,502人民币 普通股23,031,502　　　


中国人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品－ 005L－CT001沪22,116,353人民币 普通股22,116,353
中国民生银行股份有限公司 －华夏中证动漫游戏交易型 开放式指数证券投资基金21,285,965人民币 普通股21,285,965
上海白猫（集团）有限公司18,061,122人民币 普通股18,061,122
中央汇金资产管理有限责任 公司17,551,600人民币 普通股17,551,600
王建云15,953,001人民币 普通股15,953,001
香港中央结算有限公司9,249,945人民币 普通股9,249,945
招商银行股份有限公司－南 方中证 1000交易型开放式 指数证券投资基金8,894,500人民币 普通股8,894,500
中国人寿保险（集团）公司 －传统－普通保险产品－港 股通（创新策略）8,138,700人民币 普通股8,138,700
上述股东关联关系或一致行 动的说明不适用　　
前 10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）公司股东王建云通过信用交易担保证券账户持有公司股票 15,953,001股　　

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称 （全称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借股份 且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通出借股 份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
中国民生银 行股份有限 公司－华夏 中证动漫游 戏交易型开 放式指数证 券投资基金11,485,7240.913,260,1000.2621,285,9651.6800
招商银行股 份有限公司905,7000.07215,2000.028,894,5000.7000


－南方中证 1000交易 型开放式指 数证券投资 基金　　　　　　　　

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.本报告期内，公司及子公司参与投资的合伙企业进展情况（除已单独公告外）如下：
基金名称设立 时间公司参 与主体本报告 期末实 际出资 金额参投金 额所占 比例本报告期 末账面余 额报告期内进展
桐乡星路 千采股权 投资合伙 企业（有 限合伙）2018 年 3 月浙报数 字文化 集团股 份有限 公司3,000 万 元人民 币28.25%8.12 万元 人民币公司接到合伙企业普通合伙人 通知，经合伙企业全体合伙人 一致同意将合伙企业延期一 年。2024年8月15日，合伙 企业在桐乡市市场监督管理局 完成期限备案，营业期限至 2025年3月29日，并于2024 10 14 年 月 日在中基协完成备 案。截至本报告期末，公司已 累计收到合伙企业分配金额 7,471.11万元人民币。
星路鼎泰 （桐乡） 大数据产 业股权投 资基金合 伙企业 （有限合 伙）2016 8 年 月东方星 空创业 投资有 限公司20,000 万元人 民币28.51%22,690.31 万元人民 币公司接到合伙企业普通合伙人 通知，经全体合伙人一致同意 2025 延长合伙企业经营期限至 年7月31日，并于2024年9 月4日在桐乡市市场监督管理 2024 局完成期限备案，于 年 10月16日在中基协完成备 案。截至本报告期末，公司已 累计收到合伙企业分配金额 5,343.90万元人民币。


上海峰瑞 创业投资 中心(有 限合伙)2015 年 9 月东方星 空创业 投资有 限公司10,000 万元人 民币7.70%6,865.35 万元人民 币公司接到合伙企业普通合伙人 通知，经合伙企业的普通合伙 人和持有合伙权益 56.34%的有 限合伙人同意，合伙企业的经 2025 8 24 营期限延长至 年 月 日，并于 2024年 8月 15日在 中基协完成备案，工商变更尚 在推进中。截至本报告期末， 公司已累计收到合伙企业分配 6,424.43 金额 万元人民币。


2.2024年 7月 9日，公司收到公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）书面告知，浙报控股计划自 2024年 7月 10日起 6个月内，通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式择机继续增持公司 A股股票；拟增持股份的金额不低于人民币 5,000万元，不超过人民币 10,000万元；增持股份的价格拟不超过 13.78元/股。2024年 10月 22日，公司收到浙报控股通知，截至其通知送达日，浙报控股已通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 10,860,068股，约占公司总股本的 0.8580%，增持金额为人民币 99,938,276.13元（含税费），成交均价约为 9.20元/股，上述增持计划已实施完成。详见公司于 2024年 7月 10日在股东继续增持公司股份计划的公告》及相关进展公告。

3.公司参与投资的朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接参股了无线传媒（301551.SZ），无线传媒首次公开发行股票于 2024年 9月 26日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，所持股份自无线传媒上市之日起 12个月内不得转让。本期无线传媒股票公允价值变动影响公司权益法下确认的投资收益金额。该事项对公司投资收益的影响金额约 14,094万元，增加归属于上市公司股东的净利润 14,094万元。


四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用



（二）财务报表
合并资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金987,498,912.031,893,211,142.27
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产358,110,715.80309,494,158.90
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款918,858,726.25596,163,285.77
应收款项融资　770,000.00
预付款项127,017,540.3857,961,563.42
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款80,256,383.5668,547,540.65
其中：应收利息2,495,416.68　
应收股利　4,687,500.00
买入返售金融资产　　
存货56,168,295.8737,761,104.29
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产178,795,777.86183,417,048.98
流动资产合计2,706,706,351.753,147,325,844.28
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,756,897,657.541,739,804,677.41
其他权益工具投资6,138,471.013,138,471.01
其他非流动金融资产491,970,140.43491,329,495.84
投资性房地产　　
固定资产1,466,736,247.431,552,642,064.11
在建工程321,324,372.01316,199,094.07


生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产178,443,072.79194,882,867.65
无形资产701,968,685.72767,208,238.51
其中：数据资源　　
开发支出9,489,870.72338,534.96
其中：数据资源　　
商誉4,330,574,439.244,320,737,719.49
长期待摊费用11,510,968.1612,809,168.53
递延所得税资产155,414,488.89139,322,330.82
其他非流动资产213,675,394.59224,233,187.08
非流动资产合计9,644,143,808.539,762,645,849.48
资产总计12,350,850,160.2812,909,971,693.76
流动负债：　　
短期借款5,450,000.00　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债20,622,800.0020,622,800.00
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款407,133,046.03432,764,718.41
预收款项3,408,917.05523,100.60
合同负债455,406,659.76340,731,474.53
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬132,810,480.53339,536,120.26
应交税费53,879,003.7189,951,537.95
其他应付款135,491,133.25233,754,891.84
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债49,470,398.9052,829,695.84
其他流动负债3,364,562.925,131,576.31
流动负债合计1,267,037,002.151,515,845,915.74
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款15,010,068.49386,791,265.63
应付债券　　


其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债155,568,690.61186,840,208.69
长期应付款13,690,000.0013,690,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益12,502,718.363,821,636.38
递延所得税负债54,497,166.8851,719,264.15
其他非流动负债　　
非流动负债合计251,268,644.34642,862,374.85
负债合计1,518,305,646.492,158,708,290.59
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,265,730,523.001,265,730,523.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,922,789,318.242,969,471,563.13
减：库存股　　
其他综合收益-4,318,922.05-4,174,136.39
专项储备　　
盈余公积235,180,896.84235,180,896.84
一般风险准备　　
未分配利润5,599,471,423.405,403,089,598.26
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计10,018,853,239.439,869,298,444.84
少数股东权益813,691,274.36881,964,958.33
所有者权益（或股东权益）合计10,832,544,513.7910,751,263,403.17
负债和所有者权益（或股东权 益）总计12,350,850,160.2812,909,971,693.76
公司负责人：何锋 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：余羽
合并利润表
2024年 1—9月
编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入2,169,072,562.552,288,092,897.62
其中：营业收入2,169,072,562.552,288,092,897.62
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　


二、营业总成本1,771,275,556.371,731,896,624.91
其中：营业成本874,523,347.09710,998,238.46
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加12,410,197.1712,284,325.45
销售费用351,747,791.89377,345,275.98
管理费用296,676,210.20339,691,815.39
研发费用249,075,370.05301,645,558.70
财务费用-13,157,360.03-10,068,589.07
其中：利息费用8,790,640.7917,518,572.54
利息收入24,730,988.0729,045,659.62
加：其他收益12,770,392.8625,984,212.51
投资收益（损失以“-”号填列）145,690,035.55190,956,892.02
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益89,824,081.82162,478,735.90
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）-34,087,401.2861,953,168.69
信用减值损失（损失以“-”号填 列）7,749,017.94-5,728,825.93
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）657,233.791,326,890.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）530,576,285.04830,688,610.42
加：营业外收入114,470.272,179,787.49
减：营业外支出783,603.861,104,152.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）529,907,151.45831,764,245.67
减：所得税费用70,239,302.18119,088,037.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）459,667,849.27712,676,208.31
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）459,667,849.27712,676,208.31


2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）474,705,874.56691,785,125.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-15,038,025.2920,891,082.96
六、其他综合收益的税后净额-329,058.31761,077.32
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-144,785.66352,886.02
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-144,785.66352,886.02
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-144,785.66352,886.02
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额-184,272.65408,191.30
七、综合收益总额459,338,790.96713,437,285.63
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额474,561,088.90692,138,011.37
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-15,222,297.9421,299,274.26
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.380.55
（二）稀释每股收益(元/股)0.380.55
公司负责人：何锋 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：余羽
合并现金流量表

2024年 1—9月
编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,240,930,693.042,511,788,796.31
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还12,801,073.557,243,194.63
收到其他与经营活动有关的现金162,230,874.12178,224,241.77
经营活动现金流入小计3,415,962,640.712,697,256,232.71
购买商品、接受劳务支付的现金2,281,956,785.25883,613,056.75
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金674,471,788.11632,361,227.08
支付的各项税费196,047,623.31303,120,370.11
支付其他与经营活动有关的现金445,507,930.28360,150,688.77
经营活动现金流出小计3,597,984,126.952,179,245,342.71
经营活动产生的现金流量净额-182,021,486.24518,010,890.00
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金123,935,833.38363,608,682.29
取得投资收益收到的现金92,033,337.9031,477,252.03
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额1,304,505.17896,334.23
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金61,748,043.87　
投资活动现金流入小计279,021,720.32395,982,268.55


购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金83,806,846.00197,581,841.30
投资支付的现金133,530,005.007,650,135.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额4,540,804.67　
支付其他与投资活动有关的现金5,487,889.46　
投资活动现金流出小计227,365,545.13205,231,976.30
投资活动产生的现金流量净额51,656,175.19190,750,292.25
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金7,715,000.0085,032,397.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金7,715,000.0060,500,000.00
取得借款收到的现金7,050,000.00527,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　13,690,000.00
筹资活动现金流入小计14,765,000.00625,722,397.96
偿还债务支付的现金391,825,000.00303,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金320,578,389.08194,783,031.38
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润39,603,000.0076,201,423.10
支付其他与筹资活动有关的现金76,062,055.26106,567,348.28
筹资活动现金流出小计788,465,444.34604,750,379.66
筹资活动产生的现金流量净额-773,700,444.3420,972,018.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-78,100.77102,141.39
五、现金及现金等价物净增加额-904,143,856.16729,835,341.94
加：期初现金及现金等价物余额1,889,744,672.561,138,539,363.57
六、期末现金及现金等价物余额985,600,816.401,868,374,705.51
公司负责人：何锋 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：余羽 （未完）
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