[三季报]三友化工(600409):2024年第三季度报告

 时间：2024年10月25日 17:05:54 中财网

原标题:三友化工:2024年第三季度报告

证券代码：600409 证券简称：三友化工

唐山三友化工股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入5,317,978,942.87-1.5316,077,908,159.01-2.05
归属于上市公司股东的净 利润67,079,121.76-65.18394,728,657.3013.51
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润41,056,766.93-78.77365,553,914.245.18
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用1,188,478,913.358.04
基本每股收益（元/股）0.0325-65.200.191213.47
稀释每股收益（元/股）0.0325-65.200.191213.47
加权平均净资产收益率 （%）0.49减少0.97 个百分点2.89增加0.27 个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产26,151,866,169.6525,592,606,596.582.19
归属于上市公司股东的所 有者权益13,770,247,837.2913,553,386,235.221.60
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 的冲销部分-1,140,611.72-5,790,682.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外7,410,739.0318,311,389.56
债务重组损益85,587.34444,288.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出31,537,202.6030,257,667.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目558,268.33690,696.02
减：所得税影响额11,148,931.9912,058,495.45
少数股东权益影响额（税后）1,279,898.762,680,120.19
合计26,022,354.8329,174,743.06
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期-65.18受行业产能持续扩张、原料价格高位、下 游需求不足等严峻复杂的外部形势影响， 公司主导产品呈现弱势调整行情。虽然粘 胶、烧碱价格小幅上涨，但纯碱行业因供 给充裕、库存持续升高，价格同比大幅下 滑，PVC及有机硅产品价格亦持续低迷， 导致本报告期归属于上市公司股东净利 润同比下跌。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告期-78.77　
基本每股收益（元/股）_本报告 期-65.20　
稀释每股收益（元/股）_本报告 期-65.20　

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数88,462报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
唐山三友碱业（集团）有限 公司国有法人752,399,75736.450无0
唐山三友集团有限公司国有法人167,257,7218.100无0
香港中央结算有限公司未知71,992,6823.490无0
全国社保基金四一三组合未知32,100,0121.550无0
唐山投资有限公司国有法人19,958,8160.970无0
中国农业银行股份有限公司 －工银瑞信创新动力股票型 证券投资基金未知16,500,0800.800无0
招商银行股份有限公司－南 方中证1000交易型开放式指 数证券投资基金未知14,584,7000.710无0
中国建设银行－工银瑞信精 选平衡混合型证券投资基金未知12,300,0000.600无0
全国社保基金四零一组合未知8,792,0550.430无0
瑞众人寿保险有限责任公司 －自有资金未知8,784,3000.430无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
唐山三友碱业（集团）有限 公司752,399,757人民币普通股752,399,757　　　
唐山三友集团有限公司167,257,721人民币普通股167,257,721　　　
香港中央结算有限公司71,992,682人民币普通股71,992,682　　　
全国社保基金四一三组合32,100,012人民币普通股32,100,012　　　
唐山投资有限公司19,958,816人民币普通股19,958,816　　　
中国农业银行股份有限公司 －工银瑞信创新动力股票型 证券投资基金16,500,080人民币普通股16,500,080　　　

招商银行股份有限公司－南 方中证1000交易型开放式指 数证券投资基金14,584,700人民币普通股14,584,700
中国建设银行－工银瑞信精 选平衡混合型证券投资基金12,300,000人民币普通股12,300,000
全国社保基金四零一组合8,792,055人民币普通股8,792,055
瑞众人寿保险有限责任公司 －自有资金8,784,300人民币普通股8,784,300
上述股东关联关系或一致行 动的说明上述股东中，唐山投资有限公司同时是唐山三友集团有限公司的 股东，唐山三友碱业（集团）有限公司是唐山三友集团有限公司的 全资子公司。除此之外，本公司未知悉其余股东之间是否存在关联 关系及一致行动的情况。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）不适用　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全称）期初普通账户、信 用账户持股　期初转融通出借 股份且尚未归还　期末普通账户、信 用账户持股　期末转融通 出借股份且 尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量 合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量 合计比例 （%）
招商银行股份有限公 司－南方中证1000交 易型开放式指数证券 投资基金1,523,5000.07310,9000.0214,584,7000.7100

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用
单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况　　　　　
股东名称（全称）本报告 期新增 /退出期末转融通出借股份 且尚未归还数量　期末股东普通账户、信用 账户持股以及转融通出借 尚未归还的股份数量　
　　数量合计比例（%）数量合计比例（%）
招商银行股份有限公司－南方中证1000 交易型开放式指数证券投资基金新增0014,584,7000.71

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：唐山三友化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,236,136,755.293,287,415,136.17
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据1,048,312.3797,919,358.72
应收账款484,933,706.16369,349,340.19
应收款项融资1,986,359,744.842,406,295,879.62
预付款项256,279,395.50129,644,517.20
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款16,505,649.6822,101,188.74
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,596,647,937.351,444,928,890.97
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产47,879,143.6749,733,059.04
流动资产合计7,625,790,644.867,807,387,370.65
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资26,442,107.3325,967,064.51
其他权益工具投资12,974,072.1112,974,072.11
其他非流动金融资产4,372,863.124,372,863.12
投资性房地产21,523,886.8922,181,262.55
固定资产13,397,176,461.0113,642,610,419.16
在建工程2,303,122,299.031,508,932,848.34
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产435,268,854.74491,105,368.10
无形资产1,113,331,550.011,144,096,784.37
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉2,391,911.112,391,911.11
长期待摊费用10,104,857.4010,086,324.76
递延所得税资产975,970,936.66851,891,006.02
其他非流动资产223,395,725.3868,609,301.78
非流动资产合计18,526,075,524.7917,785,219,225.93
资产总计26,151,866,169.6525,592,606,596.58
流动负债：　　
短期借款210,322,186.31404,864,355.45
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据449,363,994.75685,816,812.24
应付账款2,742,846,709.672,446,963,909.56
预收款项53,329,208.6561,823,708.56
合同负债418,453,302.75283,417,161.81
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬440,130,901.33355,888,521.58
应交税费117,378,472.92220,062,276.24
其他应付款313,692,505.59266,018,673.09
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债857,842,420.301,571,017,977.52
其他流动负债48,030,019.9183,113,667.97
流动负债合计5,651,389,722.186,378,987,064.02
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,124,344,731.351,156,779,913.50
应付债券1,916,426,227.991,911,091,086.78
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债434,810,065.61477,630,900.40
长期应付款1,506,786.111,506,786.11
长期应付职工薪酬238,220,771.11180,968,832.59
预计负债50,376,696.8649,278,438.11
递延收益117,912,107.90130,950,763.23
递延所得税负债373,850,499.33335,585,780.91
其他非流动负债2,280,970.413,598,145.99
非流动负债合计5,259,728,856.674,247,390,647.62
负债合计10,911,118,578.8510,626,377,711.64
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,064,349,448.002,064,349,448.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,545,098,078.803,545,152,089.34
减：库存股　　
其他综合收益6,544,081.546,960,962.07
专项储备41,960,813.3148,015,973.29
盈余公积864,459,817.33864,459,817.33
一般风险准备　　
未分配利润7,247,835,598.317,024,447,945.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计13,770,247,837.2913,553,386,235.22
少数股东权益1,470,499,753.511,412,842,649.72
所有者权益（或股东权益）合计15,240,747,590.8014,966,228,884.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计26,151,866,169.6525,592,606,596.58
公司负责人：王春生 主管会计工作负责人：姚志强 会计机构负责人：刘广来
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：唐山三友化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入16,077,908,159.0116,414,664,008.61
其中：营业收入16,077,908,159.0116,414,664,008.61
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本15,436,263,871.3315,535,992,500.63
其中：营业成本13,377,754,574.5213,180,073,926.90
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加242,939,693.00257,515,139.48
销售费用106,532,976.56131,688,843.12
管理费用1,135,007,925.951,320,225,852.99
研发费用440,723,075.47449,430,664.71
财务费用133,305,625.83197,058,073.43
其中：利息费用113,989,663.49192,257,495.28
利息收入29,225,061.1745,274,753.74
加：其他收益58,055,091.8726,403,163.58
投资收益（损失以“-”号填列）976,184.68700,722.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益531,896.02376,634.70
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）512,112.131,437,970.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）-19,914,080.56-1,537,087.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1,050,658.729,774,489.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）680,222,937.08915,450,767.34
加：营业外收入42,108,932.5910,911,386.01
减：营业外支出16,591,289.4140,086,197.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）705,740,580.26886,275,955.59
减：所得税费用155,062,732.55256,238,194.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）550,677,847.71630,037,760.66
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）550,677,847.71630,037,760.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填　　
列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）394,728,657.30347,760,830.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）155,949,190.41282,276,930.20
六、其他综合收益的税后净额-416,880.531,919,725.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额-416,880.531,919,725.08
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-416,880.531,919,725.08
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-416,880.531,919,725.08
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额　　
七、综合收益总额550,260,967.18631,957,485.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额394,311,776.77349,680,555.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额155,949,190.41282,276,930.20
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.19120.1685
（二）稀释每股收益(元/股)0.19120.1685
公司负责人：王春生 主管会计工作负责人：姚志强 会计机构负责人：刘广来
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：唐山三友化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金11,621,176,141.8111,749,603,137.34
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还93,290,902.80104,000,617.81
收到其他与经营活动有关的现金132,465,651.79141,348,429.78
经营活动现金流入小计11,846,932,696.4011,994,952,184.93
购买商品、接受劳务支付的现金7,422,760,861.987,560,704,701.32
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金2,105,009,812.732,158,775,972.36
支付的各项税费970,740,442.52987,156,093.41
支付其他与经营活动有关的现金159,942,665.82188,279,557.73
经营活动现金流出小计10,658,453,783.0510,894,916,324.82
经营活动产生的现金流量净额1,188,478,913.351,100,035,860.11
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　5,999,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额3,253,720.806,379,675.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计3,253,720.8012,379,075.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金650,424,072.04177,055,551.27
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计650,424,072.04177,055,551.27
投资活动产生的现金流量净额-647,170,351.24-164,676,475.30
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金2,149,973,128.962,545,447,426.09
发行债券收到的现金　495,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计2,149,973,128.963,040,947,426.09
偿还债务支付的现金2,070,735,308.424,260,622,744.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金399,579,225.80759,160,753.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润97,986,577.18250,691,938.13
支付其他与筹资活动有关的现金26,021,406.68189,337,248.10
筹资活动现金流出小计2,496,335,940.905,209,120,746.35
筹资活动产生的现金流量净额-346,362,811.94-2,168,173,320.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18,703,988.9515,558,703.16
五、现金及现金等价物净增加额176,241,761.22-1,217,255,232.29
加：期初现金及现金等价物余额2,834,438,464.164,336,289,011.65
六、期末现金及现金等价物余额3,010,680,225.383,119,033,779.36
公司负责人：王春生 主管会计工作负责人：姚志强 会计机构负责人：刘广来
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：唐山三友化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金866,841,506.85615,811,752.21
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　84,155,501.96
应收账款523,824,788.56335,138,873.64
应收款项融资544,020,329.261,125,514,846.87
预付款项33,082,124.5333,146,863.83
其他应收款169,401,289.21214,127,066.67
其中：应收利息2,755,188.671,216,627.36
应收股利　　
存货215,986,355.49227,423,624.66
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　200,270,722.23
其他流动资产284.1635.55
流动资产合计2,353,156,678.062,835,589,287.62
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资6,164,177,940.616,079,177,940.61
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产3,122,797.463,233,910.92
固定资产3,701,068,361.773,777,143,075.41
在建工程213,607,845.15137,465,805.76
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产451,699,199.06518,819,274.40
无形资产329,329,227.26329,435,038.62
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用2,438,585.282,910,886.81
递延所得税资产130,662,926.79108,938,538.59
其他非流动资产778,570,729.34777,577,838.01
非流动资产合计11,774,677,612.7211,734,702,309.13
资产总计14,127,834,290.7814,570,291,596.75
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款625,316,684.82689,770,157.51
预收款项2,157,711.263,712,044.91
合同负债68,652,905.0864,498,414.55
应付职工薪酬192,909,123.37145,095,152.99
应交税费28,851,413.75112,100,129.80
其他应付款71,963,785.3157,726,348.50
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债159,993,977.77820,857,535.38
其他流动负债8,924,877.6448,093,991.13
流动负债合计1,158,770,479.001,941,853,774.77
非流动负债：　　
长期借款332,271,616.69224,996,308.34
应付债券1,916,426,227.991,911,091,086.78
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债456,639,449.07506,219,829.29
长期应付款　　
长期应付职工薪酬99,058,803.1773,024,459.28
预计负债　　
递延收益15,125,969.4317,409,461.85
递延所得税负债1,841,220.792,905,978.26
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,821,363,287.142,735,647,123.80
负债合计3,980,133,766.144,677,500,898.57
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,064,349,448.002,064,349,448.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,469,069,388.023,469,069,388.02
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备2,224,447.601,405,885.78
盈余公积848,925,292.96848,925,292.96
未分配利润3,763,131,948.063,509,040,683.42
所有者权益（或股东权益）合计10,147,700,524.649,892,790,698.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计14,127,834,290.7814,570,291,596.75
公司负责人：王春生 主管会计工作负责人：姚志强 会计机构负责人：刘广来 （未完）
各版头条