[三季报]皖维高新(600063):安徽皖维高新材料股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月25日 17:06:00 中财网

原标题:皖维高新:安徽皖维高新材料股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600063 证券简称：皖维高新
安徽皖维高新材料股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入2,076,237,018.53-2.785,947,142,348.61-11.21
归属于上市公司股东 的净利润70,624,389.5818.84200,218,523.03-50.71
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润62,364,460.7399.11180,120,802.26-43.62
经营活动产生的现金 流量净额33,339,077.14-19.84128,447,134.44-44.24
基本每股收益（元/股）0.03322.220.093-50.00
稀释每股收益（元/股）0.03322.220.093-50.00
加权平均净资产收益 率（%）0.81增加0.09个百 分点2.41减少2.6个百分 点

　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产15,462,678,865.0414,092,283,021.029.72
归属于上市公司股东 的所有者权益8,337,689,532.528,044,202,440.483.65
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期 末金额说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部 分126,503.03-1,644,251.50　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外8,393,749.2311,882,591.19　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融 企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益-9,491,226.96　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置 职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性 影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬 的公允价值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,091,476.223,783,852.77　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额1,351,799.633,415,698.65　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计8,259,928.8520,097,720.77　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比 例（%）主要原因
交易性金融资产-100.00主要系报告期末持有的交易性金融资产出售所致。
应收账款87.09主要系受经济下行影响，下游客户资金紧张，公司适 当延长客户应收账款账期所致。
应收款项融资-65.43主要系报告期末持有的未到期的应收票据减少所致。
其他流动资产57.86主要系报告期末待抵扣进项税增加所致。
在建工程73.15主要系报告期公司新建项目投资增加所致。
使用权资产-100.00主要系报告期提前归还融资租赁业务贷款所致。
应付账款38.39主要系报告期尚未结算的材料款增加所致。
应付职工薪酬51.57主要系报告期末尚未支付的职工薪酬增加所致。
一年内到期的非流动负债92.82主要系报告期末一年内到期的长期借款增加所致。
租赁负债-100.00主要系报告期提前归还融资租赁业务贷款所致。
其他综合收益42.52主要系报告期末公司持有的“国元证券”股票二级市 场价格变动所致。
税金及附加41.74主要系报告期增值税随征税及土地使用税增加所致。
财务费用-89.01主要系公司报告期银行利息支出增加以及大额存单利 息收入减少所致。
其他收益118.25主要系报告期公司享受先进制造业企业增值税加计抵 减政策增加政府补助3,735.68万元所致。
投资收益43.71主要系报告期处置交易性金融资产取得的投资收益增 加所致。
公允价值变动收益-100.00主要系报告期处置交易性金融资产公允价值变动收益 结转所致。
信用减值损失390.04主要系报告期计提应收账款坏账准备增加所致。
资产处置收益-101.95主要系报告期非流动资产处置收益减少所致。
营业外收入189.31主要系报告期碳排放交易增加收入527.55万元所致。
营业外支出-64.70主要系报告期公司非流动资产处置损失减少所致。
经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末-44.24主要系报告期销售商品、提供劳务以及税费返还收到 的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量 净额不适用同比增加103,808.30万元，主要系报告期在建工程项 目现金投入减少所致。
筹资活动产生的现金流量 净额不适用同比减少73,381.40万元，主要系报告期偿还债务支 付的现金增加所致。
归属于上市公司股东的净 利润_年初至报告期末-50.17主要系报告期公司聚乙烯醇、醋酸乙烯、水泥熟料等 主产品价格均出现不同程度下跌，盈利空间收窄所致。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 本报告期99.11主要系报告期资产处置收益等非经常性损益较去年同 期减少所致。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 年初至报告期末-43.62主要系报告期公司聚乙烯醇、醋酸乙烯、水泥熟料等 主产品价格均出现不同程度下跌，盈利空间收窄所致。
基本每股收益_年初至报告 期末-50.00主要系报告期公司利润同比减少所致。
稀释每股收益_年初至报告 期末-50.00主要系报告期公司利润同比减少所致。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数86,549报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条件 股份数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
安徽皖维集团有限责任公司国有法人733,055,78733.99141,090,669质押240,000,000
谢仁国境内自然人27,803,3591.29　未知　
全国社保基金四一三组合其他27,150,0981.26　未知　
中国农业银行股份有限公司 －工银瑞信创新动力股票型 证券投资基金其他25,950,0001.20　未知　
安徽安元创新风险投资基金 有限公司境内非国有 法人25,894,9591.2025,894,959未知　
王必昌境内自然人24,665,0241.1424,665,024未知　
招商银行股份有限公司－南 方中证1000交易型开放式指 数证券投资基金其他17,753,0000.82　未知　
郑明境内自然人15,621,6000.72　未知　
香港中央结算有限公司其他13,438,0240.62　未知　
葛中伟境内自然人13,398,2000.62　未知　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
安徽皖维集团有限责任公司591,965,118人民币普通股591,965,118　　　
谢仁国27,803,359人民币普通股27,803,359　　　
全国社保基金四一三组合27,150,098人民币普通股27,150,098　　　
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新 动力股票型证券投资基金25,950,000人民币普通股25,950,000　　　
招商银行股份有限公司－南方中证1000交 易型开放式指数证券投资基金17,753,000人民币普通股17,753,000　　　
郑明15,621,600人民币普通股15,621,600　　　
香港中央结算有限公司13,438,024人民币普通股13,438,024　　　
葛中伟13,398,200人民币普通股13,398,200　　　
翁林13,221,500人民币普通股13,221,500　　　
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交 易型开放式指数证券投资基金9,609,800人民币普通股9,609,800　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司不知晓上述股东是否存在关联关系或一致行动关系　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明（如有）不适用　　　　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,865,712,652.481,704,788,743.92
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　31,579,500.00
衍生金融资产　　
应收票据778,207,833.74814,050,906.10
应收账款763,977,702.90408,345,168.79
应收款项融资78,271,079.67226,422,344.19
预付款项297,022,429.26232,977,007.40
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款234,756,212.56235,798,527.97
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货923,037,740.85898,205,116.36
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产341,904,224.01216,585,537.75
流动资产合计5,282,889,875.474,768,752,852.48
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资100,000.00100,000.00
其他权益工具投资1,077,927,895.03836,030,878.27
其他非流动金融资产1,615,377,300.001,430,026,500.00
投资性房地产19,542,482.0317,842,923.09
固定资产4,972,677,841.184,923,245,106.22
在建工程1,436,674,057.45829,747,004.75
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产-127,905,743.38
无形资产408,130,877.46429,536,955.37
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉5,578,914.895,578,914.89
长期待摊费用690,955.85913,048.76
递延所得税资产17,987,340.6118,366,304.60
其他非流动资产625,101,325.07704,236,789.21
非流动资产合计10,179,788,989.579,323,530,168.54
资产总计15,462,678,865.0414,092,283,021.02
流动负债：　　
短期借款3,906,215,138.893,118,246,583.33
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据917,830,145.01740,909,237.97
应付账款699,618,862.33505,554,947.66
预收款项　　
合同负债151,866,821.63124,835,420.47
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬90,649,362.3559,805,318.50
应交税费36,923,901.0129,946,275.27
其他应付款140,982,588.96163,897,073.01
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债280,361,111.11145,401,678.82
其他流动负债50,704,512.2761,521,895.07
流动负债合计6,275,152,443.564,950,118,430.10
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款250,000,000.00450,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债-99,740,763.16
长期应付款267,919,574.39229,555,237.16
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,395,535.652,694,486.07
递延收益214,093,007.86223,436,089.19
递延所得税负债94,743,599.1158,019,283.20
其他非流动负债　　
非流动负债合计829,151,717.011,063,445,858.78
负债合计7,104,304,160.576,013,564,288.88
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,156,908,366.002,159,249,374.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,889,075,726.051,896,613,739.11
减：库存股　　
其他综合收益689,185,974.65483,573,510.42
专项储备29,755,533.9526,092,985.36
盈余公积475,593,723.72475,593,723.72
一般风险准备　　
未分配利润3,097,170,208.153,003,079,107.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计8,337,689,532.528,044,202,440.48
少数股东权益20,685,171.9534,516,291.66
所有者权益（或股东权益）合计8,358,374,704.478,078,718,732.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计15,462,678,865.0414,092,283,021.02
公司负责人：吴福胜 主管会计工作负责人：孙先武 会计机构负责人：黄敬
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入5,947,142,348.616,697,939,662.43
其中：营业收入5,947,142,348.616,697,939,662.43
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,795,644,920.236,337,689,523.57
其中：营业成本5,165,054,355.225,817,982,364.45
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加49,256,064.8834,751,599.57
销售费用27,296,479.7626,161,120.24
管理费用226,704,057.23203,640,834.46
研发费用333,418,547.63310,500,957.80
财务费用-6,084,584.49-55,347,352.95
其中：利息费用47,383,577.4842,051,072.16
利息收入42,766,401.6892,760,227.35
加：其他收益72,641,977.6033,284,007.00
投资收益（损失以“-”号填列）28,776,940.3120,024,251.10
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）-2,571,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-12,355,832.45-2,521,412.83
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-1,350,058.05-1,080,992.76
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-1,373,583.7870,404,321.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）237,836,872.01482,931,312.55
加：营业外收入7,269,597.032,512,713.22
减：营业外支出3,756,411.9810,641,715.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）241,350,057.06474,802,309.98
减：所得税费用54,962,653.7472,144,682.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）186,387,403.32402,657,627.93
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）186,387,403.32402,657,627.93
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）200,218,523.03406,212,485.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-13,831,119.71-3,554,857.54
六、其他综合收益的税后净额205,612,464.2344,347,786.39
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额205,612,464.2344,347,786.39
1.不能重分类进损益的其他综合收 益205,612,464.2344,347,786.39
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动205,612,464.2344,347,786.39
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额391,999,867.55447,005,414.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额405,830,987.26450,560,271.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额-13,831,119.71-3,554,857.54
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.0930.186
（二）稀释每股收益(元/股)0.0930.186
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：吴福胜 主管会计工作负责人：孙先武 会计机构负责人：黄敬

合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,152,536,416.575,918,805,104.97
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还23,290,575.66151,021,293.29
收到其他与经营活动有关的现金37,631,702.2235,525,669.60
经营活动现金流入小计5,213,458,694.456,105,352,067.86
购买商品、接受劳务支付的现金4,408,360,753.095,033,221,077.36
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金521,312,398.71524,136,310.46
支付的各项税费110,743,562.07178,008,272.94
支付其他与经营活动有关的现金44,594,846.14139,615,938.44
经营活动现金流出小计5,085,011,560.015,874,981,599.20
经营活动产生的现金流量净额128,447,134.44230,370,468.66
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金41,619,324.30　
取得投资收益收到的现金28,776,940.3120,024,251.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额1,038,657.7928,711,955.68
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金42,766,401.6831,208,126.29
投资活动现金流入小计114,201,324.0879,944,333.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金439,479,948.481,163,846,186.87
投资支付的现金130,000,000.00409,459,735.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计569,479,948.481,573,305,921.87
投资活动产生的现金流量净额-455,278,624.40-1,493,361,588.80
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金4,006,576,249.893,980,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金195,764,324.95479,137,269.05
筹资活动现金流入小计4,202,340,574.844,459,137,269.05
偿还债务支付的现金3,385,344,687.972,546,020,162.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金153,511,000.23365,938,855.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金147,582,709.65297,462,038.17
筹资活动现金流出小计3,686,438,397.853,209,421,056.37
筹资活动产生的现金流量净额515,902,176.991,249,716,212.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34,836.83-506,095.97
五、现金及现金等价物净增加额189,105,523.86-13,781,003.43
加：期初现金及现金等价物余额39,024,418.97328,177,723.61
六、期末现金及现金等价物余额228,129,942.83314,396,720.18
（未完）
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