[三季报]哈投股份(600864):哈投股份2024年第三季度报告

 时间：2024年10月25日 17:06:02 中财网

原标题:哈投股份:哈投股份2024年第三季度报告

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2024-036 哈尔滨哈投投资股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业总收入297,624,333.66-2.091,756,348,940.46-4.37
营业收入87,139,898.2939.461,126,349,930.806.64
归属于上市公司股东的净利润151,843,566.79不适用265,935,236.92641.02
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润132,221,224.60不适用199,437,548.45不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用3,258,915,375.96291.89
基本每股收益（元/股）0.08不适用0.13550.00
稀释每股收益（元/股）0.08不适用0.13550.00
加权平均净资产收益率（%）1.18不适用2.10增加 1.80个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)　
总资产42,605,291,203.7039,401,457,563.108.13　
归属于上市公司股东的所有者权益12,892,466,771.0312,416,555,725.733.83　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-629,539.71-927,466.27　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外30,028,000.3593,477,191.90　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金 融资产和金融负债产生的损益19,293.21276,706.51　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,657,481.08-1,852,229.78　
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,149,856.905,535,338.30　
减：所得税影响额5,081,426.2517,996,036.89　
少数股东权益影响额（税后）4,206,361.2312,015,815.30　
合计19,622,342.1966,497,688.47　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期39.46同比增加的主要原因是热电业务本报告期收到供热补贴导 致主营业务收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报 告期不适用同比增加的主要原因是热电业务本报告期收到供热补贴导 致营业收入增加；证券业务本报告期处置交易性金融资产 的投资收益增加，以及受市场波动影响导致金融资产公允 价值变动收益增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初 至报告期末641.02同比增加的主要原因是热电业务供热面积增加，以及供热 补贴增加导致营业收入增加；证券业务处置交易性金融资 产的投资收益大幅增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期不适用同比增加的主要原因是本报告期归属于上市公司股东的净 利润同比增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至本报告期末不适用同比增加的主要原因是年初至本报告期末归属于上市公司 股东的净利润同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末291.89同比增加的主要原因是证券业务代理买卖证券收到的现金 净额同比增加所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期不适用同比增加的主要原因是本报告期归属于上市公司股东的净 利润同比增加所致。
基本每股收益（元/股）_年初至报告 期末550.00同比增加的主要原因是年初至本报告期末归属于上市公司 股东的净利润同比增加所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用同比增加的主要原因是本报告期归属于上市公司股东的净 利润同比增加所致。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告 期末550.00同比增加的主要原因是年初至本报告期末归属于上市公司 股东的净利润同比增加所致。
全资子公司江海证券主要经营情况：年初至报告期末，江海证券实现营业总收入63,295.23万元，实现归属于母公司净利润20,282.10万元。


二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数63,948报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）　　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
哈尔滨投资集团有限责任公司国有法人768,891,43836.960无0
黑龙江省大正投资集团有限责任公司国有法人214,529,15410.310无0
中国中信金融资产管理股份有限公司国有法人102,601,9164.930无0
北京东富华盈投资管理中心（有限合伙）未知84,729,5864.070无0
哈尔滨市城投投资控股有限公司国有法人37,115,5881.780无0
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指 证券公司交易型开放式指数证券投资基金未知23,359,4401.120无0
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指 证券公司交易型开放式指数证券投资基金未知17,215,6960.830无0
哈尔滨创业投资集团有限公司国有法人15,906,6810.760冻结15,900,000
招商银行股份有限公司－南方中证 1000交易 型开放式指数证券投资基金未知14,089,1000.680无0
中信证券－中国华融资产管理股份有限公司 －中信证券－云帆单一资产管理计划未知13,939,9000.670无0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
哈尔滨投资集团有限责任公司768,891,438人民币普通股768,891,438　　　
黑龙江省大正投资集团有限责任公司214,529,154人民币普通股214,529,154　　　
中国中信金融资产管理股份有限公司102,601,916人民币普通股102,601,916　　　
北京东富华盈投资管理中心（有限合伙）84,729,586人民币普通股84,729,586　　　
哈尔滨市城投投资控股有限公司37,115,588人民币普通股37,115,588　　　
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指 证券公司交易型开放式指数证券投资基金23,359,440人民币普通股23,359,440　　　
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指 证券公司交易型开放式指数证券投资基金17,215,696人民币普通股17,215,696　　　
哈尔滨创业投资集团有限公司15,906,681人民币普通股15,906,681　　　
招商银行股份有限公司－南方中证 1000交易 型开放式指数证券投资基金14,089,100人民币普通股14,089,100　　　
中信证券－中国华融资产管理股份有限公司 －中信证券－云帆单一资产管理计划13,939,900人民币普通股13,939,900　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间关联关系或一致行动关系　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说明（如有）截至报告期末，公司前 10名股东及前 10名无限售股东中以公司证券为 标的参与转融通业务的情况见下表。　　　　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通出借 股份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合 计比例 （%）数量合计比例 （%）数量 合计比例 （%）
招商银行股份有限公司－南方 中证 1000交易型开放式指数证 券投资基金1,504,0000.072342,3000.01614,089,1000.67700
中国建设银行股份有限公司－ 华宝中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金15,032,8250.7233,217,5000.15517,215,6960.82700
中国建设银行股份有限公司－ 国泰中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金22,885,9401.1004,256,2000.20523,359,4401.12300

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（1）担保情况
报告期末担保情况表： 金额单位：元 币种：人民币
被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经 履行完毕
黑龙江岁宝热电有限公司105,000,000.002022/10/202028/7/25否
黑龙江岁宝热电有限公司49,000,000.002024/1/92030/1/2否
黑龙江岁宝热电有限公司20,000,000.002024/2/72028/2/4否
黑龙江岁宝热电有限公司40,000,000.002024/3/202028/3/19否
黑龙江岁宝热电有限公司30,000,000.002024/3/262028/3/25否
黑龙江岁宝热电有限公司10,000,000.002024/4/282028/4/27否
黑龙江岁宝热电有限公司70,000,000.002024/5/132028/5/12否
黑龙江岁宝热电有限公司60,000,000.002024/5/302028/5/29否
黑龙江岁宝热电有限公司80,000,000.002024/6/132028/6/19否
黑龙江岁宝热电有限公司30,000,000.002024/7/302028/7/29否
黑龙江岁宝热电有限公司95,000,000.002024/9/182028/9/10否
小计589,000,000.00　　　
哈尔滨太平供热有限责任公司27,000,000.002024/4/182028/5/30否
哈尔滨太平供热有限责任公司43,700,000.002024/5/312028/9/3否
哈尔滨太平供热有限责任公司39,500,000.002024/6/72028/6/7否
小计110,200,000.00　　　
合计699,200,000.00　　　

注：黑龙江岁宝热电有限公司为公司控股子公司，哈尔滨太平供热有限责任公司为公司全资子公司。


四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金7,835,616,292.336,442,131,249.69
结算备付金2,096,505,277.401,629,014,800.06
拆出资金3,409,313,821.743,785,654,575.80
交易性金融资产19,142,857,397.0517,414,952,623.77
衍生金融资产　　
应收票据　2,346,300.00
应收账款461,816,926.50616,436,722.36
应收款项融资　　
预付款项192,534,238.2550,262,540.09
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款301,085,290.23313,979,072.08
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产1,270,517,310.041,373,962,566.85
存货349,848,285.91296,603,645.58
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产459,529,819.03370,099,792.18
流动资产合计35,519,624,658.4832,295,443,888.46
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　144,863,576.86
长期应收款　　
长期股权投资164,277,249.73166,829,182.68
其他权益工具投资2,290,155,433.292,008,919,316.25
其他非流动金融资产　　
投资性房地产26,609,456.3027,128,705.65
固定资产3,179,646,182.703,354,672,957.77
在建工程90,638,234.7838,044,970.70
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产49,212,183.6461,000,886.84
无形资产336,726,529.80353,354,485.06
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉4,311,610.004,311,610.00
长期待摊费用57,881,093.0960,996,165.13
递延所得税资产728,731,052.72727,364,022.81
其他非流动资产157,477,519.17158,527,794.89
非流动资产合计7,085,666,545.227,106,013,674.64
资产总计42,605,291,203.7039,401,457,563.10
流动负债：　　
短期借款813,380,052.941,090,131,429.76
向中央银行借款　　
拆入资金2,907,879,562.482,665,732,750.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,166,697,974.45637,924,334.72
预收款项　　
合同负债184,260,145.01709,302,890.13
卖出回购金融资产款9,564,127,109.858,221,991,521.45
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款7,819,339,064.145,690,991,051.26
代理承销证券款　　
应付职工薪酬97,975,509.58130,221,699.11
应交税费11,825,249.6321,255,949.27
其他应付款309,178,450.36195,487,167.80
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,116,074,869.911,861,350,524.77
其他流动负债2,241,740.931,862,078.08
流动负债合计25,992,979,729.2821,226,251,396.35
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款478,187,265.53372,384,139.02
应付债券1,884,098,915.703,909,054,487.14
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债22,536,006.4530,227,216.98
长期应付款162,195,159.00162,195,159.00
长期应付职工薪酬91,280,507.5485,588,561.48
预计负债　　
递延收益379,973,818.39458,777,455.79
递延所得税负债413,005,754.47340,021,784.42
其他非流动负债365,956,719.77426,533,784.49
非流动负债合计3,797,234,146.855,784,782,588.32
负债合计29,790,213,876.1327,011,033,984.67
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,080,570,520.002,080,570,520.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积7,550,437,513.867,550,437,513.86
减：库存股　　
其他综合收益1,070,339,743.07860,363,934.69
专项储备　　
盈余公积508,644,745.99508,644,745.99
一般风险准备251,381,248.80251,381,248.80
未分配利润1,431,092,999.311,165,157,762.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计12,892,466,771.0312,416,555,725.73
少数股东权益-77,389,443.46-26,132,147.30
所有者权益（或股东权益）合计12,815,077,327.5712,390,423,578.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计42,605,291,203.7039,401,457,563.10
公司负责人：赵洪波 主管会计工作负责人：张宪军 会计机构负责人：张宪军
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,756,348,940.461,836,686,576.98
其中：营业收入1,126,349,930.801,056,248,208.97
利息收入298,751,038.97415,731,230.39
已赚保费　　
手续费及佣金收入331,247,970.69364,707,137.62
二、营业总成本2,054,921,445.762,075,701,943.29
其中：营业成本971,238,722.99954,069,688.26
利息支出369,804,382.06381,403,195.05
手续费及佣金支出61,270,752.3275,291,092.96
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加13,894,998.8415,854,980.82
销售费用2,682,815.023,217,633.11
管理费用591,928,190.11592,535,427.25
研发费用　　
财务费用44,101,584.4253,329,925.84
其中：利息费用43,218,832.7949,430,757.42
利息收入2,289,678.671,596,327.94
加：其他收益41,408,650.2335,060,131.12
投资收益（损失以“-”号填列）671,823,207.10229,679,897.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,551,932.95-4,862,188.90
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）-126,861.53699,130.15
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-66,780,330.32-58,491,359.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）-84,652,410.65-5,270,462.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）294,869.61　
资产处置收益（损失以“-”号填列）-448,288.4131,883.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）262,946,330.73-37,306,146.65
加：营业外收入174,546.1452,054,187.27
减：营业外支出3,121,280.315,186,317.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）259,999,596.569,561,722.93
减：所得税费用45,321,655.8027,180,505.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）214,677,940.76-17,618,782.46
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）214,677,940.76-17,618,782.46
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）265,935,236.9235,887,749.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-51,257,296.16-53,506,532.40
六、其他综合收益的税后净额209,975,808.38195,544,383.56
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额209,975,808.38195,544,383.56
1.不能重分类进损益的其他综合收益210,927,087.77180,760,474.97
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动210,927,087.77180,760,474.97
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-951,279.3914,783,908.59
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动-800,783.7616,039,905.45
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备-150,495.63-1,255,996.86
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额　　
七、综合收益总额424,653,749.14177,925,601.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额475,911,045.30231,432,133.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额-51,257,296.16-53,506,532.40
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.130.02
（二）稀释每股收益(元/股)0.130.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：-6,225,508.34元。

公司负责人：赵洪波 主管会计工作负责人：张宪军 会计机构负责人：张宪军

合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金490,024,252.93633,425,772.97
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金588,235,617.98828,529,619.88
拆入资金净增加额249,000,000.001,900,000,000.00
回购业务资金净增加额1,362,511,449.45715,289,792.50
代理买卖证券收到的现金净额2,821,305,559.24-1,074,443,103.51
融出资金净减少额367,611,296.50　
收到的税费返还12,072,269.992,724,529.11
收到其他与经营活动有关的现金1,165,729,859.602,088,430,184.20
经营活动现金流入小计7,056,490,305.695,093,956,795.15
购买商品、接受劳务支付的现金703,495,287.60778,486,305.05
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金265,130,541.28232,529,775.77
支付保单红利的现金　　
融出资金净增加额　267,484,409.86
支付给职工及为职工支付的现金612,202,236.16610,855,175.81
支付的各项税费154,564,933.2080,150,910.08
支付其他与经营活动有关的现金2,062,181,931.492,292,851,118.93
经营活动现金流出小计3,797,574,929.734,262,357,695.50
经营活动产生的现金流量净额3,258,915,375.96831,599,099.65
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金100,606,935.332,150,775,954.28
取得投资收益收到的现金32,308,875.6127,342,874.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额　190,660.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计132,915,810.942,178,309,488.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金233,248,105.31172,751,477.31
投资支付的现金123,471,072.722,167,871,339.52
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计356,719,178.032,340,622,816.83
投资活动产生的现金流量净额-223,803,367.09-162,313,328.28
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金1,057,558,367.61722,500,000.00
发行债券收到的现金829,812,000.002,626,590,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　1,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,887,370,367.613,350,090,000.00
偿还债务支付的现金2,750,347,358.304,159,318,812.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金287,587,380.54264,631,040.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金23,994,669.8038,422,100.12
筹资活动现金流出小计3,061,929,408.644,462,371,953.19
筹资活动产生的现金流量净额-1,174,559,041.03-1,112,281,953.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额1,860,552,967.84-442,996,181.82
加：期初现金及现金等价物余额8,039,724,605.748,230,634,342.91
六、期末现金及现金等价物余额9,900,277,573.587,787,638,161.09
（未完）
各版头条