[三季报]云维股份(600725):云维股份2024年第三季度报告

 时间：2024年10月25日 17:06:03 中财网

原标题:云维股份:云维股份2024年第三季度报告

证券代码：600725 证券简称：云维股份

云南云维股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入156,004,847.6126.11550,820,641.8112.78
归属于上市公司股东的 净利润-5,972,410.21不适用-9,113,864.05-5,471.23
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-6,109,713.84不适用-9,118,598.55不适用
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用2,404,257.03不适用
基本每股收益（元/股）-0.0048不适用-0.0074-7,500.00
稀释每股收益（元/股）-0.0048不适用-0.0074-7,500.00
加权平均净资产收益率 （%）-1.6865减少 1.1897 个百分点-2.562减少 2.6017个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产445,836,711.00491,675,177.48-9.3229　
归属于上市公司股东的 所有者权益351,138,483.18360,289,901.38-2.5400　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分　4,402.39　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外-643.1510,719.08　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益66,001.4468,960.34　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　37,554.15　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出71,945.34-116,901.46　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额　　　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计137,303.634,734.50　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报 告期不适用受整体煤炭市场环境影响，煤炭业务 毛利率较上年同期大幅下降，同时存 款利息收入及理财产品投资收益下 降，本期归属于上市公司股东的净利 润_本报告期、归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润_本报告 期、基本每股收益（元/股）_本报告期、 稀释每股收益（元/股）_本报告期也同 步下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期不适用　
基本每股收益（元/股）_本报告期不适用　
稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用　
归属于上市公司股东的净利润_年初 至报告期末-5,471.23受整体煤炭市场环境影响，煤炭业务 毛利率较上年同期大幅下降，同时存 款利息收入及理财产品投资收益下 降，本期归属于上市公司股东的净利 润_年初至报告期末、归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润_ 年初至报告期末、基本每股收益（元/ 股）_年初至报告期末、稀释每股收益 （元/股）_年初至报告期末也同步下 降。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末不适用　
基本每股收益（元/股）_年初至报告 期末-7,500.00　
稀释每股收益（元/股）_年初至报告 期末-7,500.00　
经营活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末不适用经营活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末较上年同期差异较大的主 要原因是本期加大应收款项清收力 度，收回销售货款大于采购支出。
货币资金_本报告期末-40.04公司货币资金_本报告期末较期初数 减少，主要原因是报告期内公司购买 理财支出资金 3800.00万元。
交易性金融资产_本报告期末不适用公司交易性金融资产_本报告期末较 期初数增加，主要原因是公司期初交 易性金融资产无余额，为提高资金收 益,本期末购买了低风险理财产品尚未 到期。
应收票据_本报告期末-80.56公司应收票据_本报告期末较期初数 减少，主要原因是本报告期，上年末 背书未到期的票据，已全部到期，不 再继续确认为应收票据，且收到的非 国股行票据减少。
应收款项融资_本报告期末414.05公司应收款项融资_本报告期末较期 初数增加，主要原因是本报告期收到 国股行应收票据增加。
预付款项_本报告期末494.85公司预付款项_本报告期末较期初数 增加，主要原因是本报告期公司上游 采购预付货款较上年末增加。
其他流动资产_本报告期末-41.58公司其他流动资产_本报告期末较期 初数减少，主要原因是本报告期留抵 税额和预缴税款较年初减少。
长期待摊费用_本报告期末90.97公司长期待摊费用_本报告期末较期 初数增加，主要原因是本报告期公司 结算了金蝶供应链系统费用计入长期 待摊费用。
应付票据_本报告期末30.28公司应付票据_本报告期末较期初数 增加，主要原因是本报告期公司开具 的全额保证金应付票据较上年末增 加。
应付账款_本报告期末-60.56公司应付账款_本报告期末较期初数 减少，主要原因是本报告期按约定完 成业务结算并支付货款。
合同负债_本报告期末13,900.00公司合同负债_本报告期末较期初数 增加，主要原因是本报告期公司先款 后货业务较上年末有所增加。
应交税费_本报告期末-85.22公司应交税费_本报告期末较期初数 减少，主要原因是本报告期缴纳上年 应交企业所得税。
其他应付款_本报告期末-33.96公司其他应付款_本报告期末较期初 数减少，主要原因是本报告期退回上 游供应商合同履约完毕或到期的保证 金。
其他流动负债_本报告期末-78.24公司其他流动负债_本报告期末较期 初数减少，主要原因是本报告期，上 年末背书未到期的票据，已全部到期， 不再继续确认为应收票据，且收到的 非国股行票据减少。
税金及附加_年初至报告期末103.59税金及附加_年初至报告期末较上年 同期增加的主要原因是公司本期增值 税留抵税额较上年同期减少，本期增 值税附加税较上年同期增加。同时， 本期合同签约额较上年同期大幅增 加，合同印花税较上年同期大幅增加。
财务费用_年初至报告期末不适用财务费用_年初至报告期末较上年同 期增加的主要原因是公司贸易业务资 金使用量增大，阶段性闲置资金减少， 存款利息收入减少。
其他收益_年初至报告期末不适用其他收益_年初至报告期末较上年同 期减少的主要原因是公司本期收到个 税手续费返还及股票处置损益调整。
投资收益_年初至报告期末-85.71投资收益_年初至报告期末较上年同 期减少的主要原因是本期阶段性闲置 货币资金相比去年同期大幅减少，短 期理财收益大幅下降，且报告期末投 资理财未到期，未确认收益
资产处置收益_年初至报告期末不适用资产处置收益_年初至报告期末较上 年同期增加的主要原因是公司本期协 调出租方对租赁资产进行减租，且上 年同期固定资产处置存在损失。
营业外收入_年初至报告期末376.47营业外收入_年初至报告期末较上年 同期增加的主要原因是公司本期合同 履约保证金扣除金额较上年同期增 加。
营业外支出_年初至报告期末405.72营业外支出_年初至报告期末较上年 同期增加的主要原因是公司本期合同 履约保证金扣除金额较上年同期增 加。
营业利润_年初至报告期末-1,274.36营业利润_年初至报告期末、利润总额 _年初至报告期末较上年同期减少的 主要原因是公司受整体煤炭市场环境 影响，煤炭业务毛利率较上年同期大 幅下降，同时存款利息收入及理财产 品投资收益下降。
利润总额_年初至报告期末-1,287.79　
所得税费用_年初至报告期末-92.16所得税费用_年初至报告期末较上年 同期减少的主要原因是公司本期发生 亏损，未确认所得税费用。
净利润_年初至报告期末-5,471.23同“利润总额_年初至报告期末变动原 因说明”。
支付的各项税费_年初至报告期末122.80支付的各项税费_年初至报告期末较 上年同期增加的主要原因是本期支付 上年四季度及汇算清缴企业所得税额 较上年同期增加。
收回投资收到的现金_年初至报告期 末-86.20收回投资收到的现金_年初至报告期 末较上年同期减少的主要原因是本期 阶段性闲置资金较上年同期大幅减 少，短期理财购入大幅下降。
取得投资收益收到的现金_年初至报 告期末-85.71取得投资收益收到的现金_年初至报 告期末较上年同期减少的主要原因是 本期阶段性闲置资金较上年同期大幅 减少，短期理财收益大幅下降。
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额_年初至报告期 末-100.00处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额_年初至报告期 末较上年同期减少的主要原因是本期 无处置固定资产、无形资产和其他长 期资产。
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金_年初至报告期末-100.00购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金_年初至报告期末较 上年同期减少的主要原因是本期公司 未购置固定资产、无形资产和其他长 期资产。
支付其他与投资活动有关的现金_年 初至报告期末-75.54支付其他与投资活动有关的现金_年 初至报告期末较上年同期减少的主要 原因是本期阶段性闲置资金较上年同 期大幅减少，短期理财赎回大幅下降。
收到其他与筹资活动有关的现金_年 初至报告期末不适用收到其他与筹资活动有关的现金_年 初至报告期末较上年同期增加的主要 原因是本报告期全额保证金票据到
　　期，收到保证金。
支付其他与筹资活动有关的现金_年 初至报告期末不适用支付其他与筹资活动有关的现金_年 初至报告期末较上年同期增加的主要 原因是本期开具全额保证金票据，缴 纳 1200万元保证金。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数31,450报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股 份 状 态数量
云南省能源投资集团有限公 司国有法人357,865,67429.040无0
中国农业银行股份有限公司 云南省分行国有法人52,783,5534.280无0
张光武境内自然人32,400,0002.630无0
云南煤化工集团有限公司国有法人24,130,1951.960无0
华夏银行股份有限公司昆明 分行未知20,773,0001.690无0
中国建设银行股份有限公司 云南省分行国有法人18,933,4851.540无0
上海浦东发展银行股份有限 公司昆明分行未知16,511,2041.340无0
云南省投资控股集团有限公 司国有法人14,793,6831.200无0
黄碧光境内自然人14,350,8671.160无0
中国工商银行股份有限公司 沾益支行国有法人13,797,5261.120无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
云南省能源投资集团有限公 司357,865,674人民币普通 股357,865,674　　　
中国农业银行股份有限公司 云南省分行52,783,553人民币普通 股52,783,553　　　

张光武32,400,000人民币普通 股32,400,000
云南煤化工集团有限公司24,130,195人民币普通 股24,130,195
华夏银行股份有限公司昆明 分行20,773,000人民币普通 股20,773,000
中国建设银行股份有限公司 云南省分行18,933,485人民币普通 股18,933,485
上海浦东发展银行股份有限 公司昆明分行16,511,204人民币普通 股16,511,204
云南省投资控股集团有限公 司14,793,683人民币普通 股14,793,683
黄碧光14,350,867人民币普通 股14,350,867
中国工商银行股份有限公司 沾益支行13,797,526人民币普通 股13,797,526
上述股东关联关系或一致行 动的说明1.本表所列云南省能源投资集团有限公司持股数量为合并其子 公司云南能投资本投资有限公司持股数以及煤炭产业集团下属云南 大为制焦有限公司持股数（能投集团直接持有354,158,803股，持 股比例 28.74%；其子公司云南能投资本投资有限公司持有 3,099,941股，持股比例0.25%；煤炭产业集团下属云南大为制焦有 限公司持有公司股份606,930股，持股比例0.05%）。 2.云南省投资控股集团有限公司持有公司股票数量为 14,793,683股，持股比例为1.20%，云南省投资控股集团有限公司 持有云南省能源投资集团有限公司61.69%股权。 3.除上述云南能投集团、煤炭产业集团、云南省投资控股集团有限 公司关联关系外，公司未知上表中其他股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金53,387,092.6189,036,875.24
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产38,000,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据3,294,611.2216,944,660.75
应收账款245,460,596.11298,783,500.69
应收款项融资15,421,360.393,000,000.00
预付款项16,163,830.742,717,302.70
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款10,249,609.419,808,208.30
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货46,692,663.8650,878,709.79
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,127,346.563,641,226.27
流动资产合计430,797,110.90474,810,483.74
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,301,027.201,616,896.91
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产9,696,956.0811,349,651.16
无形资产　　
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用301,190.23157,719.08
递延所得税资产3,740,426.593,740,426.59
其他非流动资产　　
非流动资产合计15,039,600.1016,864,693.74
资产总计445,836,711.00491,675,177.48
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据42,000,000.0032,237,952.01
应付账款22,068,338.4855,957,571.71
预收款项　　
合同负债3,500,000.0025,000.00
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬2,381,521.972,878,848.63
应交税费382,046.542,585,421.25
其他应付款6,024,852.439,123,646.56
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,202,806.402,202,806.40
其他流动负债2,599,950.4711,950,000.00
流动负债合计81,159,516.29116,961,246.56
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债9,314,426.859,060,537.87
长期应付款　　
长期应付职工薪酬4,167,435.655,306,642.64
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债56,849.0356,849.03
其他非流动负债　　
非流动负债合计13,538,711.5314,424,029.54
负债合计94,698,227.82131,385,276.10
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,232,470,000.001,232,470,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,800,985,120.731,801,022,674.88
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积105,508,475.01105,508,475.01
一般风险准备　　
未分配利润-2,787,825,112.56-2,778,711,248.51
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计351,138,483.18360,289,901.38
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计351,138,483.18360,289,901.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计445,836,711.00491,675,177.48
公司负责人：蔡大为 主管会计工作负责人：李猛 会计机构负责人：胡钰垚
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入550,820,641.81488,409,969.64
其中：营业收入550,820,641.81488,409,969.64
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本559,892,690.41488,095,063.83
其中：营业成本540,389,097.05468,057,350.09
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加605,398.99297,362.76
销售费用6,533,929.757,630,620.52
管理费用11,775,494.6912,564,735.41
研发费用　　
财务费用588,769.93-455,004.95
其中：利息费用628,838.02967,242.35
利息收入336,584.621,567,252.29
加：其他收益-8,981.14　
投资收益（损失以“-”号填列）68,960.34482,593.07
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）4,402.39-30,468.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-9,007,667.01767,030.28
加：营业外收入670,599.71140,742.14
减：营业外支出730,246.80144,397.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-9,067,314.10763,374.64
减：所得税费用46,549.95593,695.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-9,113,864.05169,679.21
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）-9,113,864.05169,679.21
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）-9,113,864.05169,679.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额-9,113,864.05169,679.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额-9,113,864.05169,679.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.00740.0001
（二）稀释每股收益(元/股)-0.00740.0001
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：蔡大为 主管会计工作负责人：李猛 会计机构负责人：胡钰垚
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金630,132,850.24500,392,490.23
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金44,703,804.8046,872,828.57
经营活动现金流入小计674,836,655.04547,265,318.80
购买商品、接受劳务支付的现金602,906,328.15566,097,840.95
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金15,101,613.4716,538,829.84
支付的各项税费3,503,636.821,572,582.47
支付其他与经营活动有关的现金50,920,819.5746,176,835.13
经营活动现金流出小计672,432,398.01630,386,088.39
经营活动产生的现金流量净额2,404,257.03-83,120,769.59
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金48,000,000.00347,881,000.00
取得投资收益收到的现金68,960.34482,593.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额　3,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计48,068,960.34348,367,393.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金　101,569.00
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金86,000,000.00351,590,002.72
投资活动现金流出小计86,000,000.00351,691,571.72
投资活动产生的现金流量净额-37,931,039.66-3,324,178.65
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金2,237,952.01　
筹资活动现金流入小计2,237,952.01　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　　
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金12,123,000.00　
筹资活动现金流出小计12,123,000.00　
筹资活动产生的现金流量净额-9,885,047.99　
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-45,411,830.62-86,444,948.24
加：期初现金及现金等价物余额86,798,923.23155,580,201.63
六、期末现金及现金等价物余额41,387,092.6169,135,253.39
公司负责人：蔡大为 主管会计工作负责人：李猛 会计机构负责人：胡钰垚 （未完）
各版头条