[三季报]国机重装(601399):国机重装2024年第三季度报告

 时间：2024年10月25日 17:10:27 中财网
原标题:国机重装:国机重装2024年第三季度报告

证券代码：601399 证券简称：国机重装

国机重型装备集团股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是√否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入2,702,917,547.7422.248,950,933,037.3410.11
归属于上市公司股东的净利润201,359,647.3726.38414,375,757.6518.69
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润192,353,033.0029.67374,249,859.4928.86
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用535,769,863.20不适用
基本每股收益（元/股）0.027926.240.057418.69
稀释每股收益（元/股）0.027926.240.057418.69
加权平均净资产收益率（%）1.37增加0.21个百 分点2.94增加0.38个百 分点

　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产31,794,322,243.8130,072,528,899.865.73
归属于上市公司股东的所有者 权益14,283,378,679.4713,905,186,003.422.72
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分-1,404,323.75-10,284,390.65　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外1,772,173.2729,967,693.25　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金融 负债产生的公允价值变动损益以及处置金 融资产和金融负债产生的损益　-245,425.22　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回　14,514,039.06　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益-947,011.05448,391.70　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一 次性费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,745,796.6612,276,401.42　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　554,073.45　
减：所得税影响额-544,620.787,235,925.91　
少数股东权益影响额（税后）-295,358.46-131,041.06　
合计9,006,614.3740,125,898.16　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额不适用本期随着销售商品增加，收到的现金相应增长，加之工 程项目加大节点结算收款等，经营性现金流较同期增长。
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数58,559报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国机械工业集团有限公司国有法人3,400,968,50047.15　无　
中国第二重型机械集团有限公司国有法人663,809,4959.2　无　
中国农业银行股份有限公司四川省分行国有法人450,282,8266.24　无　
中国银行股份有限公司德阳分行国有法人345,857,0394.79　无　
国新发展投资管理有限公司国有法人284,852,8923.95　无　
中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行国有法人198,294,6152.75　无　
中国国有企业结构调整基金股份有限公司国有法人185,588,4502.57　无　
兴业银行股份有限公司成都分行国有法人96,752,1681.34　无　
交通银行股份有限公司四川省分行国有法人94,374,2321.31　无　
中国东方电气集团有限公司国有法人85,455,8681.18　无　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国机械工业集团有限公司3,400,968,500人民币普通股3,400,968,500　　　
中国第二重型机械集团有限公司663,809,495人民币普通股663,809,495　　　
中国农业银行股份有限公司四川省分行450,282,826人民币普通股450,282,826　　　
中国银行股份有限公司德阳分行345,857,039人民币普通股345,857,039　　　
国新发展投资管理有限公司284,852,892人民币普通股284,852,892　　　
中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行198,294,615人民币普通股198,294,615　　　
中国国有企业结构调整基金股份有限公司185,588,450人民币普通股185,588,450　　　
兴业银行股份有限公司成都分行96,752,168人民币普通股96,752,168　　　
交通银行股份有限公司四川省分行94,374,232人民币普通股94,374,232　　　
中国东方电气集团有限公司85,455,868人民币普通股85,455,868　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，中国第二重型机械集团有限公司为中国机械工业集团 有限公司的全资子公司。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：国机重型装备集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金7,712,376,014.548,191,950,655.60
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　16,702.20
衍生金融资产　　
应收票据743,908,556.52615,038,615.10
应收账款4,869,727,355.334,739,628,794.72
应收款项融资1,277,781,926.811,066,772,354.88
预付款项2,614,127,172.931,857,251,241.79
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款341,495,156.39201,949,970.51
其中：应收利息　　
应收股利1,630,055.42963,837.34
买入返售金融资产　　
存货4,051,934,249.043,641,264,127.62
其中：数据资源　　
合同资产717,439,255.52821,094,254.88
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产164,750,031.06204,617,120.58
流动资产合计22,493,539,718.1421,339,583,837.88
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款123,357,209.27　
长期股权投资108,996,934.02107,797,904.61
其他权益工具投资705,146,180.32701,566,613.32
其他非流动金融资产8,073,982.368,073,982.36
投资性房地产182,657,712.69190,180,598.68
固定资产3,278,523,188.253,419,278,692.98
在建工程288,149,074.64145,405,987.16
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产64,723,588.1175,123,881.96
无形资产4,379,721,145.313,938,346,392.06
其中：数据资源　　
开发支出203,097.35　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用31,948,377.1519,348,460.00
递延所得税资产128,767,068.82127,305,487.85
其他非流动资产514,967.38517,061.00
非流动资产合计9,300,782,525.678,732,945,061.98
资产总计31,794,322,243.8130,072,528,899.86
流动负债：　　
短期借款　303,986,944.44
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　14,700.42
衍生金融负债　　
应付票据2,111,394,321.601,614,366,311.01
应付账款4,289,929,312.433,885,891,969.43
预收款项　　
合同负债5,433,955,710.454,882,119,324.25
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬290,542,493.85156,403,040.71
应交税费450,027,151.31525,074,595.25
其他应付款536,404,632.84308,084,368.28
其中：应付利息　　
应付股利10,622,218.1110,622,218.11
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债26,873,131.33141,312,731.66
其他流动负债360,851,569.77364,931,142.15
流动负债合计13,499,978,323.5812,182,185,127.60
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款50,000,000.0050,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债47,296,195.4158,467,785.17
长期应付款2,930,324,181.042,925,833,615.00
长期应付职工薪酬33,915,897.3932,450,422.19
预计负债15,316,260.5525,034,045.62
递延收益172,883,373.90157,561,816.60
递延所得税负债110,439,788.04111,673,673.90
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,360,175,696.333,361,021,358.48
负债合计16,860,154,019.9115,543,206,486.08
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）7,213,555,890.007,213,555,890.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积14,803,118,160.1514,803,118,160.15
减：库存股　　
其他综合收益376,229,701.14418,586,388.38
专项储备15,014,031.098,840,425.45
盈余公积118,216,946.69118,216,946.69
一般风险准备　　
未分配利润-8,242,756,049.60-8,657,131,807.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计14,283,378,679.4713,905,186,003.42
少数股东权益650,789,544.43624,136,410.36
所有者权益（或股东权益）合计14,934,168,223.9014,529,322,413.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计31,794,322,243.8130,072,528,899.86
公司负责人：韩晓军 主管会计工作负责人：王晖球 会计机构负责人：唐健
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：国机重型装备集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入8,950,933,037.348,129,023,728.21
其中：营业收入8,950,933,037.348,129,023,728.21
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本8,425,654,800.347,665,663,240.87
其中：营业成本7,499,191,745.337,068,500,683.77
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加67,599,703.3256,851,569.22
销售费用145,802,236.31144,760,638.08
管理费用466,492,515.25407,572,770.20
研发费用329,731,377.25117,787,594.57
财务费用-83,162,777.12-129,810,014.97
其中：利息费用15,564,972.3926,712,142.47
利息收入107,319,545.92104,533,465.56
加：其他收益63,874,832.5231,306,826.69
投资收益（损失以“-”号填列）15,339,560.4811,908,954.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益4,902,029.413,241,734.81
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益-3,539,495.31-7,694,162.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-16,702.20　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-51,072,115.99-82,442,723.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）-60,224,584.58-17,020,851.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）　1,432,141.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）493,179,227.23408,544,835.65
加：营业外收入14,995,845.683,021,130.67
减：营业外支出13,003,834.916,084,886.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）495,171,238.00405,481,079.99
减：所得税费用47,357,863.8128,215,264.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）447,813,374.19377,265,815.87
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）447,813,374.19377,265,815.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）414,375,757.65349,112,095.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）33,437,616.5428,153,720.01
六、其他综合收益的税后净额-45,941,857.15103,876,235.89
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额-42,356,687.2495,852,961.43
1.不能重分类进损益的其他综合收益　-708,913.77
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　-708,913.77
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-42,356,687.2496,561,875.20
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-42,356,687.2496,561,875.20
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额-3,585,169.918,023,274.46
七、综合收益总额401,871,517.04481,142,051.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额372,019,070.41444,965,057.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额29,852,446.6336,176,994.47
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.05740.0484
（二）稀释每股收益(元/股)0.05740.0484
公司负责人：韩晓军 主管会计工作负责人：王晖球 会计机构负责人：唐健
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：国机重型装备集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金8,097,776,704.086,661,048,329.67
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还62,276,935.5074,359,737.33
收到其他与经营活动有关的现金643,300,998.31447,040,950.88
经营活动现金流入小计8,803,354,637.897,182,449,017.88
购买商品、接受劳务支付的现金6,001,335,627.115,565,026,347.97
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,034,199,004.06953,423,630.43
支付的各项税费442,017,052.96322,832,512.75
支付其他与经营活动有关的现金790,033,090.56617,718,759.69
经营活动现金流出小计8,267,584,774.697,459,001,250.84
经营活动产生的现金流量净额535,769,863.20-276,552,232.96
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　2,504,099.84
取得投资收益收到的现金13,929,047.929,659,658.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额2,415,770.00713,983.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金6,423.25　
投资活动现金流入小计16,351,241.1712,877,742.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金592,165,624.87389,718,063.27
投资支付的现金3,579,567.0010,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计595,745,191.87399,718,063.27
投资活动产生的现金流量净额-579,393,950.70-386,840,320.79
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　308,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金49,882,219.29169,851,352.94
筹资活动现金流入小计49,882,219.29478,701,352.94
偿还债务支付的现金415,301,759.54257,432,206.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,060,933.0925,502,861.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　3,822,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金131,800,154.86142,515,737.55
筹资活动现金流出小计563,162,847.49425,450,805.97
筹资活动产生的现金流量净额-513,280,628.2053,250,546.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,953,393.3831,189,481.65
五、现金及现金等价物净增加额-563,858,109.08-578,952,525.13
加：期初现金及现金等价物余额7,919,916,448.127,809,794,597.21
六、期末现金及现金等价物余额7,356,058,339.047,230,842,072.08
公司负责人：韩晓军 主管会计工作负责人：王晖球 会计机构负责人：唐健 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用√不适用

特此公告。


国机重型装备集团股份有限公司董事会
2024年10月25日

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