[三季报]天坛生物(600161):天坛生物2024年第三季度报告

 时间：2024年10月25日 17:10:32 中财网

原标题:天坛生物:天坛生物2024年第三季度报告

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人何彦林、主管会计工作负责人王虹青及会计机构负责人（会计主管人员）徐颖保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)年初至报告期 末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入1,231,987,432.92-7.444,073,361,821.561.28
归属于上市公司股东 的净利润325,631,579.671.571,051,719,466.8518.52
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润320,449,185.780.041,043,625,550.6618.68
经营活动产生的现金 流量净额92,011,405.09-91.391,298,751,779.50-44.52
基本每股收益（元/股）0.161.570.5318.52
稀释每股收益（元/股）0.161.570.5318.52
加权平均净资产收益 率（%）3.11减少 0.29个百分 点10.27增加 0.67个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%)　
总资产15,553,620,689.8414,188,056,936.919.62　
归属于上市公司股东 的所有者权益10,641,258,989.429,822,579,168.548.33　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期 末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分-18,255.8245,692.96　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外9,175,393.9815,042,953.20政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-946,925.06-2,169,449.12　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额1,200,740.741,964,252.26　
少数股东权益影响额（税后）1,827,078.462,861,028.59　
合计5,182,393.908,093,916.19　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
与资产相关政府补助3,978,852.18对损益产生持续影响
个税手续费返还等656,792.65对损益产生持续影响

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额 _年初至报告期末-44.52由于公司去年三季度应收票据到期收 款金额较大，加之年初至报告期末采 浆量增加等原因增加资金占用，现金 流量净额低于去年同期。
经营活动产生的现金流量净额 _本报告期-91.39由于公司去年三季度应收票据到期收 款金额较大，加之今年三季度采浆量 增加等原因增加资金占用以及本报告 期销售收入减少等因素，现金流量净 额低于去年三季度。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数48,667报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国生物技术股份有限公司国有法人902,500,48845.640无0
成都生物制品研究所有限责 任公司国有法人69,817,4353.530无0
石雯未知55,157,2062.790无0
香港中央结算有限公司未知52,563,1032.660无0
中国工商银行股份有限公司 －中欧医疗健康混合型证券 投资基金未知40,158,5552.030无0
全国社保基金一一二组合未知36,100,2651.830无0
乔晓辉未知31,278,2651.580无0
中国工商银行股份有限公司 －华泰柏瑞沪深300交易型 开放式指数证券投资基金未知22,533,4691.140无0
中信证券－中信银行－中信 证券卓越成长两年持有期混 合型集合资产管理计划未知18,996,3000.960无0
中国银行股份有限公司－招 商国证生物医药指数分级证 券投资基金未知18,910,0270.960无0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国生物技术股份有限公司902,500,488人民币普通股902,500,488　　　
成都生物制品研究所有限责任公司69,817,435人民币普通股69,817,435　　　
石雯55,157,206人民币普通股55,157,206　　　
香港中央结算有限公司52,563,103人民币普通股52,563,103　　　
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗 健康混合型证券投资基金40,158,555人民币普通股40,158,555　　　
全国社保基金一一二组合36,100,265人民币普通股36,100,265　　　
乔晓辉31,278,265人民币普通股31,278,265　　　
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞 沪深300交易型开放式指数证券投资基金22,533,469人民币普通股22,533,469　　　
中信证券－中信银行－中信证券卓越成 长两年持有期混合型集合资产管理计划18,996,300人民币普通股18,996,300　　　

中国银行股份有限公司－招商国证生物 医药指数分级证券投资基金18,910,027人民币普通股18,910,027
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中成都生物制品研究所有限责任公司为中 国生物技术股份有限公司的子公司，属于一致行动 人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）前 10名普通股股东中，“石雯”通过投资者信用证券 账户持有 55,157,206股；“乔晓辉”通过投资者信用 证券账户持有 31,278,265股。　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全称）期初普通账户、信 用账户持股　期初转融通出 借股份且尚未 归还　期末普通账户、信 用账户持股　期末转融通 出借股份且 尚未归还　
　数量合计比例 （% ）数量 合计比例 （%）数量合计比例 （% ）数量 合计比例 （% ）
中国银行股份有限 公司－招商国证生 物医药指数分级证 券投资基金16,077,2670.984,8000.000318,910,0270.9600

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,804,868,190.214,554,949,076.17
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据236,764,356.7576,268,357.00
应收账款25,426,659.7917,865,928.64
应收款项融资　　
预付款项45,855,503.3035,265,461.00
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款20,534,040.7839,075,818.27
其中：应收利息1,018,461.705,268,290.23
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货3,408,195,554.802,844,499,190.49
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产502,681.931,261,895.14
流动资产合计8,542,146,987.567,569,185,726.71
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资143,200,000.00146,064,759.60
其他非流动金融资产　　
投资性房地产65,455,843.3268,686,165.09
固定资产2,839,307,014.722,792,703,196.17
在建工程2,336,013,445.952,043,752,503.13
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产47,692,986.6549,881,003.10
无形资产743,871,341.96686,883,718.90
其中：数据资源　　
开发支出382,983,215.65363,589,220.81
其中：数据资源　　
商誉173,924,750.15173,924,750.15
长期待摊费用96,913,198.73106,672,486.88
递延所得税资产43,348,085.8846,739,167.42
其他非流动资产138,763,819.27139,974,238.95
非流动资产合计7,011,473,702.286,618,871,210.20
资产总计15,553,620,689.8414,188,056,936.91
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据25,094,383.89104,700,783.83
应付账款69,058,938.8874,396,075.68
预收款项3,796,787.121,184,754.51
合同负债419,965,331.32356,073,586.32
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬340,180,923.2223,864,431.08
应交税费121,737,101.22116,802,795.48
其他应付款547,707,543.18574,251,144.99
其中：应付利息　　
应付股利105,229,661.38102,648,101.20
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债11,240,557.2317,951,138.86
其他流动负债12,596,207.5110,395,451.90
流动负债合计1,551,377,773.571,279,620,162.65
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债28,007,916.1024,415,127.55
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益97,192,235.6999,561,087.87
递延所得税负债27,203,217.9528,850,581.62
其他非流动负债1,240,000.001,240,000.00
非流动负债合计153,643,369.74154,066,797.04
负债合计1,705,021,143.311,433,686,959.69
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,977,371,446.001,647,809,538.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,463,078,734.072,792,640,642.07
减：库存股　　
其他综合收益-104,205.00-104,205.00
专项储备　　
盈余公积261,756,079.81261,756,079.81
一般风险准备　　
未分配利润5,939,156,934.545,120,477,113.66
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计10,641,258,989.429,822,579,168.54
少数股东权益3,207,340,557.112,931,790,808.68
所有者权益（或股东权益）合计13,848,599,546.5312,754,369,977.22
负债和所有者权益（或股东权 益）总计15,553,620,689.8414,188,056,936.91
公司负责人：何彦林 主管会计工作负责人：王虹青 会计机构负责人：徐颖
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入4,073,361,821.564,022,002,501.05
其中：营业收入4,073,361,821.564,022,002,501.05
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,397,917,802.962,618,355,943.43
其中：营业成本1,819,624,391.192,026,717,917.67
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加41,581,233.5139,036,600.11
销售费用119,806,910.51198,706,738.14
管理费用348,454,781.96329,484,614.96
研发费用98,702,282.7658,350,420.20
财务费用-30,251,796.97-33,940,347.65
其中：利息费用3,812,140.784,046,269.60
利息收入36,310,982.0239,526,970.53
加：其他收益19,678,598.0313,351,350.65
投资收益（损失以“-”号填 列）31,201,833.4426,978,444.46
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）1,805,831.58-1,349,600.16
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-1,573,066.47-374,756.58
资产处置收益（损失以“-”号 填列）37,503.49-2,085.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,726,594,718.671,442,249,910.69
加：营业外收入408,972.901,797,697.74
减：营业外支出2,570,232.552,995,823.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）1,724,433,459.021,441,051,785.22
减：所得税费用297,042,510.63233,435,461.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,427,390,948.391,207,616,323.66
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）1,427,390,948.391,207,616,323.66
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）1,051,719,466.85887,400,407.26
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）375,671,481.54320,215,916.40
六、其他综合收益的税后净额19,095,716.14　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额14,131,784.73　
1.不能重分类进损益的其他综合收 益14,131,784.73　
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动14,131,784.73　
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额4,963,931.41　
七、综合收益总额1,446,486,664.531,207,616,323.66
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额1,065,851,251.58887,400,407.26
（二）归属于少数股东的综合收益总 额380,635,412.95320,215,916.40
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.530.45
（二）稀释每股收益(元/股)0.530.45
公司负责人：何彦林 主管会计工作负责人：王虹青 会计机构负责人：徐颖
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,018,855,673.474,974,086,029.35
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金107,312,335.0677,479,788.51
经营活动现金流入小计4,126,168,008.535,051,565,817.86
购买商品、接受劳务支付的现金1,569,884,073.091,448,125,708.82
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金605,225,669.40574,696,185.36
支付的各项税费476,836,525.71436,742,289.24
支付其他与经营活动有关的现金175,469,960.83250,862,338.90
经营活动现金流出小计2,827,416,229.032,710,426,522.32
经营活动产生的现金流量净额1,298,751,779.502,341,139,295.54
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金25,330,308.00　
取得投资收益收到的现金21,500,000.0033,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额132,729.0099,938.85
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,000,000,000.001,500,000,000.00
投资活动现金流入小计1,046,963,037.001,533,849,938.85
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金734,275,672.10730,455,918.94
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额5,163,446.681,575,327.50
支付其他与投资活动有关的现金532,000,000.001,701,853,646.40
投资活动现金流出小计1,271,439,118.782,433,884,892.84
投资活动产生的现金流量净额-224,476,081.78-900,034,953.99
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　181,653,119.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金352,160,858.8994,276,123.77
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润104,989,428.191,494,733.99
支付其他与筹资活动有关的现金14,140,184.0810,998,719.43
筹资活动现金流出小计366,301,042.97286,927,962.83
筹资活动产生的现金流量净额-366,301,042.97-286,927,962.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-62,388.042,825.98
五、现金及现金等价物净增加额707,912,266.711,154,179,204.70
加：期初现金及现金等价物余额2,832,587,029.062,194,002,068.17
六、期末现金及现金等价物余额3,540,499,295.773,348,181,272.87
公司负责人：何彦林 主管会计工作负责人：王虹青 会计机构负责人：徐颖

母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,399,067,638.623,296,422,328.61
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项51,286.0074,850.00
其他应收款1,007,202.76111,574,700.98
其中：应收利息932,976.015,268,290.23
应收股利　　
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计1,400,126,127.383,408,071,879.59
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,729,613,812.913,729,613,812.91
其他权益工具投资100,000,000.00100,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产64,410,862.1967,585,247.45
固定资产6,699,493.187,565,277.45
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产970,983.733,729,462.73
无形资产5,544,855.845,945,399.84
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计3,907,240,007.853,914,439,200.38
资产总计5,307,366,135.237,322,511,079.97
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款　　
预收款项3,796,787.121,184,754.51
合同负债　　
应付职工薪酬36,645,242.346,880,866.62
应交税费1,059,936.025,549,037.35
其他应付款2,617,889.872,055,542,160.62
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债24,597.052,963,333.39
其他流动负债　　
流动负债合计44,144,452.402,072,120,152.49
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债236,596.67191,532.33
其他非流动负债　　
非流动负债合计236,596.67191,532.33
负债合计44,381,049.072,072,311,684.82
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,977,371,446.001,647,809,538.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,732,494,631.483,062,056,539.48
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积261,756,079.81261,756,079.81
未分配利润291,362,928.87278,577,237.86
所有者权益（或股东权益）合计5,262,985,086.165,250,199,395.15
负债和所有者权益（或股东权 益）总计5,307,366,135.237,322,511,079.97
公司负责人：何彦林 主管会计工作负责人：王虹青 会计机构负责人：徐颖 （未完）
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