[三季报]ST证通(002197):2024年三季度报告

 时间：2024年10月25日 17:20:22 中财网

原标题:ST证通:2024年三季度报告

证券代码：002197 证券简称：ST证通 公告编号：2024-090
深圳市证通电子股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）296,931,696.29-27.61%800,374,400.82-23.90%
归属于上市公司股东的净利 润（元）-17,825,382.30-1,296.15%-56,815,211.80-335.08%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）-21,430,147.34-5,088.77%-66,244,888.80-657.99%
经营活动产生的现金流量净 额（元）——286,086,674.930.41%
基本每股收益（元/股）-0.03—-0.09-325.00%
稀释每股收益（元/股）-0.03—-0.09-325.00%
加权平均净资产收益率-0.73%-0.79%-2.31%-3.26%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）6,260,112,112.296,515,897,049.33-3.93%　
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）2,425,573,676.172,491,447,241.78-2.64%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）-8,199.77-38,882.76　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）4,460,579.8911,454,827.80　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益0.00710,909.77 -　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.006,571.43　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出54,998.63655,196.60　
减：所得税影响额901,659.071,927,207.18　
少数股东权益影响额（税后）954.649,919.12　
合计3,604,765.049,429,677.00--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

（一）资产负债表项目　　　　
项目期末余额期初余额变动比例变动原因
货币资金234,410,589.68324,111,766.58-27.68%主要系报告期内公司借款筹资补充流动资 金减少所致。
预付款项48,868,593.2630,137,490.7262.15%主要系报告期内公司开展业务预付项目款 和采购款增加所致。
其他应收款16,772,244.9979,837,159.26-78.99%主要系报告期内公司收回资金占用款、预 付款退回所致。
长期应收款58,395,416.6080,219,189.14-27.21%主要系报告期内公司长期应收款到期重分 类所致。
其他非流动金融资产156,863,576.34129,658,004.5120.98%主要系报告期公司为整合资源，协同业务 发展，增加股权投资所致。
短期借款646,571,813.29714,746,097.28-9.54%主要系报告期内短期贷款减少所致。
应付票据62,937,424.8442,564,976.3447.86%主要系报告期内公司票据结算增加所致。
合同负债48,496,176.9437,127,182.8530.62%主要系报告期内公司预收客户款项增加， 但合同履约义务未完成所致。
一年内到期的非流动 负债326,094,256.97381,176,859.39-14.45%主要系报告期内长期借款到期重分类到一 年内到期的非流动负债减少所致。
（二）利润表项目　　　　
项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因
营业总收入800,374,400.821,051,697,918.79-23.90%主要系报告期内公司数据中心机柜租赁业 务收入同比基本持平，受客户需求不足、 市场竞争加剧等因素影响，云计算业务收 入和部分金融科技产品销量出现一定幅度
　　　　下降所致。
财务费用49,023,243.3074,026,914.53-33.78%主要系报告期内永兴龙王岭教育投资建设 有限公司产生的利息收入增加所致。
其他收益18,133,199.0124,813,780.40-26.92%主要系报告期内公司软件退税收益、增值 税加计抵减收益等减少所致。
投资收益-2,558,873.29-1,882,716.36-35.91%主要系报告期内江苏中茂节能环保产业创 业投资基金合伙企业（有限合伙）在持有 期间的投资损失以及按权益法核算的对联 营企业的投资损失增加所致。
信用减值损失-9,109,068.94-2,957,222.90-208.03%主要系报告期内公司长账龄客户回款不及 预期，导致长账龄应收账款计提的信用减 值增加所致。
资产减值损失-4,277,156.80-816,064.36-424.12%主要系报告期内公司对存货计提跌价准备 增加所致。
净利润-42,851,134.0332,700,099.70-231.04%主要系报告期内公司整体业务规模下降， 毛利下降，减值损失增加以及其他收益减 少所致。
（三）现金流量表项目　　　　
项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因
经营活动产生的现金 流量净额286,086,674.93284,926,103.570.41%主要系报告期公司降本增效，严控成本费 用支出所致。
投资活动产生的现金 流量净额-27,896,333.00-253,059,107.2088.98%主要系报告期公司收回其他投资相关资金 增加、长期资产投资放缓所致。
筹资活动产生的现金 流量净额-341,489,035.0163,587,632.03-637.04%主要系报告期内公司借款筹资收到的资金 同比减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数57,749报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股 比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
曾胜强境内自然人17.04%104,677,17178,507,878质押66,894,293
曾胜辉境内自然人3.05%18,724,9630不适用0
许忠桂境内自然人1.63%10,020,6980不适用0
玄元私募基金投资管理（广 东）有限公司－玄元科新 43 号私募证券投资基金其他1.63%10,000,0000不适用0
珠海阿巴马资产管理有限公 司－阿巴马元享红利 83号 私募证券投资基金其他1.63%10,000,0000不适用0
深圳市证通电子股份有限公 司－2021年员工持股计划其他0.76%4,681,6480不适用0
高爱东境内自然人0.60%3,709,3000不适用0
潘国堂境内自然人0.46%2,829,3000不适用0
张向阳境内自然人0.40%2,454,4800不适用0
陈林法境内自然人0.38%2,360,0000不适用0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
曾胜强26,169,293人民币普通股26,169,293　　　
曾胜辉18,724,963人民币普通股18,724,963　　　
许忠桂10,020,698人民币普通股10,020,698　　　

玄元私募基金投资管理（广东）有限公司 －玄元科新 43号私募证券投资基金10,000,000人民币普通股10,000,000
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元 享红利 83号私募证券投资基金10,000,000人民币普通股10,000,000
深圳市证通电子股份有限公司－2021年员 工持股计划4,681,648人民币普通股4,681,648
高爱东3,709,300人民币普通股3,709,300
潘国堂2,829,300人民币普通股2,829,300
张向阳2,454,480人民币普通股2,454,480
陈林法2,360,000人民币普通股2,360,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，曾胜强与许忠桂系配偶关系，曾胜强和曾胜辉系兄弟 关系，许忠慈和许忠桂系兄妹关系，玄元私募基金投资管理（广 东）有限公司－玄元科新 43号私募证券投资基金（原名广州市玄元 投资管理有限公司－玄元科新 43号私募证券投资基金）和珠海阿巴 马资产管理有限公司－阿巴马元享红利 83号私募证券投资基金由曾 胜强和许忠桂共同 100%持有，并与曾胜强和许忠桂签署一致行动协 议，前述股东为一致行动人；其余股东公司未知其是否存在关联关 系或是否为一致行动人。　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股东曾胜辉通过信用账户持有公司股份 15,000,100股。　　
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2018年 3月，公司与深圳平安通信科技有限公司（以下简称“平安通信”）签署了《IDC基础业务服务合同书》，公司将为其提供数据中心场地服务，服务内容包括 IDC数据中心场地租赁、机柜托管及相关软硬件设备与服务等。

相关事项详见于 2018年 3月 31日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订重大合同的公告》（公告编号：2018-026号）。

公司按合同约定推进相关数据中心上架运营，报告期内，确认销售收入 7,970.46万元。

2、2018年 11月，公司与中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司签署《2018年 IDC机房租赁服务框架合同（深圳证通）》，服务内容为 IDC机房建设、租赁及运维服务，合同总金额上限约为人民币 7.11亿元（含税），分批次
交付 1500个机柜，服务期限为 10年。相关事项详见于 2018年 11月 23日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订重大合
同的公告》（公告编号：2018-130号）。公司按合同约定推进相关数据中心上架运营，报告期内，确认销售收入3,421.43万元。

3、2019年 4月，公司与平安通信签署《IDC基础业务服务合同书》，公司将为平安通信提供定制 IDC场地服务，平安通信根据业务部署需要分批启用机柜。相关事项详见于 2019年 4月 30日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订重
大合同的公告》（公告编号：2019-057）。公司按约定进度推进相关数据中心的交付运营工作，报告期内，确认销售收
入 13,057.30万元。

4、2020年 3月 6日，公司全资子公司深圳市证通云计算有限公司与平安通信签署《IDC基础业务服务合同书》，公司将为其提供数据中心场地服务，服务内容包括 IDC数据中心场地租赁、机柜托管及相关软硬件设备与服务等。相关
事项详见于 2020年 3月 7日披露于巨潮资讯网上的《公司关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2020-
015）。公司按约定进度推进相关数据中心的交付运营工作，报告期内，确认销售收入 5,438.19万元。

5、2023年 6月，公司收到中信国际招标有限公司签发的《中标通知书》，确定公司为“中国建设银行股份有限公司全行智慧柜员机采购项目”（招标编号：0733-23160310）的中标人。相关事项详见于 2023年 6月 7日披露于巨潮资
讯网上的《公司关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2023-030）。公司根据建设银行的采购订单进行交易。报告
期内，确认销售收入 2,420.33万元。

6、2023年 9月，公司与中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司签署《湖南移动 2023年云谷合作机房原址扩容
租赁合同（深圳证通）》，服务内容为 IDC机房建设、租赁及运维服务，合同总金额上限约为人民币 41,178.71万元
（含税）。相关事项详见于 2023年 10月 9日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签署日常经营合同的公告》（公告编号：
2023-045）。报告期内，已完成验收工作，正积极推进相关数据中心的交付运营工作。

7、2023年 5月，公司与河南数字中原数据有限公司、河南数创实业有限公司签署《中原大数据中心项目（河南人
工智能产研创新中心）机电工程总承包及数据中心运营合同》，服务内容包括数据中心项目机电工程总承包及数据中心
运营等。相关事项详见公司于 2023年 5月 20日在巨潮资讯网上披露的《公司关于签署中标项目合同的公告》（公告编
号：2023-026）。公司按约定进度推进相关数据中心的机电工程建设工作。报告期内已完成项目建设，正积极推动项目
验收和备案。

8、2024年 8月，公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司拟收购珠海市鸿业远图一号科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿业
一号”）持有深圳市证开鸿科技有限公司（以下简称“证开鸿”）19%的股权，本次收购完成后，公司持有证开鸿 70%
的股权。2024年 10月，鸿业一号已将证开鸿 19%的股权转让给公司，并办理完成相关工商变更登记手续，相关事项详
见公司于 2024年 10月 12日在巨潮资讯网上披露的《公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告》
（公告编号：2024-085）。

9、2024年 9月 4日，公司及相关责任人收到中国证监会深圳证监局下发的《行政处罚事先告知书》（[2024]17号），
根据本次《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，触及《深圳证券交易所股
票上市规则》（2024年 4月修订）第 9.8.1条第八项的情形，公司股票被叠加实施其他风险警示，相关事项详见公司于
2024年 9月 5日在巨潮资讯网上披露的《公司关于收到行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2024-079）和《公司
关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2024-080）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市证通电子股份有限公司
2024年 09月 30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金234,410,589.68324,111,766.58
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据1,587,440.525,714,910.61
应收账款820,655,765.35896,834,808.94
应收款项融资299,843.87511,383.00
预付款项48,868,593.2630,137,490.72
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款16,772,244.9979,837,159.26
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货119,431,915.24120,198,094.95
其中：数据资源　　
合同资产645,177.42645,177.42
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产126,992,596.95115,529,669.42
其他流动资产71,698,376.2065,540,713.07
流动资产合计1,441,362,543.481,639,061,173.97
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款58,395,416.6080,219,189.14
长期股权投资45,679,059.1447,527,022.66
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产156,863,576.34129,658,004.51
投资性房地产33,468,848.8734,176,461.81
固定资产2,232,856,894.342,381,938,208.17
在建工程809,097,195.81696,720,075.65
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产92,552,324.7282,522,786.67
无形资产537,443,778.44564,766,109.85
其中：数据资源　　
开发支出26,800,791.2915,460,712.98
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用41,476,219.6549,609,300.52
递延所得税资产125,403,744.54125,318,932.64
其他非流动资产658,711,719.07668,919,070.76
非流动资产合计4,818,749,568.814,876,835,875.36
资产总计6,260,112,112.296,515,897,049.33
流动负债：　　
短期借款646,571,813.29714,746,097.28
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据62,937,424.8442,564,976.34
应付账款411,405,189.64426,373,629.36
预收款项　　
合同负债48,496,176.9437,127,182.85
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬13,801,288.2421,750,771.45
应交税费34,881,771.8242,058,256.20
其他应付款16,661,281.4915,392,176.31
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债326,094,256.97381,176,859.39
其他流动负债3,985,693.383,601,135.24
流动负债合计1,564,834,896.611,684,791,084.42
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,052,582,590.872,136,082,562.32
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债85,973,449.0479,600,249.28
长期应付款9,731,490.5013,960,379.23
长期应付职工薪酬　　
预计负债13,204,940.6215,854,780.73
递延收益30,411,042.2529,451,679.83
递延所得税负债5,626,390.525,641,478.32
其他非流动负债2,759,952.893,617,988.37
非流动负债合计2,200,289,856.692,284,209,118.08
负债合计3,765,124,753.303,969,000,202.50
所有者权益：　　
股本614,362,928.00614,362,928.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,242,299,196.952,241,643,497.18
减：库存股9,707,189.49　
其他综合收益2,883,679.572,890,543.66
专项储备　　
盈余公积36,442,010.4136,442,010.41
一般风险准备　　
未分配利润-460,706,949.27-403,891,737.47
归属于母公司所有者权益合计2,425,573,676.172,491,447,241.78
少数股东权益69,413,682.8255,449,605.05
所有者权益合计2,494,987,358.992,546,896,846.83
负债和所有者权益总计6,260,112,112.296,515,897,049.33
法定代表人：曾胜强 主管会计工作负责人：程峰武 会计机构负责人：刘玉林
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入800,374,400.821,051,697,918.79
其中：营业收入800,374,400.821,051,697,918.79
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本845,234,287.151,037,501,095.84
其中：营业成本592,146,615.52740,472,724.86
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,640,516.487,672,170.09
销售费用46,005,019.7760,858,899.41
管理费用88,960,515.8391,257,430.67
研发费用61,458,376.2563,212,956.28
财务费用49,023,243.3074,026,914.53
其中：利息费用83,614,138.7484,842,861.22
利息收入36,276,041.1412,298,766.52
加：其他收益18,133,199.0124,813,780.40
投资收益（损失以“－”号填 列）-2,558,873.29-1,882,716.36
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-1,847,963.52-858,992.17
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-9,109,068.94-2,957,222.90
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-4,277,156.80-816,064.36
资产处置收益（损失以“-”号 填列）1,448.24-1,240,940.13
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）-42,670,338.1132,113,659.60
加：营业外收入1,044,937.441,582,827.77
减：营业外支出430,071.84468,566.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）-42,055,472.5133,227,921.21
减：所得税费用795,661.52527,821.51
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-42,851,134.0332,700,099.70
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-42,851,134.0332,700,099.70
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-56,815,211.8024,168,741.07
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）13,964,077.778,531,358.63
六、其他综合收益的税后净额-6,864.09-99,234.54
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-6,864.09-99,234.54
（一）不能重分类进损益的其他　　
综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-6,864.09-99,234.54
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-6,864.09-99,234.54
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-42,857,998.1232,600,865.16
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额-56,822,075.8924,069,506.53
（二）归属于少数股东的综合收益 总额13,964,077.778,531,358.63
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.090.04
（二）稀释每股收益-0.090.04
法定代表人：曾胜强 主管会计工作负责人：程峰武 会计机构负责人：刘玉林
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金905,425,400.861,087,529,062.47
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还9,038,103.9752,954,273.45
收到其他与经营活动有关的现金58,560,032.81161,074,259.84
经营活动现金流入小计973,023,537.641,301,557,595.76
购买商品、接受劳务支付的现金429,079,481.82674,735,817.01
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金127,570,074.95157,724,680.47
支付的各项税费31,066,695.7426,096,727.57
支付其他与经营活动有关的现金99,220,610.20158,074,267.14
经营活动现金流出小计686,936,862.711,016,631,492.19
经营活动产生的现金流量净额286,086,674.93284,926,103.57
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,083,518.402,777,848.86
取得投资收益收到的现金　3,529,968.54
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额20,015,149.501,328,399.81
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金105,519,730.53　
投资活动现金流入小计127,618,398.437,636,217.21
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金155,514,731.43236,595,324.41
投资支付的现金　24,100,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计155,514,731.43260,695,324.41
投资活动产生的现金流量净额-27,896,333.00-253,059,107.20
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　2,090,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金1,010,024,222.971,575,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金85,332,639.67　
筹资活动现金流入小计1,095,356,862.641,577,090,100.00
偿还债务支付的现金1,233,791,602.291,278,062,952.40
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金90,935,056.66101,398,079.36
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金112,119,238.70134,041,436.21
筹资活动现金流出小计1,436,845,897.651,513,502,467.97
筹资活动产生的现金流量净额-341,489,035.0163,587,632.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响243,634.19937,942.03
五、现金及现金等价物净增加额-83,055,058.8996,392,570.43
加：期初现金及现金等价物余额302,940,519.52217,169,821.36
六、期末现金及现金等价物余额219,885,460.63313,562,391.79
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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