[三季报]三利谱(002876):2024年三季度报告

时间：2024年10月25日 17:25:42 中财网

原标题:三利谱:2024年三季度报告

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-064 深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	690,297,530.04	21.77%	1,873,332,523.05	21.72%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	9,376,720.99	-72.78%	64,739,027.18	10.88%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	8,808,491.09	-71.11%	73,402,957.74	75.23%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-239,554,110.44	0.26%
基本每股收益（元/ 股）	0.05	-75.00%	0.37	8.82%
稀释每股收益（元/	0.05	-75.00%	0.37	8.82%
股）
加权平均净资产收益 率	0.40%	-1.08%	2.77%	0.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,866,937,036.07	4,087,514,419.21	19.07%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,358,107,856.73	2,334,027,246.43	1.03%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	17,268.05	-628,206.69
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	1,143,467.25	3,002,605.39
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	-345,675.13	-7,573,584.19
委托他人投资或管理资产的 损益		76,647.74
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-121,178.80	-5,185,383.58
减：所得税影响额	125,650.01	-1,621,916.02
少数股东权益影响额 （税后）	1.46	-22,074.75
合计	568,229.90	-8,663,930.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	说明
应收票据	281,305.55	1,062,081.00	-73.51%	主要系年初商业承兑汇票到期所致
应收账款	902,232,498.23	643,057,221.04	40.30%	主要系本期销售额增加所致
应收款项融资	7,411,983.06	4,253,942.86	74.24%	主要系收到的银行承兑汇票暂未贴现所致
预付款项	24,546,987.75	11,589,931.56	111.80%	主要预付材料款增加所致
其他应收款	12,812,036.11	7,999,185.82	60.17%	主要系拆借款增加所致
存货	817,390,403.75	579,451,795.99	41.06%	主要系产能利用率提升，产量增加所致
长期股权投资	48,962,206.06	-	100.00%	主要系增加对安徽吉光的投资所致
使用权资产	24,432,011.61	36,565,261.95	-33.18%	主要系使用权资产正常计提折旧所致
长期待摊费用	37,748,495.63	24,408,206.84	54.65%	主要系厂房装修及配套工程、废水处理工程 增加所致
其他非流动资产	15,165,252.60	75,874,525.54	-80.01%	主要系合肥二期设备预付款转在建工程所致
短期借款	1,506,338,331.20	1,063,972,755.03	41.58%	主要系公司流贷增加所致
应付账款	503,991,882.85	375,906,264.40	34.07%	主要系应付材料款增加所致
合同负债	6,620,980.27	4,883,755.91	35.57%	主要系预收货款增加所致
其他应付款	27,623,128.72	11,363,360.14	143.09%	主要系本期应付未付费用增加所致
一年内到期的非流 动负债	107,313,814.71	68,317,716.24	57.08%	主要系一年内到期长期借款增加所致
长期借款	229,000,000.00	85,000,000.00	169.41%	主要系银行借款增加所致
租赁负债	8,561,014.94	20,503,802.39	-58.25%	主要系本期正常支付租金所致
减：库存股	10,996,623.40	-	100.00%	主要系股份回购所致
少数股东权益	-177,206.48	9,197,806.86	-101.93%	主要系本期回购合肥三利谱少数股东股权所 致

单位：元

利润表项目	本年累计	上年同期累计	变动幅度	说明
营业收入	1,873,332,523.05	1,538,995,631.79	21.72%	主要系本期销量同比增长所致
营业成本	1,574,724,982.90	1,320,133,720.12	19.29%	主要系收入增长，营业成本相应增加所致
销售费用	12,326,734.55	8,609,871.11	43.17%	主要系本期市场拓展费用增加所致
研发费用	120,876,460.48	92,365,437.57	30.87%	主要系本期研发人员工资福利及物耗增加所 致
财务费用	24,827,342.82	7,621,138.31	225.77%	主要系本期确认日元汇兑损失增加所致
其他收益	27,352,769.90	16,431,473.20	66.47%	主要系本期确认增值税加计抵减增加所致
投资收益	-9,678,627.60	2,834,563.85	-441.45%	主要系本期外汇远期合约亏损所致
公允价值变动收 益	-	636,713.35	-100.00%	主要系本期理财产品减少所致
信用减值损失	-8,895,825.55	-5,888,883.82	-51.06%	主要系本期应收余额增加，对应坏账准备增 加所致
资产减值损失	-6,207,580.39	-	-100.00%	主要系本期存货跌价计提增加所致
营业外收入	119,079.60	1,602,764.03	-92.57%	主要系本期处理供应商呆账减少所致
营业外支出	7,160,724.47	3,358,270.76	113.23%	主要系本期对天津南开大学教育基金会捐赠 所致
所得税费用	-295,219.11	2,810,846.67	-110.50%	主要系本期研发加计扣除增加所致

单位：元

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	说明
投资活动产生的现金流量净额	-320,671,271.48	-49,836,139.96	-543.45%	主要系本期收回的到期理财款减少 所致
筹资活动产生的现金流量净额	531,979,338.06	103,506,664.77	413.96%	主要系银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-36,021,381.21	-186,760,322.03	80.71%	主要系银行借款增加所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	22,593	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
张建军	境内自然人	18.92%	32,898,092	24,673,569	质押	15,914,000
汤际瑜	境内自然人	5.77%	10,025,988	0	质押	4,310,000
周振清	境内自然人	2.93%	5,099,362	0	不适用	0
汪存瑞	境内自然人	2.07%	3,592,100	0	不适用	0
徐道聪	境内自然人	1.49%	2,588,200	0	不适用	0
项小英	境内自然人	1.46%	2,543,288	0	不适用	0
曾力	境内自然人	1.32%	2,298,798	0	不适用	0
朱岳海	境内自然人	1.20%	2,094,700	0	不适用	0
深圳市三利谱 光电科技股份 有限公司－ 2021年员工持 股计划	其他	1.20%	2,087,670	0	不适用	0
李靓雯	境内自然人	1.13%	1,972,800	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
汤际瑜	10,025,988	人民币普通股	10,025,988
张建军	8,224,523	人民币普通股	8,224,523
周振清	5,099,362	人民币普通股	5,099,362
汪存瑞	3,592,100	人民币普通股	3,592,100
徐道聪	2,588,200	人民币普通股	2,588,200
项小英	2,543,288	人民币普通股	2,543,288
曾力	2,298,798	人民币普通股	2,298,798
朱岳海	2,094,700	人民币普通股	2,094,700
深圳市三利谱光电科技股份有限 公司－2021年员工持股计划	2,087,670	人民币普通股	2,087,670
李靓雯	1,972,800	人民币普通股	1,972,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通 股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一 致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东汪存瑞通过信用证券账户持有3,592,100股无限售股票，股东 徐道聪通过信用证券账户持有2,588,200股无限售股票，股东项小 英通过信用证券账户持有2,543,288股无限售股票，股东朱岳海通 过信用证券账户持有2,094,700股无限售股票，股东李靓雯通过信 用证券账户持有1,954,900股无限售股票。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司于2024年8月30日召开第五届董事会2024年第五次会议、第五届监事会2024年第四次会议，2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资以实施募投项目的
议案》，同意公司使用募集资金本金及其存款利息和部分自有资金共计人民币92,300万元向全资子公司合肥三利谱光电
科技有限公司（以下简称“合肥三利谱”）进行增资，实施募投项目“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目”

的建设。增资完成后，合肥三利谱注册资本由人民币34,018万元增加至人民币126,318万元，公司仍持有合肥三利谱
100%的股权。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：
2024-054）。

公司于2024年9月13日召开第五届董事会2024年第六次会议和第五届监事会2024年第五次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》，同意公司与深圳市三利沣控股有限公司及黄志华共同投资
分别设立湖北广利沣新材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“湖北广利沣”）、
湖北三利沣光电新材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“湖北三利沣”）。湖北
广利沣、湖北三利沣拟作为液晶显示用光学膜与高分子聚合物生产线项目的投资主体。具体内容详见公司在《中国证券
同投资设立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。

公司将根据项目实际进展情况，依据信息披露有关规定，及时履行审议及披露程序。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	356,734,422.90	344,185,160.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	281,305.55	1,062,081.00
应收账款	902,232,498.23	643,057,221.04
应收款项融资	7,411,983.06	4,253,942.86
预付款项	24,546,987.75	11,589,931.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	12,812,036.11	7,999,185.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	817,390,403.75	579,451,795.99
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	265,990,709.05	234,750,240.32
流动资产合计	2,387,400,346.40	1,826,349,559.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	48,962,206.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,305,924,900.61	1,128,259,476.18
在建工程	917,515,243.89	867,256,937.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	24,432,011.61	36,565,261.95
无形资产	82,361,361.36	85,761,715.55
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	8,119,260.23	8,119,260.23
长期待摊费用	37,748,495.63	24,408,206.84
递延所得税资产	39,307,957.68	34,919,476.53
其他非流动资产	15,165,252.60	75,874,525.54
非流动资产合计	2,479,536,689.67	2,261,164,860.09
资产总计	4,866,937,036.07	4,087,514,419.21
流动负债：
短期借款	1,506,338,331.20	1,063,972,755.03
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	503,991,882.85	375,906,264.40
预收款项
合同负债	6,620,980.27	4,883,755.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	46,546,065.88	36,159,308.51
应交税费	2,935,168.85	2,721,751.43
其他应付款	27,623,128.72	11,363,360.14
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	107,313,814.71	68,317,716.24
其他流动负债	1,143,272.89	1,568,075.08
流动负债合计	2,202,512,645.37	1,564,892,986.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	229,000,000.00	85,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	8,561,014.94	20,503,802.39
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	68,932,725.51	73,892,576.79
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	306,493,740.45	179,396,379.18
负债合计	2,509,006,385.82	1,744,289,365.92
所有者权益：
股本	173,884,932.00	173,884,932.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,063,783,944.22	1,089,108,054.40
减：库存股	10,996,623.40
其他综合收益
专项储备
盈余公积	86,942,466.00	86,942,466.00
一般风险准备
未分配利润	1,044,493,137.91	984,091,794.03
归属于母公司所有者权益合计	2,358,107,856.73	2,334,027,246.43
少数股东权益	-177,206.48	9,197,806.86
所有者权益合计	2,357,930,650.25	2,343,225,053.29
负债和所有者权益总计	4,866,937,036.07	4,087,514,419.21

法定代表人：张建军 主管会计工作负责人：王小军 会计机构负责人：黄林冰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,873,332,523.05	1,538,995,631.79
其中：营业收入	1,873,332,523.05	1,538,995,631.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,804,021,802.62	1,489,719,248.32
其中：营业成本	1,574,724,982.90	1,320,133,720.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	9,287,948.83	7,532,316.09
销售费用	12,326,734.55	8,609,871.11
管理费用	61,978,333.04	53,456,765.12
研发费用	120,876,460.48	92,365,437.57
财务费用	24,827,342.82	7,621,138.31
其中：利息费用	20,780,861.09	17,921,821.73
利息收入	1,673,853.29	2,433,249.62
加：其他收益	27,352,769.90	16,431,473.20
投资收益（损失以“－”号填 列）	-9,678,627.60	2,834,563.85
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		636,713.35
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-8,895,825.55	-5,888,883.82
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-6,207,580.39
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	19,759.00	-0.05
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	71,901,215.79	63,290,250.00
加：营业外收入	119,079.60	1,602,764.03
减：营业外支出	7,160,724.47	3,358,270.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	64,859,570.92	61,534,743.27
减：所得税费用	-295,219.11	2,810,846.67
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	65,154,790.03	58,723,896.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	65,154,790.03	58,723,896.60
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	64,739,027.18	58,388,933.00
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	415,762.85	334,963.60
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	65,154,790.03	58,723,896.60
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	64,739,027.18	58,388,933.00
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	415,762.85	334,963.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.37	0.34
（二）稀释每股收益	0.37	0.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张建军 主管会计工作负责人：王小军 会计机构负责人：黄林冰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,434,571,229.08	1,326,359,680.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	10,188,615.60	1,047,190.61
收到其他与经营活动有关的现金	12,757,350.83	18,426,317.60
经营活动现金流入小计	1,457,517,195.51	1,345,833,188.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,205,170,024.20	1,091,047,229.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	257,420,497.30	242,789,322.24
支付的各项税费	38,431,373.71	78,055,648.34
支付其他与经营活动有关的现金	196,049,410.74	174,125,285.12
经营活动现金流出小计	1,697,071,305.95	1,586,017,485.19
经营活动产生的现金流量净额	-239,554,110.44	-240,184,296.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	76,647.74	6,593,792.85
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	830,000,000.00
投资活动现金流入小计	70,076,647.74	836,593,792.85
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	264,347,919.22	316,429,932.81
投资支付的现金	53,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	72,900,000.00	570,000,000.00
投资活动现金流出小计	390,747,919.22	886,429,932.81
投资活动产生的现金流量净额	-320,671,271.48	-49,836,139.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		49,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	2,321,759,769.28	1,447,201,282.07
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,321,759,769.28	1,447,250,282.07
偿还债务支付的现金	1,682,228,767.49	1,292,827,790.53
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	35,079,442.10	46,495,632.75
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	72,472,221.63	4,420,194.02
筹资活动现金流出小计	1,789,780,431.22	1,343,743,617.30
筹资活动产生的现金流量净额	531,979,338.06	103,506,664.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-7,775,337.35	-246,549.92
五、现金及现金等价物净增加额	-36,021,381.21	-186,760,322.03
加：期初现金及现金等价物余额	245,634,764.00	331,265,605.22
六、期末现金及现金等价物余额	209,613,382.79	144,505,283.19

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）