[三季报]德力股份(002571):2024年三季度报告
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时间：2024年10月25日 17:25:50 中财网 |
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原标题: 德力股份:2024年三季度报告
证券代码：002571 证券简称： 德力股份 公告编号：2024-031 安徽德力日用玻璃股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 515,047,440.12 | 53.15% | 1,334,754,832.07 | 39.60% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | -44,358,266.92 | -771.99% | -32,760,694.49 | 40.03% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -42,796,825.99 | -501.22% | -34,683,665.92 | 43.03% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | — | — | 66,256,551.00 | -25.40% | | 基本每股收益（元/
股） | -0.1132 | -770.77% | -0.0836 | 40.03% | | 稀释每股收益（元/
股） | -0.1132 | -770.77% | -0.0836 | 40.03% | | 加权平均净资产收益
率 | -3.63% | -3.23% | -2.70% | 1.53% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 3,544,013,831.10 | 3,073,219,155.62 | 15.32% | | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | 1,198,807,282.90 | 1,228,987,427.79 | -2.46% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲
销部分） | -29,727.93 | -59,896.36 | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外） | 1,757,781.10 | 3,651,406.03 | 1.根据2017年11月28日
十六届县政府第十七次常务
会议纪要，凤阳县财政局关
于2016年凤阳县兑现惠企
政策奖励，2016年凤阳县
政府兑现惠企政策中大气污
染防治技术改造项目奖励摊
销34,556.58元；窑炉生产
线技术改造项目奖励摊销
134,172.81元；
2.根据滁环函【2017】134
号，滁州市环保局、滁州市
财政局关于再次组织2016
年第二批大气污染防治综合
补助资金项目摊销
131,828.40元； | | | | | 3.根据财行【2019】11
号，关于进一步加强代扣代
收代征税款手续费管理的通
知，收到代扣代缴个税手续
费返还43,315.95元；
4.根据财企【2018】1050
号，关于下达2018年制造
强省建设资金（第二批）的
通知，本期确认技改项目
（南谯区经信委付工业强基
技术改造项目设备补贴资
金）摊销125,689.68元；
5.根据凤政【2016】88
号，关于应发凤阳县鼓励投
资支持实体经济发展促进供
给侧结构性改革实施意见的
通知，关于应发凤阳县鼓励
投资支持实体经济发展促进
供给侧结构性改革实施意见
（第七条 奖励企业技术升
级改造）的通知，本期确认
收益182,643.51元；
6.根据财企【2022】108
号，关于拨付2022年制造
强省建设系列政策、民营经
济政策资金的通知，本期确
认2022年制造强省项目资
金摊销85,329.09元；
7.根据皖人社秘【2022】
112号，关于开展2022年
失业保险稳岗返还工作的公
告，收到失业保险稳岗返还
补助2,000.00元；
8.根据凤阳县亲商敬才政策
汇编，凤阳县亲商敬才政策
汇编第二章第三项产学研合
作，收到产学研合作补贴
10,000.00元；
9.根据渝经信科技【2023】
19号，关于推进2023年先
进制造业企业增值税加计抵
减政策相关工作的补充通
知，增值税加计抵减扣除
1,482,121.21元;
10.根据皖人社秘〔2019〕
217号，关于进一步扩大就
业创业政策覆盖面提高补贴
标准的通知，收到就业补贴
4,200.00元；
11.根据渝荣项【2019】74
号补1号，关于重庆市荣昌
区招商引资项目补充协议，
容积率奖励摊销26,979.60
元；
12.根据渝人社办〔2020〕
188号，重庆市人力资源和
社会保障局办公室关于进一
步调整就业有关扶持政策的 | | | | | 通知，收到就业扶持补贴
6,000.00元；
13.根据蚌经信中小企
【2023】 3 号，蚌埠市
2023 年春节期间支持工业
企业 “稳生产、促投资”
若干奖补措施，收到稳生
产，促投资补贴50,000.00
元；
14. 根据皖人社秘
〔2022〕41号，关于引导
高校毕业年度学生到中小企
业实习见习促进留皖就业的
通知，收到青年就业见习补
贴16,800.00元；
15. 根据皖政办〔2023〕2
号/皖政秘〔2023〕243号/
皖政办秘〔2023〕55号/皖
工信电〔2024〕2号，安徽
省人民政府办公厅关于印发
以数字化转型推动制造业高
端化智能化绿色化发展实施
方案及支持政策的通知/安
徽省人民政府关于印发支持
首台套重大技术装备首批次
新材料首版次软件发展若干
政策的通知/安徽省人民政
府办公厅关于培育发展先进
制造业集群的指导意见/支
持先进光伏和新型储能产业
集群高质量发展若干政策，
收到制造强省资金和中小企
业发展资金1,000,000.00
元；
16. 根据凤人社字
〔2018]200号，关于进一
步规范凤阳县公益性岗位开
发和管理工作有关问题的通
知，收到公益性岗位社保补
贴2,790.34元；
17. 根据人社部发
〔2024〕40号，人力资源
社会保障部 财政部 国家税
务总局 关于延续实施失业
保险援企稳岗政策的通知，
收到稳岗补贴312,978.86
元； | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | 513,100.00 | 434,682.47 | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | 105,342.91 | 323,426.67 | | | 其他符合非经常性损益定义
的损益项目 | -3,157,902.92 | -1,175,802.94 | | | 减：所得税影响额 | 738,800.21 | 1,239,580.89 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | 11,233.88 | 11,263.55 | | | 合计 | -1,561,440.93 | 1,922,971.43 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、资产的构成及变动分析
单位：万元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | | 备注 | | | | | 变动额 | 变动比例 | | | 货币资金 | 17,250.87 | 18,460.07 | -1,209.20 | -6.55% | | | 交易性金融资产 | 370.00 | - | 370.00 | 100.00% | 说明1 | | 衍生金融资产 | 42.25 | 30.98 | 11.27 | 36.38% | 说明2 | | 应收票据 | 13,753.63 | 5,801.31 | 7,952.32 | 137.08% | 说明3 | | 应收账款 | 17,410.23 | 12,380.83 | 5,029.40 | 40.62% | 说明4 | | 应收款项融资 | 266.96 | 328.76 | -61.80 | -18.80% | | | 预付款项 | 3,338.80 | 1,869.85 | 1,468.95 | 78.56% | 说明5 | | 其他应收款 | 807.90 | 1,019.84 | -211.94 | -20.78% | | | 存货 | 67,024.47 | 48,494.19 | 18,530.28 | 38.21% | 说明6 | | 其他流动资产 | 7,090.10 | 4,916.07 | 2,174.03 | 44.22% | 说明7 | | 流动资产合计 | 127,355.20 | 93,301.90 | 34,053.30 | 36.50% | | | 长期股权投资 | 18,667.20 | 19,899.65 | -1,232.45 | -6.19% | | | 其他权益工具投资 | 6,754.55 | 6,754.55 | 0.00 | 0.00% | | | 其他非流动金融资产 | 7,900.32 | 7,900.32 | 0.00 | 0.00% | | | 投资性房地产 | 1,320.64 | 1,395.08 | -74.44 | -5.34% | | | 固定资产 | 122,558.74 | 86,027.53 | 36,531.21 | 42.46% | 说明8 | | 在建工程 | 39,694.70 | 52,630.41 | -12,935.71 | -24.58% | | | 使用权资产 | 29.59 | 56.22 | -26.63 | -47.37% | 说明9 | | | 25,285.19 | 25,748.01 | -462.82 | -1.80% | | | 长期待摊费用 | 120.74 | 255.31 | -134.57 | -52.71% | 说明10 | | 递延所得税资产 | 663.99 | 687.35 | -23.36 | -3.40% | | | 其他非流动资产 | 4,050.54 | 12,665.58 | -8,615.04 | -68.02% | 说明11 | | 非流动资产合计 | 227,046.19 | 214,020.02 | 13,026.17 | 6.09% | | | 资 产 总 计 | 354,401.38 | 307,321.92 | 47,079.46 | 15.32% | |
说明：
1.交易性金融资产期末较期初增加370.00万元，增长100.00%，主要系国金天睿公司使用闲置资金购买银行理财产品所致。
2.衍生金融资产期末较期初增加11.27万元，增长36.38%，主要系公司为有效规避和降低与生产经营相关的原材料价格波动风险，从事与公司生产经营相关的纯碱期货交易期末的浮动盈余所致。
3.应收票据期末较期初增加7,952.32万元，增长137.08%，主要系受行业限制，公司全资子公司蚌埠光能在报告期内投产并实现销售，该公司的销售回款方式以银行承兑汇票方式为主所致。
4.应收账款期末较期初增加5,029.40万元，增长40.62%，主要系报告期内公司销售收入增加所致。
5.预付账款期末较期初增加1,468.95万元，增长78.56%，主要系报告期内预付的材料采购款增加所致。
6.存货期末较期初增加18,530.28万元，增长38.21%，主要系报告期内公司生产规模扩大，产销率处于上升阶段，造成期末存货增加所致。
7.其他流动资产期末较期初增加2,174.03万元，增长44.22%，主要系公司全资子公司蚌埠光能处于产、销初期，建设期认证的增值税进项税额尚未抵扣所致。
8.固定资产期末较期初增加36,531.21万元，增长42.46%，在建工程期末较期初减少12,935.71万元，降低24.58%，主要系公司全资子公司蚌埠光能部分资产达到预定可使用状态转固所致。
9.使用权资产期末较期初减少26.63万元，降低47.37%，主要系报告期内支付到期的使用权资产租赁费用所致。
10.长期待摊费用期末较期初减少134.57万元，降低52.71%，主要系报告期内摊销所致。
11.其他非流动资产期末较期初减少8,615.04万元，降低68.02%，主要系本报告期公司项目建设的设备款及工程款开具发票并办理入账所致。
二、负债及所有者权益的构成及变动分析
单位：万元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | | 备注 | | | | | 变动额 | 变动比例 | | | 短期借款 | 36,254.77 | 32,627.05 | 3,627.72 | 11.12% | | | 应付票据 | 12,742.20 | 13,078.19 | -335.99 | -2.57% | | | 应付账款 | 74,319.73 | 53,979.05 | 20,340.68 | 37.68% | 说明1 | | | 10,308.09 | 3,367.25 | 6,940.84 | 206.13% | | | 应付职工薪酬 | 2,676.57 | 2,613.48 | 63.09 | 2.41% | | | 应交税费 | 1,612.03 | 855.39 | 756.64 | 88.46% | 说明3 | | 其他应付款 | 9,337.73 | 7,742.31 | 1,595.42 | 20.61% | | | 一年内到期的非流动负
债 | 20,280.16 | 9,775.02 | 10,505.14 | 107.47% | 说明4 | | 其他流动负债 | 11,013.43 | 5,671.96 | 5,341.47 | 94.17% | 说明5 | | 流动负债合计 | 178,544.70 | 129,709.70 | 48,835.00 | 37.65% | | | 长期借款 | 50,308.40 | 52,149.84 | -1,841.44 | -3.53% | | | 租赁负债 | - | 10.75 | -10.75 | -100.00% | 说明6 | | 长期应付款 | 2,214.01 | 842.49 | 1,371.52 | 162.79% | 说明7 | | 递延收益 | 1,514.02 | 1,586.14 | -72.12 | -4.55% | | | 递延所得税负债 | 450.40 | 450.10 | 0.30 | 0.07% | | | 非流动负债合计 | 54,486.83 | 55,039.32 | -552.49 | -1.00% | | | 负 债 合 计 | 233,031.53 | 184,749.02 | 48,282.51 | 26.13% | | | 股本 | 39,195.07 | 39,195.07 | 0.00 | 0.00% | | | 资本公积 | 90,619.86 | 90,663.26 | -43.40 | -0.05% | | | 其他综合收益 | -696.03 | -997.48 | 301.45 | 30.22% | 说明8 | | 盈余公积 | 4,465.16 | 4,465.16 | 0.00 | 0.00% | | | 未分配利润 | -13,703.34 | -10,427.27 | -3,276.07 | -31.42% | 说明9 | | 归属于母公司股东权益合计 | 119,880.73 | 122,898.74 | -3,018.01 | -2.46% | | | 少数股东权益 | 1,489.13 | -325.85 | 1,814.98 | 557.00% | 说明10 | | 股东权益合计 | 121,369.86 | 122,572.90 | -1,203.04 | -0.98% | | | 负债及股东权益合计 | 354,401.38 | 307,321.92 | 47,079.46 | 15.32% | |
说明：
1.应付账款期末较期初增加20,340.68万元，增长37.68%，主要系报告期公司生产规模扩大，生产运营物资采购增加所致。
2.合同负债期末较期初增加6,940.84万元，增长206.13%，主要系公司全资子公司蚌埠光能报告期内预收客户款项所致。
3.应交税费期末较期初增加756.64万元，增长88.46%，主要系本报告期内公司按月对所得税调整事项进行预处理，纳税调整后实现并计提的企业所得税所致。
4.一年内到期的非流动负债期末较期初增加10,505.14万元，增长107.47%，主要系报告期末一年内到期的长期借款增加所致。
5.其他流动负债期末较期初增加5,341.47万元，增长94.17%，主要系报告期末已背书未终止确认的银行承兑汇票及待转销项税增加所致。
6.租赁负债期末较期初减少10.75万元，降低100.00%，主要系确认本期到期租金所致。
7.长期应付款期末较期初增加1,371.52万元，增长162.79%，主要系本报告期新增非金融机构贷款、支付到期款项以及期末重分类至一年内到期的非流动负债综合影响所致。
8.其他综合收益期末较期初增加301.45万元，增长30.22%，主要系报告期末外币报表折算差额所致。
9.未分配利润期末较期初减少3,276.07万元，降低31.42%，主要系受市场竞争加剧的影响，公司销售产能消化及毛利较上年同期有所下降，致使本报告期亏损所致。
10.少数股东权益期末较期初增加1,814.98万元，增长557.00%，主要系根据公司2023年7月14日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于全资子公司对其控股公司进行增资的议案》（公告编号：2023-020），对DELI-JW公司增资并转为优先股，确认的少数股东权益及确认DELI-JW公司本报告期的亏损共同影响所致。
三、利润的构成及变动分析
单位：万元
| 项 目 | 2024年1--9月
份 | 2023年1--9月份 | 增减变动 | | 备注 | | | | | 变动额 | 变动比例 | | | 一、营业总收入 | 133,475.48 | 95,615.07 | 37,860.41 | 39.60% | | | 其中: 营业收入 | 133,475.48 | 95,615.07 | 37,860.41 | 39.60% | 说明1 | | 二、营业总成本 | 134,448.82 | 101,382.64 | 33,066.18 | 32.62% | | | 其中:营业成本 | 115,919.75 | 81,728.18 | 34,191.57 | 41.84% | 说明2 | | 税金及附加 | 1,463.03 | 1,340.02 | 123.01 | 9.18% | | | 销售费用 | 2,302.71 | 2,030.02 | 272.69 | 13.43% | | | 管理费用 | 10,854.43 | 9,322.51 | 1,531.92 | 16.43% | | | 研发费用 | 1,033.80 | 1,339.12 | -305.32 | -22.80% | | | 财务费用 | 2,875.10 | 5,622.79 | -2,747.69 | -48.87% | 说明3 | | 其中：利息费用 | 3,115.60 | 3,155.84 | -40.24 | -1.28% | | | 利息收入 | 73.11 | 176.05 | -102.94 | -58.47% | | | 加：其他收益 | 365.14 | 225.23 | 139.91 | 62.12% | 说明4 | | 投资收益（损失以“－”号
填列） | 689.12 | 1,749.88 | -1,060.76 | -60.62% | 说明5 | | 其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 | 430.94 | 1,360.03 | -929.09 | -68.31% | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 41.23 | - | 41.23 | 100.00% | 说明6 | | 信用减值损失（损失以
“－”号填列） | -946.90 | -1,025.75 | 78.85 | 7.69% | | | 资产减值损失（损失以
“－”号填列） | -2,139.94 | -2,238.95 | 99.01 | 4.42% | | | 资产处置收益（亏损以“-”
号填列） | -5.99 | -2.57 | -3.42 | -133.07% | 说明7 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,970.67 | -7,059.73 | 4,089.06 | 57.92% | | | | 164.01 | 203.64 | -39.63 | -19.46% | | | 减：营业外支出 | 131.66 | 83.51 | 48.15 | 57.66% | 说明8 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） | -2,938.33 | -6,939.59 | 4,001.26 | 57.66% | | | 减：所得税费用 | 716.87 | 174.55 | 542.32 | 310.70% | 说明9 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,655.20 | -7,114.14 | 3,458.94 | 48.62% | 说明10 |
说明：
1.营业收入本期较上年同期增加37,860.41万元，增长39.60%，主要系本报告期因公司全资子公司蚌埠光能投产并实现销售，以及公司器皿产能增加，销售收入增加所致。
2.营业成本本期较上年同期增加34,191.57万元，增长41.84%，主要系本报告期内销售收入增加的同时销量增加共同影响所致。
3.财务费用本期较上年同期减少2,747.69万元，降低48.87%，主要受以下因素共同影响所致：（1）本报告期公司向金融机构借款的利率下调及融资租赁公司的融资利息逐步归还完毕，产生的利息支出较上年同期减少 40.24万元；（2）利息收入较上年同期减少 102.94万元；（3）因汇率波动影响，本期确认的汇兑损失较上年同期减少2,701.21万元。
4.其他收益本期较上年同期增加139.91万元，增长62.12%，主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。
5.投资收益本期较上年同期减少1,060.76万元，降低60.62%，主要系本期确认对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少所致。
6.公允价值变动收益本期较上年同期增加41.23万元，增长100%，主要系本期购买纯碱期货产生的浮动收益所致。
7.资产处置亏损本期较上年同期增加3.42万元，增长133.07%，主要系本期资产处置产生的亏损所致。
8.营业外支出本期较上年同期增加48.15万元，增长57.66%，主要系本期资产报废损失及赔款较上年同期增加所致。
9.所得税费用本期较上年同期增加542.32万元，增长310.70%，主要系本期公司亏损面较上年同期缩减所致。
10.净利润本期较上年同期增加3,458.94万元，增长48.62%，主要系本期公司亏损面较上年同期缩减，致使利润总额本期较上年同期增长4,001.26万元，所得税费用较上年同期增加542.32万元共同影响所致。
四、现金流量的构成及变动分析
单位：万元
| 项 目 | 2024年1-9月份 | 2023年1-9月份 | 增减变动 | | 备 注 | | | | | 变动额 | 变动比例 | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,161.95 | 92,644.05 | 30,517.90 | 32.94% | | | 收到的税费返还 | 1,325.36 | 1,458.99 | -133.63 | -9.16% | | | | 3,896.33 | 1,839.29 | 2,057.04 | 111.84% | | | 经营活动现金流入小计 | 128,383.65 | 95,942.33 | 32,441.32 | 33.81% | | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,697.60 | 62,438.31 | 30,259.29 | 48.46% | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,303.01 | 17,789.23 | 3,513.78 | 19.75% | | | 支付的各项税费 | 2,302.47 | 3,142.60 | -840.13 | -26.73% | | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,454.92 | 3,690.56 | 1,764.36 | 47.81% | | | 经营活动现金流出小计 | 121,757.99 | 87,060.70 | 34,697.29 | 39.85% | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 6,625.66 | 8,881.63 | -2,255.97 | -25.40% | 说明1 | | 收回投资收到的现金 | 1,199.99 | - | 1,199.99 | 100.00% | | | 取得投资收益收到的现金 | 678.18 | 1,589.85 | -911.67 | -57.34% | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 | 0.39 | 0.65 | -0.26 | -40.00% | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 370.00 | 360.00 | 10.00 | 2.78% | | | 投资活动现金流入小计 | 2,248.56 | 1,950.50 | 298.06 | 15.28% | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 | 20,965.07 | 28,934.54 | -7,969.47 | -27.54% | | | 投资支付的现金 | - | 187.14 | -187.14 | -100.00% | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,255.27 | 720.00 | 535.27 | 74.34% | | | 投资活动现金流出小计 | 22,220.34 | 29,841.68 | -7,621.34 | -25.54% | | | 投资活动产生的现金流量净额 | -19,971.78 | -27,891.17 | 7,919.39 | 28.39% | 说明2 | | 吸收投资收到的现金 | - | 21.10 | -21.10 | -100.00% | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金 | - | 21.10 | -21.10 | -100.00% | | | 取得借款收到的现金 | 54,245.30 | 80,371.04 | -26,125.74 | -32.51% | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,251.65 | 1,496.62 | 3,755.03 | 250.90% | | | 筹资活动现金流入小计 | 59,496.95 | 81,888.76 | -22,391.81 | -27.34% | | | 偿还债务支付的现金 | 39,650.34 | 37,400.96 | 2,249.38 | 6.01% | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 | 4,019.56 | 3,155.51 | 864.05 | 27.38% | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,850.08 | 10,556.25 | -3,706.17 | -35.11% | | | 筹资活动现金流出小计 | 50,519.98 | 51,112.71 | -592.73 | -1.16% | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,976.96 | 30,776.04 | -
21,799.08 | -70.83% | 说明3 | | 四、汇率变动对现金的影响 | 296.79 | 160.69 | 136.10 | 84.70% | 说明4 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,072.37 | 11,927.19 | -15,999.56 | -134.14% | 说明5 | | | 8,175.81 | 5,352.75 | 2,823.06 | 52.74% | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,103.44 | 17,279.94 | -13,176.50 | -76.25% | |
说明：
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少2,255.97万元，降低25.40%，主要受以下因素的共同影响所致：
（1）因报告期DELI-JW公司销售收入处于增长期，公司全资子公司蚌埠光能投产并实现销售，本期实现的销售收入较上年同期增加，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加30,517.90万元，增长32.94%；因本期销售收入增加，实现的增值税销项税额较上年同期增加，本期“收到的税费返还”较上年同期减少133.63万元，降低9.16%；本期收到保证金等往来款较上年同期增加，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加2,057.04万元，增长111.84%；致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加32,441.32万元，增长33.81%。
（2）报告期内公司产能增加，同时公司部分主要原料、燃料、包装材料价格上涨，本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加30,259.29万元，增长48.46%；本期公司全资子公司蚌埠光能投产、其他窑炉生产规模增加的同时，去年 10月份点火投产的 DELI-JW公司处于正常生产运营期，本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加3,513.78万元，增长19.75%；虽本期销售收入对应的增值税销项税额增加，同时公司对其他窑炉进行技改、配套设备更新等对应的增值税进项税额也在增加，故本期“支付的各项税费”较上年同期减少840.13万元，降低26.73%；因公司经营规模扩大，本期支付的费用类支出较上年同期增加，“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加1,764.36万元，增长47.81%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加34,697.29万元，增长39.85%。
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加7,919.39万元，增长28.39%，主要受以下因素的共同影响所致：
（1）因本报告期内公司投资的上海际创赢浩公司减资，本期“收回投资收到的现金”较上年同期增加1,199.99万元，增长100.00%；因参股公司分红较上年同期减少，本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期减少911.67万元，降低57.34%；因本期无固定资产处置，本期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期减少0.26万元，降低40.00%；因控股子公司国金天睿使用闲置资金购买的银行理财产品，本期“收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少10.00万元，降低2.78%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期增加298.06万元，增长15.28%。
（2）报告期内，因公司全资子公司蚌埠光能处于项目建设及投产初期，同时公司对其他窑炉配套的设备进行技改及更新，本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少7,969.47万元，降低27.54%；本期“投资支付的现金”较上年同期减少187.14万元，降低100.00%；本报告期公司为有效规避和降低与生产经营相关的原材料价格波动风险，从事与公司生产经营相关的纯碱期货交易，以及因控股子公司国金天睿使用闲置资金购买的银行理财产品，本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期增加535.27万元，增长74.34%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期减少7,621.34万元，降低25.54%。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少21,799.08万元，降低70.83%，主要受以下因素的共同影响所致：
（1）因上年同期收到公司控股子公司--广州德力水晶公司少数股东的投资款，本期“吸收投资收到的现金”较上年同期减少21.10万元，降低100.00%；因公司项目建设处于完工期，本期向金融机构的贷款减少，本期“取得借款收到的现金”较上年同期减少26,125.74万元，降低32.51%；因本报告期内向股东及其他方的借款增加，本期“收到其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加3,755.03万元，增加250.90%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期减少22,391.81万元，减少27.34%。
（2）因本报告期内到期的金融机构贷款较上年同期增加，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加2,249.38万元，增长6.01%；因本报告期内向金融机构的贷款余额较上年同期增加，本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加864.05万元，增长27.38%；因本期办理银行承兑汇票，支付银行承兑汇票保证金，以及归还到期的融资性售后回租赁款项较上年同期减少，本期“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期减少3,706.17万元，降低35.11%；致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期减少592.73万元，降低1.16%。
4、因报告期内汇率波动，本期“汇率变动对现金的影响”较上年同期增加136.10万元，增长84.70%。
5、主要系受经营活动、投资活动、筹资活动及汇率变动对现金的共同影响所致，本期“现金及现金等价物净增加额”较上年同期减少15,999.56万元，降低134.14%。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,365 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 施卫东 | 境内自然人 | 31.68% | 124,159,350 | 93,119,512 | 质押 | 49,000,000 | | 杭州锦江集团
有限公司 | 境内非国有法
人 | 10.56% | 41,386,450 | 0 | 质押 | 21,886,450 | | 新余德尚投资
管理有限公司 | 境内非国有法
人 | 5.00% | 19,600,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 深圳市前海钻
盾资产管理有
限公司－钻盾
－长江二号混
合策略私募证
券投资基金 | 其他 | 3.08% | 12,060,955 | 0 | 不适用 | 0 | | 中信证券股份
有限公司 | 国有法人 | 0.60% | 2,352,631 | 0 | 不适用 | 0 | | 中国工商银行
股份有限公司
－大成中证
360互联网+大
数据100指数
型证券投资基
金 | 其他 | 0.56% | 2,181,900 | 0 | 不适用 | 0 | | 唐传宇 | 境内自然人 | 0.38% | 1,494,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 陈志航 | 境内自然人 | 0.34% | 1,316,000 | 0 | 不适用 | 0 | | BARCLAYS | 境外法人 | 0.33% | 1,303,000 | 0 | 不适用 | 0 | | BANK PLC | | | | | | | | 中国民生银行
股份有限公司
－金元顺安元
启灵活配置混
合型证券投资
基金 | 其他 | 0.32% | 1,270,600 | 0 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 杭州锦江集团有限公司 | 41,386,450 | 人民币普通股 | 41,386,450 | | | | | 施卫东 | 31,039,838 | 人民币普通股 | 31,039,838 | | | | | 新余德尚投资管理有限公司 | 19,600,000 | 人民币普通股 | 19,600,000 | | | | | 深圳市前海钻盾资产管理有限公
司－钻盾－长江二号混合策略私
募证券投资基金 | 12,060,955 | 人民币普通股 | 12,060,955 | | | | | 中信证券股份有限公司 | 2,352,631 | 人民币普通股 | 2,352,631 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－大
成中证360互联网+大数据100
指数型证券投资基金 | 2,181,900 | 人民币普通股 | 2,181,900 | | | | | 唐传宇 | 1,494,000 | 人民币普通股 | 1,494,000 | | | | | 陈志航 | 1,316,000 | 人民币普通股 | 1,316,000 | | | | | BARCLAYS BANK PLC | 1,303,000 | 人民币普通股 | 1,303,000 | | | | | 中国民生银行股份有限公司－金
元顺安元启灵活配置混合型证券
投资基金 | 1,270,600 | 人民币普通股 | 1,270,600 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东新余德尚投资管理有限公司为公司管理层持股公司且为发
起人股东。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东陈志航通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有公司股票。 | | | | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司
2024年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 172,508,661.83 | 184,600,670.14 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 3,700,000.00 | | | 衍生金融资产 | 422,500.00 | 309,818.57 | | 应收票据 | 137,536,255.15 | 58,013,100.53 | | 应收账款 | 174,102,271.50 | 123,808,263.34 | | 应收款项融资 | 2,669,601.22 | 3,287,610.59 | | 预付款项 | 33,388,021.07 | 18,698,494.80 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 8,078,999.90 | 10,198,386.35 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 670,244,687.62 | 484,941,888.20 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 70,900,963.63 | 49,160,734.63 | | 流动资产合计 | 1,273,551,961.92 | 933,018,967.15 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 186,671,966.08 | 198,996,523.00 | | 其他权益工具投资 | 67,545,510.07 | 67,545,510.07 | | 其他非流动金融资产 | 79,003,196.80 | 79,003,196.80 | | 投资性房地产 | 13,206,388.36 | 13,950,752.22 | | 固定资产 | 1,225,587,400.55 | 860,275,316.63 | | 在建工程 | 396,947,034.58 | 526,304,118.07 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 295,896.70 | 562,203.64 | | 无形资产 | 252,851,864.91 | 257,480,145.99 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,207,388.21 | 2,553,089.49 | | 递延所得税资产 | 6,639,864.63 | 6,873,546.65 | | 其他非流动资产 | 40,505,358.29 | 126,655,785.91 | | 非流动资产合计 | 2,270,461,869.18 | 2,140,200,188.47 | | 资产总计 | 3,544,013,831.10 | 3,073,219,155.62 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 362,547,731.33 | 326,270,529.99 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 127,421,963.22 | 130,781,922.45 | | 应付账款 | 743,197,268.75 | 539,790,501.12 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 103,080,866.33 | 33,672,488.79 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 26,765,718.99 | 26,134,802.31 | | 应交税费 | 16,120,304.94 | 8,553,910.21 | | 其他应付款 | 93,377,278.27 | 77,423,053.89 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 202,801,555.41 | 97,750,242.71 | | 其他流动负债 | 110,134,306.02 | 56,719,582.99 | | 流动负债合计 | 1,785,446,993.26 | 1,297,097,034.46 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 503,084,033.25 | 521,498,355.81 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 107,467.02 | | 长期应付款 | 22,140,056.37 | 8,424,947.81 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 15,140,222.13 | 15,861,421.80 | | 递延所得税负债 | 4,503,963.02 | 4,500,967.16 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 544,868,274.77 | 550,393,159.60 | | 负债合计 | 2,330,315,268.03 | 1,847,490,194.06 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 391,950,700.00 | 391,950,700.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 906,198,607.11 | 906,632,644.67 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -6,960,257.90 | -9,974,845.06 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 44,651,604.92 | 44,651,604.92 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -137,033,371.23 | -104,272,676.74 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,198,807,282.90 | 1,228,987,427.79 | | 少数股东权益 | 14,891,280.17 | -3,258,466.23 | | 所有者权益合计 | 1,213,698,563.07 | 1,225,728,961.56 | | 负债和所有者权益总计 | 3,544,013,831.10 | 3,073,219,155.62 |
法定代表人：施卫东 主管会计工作负责人：吴健 会计机构负责人：吴健 （未完）
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