[三季报]中储股份(600787):中储发展股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月25日 17:25:59 中财网

原标题:中储股份:中储发展股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600787 证券简称：中储股份

中储发展股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入16,841,145,670.131.8247,299,759,875.78-5.46
归属于上市公司股 东的净利润7,147,321.42-95.28384,752,708.3512.77
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润12,920,421.97-75.54161,483,265.00-31.26
经营活动产生的现不适用不适用151,886,625.07-82.18
金流量净额　　　　
基本每股收益（元/ 股）0.0033-95.240.176913.04
稀释每股收益（元/ 股）0.0033-95.240.176913.04
加权平均净资产收 益率（%）0.0521减少1.10 个百分点2.8144增加0.22个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)　
总资产23,769,599,720.2422,787,707,175.774.31　
归属于上市公司股 东的所有者权益13,698,816,173.5613,586,106,144.210.83　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。


（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金 额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分-700,449.55279,398,791.65　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外3,882,236.049,024,464.23　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，非金融企业持 有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益-11,572,928.39-1,773,757.24　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回　3,541,448.56　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时　　　
应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而 发生的一次性费用，如安置职工的 支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的 收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-563,733.975,559,775.39　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　　
减：所得税影响额-3,141,961.3773,054,790.08　
少数股东权益影响额（税后）-39,813.95-573,510.84　
合计-5,773,100.55223,269,443.35　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-95.28主要系资产处置收益下降所致。本 公司所属上海大场分公司房地产 于去年第三季度被征收，确认资产
基本每股收益（元/股）_本报告期-95.24　
稀释每股收益（元/股）_本报告期-95.24　
　　处置收益。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润_本报告期-75.54主要系本报告期较上年同期联合 营企业确认的投资收益减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润_年初至报告期末-31.26主要系年初至报告期末公司积极 推进贸易业务向供应链服务转型， 压降简单贸易及市场需求不足叠 加，导致贸易业务量有所下降；以 及联合营企业确认的投资收益降 低所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期 末-82.18主要系钢材市场行情低落，销售量 降低，以及2023年年底与同期相 比存货储备量减少，2024年存货 销售净回笼资金减少所致。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数55,707报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份状 态数量
中国物资储运集团有限公司国有法人1,006,185,71646.260无　
CLH 12（HK）Limited境外法人331,974,64915.260无　
中国物流集团资本管理有限 公司国有法人43,614,5302.010无　
香港中央结算有限公司其他35,885,0841.650未知　
中央汇金资产管理有限责任 公司其他20,634,6000.950未知　
招商银行股份有限公司－南 方中证1000交易型开放式指 数证券投资基金其他10,313,5000.470未知　
邹英姿其他7,030,2990.320未知　
邹积庆其他6,800,0300.310未知　
王文明其他5,829,5000.270未知　
招商银行股份有限公司－华 夏中证1000交易型开放式指 数证券投资基金其他5,559,7000.260未知　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　

股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种 类数量
中国物资储运集团有限公司1,006,185,716人民币 普通股1,006,185,71 6
CLH 12（HK）Limited331,974,649人民币 普通股331,974,649
中国物流集团资本管理有限 公司43,614,530人民币 普通股43,614,530
香港中央结算有限公司35,885,084人民币 普通股35,885,084
中央汇金资产管理有限责任 公司20,634,600人民币 普通股20,634,600
招商银行股份有限公司－南 方中证1000交易型开放式指 数证券投资基金10,313,500人民币 普通股10,313,500
邹英姿7,030,299人民币 普通股7,030,299
邹积庆6,800,030人民币 普通股6,800,030
王文明5,829,500人民币 普通股5,829,500
招商银行股份有限公司－华 夏中证1000交易型开放式指 数证券投资基金5,559,700人民币 普通股5,559,700
上述股东关联关系或一致行 动的说明1、中国物资储运集团有限公司和中国物流集团资本管理有限公司 均为公司间接控股股东-中国物流集团有限公司的全资子公司，属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，中国 物资储运集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）邹英姿通过信用交易担保证券账户持有7,030,299股，邹积庆通过 信用交易担保证券账户持有6,800,030股，王文明通过信用交易担 保证券账户持有5,829,500股。　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全 称）期初普通账户、 信用账户持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通出借股 份且尚未归还　
　数量比例数量合计比例数量合计比例（%）数量合计比例
　合计（%）　（%）　　　（%）
招商银行股 份有限公司 －南方中证 1000交易型 开放式指数 证券投资基 金1,032 ,5000.0475235,1000.010810,313,50 00.4700
招商银行股 份有限公司 －华夏中证 1000交易型 开放式指数 证券投资基 金984,0 000.045296,1000.00445,559,7000.2600

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中储发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,300,857,612.083,208,744,896.09
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产6,906,699.579,602,829.23
衍生金融资产2,379,375.00854,650.00
应收票据220,790,575.66253,167,442.31
应收账款1,140,852,771.84962,168,193.48
应收款项融资114,517,495.78168,752,426.56
预付款项782,155,917.92810,447,474.39
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,817,859,699.563,149,289,317.48
其中：应收利息　-
应收股利　-
买入返售金融资产　　
存货850,467,531.70766,816,524.91
其中：数据资源　　
合同资产12,961,162.9331,684,596.79
持有待售资产　-
一年内到期的非流动资产　-
其他流动资产448,752,036.90238,745,271.01
流动资产合计10,698,500,878.949,600,273,622.25
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,736,408,365.772,777,386,237.23
其他权益工具投资　-
其他非流动金融资产14,730,562.3214,730,562.32
投资性房地产2,864,636,570.642,845,063,888.79
固定资产4,284,418,516.234,252,244,524.76
在建工程121,241,633.89164,619,607.27
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产147,329,516.34160,929,522.59
无形资产2,285,052,779.292,335,221,791.41
其中：数据资源　　
开发支出491,400.00-
其中：数据资源　　
商誉87,552,610.0687,552,610.06
长期待摊费用12,163,902.1913,787,375.14
递延所得税资产307,302,474.47323,793,578.84
其他非流动资产209,770,510.10212,103,855.11
非流动资产合计13,071,098,841.3013,187,433,553.52
资产总计23,769,599,720.2422,787,707,175.77
流动负债：　　
短期借款606,612,364.37550,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　-
衍生金融负债6,734,680.003,430,875.00
应付票据550,380,358.56730,810,704.41
应付账款967,681,966.83615,060,877.95
预收款项25,771,716.8233,206,462.98
合同负债1,334,319,668.52874,018,046.86
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬151,610,507.74177,490,903.80
应交税费449,419,382.73256,289,442.69
其他应付款1,044,416,278.091,035,361,447.82
其中：应付利息　-
应付股利1,829,780.702,660,851.92
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债529,829,454.82613,315,756.71
其他流动负债227,473,487.47271,974,446.13
流动负债合计5,894,249,865.955,160,958,964.35
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款890,850,000.001,392,900,000.00
应付债券500,000,000.00-
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债141,625,590.67103,805,824.59
长期应付款126,331,851.91132,457,787.94
长期应付职工薪酬78,701,350.4186,202,840.89
预计负债75,458,076.2778,197,087.37
递延收益59,321,095.8061,169,624.07
递延所得税负债1,241,268,666.471,179,857,769.09
其他非流动负债　-
非流动负债合计3,113,556,631.533,034,590,933.95
负债合计9,007,806,497.488,195,549,898.30
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,174,952,580.002,180,728,668.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,560,966,734.233,567,013,042.08
减：库存股12,824,374.3826,409,733.28
其他综合收益170,936,361.46169,960,383.92
专项储备　-
盈余公积2,787,635,027.822,787,635,027.82
一般风险准备　　
未分配利润5,017,149,844.434,907,178,755.67
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计13,698,816,173.5613,586,106,144.21
少数股东权益1,062,977,049.201,006,051,133.26
所有者权益（或股东权益）合计14,761,793,222.7614,592,157,277.47
负债和所有者权益（或股东权益） 总计23,769,599,720.2422,787,707,175.77

公司负责人：房永斌 主管会计工作负责人：武凯 会计机构负责人：武凯

合并利润表
2024年1—9月
编制单位：中储发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入47,299,759,875.7850,029,206,839.50
其中：营业收入47,299,759,875.7850,028,872,135.74
利息收入　334,703.76
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本46,969,177,508.7049,635,151,249.39
其中：营业成本45,969,331,435.8948,635,100,007.18
利息支出　241,344.88
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加302,652,652.35267,864,314.64
销售费用242,099,246.88256,427,345.24
管理费用361,798,785.89390,604,212.35
研发费用77,051,912.8457,219,080.79
财务费用16,243,474.8527,694,944.31
其中：利息费用54,083,000.7164,398,800.31
利息收入45,884,832.9948,115,076.94
加：其他收益8,655,010.7810,918,983.02
投资收益（损失以“-”号填列）-48,331,195.67-22,679,069.96
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-40,977,871.46-23,221,324.96
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）-1,883,014.76-4,060,726.10
信用减值损失（损失以“-”号填 列）12,279,796.326,585,816.56
资产减值损失（损失以“-”号填 列）1,649,607.6310,305.09
资产处置收益（损失以“-”号填 列）279,729,519.125,145,357.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）582,682,090.50389,976,255.83
加：营业外收入12,522,105.67128,324,412.89
减：营业外支出6,510,264.3711,098,424.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）588,693,931.80507,202,244.56
减：所得税费用146,920,033.90121,615,608.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）441,773,897.90385,586,635.92
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）441,773,897.90385,586,635.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）384,752,708.35341,183,289.99
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）57,021,189.5544,403,345.93
六、其他综合收益的税后净额1,140,548.31-473,910.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额975,977.54-2,087,191.09
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益975,977.54-2,087,191.09
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额737,170.995,699,090.46
（7）其他238,806.55-7,786,281.55
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额164,570.771,613,280.84
七、综合收益总额442,914,446.21385,112,725.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额385,728,685.89339,096,098.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额57,185,760.3246,016,626.77
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.17690.1565
（二）稀释每股收益(元/股)0.17690.1565

公司负责人：房永斌 主管会计工作负责人：武凯 会计机构负责人：武凯

合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：中储发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金52,469,143,764.2454,929,088,996.44
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　354,502.00
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还10,847,280.9213,420,267.02
收到其他与经营活动有关的现金2,196,067,872.992,720,157,013.97
经营活动现金流入小计54,676,058,918.1557,663,020,779.43
购买商品、接受劳务支付的现金48,958,744,110.0751,464,901,554.17
客户贷款及垫款净增加额　-1,510,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　266,517.44
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金727,463,091.52769,829,913.31
支付的各项税费3,169,344,729.853,202,058,495.75
支付其他与经营活动有关的现金1,668,620,361.641,375,220,991.71
经营活动现金流出小计54,524,172,293.0856,810,767,472.38
经营活动产生的现金流量净额151,886,625.07852,253,307.05
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,660,000.005,483,567.26
取得投资收益收到的现金30,000.007,770,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额283,798,629.3611,455,789.11
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计286,488,629.3624,709,356.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金153,260,087.88375,368,563.27
投资支付的现金　2,175,400.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　790,677.69
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计153,260,087.88378,334,640.96
投资活动产生的现金流量净额133,228,541.48-353,625,284.59
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金490,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金490,000.00　
取得借款收到的现金1,422,168,800.012,737,056,440.62
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,422,658,800.012,737,056,440.62
偿还债务支付的现金1,378,503,742.653,326,321,569.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金342,690,646.08330,585,025.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润749,844.382,416,114.89
支付其他与筹资活动有关的现金17,647,483.0733,000,000.00
筹资活动现金流出小计1,738,841,871.803,689,906,594.87
筹资活动产生的现金流量净额-316,183,071.79-952,850,154.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响316,477.044,297,774.27
五、现金及现金等价物净增加额-30,751,428.20-449,924,357.52
加：期初现金及现金等价物余额2,994,492,972.073,532,042,646.12
六、期末现金及现金等价物余额2,963,741,543.873,082,118,288.60

公司负责人：房永斌 主管会计工作负责人：武凯 会计机构负责人：武凯

母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中储发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
（未完）
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