[三季报]威奥股份(605001):威奥股份2024年第三季度报告

 时间：2024年10月25日 17:30:30 中财网
原标题:威奥股份:威奥股份2024年第三季度报告

证券代码：605001 证券简称：威奥股份

青岛威奥轨道股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙汉本、主管会计工作负责人范学鹏及会计机构负责人（会计主管人员）苗华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入201,857,239.25-0.25793,148,407.6421.05
归属于上市公司股东的 净利润-18,932,695.07不适用11,465,295.12不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-24,232,760.72不适用8,322,257.41不适用
经营活动产生的现金流 量净额-192,478,513.55不适用-44,065,669.40不适用
基本每股收益（元/股）-0.05不适用0.03不适用
稀释每股收益（元/股）-0.05不适用0.03不适用
加权平均净资产收益率 （%）-0.68增加0.29 个百分点0.42增加2.49 个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产4,635,652,970.644,857,692,245.64-4.57　
归属于上市公司股东的 所有者权益2,655,074,999.542,742,902,129.87-3.20　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分14,396.24-3,691,718.38　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外6,534,541.527,181,546.50　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益2,992.741,710,549.76　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-338,957.09-2,039,508.55　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额954,990.77253,974.37　
少数股东权益影响额（税后）-42,083.01-236,142.75　
合计5,300,065.653,143,037.71　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额_本报告期不适用主要是由于本报告期银行保证金 增加所致
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末不适用主要是由于本期销售增加，归属 于上市公司股东的净利润由负转 正
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末不适用主要是由于本期销售增加，归属 于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润由负转正
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末不适用主要是由于本期收到客户回款较 上年同期增加，经营活动产生的 现金流量净额较上年同期增加
基本每股收益（元/股） _年初至报告期末不适用主要是由于本期销售增加，基本 每股收益由负转正

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数24,124报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
宿青燕境内自然人98,619,92525.100质押62,8 00,0 00
唐山锐泽股权投资管理 中心（有限合伙）境内非国有 法人52,652,30013.400无0
孙汉本境内自然人38,220,3849.730质押8,90 0,00 0
宁波梅山保税港区久盈 二期新能源投资合伙企 业（有限合伙）境内非国有 法人16,350,0004.160无0
孙继龙境内自然人13,650,1913.470质押3,50 0,00 0
哈尔滨哈道投资管理有 限公司境内非国有 法人7,254,4501.850无0
青岛威奥股权投资有限 公司境内非国有 法人3,806,8330.970无0
肇庆市泓力房地产发展 有限公司境内非国有 法人2,589,8000.660无0
北京通原欣荣投资管理 中心（有限合伙）境内非国有 法人2,295,2700.580无0
齐孝俊境内自然人1,805,6530.460无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　

　　股份种类数量
宿青燕98,619,925人民币普 通股98,619,925
唐山锐泽股权投资管理 中心（有限合伙）52,652,300人民币普 通股52,652,300
孙汉本38,220,384人民币普 通股38,220,384
宁波梅山保税港区久盈 二期新能源投资合伙企 业（有限合伙）16,350,000人民币普 通股16,350,000
孙继龙13,650,191人民币普 通股13,650,191
哈尔滨哈道投资管理有 限公司7,254,450人民币普 通股7,254,450
青岛威奥股权投资有限 公司3,806,833人民币普 通股3,806,833
肇庆市泓力房地产发展 有限公司2,589,800人民币普 通股2,589,800
北京通原欣荣投资管理 中心（有限合伙）2,295,270人民币普 通股2,295,270
齐孝俊1,805,653人民币普 通股1,805,653
上述股东关联关系或一 致行动的说明1.本公司股东孙汉本与宿青燕系夫妻关系，孙继龙系孙汉本与宿青燕 之子，三人是公司的实际控制人。宿青燕女士在报告期内直接持有公 司股份比例为25.10%，通过持有青岛威奥股权投资有限公司28.05% 的股份，间接持有公司股份0.27%，为公司第一大股东；孙汉本先生 直接持有公司股份比例为9.73%，通过持有青岛威奥股权投资有限公 司71.95%的股份，间接持有公司股份0.70%。孙继龙先生直接持有公 司股份比例为3.47%。宿青燕、孙汉本和孙继龙已签署《一致行动协 议》及《一致行动协议之补充协议》，约定就威奥股份的经营管理事 项行使对公司的相关股东权利时保持一致行动。 2.前10名无限售条件股东中，除宿青燕、孙汉本、孙继龙、威奥投 资为一致行动人外，公司未知其他6名无限售条件股东之间是否存在 关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人。　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）肇庆市泓力房地产发展有限公司通过普通证券账户持有148,700股， 通过信用证券账户持有2,441,100股。　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

□适用 √不适用


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：青岛威奥轨道股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金419,907,326.77545,519,700.33
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产752,430.97251,951,041.10
衍生金融资产--
应收票据76,703,699.26138,771,388.97
应收账款855,286,529.811,065,079,748.81
应收款项融资3,524,036.25121,586.42
预付款项45,219,471.5128,021,849.52
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款20,946,405.7418,068,879.98
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货1,270,450,442.77920,820,723.30
其中：数据资源　　
合同资产64,506,361.8149,786,373.15
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产39,286,729.6930,275,981.62
流动资产合计2,796,583,434.583,048,417,273.20
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资93,349,322.8495,091,187.88
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产5,995,814.617,280,187.58
固定资产753,035,450.90801,396,379.14
在建工程93,633,488.3126,140,823.19
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产73,270,540.3988,966,138.21
无形资产170,044,244.85175,165,692.22
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉447,542,432.86447,542,432.86
长期待摊费用27,856,521.2327,530,365.30
递延所得税资产141,516,454.56136,978,941.69
其他非流动资产32,825,265.513,182,824.37
非流动资产合计1,839,069,536.061,809,274,972.44
资产总计4,635,652,970.644,857,692,245.64
流动负债：　　
短期借款807,256,755.62970,513,810.04
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据87,328,453.1774,953,322.68
应付账款499,098,810.47402,917,408.03
预收款项--
合同负债60,135,196.2221,842,876.96
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬29,677,105.9838,405,387.09
应交税费12,704,706.5431,820,778.84
其他应付款27,783,798.3943,352,344.18
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债25,808,611.91104,814,263.19
其他流动负债1,778,975.701,754,621.46
流动负债合计1,551,572,414.001,690,374,812.47
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款319,182,375.04270,250,000.00
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债52,273,989.8374,731,243.13
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债6,593,985.289,989,651.32
递延收益33,453,172.2140,642,791.55
递延所得税负债12,092,617.4311,553,824.42
其他非流动负债--
非流动负债合计423,596,139.79407,167,510.42
负债合计1,975,168,553.792,097,542,322.89
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）392,886,000.00392,886,000.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积1,592,049,760.481,613,168,270.87
减：库存股--
其他综合收益5,443,872.995,102,177.63
专项储备--
盈余公积45,817,524.5345,817,524.53
一般风险准备--
未分配利润618,877,841.54685,928,156.84
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,655,074,999.542,742,902,129.87
少数股东权益5,409,417.3117,247,792.88
所有者权益（或股东权益）合计2,660,484,416.852,760,149,922.75
负债和所有者权益（或股东权 益）总计4,635,652,970.644,857,692,245.64
公司负责人：孙汉本 主管会计工作负责人：范学鹏 会计机构负责人：苗华


合并利润表
2024年1—9月
编制单位：青岛威奥轨道股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入793,148,407.64655,223,961.65
其中：营业收入793,148,407.64655,223,961.65
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本853,515,868.50745,658,137.57
其中：营业成本559,149,952.46485,829,014.08
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加13,108,118.7211,578,891.06
销售费用52,032,621.7237,671,689.64
管理费用127,788,434.82116,858,405.55
研发费用57,094,000.6247,506,151.28
财务费用44,342,740.1646,213,985.96
其中：利息费用31,807,377.4934,182,167.22
利息收入2,352,058.272,543,357.87
加：其他收益15,868,627.8313,622,501.47
投资收益（损失以“-”号填列）4,898,684.7211,035,289.56
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益3,188,134.962,478,194.43
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）-1,325,752.02
信用减值损失（损失以“-”号填 列）67,592,512.165,802,654.33
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-7,560,184.70-3,368,117.77
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-2,106,516.63321,586.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）18,325,662.52-61,694,510.31
加：营业外收入532,350.311,216,492.50
减：营业外支出4,168,951.863,528,213.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）14,689,060.97-64,006,231.59
减：所得税费用4,682,431.14-10,245,498.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）10,006,629.83-53,760,732.95
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）10,006,629.83-53,760,732.95
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）11,465,295.12-51,271,959.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-1,458,665.29-2,488,773.78
六、其他综合收益的税后净额341,695.361,342,136.83
（一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额341,695.361,342,136.83
1.不能重分类进损益的其他综合收益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2.将重分类进损益的其他综合收益341,695.361,342,136.83
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额341,695.361,342,136.83
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额--
七、综合收益总额10,348,325.19-52,418,596.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额11,806,990.48-49,929,822.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,458,665.29-2,488,773.78
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.03-0.13
（二）稀释每股收益(元/股)0.03-0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：孙汉本 主管会计工作负责人：范学鹏 会计机构负责人：苗华
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：青岛威奥轨道股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,253,113,208.31816,209,206.32
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还27,122,949.1916,810,002.03
收到其他与经营活动有关的现金90,607,196.8277,912,400.07
经营活动现金流入小计1,370,843,354.32910,931,608.42
购买商品、接受劳务支付的现金760,922,483.70469,400,739.03
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金315,686,552.50217,285,320.65
支付的各项税费68,697,011.8268,599,245.02
支付其他与经营活动有关的现金269,602,975.70265,739,447.11
经营活动现金流出小计1,414,909,023.721,021,024,751.81
经营活动产生的现金流量净额-44,065,669.40-110,093,143.39
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金450,000,000.002,287,000,000.00
取得投资收益收到的现金5,911,914.8717,351,707.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额244,430.973,928,699.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计456,156,345.842,308,280,406.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金129,467,567.8973,325,599.74
投资支付的现金265,174,286.082,230,055,577.34
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计394,641,853.972,303,381,177.08
投资活动产生的现金流量净额61,514,491.874,899,229.89
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金--
取得借款收到的现金648,331,220.00759,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计648,331,220.00759,300,000.00
偿还债务支付的现金739,050,000.00657,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金116,388,266.6943,541,231.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润-2,587,091.12
支付其他与筹资活动有关的现金19,282,901.555,288,632.78
筹资活动现金流出小计874,721,168.24706,429,864.25
筹资活动产生的现金流量净额-226,389,948.2452,870,135.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-155,398.701,518,470.07
五、现金及现金等价物净增加额-209,096,524.47-50,805,307.68
加：期初现金及现金等价物余额464,141,965.65250,344,734.18
六、期末现金及现金等价物余额255,045,441.18199,539,426.50
公司负责人：孙汉本 主管会计工作负责人：范学鹏 会计机构负责人：苗华
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会
2024年10月25日

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