[三季报]金麒麟(603586):山东金麒麟股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月25日 17:35:50 中财网

原标题:金麒麟:山东金麒麟股份有限公司2024年第三季度报告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入455,303,938.8325.961,230,908,041.35-0.94
归属于上市公司股东的 净利润35,150,759.94149.9368,172,404.41-31.97
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润34,155,161.0775.9168,114,888.91-43.83
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用916,376.92-99.54
基本每股收益（元/股）0.18157.140.35-31.37
稀释每股收益（元/股）0.18157.140.35-31.37
加权平均净资产收益率 （%）1.58增加 0.95个 百分点3.02减少 1.49个百 分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产2,662,174,936.412,630,373,176.761.21
归属于上市公司股东的 所有者权益2,246,601,423.712,257,366,951.50-0.48
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资 产减值准备的冲销部分2,038.79155,374.46　
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外1,506,509.282,505,615.90　
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益1,218,216.83618,829.64　
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　60,405.48　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产 生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的 一次性费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当 期损益产生的一次性影响　　　

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
因取消、修改股权激励计划一次性确认 的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日 之后，应付职工薪酬的公允价值变动产 生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-1,542,089.36-3,276,209.04　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额189,076.676,500.94　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计995,598.8757,515.50　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期149.93主要系本报告期汇率波动及对合 营公司投资收益增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期75.91　
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末-31.97主要系本年初至报告期末主营产 品销量减少及运输成本增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末-43.83　
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末-99.54主要系本年初至报告期末销量减 少，收到的款项减少所致
基本每股收益_本报告期157.14主要系本报告期净利润增加所致
稀释每股收益_本报告期157.14　
基本每股收益_年初至报告期末-31.37主要系本年初至报告期末净利润 减少所致
稀释每股收益_年初至报告期末-31.37　


报告期末普通股股东总数21,720报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
山东金麒麟投资管理有限公 司境内非国有 法人90,672,75746.250无0
孙忠义境内自然人19,300,0629.840无0
乐陵金凤投资管理有限公司境内非国有 法人7,012,6983.580无0
计华投资管理有限公司国有法人1,953,0001.000无0
山东鑫沐投资有限公司境内非国有 法人1,560,0000.800无0
王春雨境内自然人650,0000.330无0
中招国际招标有限公司国有法人630,0000.320无0
杨贤林境内自然人621,6000.320无0
刘书旺境内自然人574,4060.290无0
路立邦境内自然人565,8000.290无0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山东金麒麟投资管理有限公 司90,672,757人民币普 通股90,672,757　　　
孙忠义19,300,062人民币普 通股19,300,062　　　
乐陵金凤投资管理有限公司7,012,698人民币普 通股7,012,698　　　
计华投资管理有限公司1,953,000人民币普 通股1,953,000　　　
山东鑫沐投资有限公司1,560,000人民币普 通股1,560,000　　　
王春雨650,000人民币普 通股650,000　　　
中招国际招标有限公司630,000人民币普 通股630,000　　　

杨贤林621,600人民币普 通股621,600
刘书旺574,406人民币普 通股574,406
路立邦565,800人民币普 通股565,800
上述股东关联关系或一致行 动的说明山东金麒麟投资管理有限公司和乐陵金凤投资管理有限公司的控 股股东分别是孙忠义和孙鹏，孙忠义和孙鹏为父子关系； 计华投资管理有限公司持有中招国际招标有限公司37.00%的股权。　　
前 10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无　　

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表


项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金617,311,897.01747,648,901.37
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产801,844.63　
应收票据11,818,260.9923,733,532.65
应收账款638,278,870.46513,882,592.37
应收款项融资　　
预付款项19,303,797.798,541,423.67
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款17,625,324.6911,626,195.85
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货421,058,452.58352,479,436.46
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产16,941,302.629,870,979.43
流动资产合计1,743,139,750.771,667,783,061.80
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资58,195,924.9732,902,578.89
其他权益工具投资60,941,984.7469,589,847.75
其他非流动金融资产　　
投资性房地产39,339,684.6139,738,176.04
固定资产590,412,843.38653,615,758.79
在建工程24,521,939.4115,981,852.91
生产性生物资产　　
油气资产　　

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
使用权资产1,406,242.362,143,038.43
无形资产118,540,026.14116,791,099.60
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产8,821,863.7811,312,450.99
其他非流动资产16,854,676.2520,515,311.56
非流动资产合计919,035,185.64962,590,114.96
资产总计2,662,174,936.412,630,373,176.76
流动负债：　　
短期借款30,000,000.0090,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　5,161,594.56
应付票据　　
应付账款223,976,670.02170,313,000.56
预收款项　　
合同负债16,476,193.7714,082,476.08
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬33,744,749.0932,383,127.19
应交税费5,420,371.919,925,067.55
其他应付款31,612,145.9434,979,026.27
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债981,558.22967,081.51
其他流动负债429,716.76212,415.24
流动负债合计342,641,405.71358,023,788.96
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款60,000,000.00　
应付债券　　
其中：优先股　　

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
永续债　　
租赁负债446,899.821,202,206.55
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益12,485,207.1713,780,229.75
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计72,932,106.9914,982,436.30
负债合计415,573,512.70373,006,225.26
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）196,052,780.00196,052,780.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,098,375,296.541,098,375,296.54
减：库存股　　
其他综合收益46,299,061.5539,148,619.26
专项储备10,920,947.408,785,570.89
盈余公积111,246,710.30111,246,710.30
一般风险准备　　
未分配利润783,706,627.92803,757,974.51
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,246,601,423.712,257,366,951.50
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计2,246,601,423.712,257,366,951.50
负债和所有者权益（或股东权益） 总计2,662,174,936.412,630,373,176.76
公司负责人：孙鹏 主管会计工作负责人：张建勇 会计机构负责人：张建勇


项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,230,908,041.351,242,572,625.45
其中：营业收入1,230,908,041.351,242,572,625.45
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,139,976,951.411,085,974,276.77
其中：营业成本972,646,999.61928,481,474.72
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加18,929,026.2419,355,266.97
销售费用33,286,297.2236,142,689.89
管理费用61,823,315.8858,695,085.45
研发费用49,073,419.3754,081,329.05
财务费用4,217,893.09-10,781,569.31
其中：利息费用2,116,349.104,291,366.18
利息收入6,337,328.077,537,395.70
加：其他收益2,505,615.904,195,711.43
投资收益（损失以“-”号填列）-1,040,857.99-8,409,601.07
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益4,243,346.08-4,775,689.76
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）5,963,439.19-20,756,203.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,561,206.45-1,896,871.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）-7,925,283.31-7,467,007.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）155,374.46-179,380.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）87,028,171.74122,084,995.47

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
加：营业外收入288,617.10508,406.80
减：营业外支出3,564,826.141,172,510.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）83,751,962.70121,420,891.59
减：所得税费用15,579,558.2921,210,763.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）68,172,404.41100,210,128.24
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）68,172,404.41100,210,128.24
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）68,172,404.41100,210,128.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
六、其他综合收益的税后净额7,150,442.29-1,911,937.38
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额7,150,442.29-1,911,937.38
1.不能重分类进损益的其他综合收益7,150,442.29-1,911,937.38
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动7,150,442.29-1,911,937.38
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额75,322,846.7098,298,190.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益75,322,846.7098,298,190.86

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
总额　　
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.350.51
（二）稀释每股收益(元/股)0.350.51
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：孙鹏 主管会计工作负责人：张建勇 会计机构负责人：张建勇


项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,160,230,155.371,280,193,420.70
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还69,361,971.7372,911,279.73
收到其他与经营活动有关的现金9,641,608.9711,150,308.24
经营活动现金流入小计1,239,233,736.071,364,255,008.67
购买商品、接受劳务支付的现金746,633,949.28708,685,560.13
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金264,444,916.28258,788,190.03
支付的各项税费42,024,763.8042,199,635.55
支付其他与经营活动有关的现金185,213,729.79154,142,771.48
经营活动现金流出小计1,238,317,359.151,163,816,157.19
经营活动产生的现金流量净额916,376.92200,438,851.48
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金17,060,148.06379,591,261.18
取得投资收益收到的现金60,405.48354,775.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额2,000.0011,776,569.50
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金22,500,000.00　
投资活动现金流入小计39,622,553.54391,722,606.05

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金37,685,064.6834,620,346.30
投资支付的现金21,050,000.00371,200,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计58,735,064.68405,820,346.30
投资活动产生的现金流量净额-19,112,511.14-14,097,740.25
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金60,000,000.0060,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金4,592,784.353,646,344.40
筹资活动现金流入小计64,592,784.3563,646,344.40
偿还债务支付的现金60,000,000.00310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金90,316,584.32102,702,223.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金5,668,771.973,729,803.11
筹资活动现金流出小计155,985,356.29416,432,026.41
筹资活动产生的现金流量净额-91,392,571.94-352,785,682.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,751,701.802,228,233.05
五、现金及现金等价物净增加额-107,837,004.36-164,216,337.73
加：期初现金及现金等价物余额724,143,058.71850,932,099.83
六、期末现金及现金等价物余额616,306,054.35686,715,762.10
公司负责人：孙鹏 主管会计工作负责人：张建勇 会计机构负责人：张建勇



项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金192,523,189.57328,944,982.40
交易性金融资产　　
衍生金融资产623,474.84　
应收票据11,818,260.9923,733,532.65
应收账款421,385,602.06312,852,534.32
应收款项融资　　
预付款项8,123,314.404,479,031.80
其他应收款11,093,202.747,661,005.05
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货217,730,359.08198,408,469.37
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产293,585,630.64283,966,098.68
流动资产合计1,156,883,034.321,160,045,654.27
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资302,051,322.28277,293,263.69
其他权益工具投资60,941,984.7469,589,847.75
其他非流动金融资产　　
投资性房地产4,506,159.334,763,988.49
固定资产355,693,626.73394,109,697.89
在建工程12,345,113.019,550,058.62
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,406,242.362,143,038.43
无形资产75,167,256.5871,819,515.89
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
（未完）
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