济川药业(600566):湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间：2024年10月25日 17:40:27 中财网

原标题:济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-061

湖北济川药业股份有限公司
关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次赎回产品名称：7天期国债逆回购
? 本次赎回金额：人民币58,000万元
? 履行的审议程序：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。具体内容详见公司于2023年12月9日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2024年10月19日披露了《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-057），公司全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）使用58,000万元购买7天期国债逆回购。

截至本公告披露日，公司已将该产品赎回，收回本金人民币58,000万元，并取得收益人民币20.52万元，与预期不存在较大差异。具体情况如下： 单位：人民币万元

受托方	产品名称	理财金 额	起始日	到期日	预期年化收 益率	赎回本 金金额	实际收 益
华安证 券股份 有限公 司	7天期国债逆 回购	58,000	2024年 10月17 日	2024年 10月24 日	1.845%	58,000	20.52

二、 截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 单位：人民币万元

序 号	现金管理类型	实际 投入金额	实际 收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品-保本浮动收益型	68,500	68,500	667.51	0
2	银行定期存款	65,000	65,000	552.53	0
3	银行理财产品-保本浮动收益型	2,000	2,000	11.22	0
4	银行理财产品-保本浮动收益型	13,000	13,000	105.47	0
5	券商理财产品-本金保障型	45,000	45,000	341.92	0
6	国债逆回购	58,000	58,000	20.52	0
合计	1,699.17	0
最近12个月内单日最高投入金额	68,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	5.12
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）	0.60
目前已使用的现金管理额度	0
尚未使用的现金管理额度	70,000
总现金管理额度	70,000

特此公告。


湖北济川药业股份有限公司董事会
2024年10月26日