[三季报]尚太科技(001301):2024年三季度报告

时间：2024年10月25日 17:55:19 中财网

原标题:尚太科技:2024年三季度报告

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-082 石家庄尚太科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	1,526,497,856.50	26.75%	3,619,977,243.98	14.16%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	221,142,843.56	35.33%	577,819,312.40	1.72%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	223,190,637.06	38.79%	571,371,056.22	3.69%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-534,806,514.11	43.13%
基本每股收益（元/ 股）	0.85	34.92%	2.22	1.37%
稀释每股收益（元/ 股）	0.85	34.92%	2.22	1.37%
加权平均净资产收益 率	3.83%	0.82%	9.85%	-0.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,148,598,805.02	7,417,525,523.64	9.86%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	6,044,075,694.81	5,664,276,923.24	6.71%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-12,414,011.94	-23,564,728.34
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	7,079,651.15	20,134,235.58
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	1,305,016.34	9,596,665.17
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	42,573.85	-266,656.05
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	0.00	412,240.36
减：所得税影响额	-1,938,977.10	-136,499.46
合计	-2,047,793.50	6,448,256.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目系个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：万元

项目	期末	期初	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	28,973.85	13,397.44	15,576.41	116.26%	主要系公司减少了理财产品的购买，并取 得银行借款所致。
应收票据	3,032.29	703.56	2,328.74	331.00%	主要系本期部分客户进行销售回款支付方 式调整，期末持有较低等级的银行承兑汇 票增加
应收款项融资	104,971.24	44,140.63	60,830.61	137.81%	主要系本期公司营业收入上升，应收款项 回款较高等级银行承兑汇票增加
预付款项	12,665.85	6,802.68	5,863.17	86.19%	主要系本期预付原材料款项和电费规模上 升
其他流动资产	8,751.00	126,108.82	-117,357.82	-93.06%	主要系本期公司进行北苏二期项目建设， 资金支出规模上升，购买国债逆回购理财 产品规模下降
在建工程	39,293.09	3,983.38	35,309.71	886.42%	主要系本期公司进行北苏二期项目建设， 在建工程规模上升
使用权资产	1,429.25	406.12	1,023.13	251.93%	主要系本期公司新增设备租赁和房屋租赁 所致
无形资产	28,001.27	21,126.64	6,874.63	32.54%	主要系本期公司新增北苏二期项目建设， 土地使用权增加
其他非流动资 产	15,801.01	3,063.04	12,737.98	415.86%	主要系本期公司新增北苏二期项目建设， 相关设备及工程预付款项增加
短期借款	40,915.04	65,173.41	-24,258.37	-37.22%	主要系本期公司新增银行借款多为长期借 款所致。
应付账款	35,931.76	20,156.89	15,774.87	78.26%	主要系本期公司外协加工采购规模和在建 工程规模上升所致
合同负债	725.51	2,020.60	-1,295.09	-64.09%	主要系本期公司部分业务预收货款下降
应交税费	5,171.05	11,622.68	-6,451.64	-55.51%	主要系本期公司采购工程项目等进项税增 加，应交增值税规模下降
其他应付款	4,391.05	3,108.53	1,282.51	41.26%	主要系本期公司进行北苏二期项目建设， 设备及工程供应商款项增加
其他流动负债	113.88	325.14	-211.26	-64.98%	主要系本期公司预收款项减少，对应税费 下降所致
长期借款	99,992.58	44,431.00	55,561.58	125.05%	主要系本期公司新建北苏二期项目，使用 长期银行借款规模增加所致
	1,105.50	171.43	934.07	544.87%
长期应付款	-	3,265.08	-3,265.08	-100.00%	主要系公司售后回租合同履行完毕，未发 生新的长期应付款所致。
项目	本期	上年同期	变动金额	变动幅度	变动原因
销售费用	649.92	370.52	279.40	75.41%	主要系本期公司向客户赠送样品支出增加 所致
财务费用	4,076.14	2,095.95	1,980.19	94.48%	主要系 2022年末公司首发募集资金到账， 2023年货币资金余额较大，利息收入增加 所致
其他收益	5,492.30	2,268.94	3,223.35	142.06%	主要系本期公司享受先进制造业加计抵减 政策，相应规模上升并计入其他收益
投资收益	661.70	48.08	613.62	1276.24%	主要系本期公司利用闲置资金购买国债逆 回购理财产品，相应投资收益增加
信用减值损失	-1,708.91	3,005.67	-4,714.58	-156.86%	主要系本期公司应收款项余额上升，信用 减值损失增加所致
资产减值损失	2,230.85	-4,335.88	6,566.73	-151.45%	主要系公司产品销售价格趋于稳定，没有 增加新的跌价准备，同时前期跌价准备转 销所致
资产处置收益	-2,356.47	-	-2,356.47	-100.00%	主要系本期公司资产处置损益增加所致
营业外支出	49.26	164.44	-115.18	-70.04%	主要系本期公司营业外支出下降所致
项目	本期	上年同期	变动金额	变动幅度	变动原因
销售商品、提 供劳务收到的 现金	209,513.37	118,651.24	90,862.13	76.58%	主要系公司本期销售收入增加，且部分前 期回款增加所致
收到的税费返 还	-	4,244.22	-4,244.22	-100.00%	主要系本期公司收到增值税留抵退税减少 所致
收到其他与经 营活动有关的 现金	5,458.53	8,241.29	-2,782.77	-33.77%	主要系本期公司收到的政府补助款项减少
支付的各项税 费	34,726.74	23,777.54	10,949.20	46.05%	主要系 2023年公司增值税留抵退税规模较 大，本期支付增值税款增加所致
取得投资收益 收到的现金	1,002.97	38.38	964.59	2513.45%	主要系本期购买理财产品，投资收益增加 所致
处置固定资 产、无形资产 和其他长期资 产收回的 现金净额	4,031.98	803.56	3,228.41	401.76%	主要系本期固定资产处置金额增加所致
收到其他与投 资活动有关的 现金	10,684,485.05	462,988.87	10,221,496.18	2207.72%	主要系本期进行国债逆回购理财产品购买 所致，对应理财产品购进卖出频率较高， 累计发生额大
购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的 现金	60,843.36	16,640.61	44,202.75	265.63%	主要系本期进行北苏二期项目建设所致
支付其他与投 资活动有关的 现金	10,563,269.66	500,857.30	10,062,412.35	2009.04%	主要系本期进行国债逆回购理财产品购买 所致，对应理财产品购进卖出频率较高， 累计发生额大
吸收投资收到 的现金	552.06	2,624.18	-2,072.12	-78.96%	主要系上期进行通过发行限制性股票进行 股权激励，本期只进行预留部分授予所致
偿还债务支付 的现金	19,302.00	10,714.22	8,587.78	80.15%	主要系本期偿还借款及利息支出增加所 致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	17,262	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
欧阳永跃	境内自然人	36.53%	95,327,000	95,327,000	不适用	0
长江晨道（湖 北）新能源产 业投资合伙企 业（有限合 伙）	境内非国有法 人	10.45%	27,270,000	0	不适用	0
招银国际资本 管理（深圳） 有限公司－深 圳市招银朗曜 成长股权投资 基金合伙企业 （有限合伙）	其他	3.62%	9,448,300	0	不适用	0
招商银行股份 有限公司－兴 全合润混合型 证券投资基金	其他	2.13%	5,545,943	0	不适用	0
招银国际资本 管理（深圳） 有限公司－招 银成长叁号投 资（深圳）合 伙企业（有限 合伙）	其他	1.84%	4,800,000	0	不适用	0
东方证券股份 有限公司－中 庚价值先锋股 票型证券投资 基金	其他	1.45%	3,778,000	0	不适用	0
闵广益	境内自然人	1.25%	3,271,300	0	不适用	0
交通银行－华 夏蓝筹核心混 合型证券投资 基金(LOF)	其他	0.98%	2,555,264	0	不适用	0
中国农业银行 股份有限公司 －摩根新兴动 力混合型证券 投资基金	其他	0.98%	2,551,737	0	不适用	0
招商银行股份 有限公司－兴 全合宜灵活配 置混合型证券 投资基金 （LOF）	其他	0.98%	2,550,517	0	不适用	0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
长江晨道（湖北）新能源产业投 资合伙企业（有限合伙）	27,270,000	人民币普通股	27,270,000
招银国际资本管理（深圳）有限 公司－深圳市招银朗曜成长股权 投资基金合伙企业（有限合伙）	9,448,300	人民币普通股	9,448,300
招商银行股份有限公司－兴全合 润混合型证券投资基金	5,545,943	人民币普通股	5,545,943
招银国际资本管理（深圳）有限 公司－招银成长叁号投资（深 圳）合伙企业（有限合伙）	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
东方证券股份有限公司－中庚价 值先锋股票型证券投资基金	3,778,000	人民币普通股	3,778,000
闵广益	3,271,300	人民币普通股	3,271,300
交通银行－华夏蓝筹核心混合型 证券投资基金(LOF)	2,555,264	人民币普通股	2,555,264
中国农业银行股份有限公司－摩 根新兴动力混合型证券投资基金	2,551,737	人民币普通股	2,551,737
招商银行股份有限公司－兴全合 宜灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）	2,550,517	人民币普通股	2,550,517
无锡 TCL爱思开半导体产业投 资基金合伙企业（有限合伙）	2,488,300	人民币普通股	2,488,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10名股东中，招银国际资本管理（深圳）有限公司－深圳 市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）与招银国际资 本管理（深圳）有限公司－招银成长叁号投资（深圳）合伙企业 （有限合伙）属于同一执行事务合伙人招银国际资本管理（深圳） 有限公司管理的企业。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2024年 7月，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司预留部分限制性股票已经授予并登记完成，该部分限制性股票上市日期为 2024年 7月 18日。本次预留部分授予并登记完成后，公司注册资本将由260,716,100元增加至 260,961,350元，股本总额由 260,716,100股增加至 260,961,350股。

2、2024年以来，在长期的技术和工艺积累基础上，公司实现了新一代“快充”“超充”性能以及新型储能终端人造石墨
负极材料产品的批量出货，相关产品受终端新能源汽车动力电池和储能电池市场需求快速增加的带动，产销规模快速上
升，推动公司负极材料销售数量同比大幅上升。2024年第三季度，公司继续把握住新一代动力电池迭代的业务机会，并
关注到储能电池市场处于活跃周期，促使负极材料产品销售数量增速再次提升，2024年 1-9月，公司负极材料产品销售
数量达 14.8万吨，已经超过 2023年全年销售量，同比增长超过 55%。同时，在产品价格水平远低于上年同期的情况下，
公司营业收入，净利润等核心业绩指标较上年同期相比恢复上升，实现了较好的业绩表现，有力支撑了股东回报的提升。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：石家庄尚太科技股份有限公司
2024年 09月 30日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	289,738,533.94	133,974,385.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	701,180.68
衍生金融资产
应收票据	30,322,920.49	7,035,564.36
应收账款	2,034,023,607.11	1,717,548,255.96
应收款项融资	1,049,712,389.34	441,406,279.37
预付款项	126,658,474.22	68,026,820.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	8,300,252.34	8,329,165.43
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,337,819,731.57	1,091,764,243.25
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	87,509,987.50	1,261,088,155.47
流动资产合计	4,964,787,077.19	4,729,172,869.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	354,368.10	291,636.49
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	2,386,285.24	2,512,150.33
固定资产	2,287,426,632.26	2,344,099,026.32
在建工程	392,930,936.31	39,833,847.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	14,292,495.32	4,061,240.47
无形资产	280,012,660.92	211,266,379.29
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	1,730,027.51	2,148,072.65
递延所得税资产	46,668,211.19	53,509,940.73
其他非流动资产	158,010,110.98	30,630,360.94
非流动资产合计	3,183,811,727.83	2,688,352,654.27
资产总计	8,148,598,805.02	7,417,525,523.64
流动负债：
短期借款	409,150,351.84	651,734,096.20
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	359,317,611.88	201,568,937.13
预收款项
合同负债	7,255,081.93	20,205,967.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	35,794,968.72	48,133,451.11
应交税费	51,710,477.80	116,226,838.77
其他应付款	43,910,454.42	31,085,312.13
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	104,930,688.27	111,974,032.33
其他流动负债	1,138,783.15	3,251,375.82
流动负债合计	1,013,208,418.01	1,184,180,010.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	999,925,780.00	444,310,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	11,054,954.01	1,714,286.40
长期应付款		32,650,809.12
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	79,599,556.21	89,551,295.68
递延所得税负债	734,401.98	842,198.31
其他非流动负债
非流动负债合计	1,091,314,692.20	569,068,589.51
负债合计	2,104,523,110.21	1,753,248,600.40
所有者权益：
股本	260,961,350.00	260,755,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,055,237,837.77	3,041,180,496.10
减：库存股	29,963,702.50	26,241,750.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	150,620,819.79	150,620,819.79
一般风险准备
未分配利润	2,607,219,389.75	2,237,961,757.35
归属于母公司所有者权益合计	6,044,075,694.81	5,664,276,923.24
少数股东权益
所有者权益合计	6,044,075,694.81	5,664,276,923.24
负债和所有者权益总计	8,148,598,805.02	7,417,525,523.64

法定代表人：欧阳永跃 主管会计工作负责人：王惠广 会计机构负责人：王惠广 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,619,977,243.98	3,170,916,475.24
其中：营业收入	3,619,977,243.98	3,170,916,475.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,948,343,557.28	2,499,604,626.04
其中：营业成本	2,707,670,823.14	2,303,738,958.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	26,516,597.71	23,749,625.48
销售费用	6,499,220.14	3,705,196.05
管理费用	54,494,461.80	58,130,441.82
研发费用	112,401,074.99	89,320,931.36
财务费用	40,761,379.50	20,959,472.71
其中：利息费用	38,033,930.71	32,081,948.21
利息收入	1,287,607.99	11,986,654.84
加：其他收益	54,922,963.62	22,689,419.91
投资收益（损失以“－”号填 列）	6,617,024.74	480,804.38
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-17,089,143.75	30,056,703.51
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	22,308,542.14	-43,358,758.82
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-23,564,728.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	714,828,345.11	681,180,018.18
加：营业外收入	225,951.23	306,003.27
减：营业外支出	492,607.28	1,644,402.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	714,561,689.06	679,841,619.14
减：所得税费用	136,742,376.66	111,777,081.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	577,819,312.40	568,064,537.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	577,819,312.40	568,064,537.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	577,819,312.40	568,064,537.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	577,819,312.40	568,064,537.34
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	577,819,312.40	568,064,537.34
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	2.22	2.19
（二）稀释每股收益	2.22	2.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：欧阳永跃 主管会计工作负责人：王惠广 会计机构负责人：王惠广 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,095,133,715.47	1,186,512,417.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		42,442,209.15
收到其他与经营活动有关的现金	54,585,280.16	82,412,941.70
经营活动现金流入小计	2,149,718,995.63	1,311,367,568.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,904,727,241.92	1,603,243,642.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	311,614,100.11	270,047,789.23
支付的各项税费	347,267,406.96	237,775,446.26
支付其他与经营活动有关的现金	120,916,760.75	140,635,903.25
经营活动现金流出小计	2,684,525,509.74	2,251,702,780.94
经营活动产生的现金流量净额	-534,806,514.11	-940,335,212.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	10,029,700.93	383,771.36
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	40,319,752.49	8,035,632.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	106,844,850,464.90	4,629,888,655.89
投资活动现金流入小计	106,895,199,918.32	4,638,308,059.25
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	608,433,649.33	166,406,136.87
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	105,632,696,552.75	5,008,573,034.57
投资活动现金流出小计	106,241,130,202.08	5,174,979,171.44
投资活动产生的现金流量净额	654,069,716.24	-536,671,112.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	5,520,577.50	26,241,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	755,635,780.00	590,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	347,671,250.00	294,981,940.27
筹资活动现金流入小计	1,108,827,607.50	911,223,690.27
偿还债务支付的现金	193,020,000.00	107,142,220.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	231,053,703.67	264,135,601.61
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	598,361,446.08	568,657,780.31
筹资活动现金流出小计	1,022,435,149.75	939,935,601.92
筹资活动产生的现金流量净额	86,392,457.75	-28,711,911.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	108,488.94	23,734.37
五、现金及现金等价物净增加额	205,764,148.82	-1,505,694,502.03
加：期初现金及现金等价物余额	83,974,385.12	2,138,886,384.41
六、期末现金及现金等价物余额	289,738,533.94	633,191,882.38

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）