[三季报]中威电子(300270):2024年三季度报告

时间：2024年10月25日 18:05:47 中财网

原标题:中威电子:2024年三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报 告期末	上年同期	年初至报 告期末比 上年同期 增减
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入 （元）	40,930,87 6.03	24,542,70 4.16	25,913,00 1.14	57.95%	108,509,9 76.20	107,169,2 22.05	111,642,6 95.21	-2.81%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）	- 11,758,47 5.19	- 29,075,89 0.89	- 29,080,75 0.93	59.57%	- 50,367,63 7.11	- 53,641,82 1.60	- 55,215,17 2.78	8.78%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）	- 12,138,60 7.01	- 31,484,16 2.91	- 31,484,16 2.91	61.45%	- 51,725,42 0.64	- 56,013,10 2.48	- 56,013,10 2.48	7.65%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）	-	-	-	-	15,311,50 9.49	- 59,658,23 5.31	- 58,921,76 9.88	125.99%
基本每股 收益（元/ 股）	-0.04	-0.10	-0.09	55.56%	-0.17	-0.18	-0.18	5.56%
稀释每股 收益（元/ 股）	-0.04	-0.10	-0.09	55.56%	-0.17	-0.18	-0.18	5.56%
加权平均 净资产收 益率	-1.90%	-4.04%	-4.03%	2.13%	-7.88%	-7.34%	-7.57%	-0.31%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末 增减
		调整前	调整后	调整后
总资产 （元）	873,895,706.11	970,224,048.25	970,224,048.25	-9.93%
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）	619,280,257.56	664,438,495.97	664,438,495.97	-6.80%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）		-12,023.29
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	176,960.22	694,256.73
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益		82,166.67
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	359,835.57	816,508.98
少数股东权益影响额 （税后）	156,663.97	223,125.56
合计	380,131.82	1,357,783.53	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
（1）应收票据：期末应收票据比期初减少了79.27%，主要原因为本期末收到的商业承兑汇票减少。

（2）应收款项融资：期末应收款项融资比期初减少了52.20%，主要原因为本期末收到的银行承兑汇票减少。

（3）预付账款：期末预付账款比期初减少了33.35%，主要原因为本期末预付但合同尚未执行完毕的款项减少。

（4）其他应收款：期末其他应收款比期初减少了30.58%，主要原因为本期末应收押金保证金减少。

（5）其他流动资产：期末其他流动资产比期初减少了31.57%，主要原因为本期末预缴的增值税减少。

（6）使用权资产：期末使用权资产比期初增加了367.38%，主要原因为本期租赁的1年以上的房产增加。

（7）无形资产：期末无形资产比期初增加了87.13%，主要原因为本期末停车收费经营权对应的无形资产增加。

（8）应付票据：期末应付票据比期初减少了31.84%，主要原因为本期末应支付的商业承兑汇票减少。

（9）合同负债：期末合同负债比期初减少了43.78%，主要原因为本期预收货款减少。

（10）应交税费：期末应交税费比期初减少了43.89%，主要原因为本期应缴增值税减少。

（11）其他应付款：期末其他应付款比期初减少了65.83%，主要原因为偿还员工持股计划款。

（12）其他流动负债：期末其他流动负债比期初减少了 70.94%，主要原因为期末信用较差的已背书未到期的商业承兑汇票
减少。

（13）预计负债：期末预计负债比期初减少了57.08%，主要原因为本期末计提的预计负债减少。

（14）递延所得税负债：期末递延所得税负债比期初增加了231.55%，主要原因为本期使用权资产增加。

（15）库存股：期末库存股比期初减少了46.39%，主要原因为本期出售库存股偿还员工持股计划款。

（16）未分配利润：期末未分配利润比期初减少了35.29%，主要原因为本期净利润亏损。

2、利润表项目大幅变动情况和原因说明
（1）财务费用：本期财务费用比上年同期增加了55.69%，主要原因为本期利息收入减少。

（2）其他收益：本期其他收益较上年同期增加了1014.68%，主要原因为本期收到即增即退软件退税和政府补助增加。

（3）投资收益：本期投资收益比上年同期减少了86.11%，主要原因为本期理财利息收入减少。

（4）信用减值损失：本期信用减值损失比上年同期减少了 38.18%，主要原因为本期收回部分长账龄账款，使应收款项计
提坏账准备的金额减少。

（5）资产减值损失：本期资产减值损失比上年同期增加了 193.07%，主要原因为本期存货按库龄补提相应存货跌价有所增
加。

（6）营业外收入：本期营业外收入比上年同期增加了263.73%，主要原因为本期收到的违约金收入有所增加。

（7）营业外支出：本期营业外支出比上年同期减少了104.83%，主要原因为本期支付的违约金支出有所减少。

（8）所得税费用：本期所得税费用比上年同期增加了56.08%，主要原因为本期递延所得税费用有所增加。

（9）少数股东损益：本期少数股东损益比上年同期增加了66.93%，主要原因为本期部分子公司经营改善亏损减少。

3、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
（1）经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 125.99%，主要原因为本期收到
的保证金及冻结解冻款增加。

（2）投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 110.55%，主要原因为上期赎回
预期持有到期的定期存款，本期无。

（3）筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 1387.93%，主要原因为本期发
生定期存单质押。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	24,317	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
北京海厚泰资 本管理有限公 司－新乡市新 投产业并购投 资基金壹号合 伙企业（有限 合伙）	其他	19.01%	57,562,394	0	不适用	0
石旭刚	境内自然人	18.63%	56,406,174	45,319,780	质押	51,447,794
朱广信	境内自然人	0.80%	2,410,000	0	不适用	0
杭州中威电子 股份有限公司 －2021年员工 持股计划	其他	0.65%	1,964,942	0	不适用	0
陈爱华	境内自然人	0.41%	1,227,000	0	不适用	0
高盛公司有限 责任公司	境外法人	0.36%	1,080,630	0	不适用	0
戴冰冰	境内自然人	0.33%	1,013,100	0	不适用	0
万湘	境内自然人	0.30%	911,700	0	不适用	0
上海紫杰私募 基金管理有限 公司－紫杰宏 阳1号私募证 券投资基金	其他	0.30%	907,600	0	不适用	0
陈华妹	境内自然人	0.29%	876,300	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
北京海厚泰资本管理有限公司－ 新乡市新投产业并购投资基金壹 号合伙企业（有限合伙）	57,562,394	人民币普通股	57,562,394
石旭刚	11,086,394	人民币普通股	11,086,394
朱广信	2,410,000	人民币普通股	2,410,000
杭州中威电子股份有限公司－ 2021年员工持股计划	1,964,942	人民币普通股	1,964,942
陈爱华	1,227,000	人民币普通股	1,227,000
高盛公司有限责任公司	1,080,630	人民币普通股	1,080,630
戴冰冰	1,013,100	人民币普通股	1,013,100
万湘	911,700	人民币普通股	911,700
上海紫杰私募基金管理有限公司 －紫杰宏阳1号私募证券投资基 金	907,600	人民币普通股	907,600
陈华妹	876,300	人民币普通股	876,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行 动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限 售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
石旭刚	45,319,780.00			45,319,780.00	高管锁定股	每年年初按照 其上一年末持 有股份数的 25%解除锁定
孙琳	33,000.00			33,000.00	高管锁定股	每年年初按照 其上一年末持 有股份数的 25%解除锁定
史故臣	12,075.00			12,075.00	高管锁定股	每年年初按照 其上一年末持 有股份数的 25%解除锁定
何珊珊	733,275.00			733,275.00	高管离职锁定 股	2025年1月1 日按照其持有 股份数的25% 解除锁定
合计	46,098,130.00	0.00	0.00	46,098,130.00	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、控制权变更事项
2020年8月28日，公司原控股股东、实际控制人石旭刚先生与新乡产业基金壹号签署了《关于杭州中威电子股份有限
公司之投资框架协议》、《股份转让协议》、《表决权委托协议》；同日，公司与新乡产业基金壹号签署了《杭州中威电
子股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。石旭刚先生拟向新乡产业基金壹号转让其持有的公
司 24,224,500股股份（占公司总股本的 8.00%），拟将其持有的公司 42,392,844股股份（占公司总股本的 14.00%）的表
决权委托给新乡产业基金壹号；同时，公司拟向新乡产业基金壹号发行股票，新乡产业基金壹号拟以现金方式全额认购公
司向其发行的不超过90,841,800股股份。此外，石旭刚先生将在本次表决权委托股份项下的部分股票限售期满后，将该等
股份进一步转让给新乡产业基金壹号。上述协议生效并实施完成后，上市公司控制权将发生变更。具体内容详见公司于
2020年8月29日在巨潮资讯网上发布的《关于签署投资框架协议、股份转让协议、表决权委托协议及股份认购协议暨控制
权拟发生变更的提示性公告》（公告编号2020-080）等。

2020年12月30日，双方签署了《一揽子协议之补充协议》，就重要应收账款和长期应收款的回收、2021年-2023年的经营性业绩承诺及其他相关未尽事宜进行了补充约定。具体内容详见公司于2020年12月31日巨潮资讯网上发布的《关
于公司控股股东、实际控制人签署〈一揽子协议之补充协议〉的公告》（公告编号2020-115）。

2021年2月10日，石旭刚先生和新乡产业基金壹号收到了中登公司出具的《证券过户登记确认书》，石旭刚先生持有
的公司无限售条件流通股 24,224,500股（占公司总股本的 8.00%）协议转让给新乡产业基金壹号的过户登记手续已办理完
毕，同时将其持有的 42,392,844股（占公司总股本的 14.00%）对应的表决权独家、无条件且不可撤销地委托给新乡产业
基金壹号行使。具体内容详见公司于 2021年2月10日在巨潮资讯网披露的（《关于控股股东部分股份解除质押且协议转
让过户登记完成、表决权委托生效暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号2021-016））。

2021年8月5日，公司向深交所提交向特定对象发行股票的相关申请材料，并收到深圳证券交易所出具的《关于受理
杭州中威电子股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕381号），深圳证券交易所决定予
以受理。具体内容详见公司于2021年8月5日巨潮资讯网上发布的（《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所
受理的公告》（公告编号2021-052））。

2022年3月15日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于终止对杭州中威电子股份有限公司申请向特定对象发行股票
审核的决定》（深证上审〔2022〕60号），深圳证券交易所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。具体内容详
见公司于2022年3月16日巨潮资讯网上发布的《关于收到深圳证券交易所〈关于终止对公司申请向特定对象发行股票审
核决定〉的公告》（2022-011）。

2022年5月23日，石旭刚先生与新乡产业基金壹号签署了《表决权委托协议之补充协议》，石旭刚先生将其直接持有
的上市公司股份中的23,921,676股（占公司总股本的7.9%）委托给新乡产业基金壹号行使。具体内容详见公司于2022年
5月 24日在巨潮资讯网上发布的《关于公司股东之间签署〈表决权委托协议之补充协议〉暨控制权发生变更的提示性公告》
（公告编号2022-028）。

2022年7月18日，石旭刚先生与新乡产业基金壹号签署了《股份转让协议》，石旭刚先生将其直接持有的上市公司股
份中的 18,197,592股股份（占公司总股本的 6.01%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给新乡产业基金壹号。本次转
让股份为表决权委托股份项下的一部分，标的股份交割完成后，表决权委托对应的股份将相应予以扣减。具体内容详见公
司于2022年7月19日在巨潮资讯网上披露的《关于公司股东之间签署〈股份转让协议〉暨权益变动的提示性公告》（公
告编号：2022-044）。该部分股份已于 2022年 11月 11日在中登公司办理完成过户登记手续，具体内容详见公司于 2022
年11月12日巨潮资讯网上发布的《关于公司股东之间协议转让过户登记完成的公告》（公告编号2022-065）。

2022年7月25日，公司召开了2022年第二次临时股东大会完成了董事会、监事会的换届选举，并于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议选举了董事长、监事会主席，组成了董事会各专门委员会，并聘任了公司
高级管理人员。具体内容详见公司于 2022年7月26日在巨潮资讯网上发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表、内审部经理的公告》（公告编号2022-049）。

2023年7月21日，石旭刚先生与新乡产业基金壹号签署了《股份转让协议》，石旭刚先生将其直接持有的上市公司股
份中的 15,140,302股股份（占公司总股本的 5.00%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给新乡产业基金壹号。本次转
让股份均为无限售流通股。本次转让股份为表决权委托股份项下的一部分，标的股份交割完成后，表决权委托对应的股份
将相应予以扣减，即剩余表决权委托对应的股份为 32,976,626股（占公司总股本的 10.89%）。本次转让股份亦为质押股
份中的一部分，标的股份交割完成后，石旭刚先生相应剩余 16.99%上市公司股份继续质押予新乡产业基金壹号。具体内容
详见公司于2023年7月24日在巨潮资讯网上披露的《关于公司股东之间签署〈股份转让协议〉暨权益变动的提示性公告》
（公告编号：2023-036）。该部分股份已于 2023年 8月 18日在中登公司办理完成过户登记手续，具体内容详见公司于
2023年8月22日巨潮资讯网上发布的《关于公司股东之间协议转让过户登记完成的公告》（公告编号2023-041）。

2、处置闲置房产事项
2020年10月27日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于处置闲置房产的议案》，同意将公司
总部大楼以外的杭州西湖区文三路259号A幢十九层、广州市天河区天河北路183-187号3301房、北京市朝阳区东三环北
路甲19号楼28层3207、成都市武侯区领事馆路7号1栋2单元14层1404号、西安市碑林区长安北路118号15幢22409-22410室等六处闲置房产，通过房产中介公司予以公开出售，同时在不低于第三方机构出具评估报告评估的价格范围内，
授权公司管理层办理处置房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相关协议、办理转让手续等）。具体内
容详见公司于2020年10月29日在巨潮资讯网上披露的《关于处置闲置房产的公告》（公告编号：2020-097）。截至本公
告日，公司尚未出售上述房产。

3、玉泉债务重组事项
公司于2023年4月4日召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议、于2023年4月20日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟进行债务重组的议案》。根据债务重组方案，公司与呼和浩特市玉泉区
住房和城乡建设局（以下简称“玉泉区住建局”）签订了《还款协议书》，约定玉泉区住建局自协议签订之日起至2025年
11月20日前还清7762.8826万元欠款。具体内容详见公司于2023年4月5日在巨潮资讯网上披露的《关于公司拟进行债
务重组的公告》（公告编号：2023-006）。截至本公告日，公司已收到1951万元还款。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州中威电子股份有限公司
2024年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	113,080,617.42	125,647,137.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	3,141,223.75	15,151,613.35
应收账款	293,101,539.90	346,778,621.80
应收款项融资	145,300.00	304,000.00
预付款项	4,242,783.46	6,365,519.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,382,045.21	6,312,278.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	60,887,282.13	58,450,473.85
其中：数据资源
合同资产	6,454,837.90	5,624,592.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	58,610,831.00	59,824,650.92
其他流动资产	4,871,705.92	7,118,968.99
流动资产合计	548,918,166.69	631,577,855.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	54,775,522.97	62,876,471.30
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	111,931,283.31	118,931,024.22
固定资产	74,972,110.44	79,924,006.81
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	599,285.49	128,222.87
无形资产	10,080,066.66	5,386,628.25
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	6,982,322.30	6,982,322.30
长期待摊费用
递延所得税资产	60,118,316.54	57,884,743.94
其他非流动资产	5,518,631.71	6,532,772.61
非流动资产合计	324,977,539.42	338,646,192.30
资产总计	873,895,706.11	970,224,048.25
流动负债：
短期借款	22,403,850.00	20,029,141.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	16,855,808.77	24,730,933.50
应付账款	182,171,878.07	194,614,052.73
预收款项	944,723.33	1,291,124.48
合同负债	6,862,839.41	12,208,182.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	6,279,445.17	7,757,597.79
应交税费	10,828,042.63	19,297,567.49
其他应付款	6,887,845.08	20,154,899.68
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		44,247.48
其他流动负债	1,799,882.76	6,192,998.54
流动负债合计	255,034,315.22	306,320,745.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	518,365.43
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	900,794.59	2,098,604.52
递延收益
递延所得税负债	49,550.13	14,944.84
其他非流动负债
非流动负债合计	1,468,710.15	2,113,549.36
负债合计	256,503,025.37	308,434,294.92
所有者权益：
股本	302,806,028.00	302,806,028.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	484,937,338.36	484,424,362.53
减：库存股	5,423,239.92	10,115,239.92
其他综合收益	-1,697,283.45	-1,701,706.32
专项储备
盈余公积	31,732,107.72	31,732,107.72
一般风险准备
未分配利润	-193,074,693.15	-142,707,056.04
归属于母公司所有者权益合计	619,280,257.56	664,438,495.97
少数股东权益	-1,887,576.82	-2,648,742.64
所有者权益合计	617,392,680.74	661,789,753.33
负债和所有者权益总计	873,895,706.11	970,224,048.25

法定代表人：李一策 主管会计工作负责人：赵倩 会计机构负责人：倪峰 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	108,509,976.20	111,642,695.21
其中：营业收入	108,509,976.20	111,642,695.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	142,379,452.17	138,536,174.39
其中：营业成本	80,018,985.95	88,355,754.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,991,251.27	2,118,764.80
销售费用	15,675,329.42	14,388,161.98
管理费用	28,806,304.94	24,511,678.35
研发费用	20,017,277.61	18,482,092.33
财务费用	-4,129,697.02	-9,320,277.64
其中：利息费用	560,656.70	274,053.93
利息收入	4,751,585.87	9,698,222.89
加：其他收益	3,053,959.69	273,976.71
投资收益（损失以“－”号填 列）	82,166.67	591,513.30
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-23,595,484.37	-38,168,179.92
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-634,389.74	681,599.13
资产处置收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-54,963,223.72	-63,514,569.96
加：营业外收入	814,358.61	223,892.28
减：营业外支出	-72,293.75	1,497,947.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-54,076,571.36	-64,788,624.79
减：所得税费用	-2,198,967.31	-5,006,872.57
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-51,877,604.05	-59,781,752.22
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-51,877,604.05	-59,781,752.22
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-50,367,637.11	-55,215,172.78
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-1,509,966.94	-4,566,579.44
六、其他综合收益的税后净额	4,422.87	-8,454.46
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	4,422.87	-8,454.46
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益		-46,648.88
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动		-46,648.88
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	4,422.87	38,194.42
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	4,422.87	38,194.42
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-51,873,181.18	-59,790,206.68
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-50,363,214.24	-55,223,627.24
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-1,509,966.94	-4,566,579.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.17	-0.18
（二）稀释每股收益	-0.17	-0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李一策 主管会计工作负责人：赵倩 会计机构负责人：倪峰 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	183,472,561.18	153,277,315.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,370,249.47	195,803.43
收到其他与经营活动有关的现金	58,745,713.24	32,303,939.90
经营活动现金流入小计	244,588,523.89	185,777,058.90
购买商品、接受劳务支付的现金	129,345,380.47	121,676,944.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	41,954,084.13	40,896,418.73
支付的各项税费	8,268,833.37	3,893,947.70
支付其他与经营活动有关的现金	49,708,716.43	78,231,517.85
经营活动现金流出小计	229,277,014.40	244,698,828.78
经营活动产生的现金流量净额	15,311,509.49	-58,921,769.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		591,513.30
取得投资收益收到的现金	82,166.67	832,286.17
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	35,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	10,937,833.33	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	11,055,000.00	41,423,799.47
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	774,999.00	2,618,193.81
投资支付的现金	3,436,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	10,937,833.33
投资活动现金流出小计	15,149,632.33	2,618,193.81
投资活动产生的现金流量净额	-4,094,632.33	38,805,605.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	496,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	10,914,000.00
筹资活动现金流入小计	11,410,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	448,489.50	304,853.38
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	20,033,531.32	304,853.38
筹资活动现金流出小计	20,482,020.82	609,706.76
筹资活动产生的现金流量净额	-9,072,020.82	-609,706.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	19,946.39	12,122.38
五、现金及现金等价物净增加额	2,164,802.73	-20,713,748.60
加：期初现金及现金等价物余额	86,504,043.37	103,607,827.77
六、期末现金及现金等价物余额	88,668,846.10	82,894,079.17

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）