[三季报]冰川网络(300533):2024年三季度报告
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时间：2024年10月25日 18:05:52 中财网 |
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原标题: 冰川网络:2024年三季度报告
证券代码：300533 证券简称： 冰川网络 公告编号：2024-088 深圳 冰川网络股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人刘和国、主管会计工作负责人董嘉翌及会计机构负责人（会计主管人员）王会声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比
上年同期增减 | | 营业收入（元） | 776,869,675.59 | 7.92% | 1,982,819,274.82 | -6.19% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 48,203,878.87 | -11.79% | -466,913,044.86 | -315.18% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 46,448,400.27 | -3.05% | -497,795,998.54 | -400.48% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -- | -- | -219,092,334.95 | -442.54% | | 基本每股收益（元/股） | 0.21 | -12.50% | -2.01 | -311.58% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | -8.70% | -2.01 | -313.83% | | 加权平均净资产收益率 | 4.65% | 1.48% | -34.48% | -46.64% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 2,361,030,489.67 | 2,661,885,847.83 | -11.30% | | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 1,066,995,687.10 | 1,632,985,203.53 | -34.66% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准
备的冲销部分） | 195,635.62 | 983,844.72 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准
享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除
外） | 605,843.65 | 13,736,036.09 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的
公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债
产生的损益 | 1,600,095.17 | 18,146,927.05 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,173.96 | 1,173.96 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -793,606.02 | -897,696.08 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 134,276.72 | 1,090,598.58 | | | 减：所得税影响额 | -12,897.51 | -11,388.98 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 838.01 | 2,189,319.62 | | | 合计 | 1,755,478.60 | 30,882,953.68 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目包含进项税加计扣除 325,398.89元、生育津贴 724,426.71元及小规模纳税人
增值税及附征减免 40,772.98元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债变动分析
单位：元
| 项目 | 2024年 9月 30日 | 2024年 1月 1日 | 变动比例 | 变动分析 | | 货币资金 | 461,649,099.06 | 647,014,687.82 | -28.65% | 主要为报告期支付游戏信息服务费增加 | | 应收账款 | 271,792,950.79 | 184,480,022.26 | 47.33% | 主要为报告期末应收海外游戏充值款增加 | | 预付款项 | 38,193,154.41 | 29,446,461.72 | 29.70% | 主要为报告期支付代理游戏预付分成款增加 | | 其他流动资产 | 53,347,211.41 | 300,434,311.32 | -82.24% | 主要为报告期银行定期存款减少 | | 长期股权投资 | 93,892,986.93 | 73,230,321.51 | 28.22% | 主要为报告期新增对外投资 | | 无形资产 | 683,726.50 | 1,555,836.87 | -56.05% | 主要为报告期无形资产摊销 | | 长期待摊费用 | 4,442,190.44 | 6,690,268.29 | -33.60% | 主要为报告期长期待摊费用摊销 | | 应付账款 | 16,778,329.61 | 6,785,621.90 | 147.26% | 主要为报告期代理游戏分成款增加 | | 应付职工薪酬 | 98,204,746.28 | 214,060,476.68 | -54.12% | 主要为报告期末已计提未支付的奖金减少 | | 应交税费 | 34,905,346.28 | 78,732,315.01 | -55.67% | 主要为报告期末应交增值税减少 | | 其他应付款 | 318,450,244.80 | 174,292,728.06 | 82.71% | 主要为报告期末尚未支付的游戏信息服务费增加 | | 其他流动负债 | 585,737,672.65 | 343,199,019.69 | 70.67% | 主要为报告期游戏玩家生命周期延长，待确认的
道具消耗增加 |
2、利润表变动分析
单位：元
| 项目 | 2024年 1-9月 | 2023年 1-9月 | 变动比例 | 变动分析 | | 营业成本 | 145,992,069.99 | 107,966,664.80 | 35.22% | 主要为报告期代理游戏分成款增加 | | 销售费用 | 1,911,207,466.99 | 1,402,910,330.77 | 36.23% | 主要为报告期游戏信息服务费增加 | | 财务费用 | -808,626.08 | -8,080,191.08 | 89.99% | 主要为报告期汇兑损失增加 | | 投资收益 | 20,170,860.36 | 31,170,015.06 | -35.29% | 主要为报告期到期银行理财收益减少 | | 信用减值损失 | -4,869,532.87 | -1,001,963.96 | 386.00% | 主要为报告期应收账款信用减值损失增加 | | 资产减值损失 | -3,809,561.74 | | | 主要为报告期长期股权投资减值 | | 资产处置收益 | 988,037.69 | 282,537.93 | 249.70% | 主要为报告期使用权资产处置收益增加 | | 营业外收入 | 64,589.00 | 377,486.84 | -82.89% | 主要为上期取得赔偿款收入 | | 所得税费用 | -214,691.25 | -7,856,147.30 | 97.27% | 主要为报告期当期所得税费用增加 |
3、现金流量表变动分析
单位：元
| 项目 | 2024年 1-9月 | 2023年 1-9月 | 变动比例 | 变动原因 | | 收到的税费返还 | | 417,523.93 | -100.00% | 主要为上期收到税费返还 | | 购买商品、接受劳务支付的
现金 | 114,019,575.72 | 80,357,562.32 | 41.89% | 主要为报告期客服人力外包成本增加 | | 支付给职工以及为职工支付
的现金 | 593,935,238.97 | 461,400,300.25 | 28.72% | 主要为报告期支付人员奖金增加 | | 收回投资收到的现金 | 1,925,229,200.00 | | | 主要为报告期赎回银行理财列报于收回
投资收到的现金 | | 处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净
额 | 107,729.45 | 56,402.00 | 91.00% | 主要为报告期处置固定资产增加 | | 收到其他与投资活动有关的
现金 | | 2,419,495,578.29 | -100.00% | 主要为报告期赎回银行理财列报于收回
投资收到的现金 | | 购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 | 12,335,308.01 | 22,227,886.46 | -44.51% | 主要为上期预付土地款 | | 投资支付的现金 | 1,789,355,972.00 | 75,000,000.00 | 2,285.81% | 主要为购买银行理财列报于投资支付的
现金 | | 支付其他与投资活动有关的
现金 | | 2,138,635,578.29 | -100.00% | 主要为购买银行理财列报于投资支付的
现金 | | 收到其他与筹资活动有关的
现金 | 106,450.74 | | | 主要为报告期收到办公场地退租保证金 | | 分配股利、利润或偿付利息
所支付的现金 | 115,664,805.00 | 305,075,640.00 | -62.09% | 主要为报告期支付现金股利减少 | | 汇率变动对现金及现金等价
物的影响 | -6,128,479.08 | 3,496,425.82 | -275.28% | 主要为报告期汇兑损失增加 |
4、报告期内公司业务及产品情况
报告期内，为继续完善海外市场布局，公司深入推进游戏产品出海，加大海外投放力度，在努力延长原有卡牌游戏产
品生命周期的同时，逐步提高对新上线产品的推广投入，以期未来通过新产品的盈利能力推动公司业绩增长。其中，
《Hero Clash》《Epic War》《Titan War》《Merge Topia》《Kingdom Go！》等投放力度较大，公司销售费用增长，运营
成本增加。公司销售费用以权责发生制为确认依据，在本期已经发生或应当负担的费用，不论其款项是否付出，都作为本
期费用进行处理。2024年前三季度销售费用为 19.11亿元，同比增长 36.23%。
收入确认方面，根据公司相关会计政策，公司对不同的道具类型采用不同的收入确认方法，具体确认原则为：一次性
道具，公司在道具使用当月确认收入；有使用期限的道具，公司在道具的使用期限内确认收入；永久性道具，公司在预计
的玩家生命周期内确认收入。公司根据游戏历史数据每年度对游戏的玩家生命周期进行测算，作为永久性道具收入的摊销
期限依据。报告期内，《X-HERO》《超能世界》《Hero Clash》的预计玩家生命周期较 2023年有所延长，分别从 3个月、
3个月、3个月延长至 7个月、6个月、5个月。受此影响，公司本期确认的收入减少，部分收入将在后续确认。2024年前
三季度，公司营业收入为 19.83亿元，较上年同期下降 6.19%。
此外，随着公司海外市场流量费用大幅提升，公司预期海外投放回收周期相比国内发行产品更长。以目前游戏回收数
据情况来看，海外产品利润率同比下降，公司游戏产品未来盈利能力整体呈下降趋势。
2024年第三季度以来，公司对现有项目进行了全面梳理，推行降本增效措施，结合产品前期投放回收情况以及运营表
现，降低预期回收较弱的项目的投放力度，对部分测试效果不佳或者研发进展不顺的项目进行精简甚至关停，厉行变革，
实现轻装上阵。2024年第三季度公司归母净利润为 4,820.39万元，较上年同期下降 11.79%。
综上，2024年前三季度，公司营业收入减少，销售费用大幅增长，同时面临海外投放回收周期延长、买量成本上升、
买量投放回收率降低、市场竞争加剧等风险，虽然公司已采取相应降本增效措施，但报告期内仍存在大幅亏损，可能对公
司当期及未来业绩造成不利影响。敬请广大投资者理性投资。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,225 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 刘和国 | 境内自然人 | 39.24% | 91,943,307.00 | 68,957,480.00 | 不适用 | 0 | | 中国民生银行股份
有限公司－华夏中
证动漫游戏交易型
开放式指数证券投
资基金 | 其他 | 1.94% | 4,533,946.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 隆寒辉 | 境内自然人 | 1.59% | 3,717,910.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 张美琼 | 境内自然人 | 1.28% | 2,989,663.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 香港中央结算有限
公司 | 境外法人 | 1.15% | 2,688,233.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 陈涛 | 境内自然人 | 1.00% | 2,339,962.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 唐国平 | 境内自然人 | 1.00% | 2,339,175.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 高锋 | 境内自然人 | 0.97% | 2,263,200.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 黄理 | 境内自然人 | 0.71% | 1,665,300.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 上海浦东发展银行
股份有限公司－国
泰中证动漫游戏交
易型开放式指数证
券投资基金 | 其他 | 0.67% | 1,577,350.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 刘和国 | 22,985,827.00 | 人民币普通股 | 22,985,827.00 | | | | | 中国民生银行股份有限公司－华夏
中证动漫游戏交易型开放式指数证
券投资基金 | 4,533,946.00 | 人民币普通股 | 4,533,946.00 | | | | | 隆寒辉 | 3,717,910.00 | 人民币普通股 | 3,717,910.00 | | | |
| 张美琼 | 2,989,663.00 | 人民币普通股 | 2,989,663.00 | | 香港中央结算有限公司 | 2,688,233.00 | 人民币普通股 | 2,688,233.00 | | 陈涛 | 2,339,962.00 | 人民币普通股 | 2,339,962.00 | | 唐国平 | 2,339,175.00 | 人民币普通股 | 2,339,175.00 | | 高锋 | 2,263,200.00 | 人民币普通股 | 2,263,200.00 | | 黄理 | 1,665,300.00 | 人民币普通股 | 1,665,300.00 | | 上海浦东发展银行股份有限公司－
国泰中证动漫游戏交易型开放式指
数证券投资基金 | 1,577,350.00 | 人民币普通股 | 1,577,350.00 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人 | | | | 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 无 | | |
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限
售股数 | 本期增加限
售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 刘和国 | 68,957,479 | 0 | 1 | 68,957,480 | 高管锁定股 | 任职期间每年锁定 75% | | 袁卫奇 | 103,275 | 0 | 48,600 | 151,875 | 高管锁定股 | 任职期间每年锁定 75% | | 梅薇红 | 99,225 | 0 | 32,400 | 131,625 | 高管锁定股 | 任职期间每年锁定 75% | | 董嘉翌 | 48,600 | 0 | 32,400 | 81,000 | 高管锁定股 | 任职期间每年锁定 75% | | 董 彬 | 97,200 | 0 | 24,300 | 121,500 | 高管锁定股 | 任期届满后 6 个月内每
年锁定 75% | | 杨 硕 | 72,900 | 0 | 48,600 | 121,500 | 高管锁定股 | 任职期间每年锁定 75% | | 周代洪 | 0 | 0 | 1,050 | 1,050 | 高管离职锁
定股 | 离职后半年内，不得转
让其所持本公司股份 | | 蒲怀解 | 0 | 0 | 21,262 | 21,262 | 高管锁定股 | 任职期间每年锁定 75% | | 钟 宇 | 0 | 0 | 17,662 | 17,662 | 高管锁定股 | 任职期间每年锁定 75% | | 合计 | 69,378,679 | 0 | 226,275 | 69,604,954 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、报告期内，鉴于公司第四届董事会、第四届监事会任期届满，公司进行了董事会、监事会换届选举工作，相关事
项已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十六次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过，具体内容
详见公司 2024年 8月 28日、2024年 9月 13日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第三十次会议决议公告》《第四届监事
会第二十六次会议决议公告》《关于董事会、监事会换届选举的公告》《2024年第一次临时股东大会决议公告》《关于董
事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-055、056、060、068、071）。
2、基于公司业务规划和经营发展的需要，公司全资子公司海南 冰川网络技术有限公司以共计自有资金人民币 300万
元投资设立三家全资子公司（海南岱辰科技有限公司、海南越拓科技有限公司、海南凯乐科技有限公司），拟完善并改进
公司网络游戏产品发行及运营业务。具体内容详见公司 2024年 9月 18日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司设立三家
子公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号：2024-067）。
3、基于公司业务规划和经营发展的需要，公司及公司控股子公司深圳超游网络有限公司以共计自有资金人民币 200
万元分别投资设立子公司深圳雪游网络科技有限公司及子公司深圳意哲网络科技有限公司，拟完善并改进公司网络游戏产
品发行及运营业务。具体内容详见公司 2024年 9月 18日披露于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司设立两家子公司并
完成工商注册登记的公告》（公告编号：2024-073）。
4、公司于 2024年 9月 27日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和第五届董事会独立董事专
门会议第一次会议，审议通过了《关于拟与关联方签署〈游戏定制开发协议〉暨关联交易的议案》。根据公司业务发展的
需求，公司拟与关联方成都市开心加网络有限公司签署《游戏定制开发协议》，如满足协议规定，公司需向成都开心加支
付定制开发费用 200万元人民币。具体内容详见公司 2024年 9月 27日披露于巨潮资讯网的《关于拟与关联方签署〈游戏
定制开发协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-078）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳 冰川网络股份有限公司
2024年 09月 30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 461,649,099.06 | 647,014,687.82 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 1,195,222,000.00 | 1,160,350,341.10 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 271,792,950.79 | 184,480,022.26 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 38,193,154.41 | 29,446,461.72 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 13,497,421.88 | 12,907,330.70 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | | | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 53,347,211.41 | 300,434,311.32 | | 流动资产合计 | 2,033,701,837.55 | 2,334,633,154.92 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 93,892,986.93 | 73,230,321.51 | | 其他权益工具投资 | 99,933,798.66 | 99,933,798.66 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 16,259,286.97 | 16,176,364.00 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 60,462,494.13 | 71,929,106.07 | | 无形资产 | 683,726.50 | 1,555,836.87 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 4,442,190.44 | 6,690,268.29 | | 递延所得税资产 | 26,063,703.28 | 29,717,560.39 | | 其他非流动资产 | 25,590,465.21 | 28,019,437.12 | | 非流动资产合计 | 327,328,652.12 | 327,252,692.91 | | 资产总计 | 2,361,030,489.67 | 2,661,885,847.83 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 16,778,329.61 | 6,785,621.90 | | 预收款项 | 1,533,694.88 | 1,643,540.45 | | 合同负债 | 186,324,301.85 | 158,180,317.71 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 98,204,746.28 | 214,060,476.68 | | 应交税费 | 34,905,346.28 | 78,732,315.01 | | 其他应付款 | 318,450,244.80 | 174,292,728.06 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 16,704,320.76 | 17,300,243.83 | | 其他流动负债 | 585,737,672.65 | 343,199,019.69 | | 流动负债合计 | 1,258,638,657.11 | 994,194,263.33 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 46,992,045.09 | 58,056,882.37 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 46,992,045.09 | 58,056,882.37 | | 负债合计 | 1,305,630,702.20 | 1,052,251,145.70 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 234,303,330.00 | 231,137,280.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 879,701,254.28 | 870,001,406.08 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -26,050,009.97 | -29,772,445.20 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 95,097,291.81 | 95,097,291.81 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -116,056,179.02 | 466,521,670.84 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,066,995,687.10 | 1,632,985,203.53 | | 少数股东权益 | -11,595,899.63 | -23,350,501.40 | | 所有者权益合计 | 1,055,399,787.47 | 1,609,634,702.13 | | 负债和所有者权益总计 | 2,361,030,489.67 | 2,661,885,847.83 |
法定代表人：刘和国 主管会计工作负责人：董嘉翌 会计机构负责人：王会
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 1,982,819,274.82 | 2,113,638,152.60 | | 其中：营业收入 | 1,982,819,274.82 | 2,113,638,152.60 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 2,465,986,075.67 | 1,966,655,502.97 | | 其中：营业成本 | 145,992,069.99 | 107,966,664.80 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 4,058,689.14 | 3,550,276.80 | | 销售费用 | 1,911,207,466.99 | 1,402,910,330.77 | | 管理费用 | 81,465,186.69 | 85,869,772.55 | | 研发费用 | 324,071,288.94 | 374,438,649.13 | | 财务费用 | -808,626.08 | -8,080,191.08 | | 其中：利息费用 | 2,257,735.01 | 2,924,928.19 | | 利息收入 | 13,000,678.24 | 13,952,810.49 | | 加：其他收益 | 16,255,167.44 | 21,640,324.59 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 20,170,860.36 | 31,170,015.06 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | 1,851,227.16 | -693,850.27 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -4,869,532.87 | -1,001,963.96 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | -3,809,561.74 | | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | 988,037.69 | 282,537.93 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | -454,431,829.97 | 199,073,563.25 | | 加：营业外收入 | 64,589.00 | 377,486.84 | | 减：营业外支出 | 966,478.05 | 773,436.51 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | -455,333,719.02 | 198,677,613.58 | | 减：所得税费用 | -214,691.25 | -7,856,147.30 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | -455,119,027.77 | 206,533,760.88 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | -455,119,027.77 | 206,533,760.88 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | -466,913,044.86 | 216,992,013.27 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列） | 11,794,017.09 | -10,458,252.39 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 3,722,435.23 | 7,005,612.13 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 3,722,435.23 | 7,005,612.13 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | 3,722,435.23 | 7,005,612.13 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 3,722,435.23 | 7,005,612.13 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -451,396,592.54 | 213,539,373.01 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | -463,190,609.63 | 223,997,625.40 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | 11,794,017.09 | -10,458,252.39 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -2.01 | 0.95 | | （二）稀释每股收益 | -2.01 | 0.94 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘和国 主管会计工作负责人：董嘉翌 会计机构负责人：王会
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,202,409,155.56 | 2,202,138,117.09 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | 417,523.93 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,821,551.10 | 45,160,177.46 | | 经营活动现金流入小计 | 2,251,230,706.66 | 2,247,715,818.48 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,019,575.72 | 80,357,562.32 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 593,935,238.97 | 461,400,300.25 | | 支付的各项税费 | 43,712,517.54 | 54,483,933.09 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,718,655,709.38 | 1,587,513,447.84 | | 经营活动现金流出小计 | 2,470,323,041.61 | 2,183,755,243.50 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -219,092,334.95 | 63,960,574.98 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 1,925,229,200.00 | | | 取得投资收益收到的现金 | 32,048,974.30 | 37,069,886.67 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 107,729.45 | 56,402.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 2,419,495,578.29 | | 投资活动现金流入小计 | 1,957,385,903.75 | 2,456,621,866.96 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 12,335,308.01 | 22,227,886.46 | | 投资支付的现金 | 1,789,355,972.00 | 75,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 2,138,635,578.29 | | 投资活动现金流出小计 | 1,801,691,280.01 | 2,235,863,464.75 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 155,694,623.74 | 220,758,402.21 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 15,671,504.40 | 17,647,819.80 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | 1,800,000.00 | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 106,450.74 | | | 筹资活动现金流入小计 | 15,777,955.14 | 17,647,819.80 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 115,664,805.00 | 305,075,640.00 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,952,548.61 | 17,111,765.76 | | 筹资活动现金流出小计 | 131,617,353.61 | 322,187,405.76 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -115,839,398.47 | -304,539,585.96 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -6,128,479.08 | 3,496,425.82 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -185,365,588.76 | -16,324,182.95 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 647,014,687.82 | 736,959,531.81 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 461,649,099.06 | 720,635,348.86 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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