[三季报]思泰克(301568):2024年三季度报告

时间：2024年10月25日 18:11:14 中财网

原标题:思泰克:2024年三季度报告

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-043 厦门思泰克智能科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	81,281,268.85	-11.47%	216,025,374.94	-20.49%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	19,612,100.94	-25.77%	52,375,890.16	-37.17%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	17,074,485.70	-33.81%	44,348,031.65	-45.35%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	22,130,676.95	-61.36%
基本每股收益（元/股）	0.19	-44.12%	0.51	-52.78%
稀释每股收益（元/股）	0.19	-44.12%	0.51	-52.78%
加权平均净资产收益率	2.01%	-3.91%	5.25%	-14.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,110,028,986.71	1,093,150,858.48	1.54%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	985,197,510.52	1,002,734,428.10	-1.75%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	71,976.00	1,155,100.48
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	2,913,453.09	8,380,956.26
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	0.61	-76,589.11
减：所得税影响额	447,814.46	1,431,609.12
合计	2,537,615.24	8,027,858.51	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动情况

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	增长率	原因
应收票据	18,605,859.94	12,746,005.17	45.97%	主要系公司针对信用优良重点客户 货款使用银行承兑汇票结算所致
预付款项	7,754,873.26	1,472,912.37	426.50%	主要系本期预付费用款增加所致
其他应收款	1,836,116.58	322,634.00	469.10%	主要是本期保证金增加所致
存货	190,194,530.41	121,862,296.83	56.07%	主要系在手订单增加导致发出商品 增加所致
其他流动资产	-	337,606.68	-100.00%	主要系上期留底税款所致
使用权资产	1,827,770.50	890,952.00	105.15%	主要系本期房屋建筑物租赁新增确 认所致
长期待摊费用	2,504,942.98	929,007.05	169.64%	主要系本期新增装修及模具所致
合同负债	58,709,649.34	22,036,619.07	166.42%	主要系本期在手订单增加，预收的 货款增加所致
应付职工薪酬	6,748,637.62	16,150,986.59	-58.22%	主要系本期支付上年度奖金所致
一年内到期的非流动 负债	1,241,706.06	632,489.48	96.32%	主要系本期房屋建筑物租赁新增确 认所致
其他流动负债	12,324,218.78	7,078,319.61	74.11%	主要系本期待转销项税增加所致
租赁负债	695,557.15	268,501.33	159.05%	主要系本期房屋建筑物租赁新增确 认所致

2、利润表项目变动情况

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	增长率	原因
税金及附加	1,786,883.67	2,647,032.62	-32.49%	主要系本期缴纳增值税减少，附加 税缴纳也随之减少所致
管理费用	12,575,519.96	8,929,893.58	40.82%	主要系中介机构费及职工薪酬增加 所致
财务费用	-2,608,862.28	-434,321.19	500.68%	主要系利息收入增加所致
其他收益	4,831,234.42	12,407,833.31	-61.06%	主要系享受税收延缓缴纳政策，上 期缴纳 2022 年缓交税金致使软件 即征即退退税金额增加所致
投资收益	8,380,956.26	1,601,478.42	423.33%	主要系银行理财产品收益增加所致
公允价值变动收益	-	220,095.64	-100.00%	主要系本期理财产品到期赎回所致
信用减值损失	626,057.89	-1,101,491.17	-156.84%	主要系本期收回应收款冲回信用减 值损失所致
资产减值损失	-460,127.57	-963,012.67	-52.22%	主要系本期存货跌价准备变动所致
营业利润	59,557,254.29	95,830,170.94	-37.85%	主要系本期营业收入有所下滑及管 理费用增加所致
营业外收入	8,004.84	1,248.61	541.10%	主要系违约金收入增加所致
营业外支出	84,593.95	17,599.01	380.67%	主要系缴纳滞纳金增加所致
利润总额	59,480,665.18	95,813,820.54	-37.92%	主要系本期营业收入有所下滑及管 理费用增加所致
所得税费用	7,104,775.02	12,448,135.36	-42.92%	主要系利润总额减少计提的企业所 得税减少所致
净利润	52,375,890.16	83,365,685.18	-37.17%	主要系本期营业收入有所下滑及管 理费用增加所致

3、现金流量表项目变动情况

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	增长率	原因
经营活动产生的现金 流量净额	22,130,676.95	57,280,042.65	-61.36%	主要系原材料采购增加所致
投资活动产生的现金 流量净额	-37,194,649.54	-57,571,610.06	-35.39%	主要系本期新增对外投资及相较上 期本期理财购买均已赎回所致
筹资活动产生的现金 流量净额	-72,353,974.46	-2,380,535.09	2,939.40%	主要系利润分配所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	12,415	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
陈志忠	境内自然人	15.23%	15,721,475	15,721,475	不适用	0
姚征远	境内自然人	14.76%	15,237,263	15,237,263	不适用	0
张健	境内自然人	14.26%	14,725,905	14,725,905	不适用	0
元禾璞华（苏州）投资管理有限公 司－江苏疌泉元禾璞华股权投资合 伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	3,872,000	3,872,000	不适用	0
厦门市茂泰投资管理合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	3.54%	3,654,965	3,654,965	不适用	0
林福凌	境内自然人	3.24%	3,349,255	3,349,255	不适用	0
何生茂	境内自然人	3.24%	3,342,940	3,339,040	质押	3,330,000
曾建平	境内自然人	1.58%	1,629,250	1,629,250	不适用	0
范琦	境内自然人	1.39%	1,431,875	1,431,875	不适用	0
王伟锋	境内自然人	1.39%	1,431,874	1,431,874	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
商秀峰	440,561	人民币普通股	440,561
顾鑫洪	259,500	人民币普通股	259,500
BARCLAYS BANK PLC	202,992	人民币普通股	202,992
高盛公司有限责任公司	201,803	人民币普通股	201,803

张迪化	170,019	人民币普通股	170,019
深圳市财富圈金融投资控股有限公司	111,246	人民币普通股	111,246
朱玉莲	90,700	人民币普通股	90,700
陈成龙	89,900	人民币普通股	89,900
李娅秋	79,900	人民币普通股	79,900
陈泽文	79,382	人民币普通股	79,382
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）陈志忠、姚征远、张健基于共同签署的《一致行动协议》为一致行动人； （2）陈志忠为公司机构股东厦门市茂泰投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，同时持有其 30.93%的出资份额，姚征远、张健分别持有厦门市茂泰投资管理合伙企业（有限合伙）29.16%、29.51%的 出资份额； （3）公司未知上表其他股东之间是否存在关联关系，也未知上表其他股东是否属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	（1）公司股东深圳市财富圈金融投资控股有限公司通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有111,246股； （2）公司股东陈成龙除通过普通证券账户持有 29,300 股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有60,600股，实际合计持有89,900股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈志忠	15,721,475			15,721,475	首发限售	2026年11月28日
姚征远	15,237,263			15,237,263	首发限售	2026年11月28日
张健	14,725,905			14,725,905	首发限售	2026年11月28日
元禾璞华（苏州）投资管理有限公司－江苏疌泉元禾璞 华股权投资合伙企业（有限合伙）	3,872,000			3,872,000	首发限售	2024年11月28日
厦门市茂泰投资管理合伙企业（有限合伙）	3,654,965			3,654,965	首发限售	2026年11月28日
林福凌	3,349,255			3,349,255	首发限售	2024年11月28日
何生茂	3,339,040			3,339,040	首发限售	2024年11月28日
曾建平	1,629,250			1,629,250	首发限售	2024年11月28日
范琦	1,431,875			1,431,875	首发限售	2024年11月28日
王伟锋	1,431,874			1,431,874	首发限售	2024年11月28日
陈丽琼	1,052,640			1,052,640	首发限售	2026年11月28日
陈惠香	306,000			306,000	首发限售	2026年11月28日
其他首发前限售股股东	11,686,858			11,686,858	首发限售	2024年11月28日
首发后限售股股东	1,332,498	1,332,498		0	-	已于2024年5月 28日解锁上市流通
合计	78,770,898	1,332,498	0	77,438,400	--	--

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门思泰克智能科技股份有限公司
2024年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	683,955,612.83	771,372,836.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	18,605,859.94	12,746,005.17
应收账款	43,959,692.67	61,622,680.97
应收款项融资	11,886,558.03	15,595,637.55
预付款项	7,754,873.26	1,472,912.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,836,116.58	322,634.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	190,194,530.41	121,862,296.83
其中：数据资源
合同资产	4,070,325.29	3,233,432.83
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		337,606.68
流动资产合计	962,263,569.01	988,566,042.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	36,000,000.00	0.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	100,551,991.03	96,033,936.36
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,827,770.50	890,952.00
无形资产	4,389,736.86	4,523,402.17
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	2,504,942.98	929,007.05
递延所得税资产	866,358.61	819,357.76
其他非流动资产	1,624,617.72	1,388,160.72
非流动资产合计	147,765,417.70	104,584,816.06
资产总计	1,110,028,986.71	1,093,150,858.48
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	36,434,690.56	34,350,562.95
预收款项
合同负债	58,709,649.34	22,036,619.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	6,748,637.62	16,150,986.59
应交税费	6,105,410.77	6,450,926.10
其他应付款	1,621,955.38	2,170,514.45
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,241,706.06	632,489.48
其他流动负债	12,324,218.78	7,078,319.61
流动负债合计	123,186,268.51	88,870,418.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	695,557.15	268,501.33
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	949,650.53	1,277,510.80
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,645,207.68	1,546,012.13
负债合计	124,831,476.19	90,416,430.38
所有者权益：
股本	103,258,400.00	103,258,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	517,962,576.48	517,659,672.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	48,657,704.01	48,657,704.01
一般风险准备
未分配利润	315,318,830.03	333,158,651.77
归属于母公司所有者权益合计	985,197,510.52	1,002,734,428.10
少数股东权益
所有者权益合计	985,197,510.52	1,002,734,428.10
负债和所有者权益总计	1,110,028,986.71	1,093,150,858.48

法定代表人：陈志忠 主管会计工作负责人：黄毓玲 会计机构负责人：黄毓玲
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	216,025,374.94	271,699,283.88
其中：营业收入	216,025,374.94	271,699,283.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	169,846,241.65	188,034,016.47
其中：营业成本	107,283,375.84	131,450,845.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,786,883.67	2,647,032.62
销售费用	32,262,563.35	29,461,113.78
管理费用	12,575,519.96	8,929,893.58
研发费用	18,546,761.11	15,979,452.07
财务费用	-2,608,862.28	-434,321.19
其中：利息费用	47,935.80	0.00
利息收入	2,606,464.63	417,486.95
加：其他收益	4,831,234.42	12,407,833.31
投资收益（损失以“－”号填 列）	8,380,956.26	1,601,478.42
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	0.00	220,095.64
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	626,057.89	-1,101,491.17
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-460,127.57	-963,012.67
资产处置收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	59,557,254.29	95,830,170.94
加：营业外收入	8,004.84	1,248.61
减：营业外支出	84,593.95	17,599.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	59,480,665.18	95,813,820.54
减：所得税费用	7,104,775.02	12,448,135.36
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	52,375,890.16	83,365,685.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	52,375,890.16	83,365,685.18
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	52,375,890.16	83,365,685.18
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	52,375,890.16	83,365,685.18
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	52,375,890.16	83,365,685.18
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.51	1.08
（二）稀释每股收益	0.51	1.08

法定代表人：陈志忠 主管会计工作负责人：黄毓玲 会计机构负责人：黄毓玲
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	260,032,003.04	251,280,152.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,572,781.08	11,607,828.33
收到其他与经营活动有关的现金	5,172,343.21	2,130,539.61
经营活动现金流入小计	267,777,127.33	265,018,520.08
购买商品、接受劳务支付的现金	154,691,661.44	103,598,451.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	50,062,787.17	41,025,184.56
支付的各项税费	13,820,419.96	48,191,358.46
支付其他与经营活动有关的现金	27,071,581.81	14,923,482.89
经营活动现金流出小计	245,646,450.38	207,738,477.43
经营活动产生的现金流量净额	22,130,676.95	57,280,042.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,775,000,000.00	380,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,883,813.64	1,697,567.12
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,783,883,813.64	381,697,567.12
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	10,078,463.18	9,269,177.18
投资支付的现金	1,811,000,000.00	430,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,821,078,463.18	439,269,177.18
投资活动产生的现金流量净额	-37,194,649.54	-57,571,610.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	70,215,711.90
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,138,262.56	2,380,535.09
筹资活动现金流出小计	72,353,974.46	2,380,535.09
筹资活动产生的现金流量净额	-72,353,974.46	-2,380,535.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	723.86
五、现金及现金等价物净增加额	-87,417,223.19	-2,672,102.50
加：期初现金及现金等价物余额	771,372,836.02	168,717,526.17
六、期末现金及现金等价物余额	683,955,612.83	166,045,423.67

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）