[三季报]西藏旅游(600749):西藏旅游2024年第三季度报告

 时间：2024年10月25日 18:20:22 中财网
原标题:西藏旅游:西藏旅游2024年第三季度报告

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游

西藏旅游股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入78,089,704.72-7.90169,800,140.56-3.22
归属于上市公司股东的净利润22,621,106.044.9220,043,944.52-18.30
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润19,127,832.75-7.7910,272,265.02-51.91
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用58,415,683.422.42
基本每股收益（元/股）0.09974.910.0883-18.90
稀释每股收益（元/股）0.09974.910.0883-18.90
加权平均净资产收益率（%）2.1803增加0.05个 百分点1.9448减少0.48个百 分点

　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产1,491,477,836.611,541,121,690.87-3.22
归属于上市公司股东的所有者权益1,049,430,595.441,018,585,418.263.03
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 的冲销部分-7,111.52-28,291.84　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外618,959.403,411,946.56　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益1,928,888.895,532,738.82　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,467,731.171,427,832.17　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　25,796.04　
减：所得税影响额158,253.35466,091.41　
少数股东权益影响额（税后）102,527.70132,250.83　
合计3,747,686.899,771,679.51　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产-33.82理财产品到期赎回
在建工程122.68景区配套设施投资增加
其他非流动资产51.80购买资产预付款
短期借款-72.18短期融资偿还
一年内到期的非流动负债105.13部分长期融资即将到期
其他收益310.41专项扶持补贴
财务费用764.06理财规模增加、存款规模减少
公允价值变动收益389.03　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_年初至报告期末-51.19专项扶持补贴和理财收益影响
筹资活动产生的现金流量净额-140.46银行贷款减少

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数30,108报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
西藏国风文化发展有限公司境内非国有法人28,787,74812.680无0
上海京遥贸易有限公司境内非国有法人26,592,80011.720无0
西藏纳铭网络技术有限公司境内非国有法人22,680,7539.990无0
西藏国际旅游文化投资集团 有限公司国有法人14,265,8716.290无0
乐清意诚电气有限公司境内非国有法人11,234,7864.950无0
张杰境内自然人7,983,0003.520无0
西藏旅游股份有限公司－ 2023年员工持股计划其他4,770,0002.100无0
国风集团有限公司境内非国有法人3,215,0611.420无0
钱旭璋境内自然人3,005,5001.320无0
中国银行股份有限公司－富 国中证旅游主题交易型开放 式指数证券投资基金其他2,453,1001.080无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
西藏国风文化发展有限公司28,787,748人民币普通股28,787,748　　　
上海京遥贸易有限公司26,592,800人民币普通股26,592,800　　　
西藏纳铭网络技术有限公司22,680,753人民币普通股22,680,753　　　
西藏国际旅游文化投资集团 有限公司14,265,871人民币普通股14,265,871　　　
乐清意诚电气有限公司11,234,786人民币普通股11,234,786　　　
张杰7,983,000人民币普通股7,983,000　　　
西藏旅游股份有限公司－ 2023年员工持股计划4,770,000人民币普通股4,770,000　　　
国风集团有限公司3,215,061人民币普通股3,215,061　　　

钱旭璋3,005,500人民币普通股3,005,500
中国银行股份有限公司－富 国中证旅游主题交易型开放 式指数证券投资基金2,453,100人民币普通股2,453,100
上述股东关联关系或一致行 动的说明1、上述西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚 电气有限公司，作为公司控股股东新奥控股投资股份有限公司的全资子公司， 构成一致行动人关系。 2、公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人关 系。　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明（如有）不适用　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2024年三季度，西藏地区旅游市场基本平稳，公司围绕核心景区打造的体验性产品持续迭代，入园游客转化率和满意度有效提升；“乐游西藏”平台上线运行，健全公司数字营销矩阵的同时，提高了公司核心旅游资源的知名度，对公司业务发展形成积极支撑。

得益于入境游支持政策，位于西藏阿里地区的冈仁波齐、玛旁雍错景区，本报告期内国外游客接待量增长明显，盈利能力有效提升。



四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：西藏旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金467,633,820.06388,724,440.47
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产251,756,805.53380,400,541.66
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款30,144,575.6823,467,230.35
应收款项融资　　
预付款项8,040,787.566,925,559.28
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款5,560,390.125,771,191.31
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货10,386,632.748,405,039.79
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产5,964,703.997,140,072.03
流动资产合计779,487,715.68820,834,074.89
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产271,955,506.62277,358,310.30
在建工程21,863,618.919,818,335.29
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产5,696,651.525,482,692.06
无形资产369,611,928.15382,848,935.05
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用37,030,020.0640,511,919.33
递延所得税资产1,506,095.671,417,423.95
其他非流动资产4,326,300.002,850,000.00
非流动资产合计711,990,120.93720,287,615.98
资产总计1,491,477,836.611,541,121,690.87
流动负债：　　
短期借款50,133,406.50180,179,722.22
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款50,833,744.5244,583,830.14
预收款项　　
合同负债6,635,302.266,892,197.51
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬5,635,148.687,192,092.58
应交税费1,286,337.461,059,526.98
其他应付款82,472,024.6087,457,885.43
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债71,834,517.9335,018,924.51
其他流动负债398,118.14413,531.85
流动负债合计269,228,600.09362,797,711.22
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款165,769,214.16151,640,161.67
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,768,409.094,767,666.81
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益291,666.44385,416.47
递延所得税负债527,208.39485,228.99
其他非流动负债　　
非流动负债合计170,356,498.08157,278,473.94
负债合计439,585,098.17520,076,185.16
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）226,965,517.00226,965,517.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积977,305,337.33973,084,520.04
减：库存股31,480,000.0038,160,000.00
其他综合收益　　
专项储备299,901.90399,486.53
盈余公积5,646,283.675,646,283.67
一般风险准备　　
未分配利润-129,306,444.46-149,350,388.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计1,049,430,595.441,018,585,418.26
少数股东权益2,462,143.002,460,087.45
所有者权益（或股东权益）合计1,051,892,738.441,021,045,505.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,491,477,836.611,541,121,690.87
公司负责人：胡晓菲 主管会计工作负责人：罗练鹰 会计机构负责人：杨秋红


合并利润表
2024年1—9月
编制单位：西藏旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入169,800,140.56175,452,589.27
其中：营业收入169,800,140.56175,452,589.27
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本159,778,847.77152,885,338.07
其中：营业成本108,291,151.72102,890,908.10
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加685,515.83970,905.31
销售费用9,227,534.489,933,526.75
管理费用38,695,992.4438,756,844.77
研发费用　　
财务费用2,878,653.30333,153.14
其中：利息费用7,419,390.046,153,667.53
利息收入5,334,791.496,229,650.34
加：其他收益3,437,742.60837,636.82
投资收益（损失以“-”号填列）324,544.391,397,931.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）5,208,194.431,065,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）90,667.27-81,038.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）-99,000.00-46,169.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）-9,680.324,120.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）18,973,761.1625,744,731.55
加：营业外收入1,523,857.896,514.06
减：营业外支出114,637.2455,507.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）20,382,981.8125,695,738.46
减：所得税费用293,030.93　
五、净利润（净亏损以“-”号填列）20,089,950.8825,695,738.46
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）20,089,950.8825,695,738.46
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）20,043,944.5224,534,677.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）46,006.361,161,060.54
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额　　
七、综合收益总额20,089,950.8825,695,738.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额20,043,944.5224,534,677.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额46,006.361,161,060.54
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.08830.1089
（二）稀释每股收益(元/股)0.08830.1089
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。


公司负责人：胡晓菲 主管会计工作负责人：罗练鹰 会计机构负责人：杨秋红


合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：西藏旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金176,805,142.20179,865,348.30
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,056.62401,357.24
收到其他与经营活动有关的现金58,890,947.2159,261,450.81
经营活动现金流入小计235,698,146.03239,528,156.35
购买商品、接受劳务支付的现金44,134,711.0053,131,936.93
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金61,562,211.0260,331,672.80
支付的各项税费6,821,629.4810,008,794.15
支付其他与经营活动有关的现金64,763,911.1159,018,918.26
经营活动现金流出小计177,282,462.61182,491,322.14
经营活动产生的现金流量净额58,415,683.4257,036,834.21
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金4,241,952.434,979,622.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额11,500.0027,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金910,000,000.00585,000,000.00
投资活动现金流入小计914,253,452.43590,007,122.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金24,669,643.5619,507,706.99
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金780,000,000.00485,000,000.00
投资活动现金流出小计804,669,643.56504,507,706.99
投资活动产生的现金流量净额109,583,808.8785,499,415.90
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金128,940,295.23265,818,102.36
收到其他与筹资活动有关的现金　38,160,000.00
筹资活动现金流入小计128,940,295.23303,978,102.36
偿还债务支付的现金209,700,000.0077,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,103,246.475,997,964.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,229,503.83593,510.80
筹资活动现金流出小计218,032,750.3083,791,475.67
筹资活动产生的现金流量净额-89,092,455.07220,186,626.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额78,907,037.22362,722,876.80
加：期初现金及现金等价物余额384,226,691.18374,228,689.98
六、期末现金及现金等价物余额463,133,728.40736,951,566.78

公司负责人：胡晓菲 主管会计工作负责人：罗练鹰 会计机构负责人：杨秋红

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。


西藏旅游股份有限公司
董事会
2024年10月25日

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