多瑞医药(301075):使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年10月25日 18:56:02 中财网
原标题:多瑞医药:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-104
西藏多瑞医药股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月
23日分别召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 32,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。该事项已经公司董事
会、监事会审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-099）。

一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序 号购买主体受托方名称产品名称金额（万 元）产品类型产品起息日产品到期日预期年化收 益率
1湖北多瑞药 业有限公司招商证券股 份有限公司招商证券收益凭 证-“搏金”260 号收益凭证2,000本金保障型2024/10/252025/2/71.5000%- 4.2000%
二、 关联关系说明
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现
金管理不涉及关联交易。

三、 投资风险分析及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该
项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制定如下措施：
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募
集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，
一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时釆取保全措
施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定
期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

四、 对公司日常经营的影响
公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司
募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下实施，不会影响公司募集资金项目的正常开展，亦不会影响公司募集资金的正常使用，有利于提高募集资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、 公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理
的情况

序 号购买主体受托方名称产品名称金额 （万 元）产品类型产品起息 日产品到期日预期年化 收益率关 联 关 系是 否 赎 回
1西藏多瑞 医药股份 有限公司中信证券股 份有限公司保本增益系 列 3325期收 益凭证3,700本金保障 型固定收 益凭证2023/10/1 92023/11/22.3500%非 关 联是
2西藏多瑞 医药股份 有限公司中信证券股 份有限公司保本增益系 列 3384期收 益凭证3,700本金保障 型固定收 益凭证2023/11/82023/11/222.1000%非 关 联是
3西藏多瑞 医药股份 有限公司中信证券股 份有限公司保本增益系 列 3435期收 益凭证3,700本金保障 型固定收 益凭证2023/11/2 42023/12/112.3500%非 关 联是
4西藏多瑞 医药股份 有限公司招商证券股 份有限公司招商证券收 益凭证-“搏 金”208号 收益凭证3,700本金保障 型2023/12/1 32024/2/62.0000%- 5.2000%非 关 联是
5湖北多瑞 药业有限 公司中信证券股 份有限公司国债逆回购3,000GC0012023/12/2 92023/12/294.7250%非 关 联是
6湖北多瑞 药业有限 公司中信证券股 份有限公司国债逆回购2,000GC0012023/12/2 92023/12/294.6550%非 关 联是
7湖北多瑞 药业有限 公司中信证券股 份有限公司国债逆回购3,000GC0012023/12/2 92023/12/294.4550%非 关 联是
8湖北多瑞 药业有限 公司招商证券股 份有限公司国债逆回购2,000GC0072023/12/2 92024/1/42.8500%非 关 联是
9湖北多瑞 药业有限 公司中信证券股 份有限公司信智安盈系 列 1534期收 益凭证8,000本金保障 型浮动收 益凭2024/1/52024/12/19 （可提前敲 出）0.0001%- 4.2000%非 关 联是
10湖北多瑞 药业有限 公司招商证券股 份有限公司国债逆回购2,000GC0012024/1/52024/1/52.4750%非 关 联是
11湖北多瑞 药业有限 公司招商证券股 份有限公司招商证券收 益凭证-“搏 金”215号 收益凭证2,000本金保障 型2024/1/112024/7/102.0000%- 5.7000%非 关 联是
12西藏多瑞 医药股份 有限公司招商证券股 份有限公司招商证券债 券质押式回 购-加鑫宝 7 天期3,700固定收益 类2024/2/82024/2/192.5000%非 关 联是
13西藏多瑞 医药股份 有限公司招商证券股 份有限公司招商证券收 益凭证-“搏 金”220号 收益凭证2,600本金保障 型2024/2/232024/4/241.5000%- 5.5000%非 关 联是
14湖北多瑞 药业有限 公司恒丰银行股 份有限公司 武汉分行恒丰银行可 转让单位大 额存单3,000保本大额 存单2024/2/222024/8/221.9000%非 关 联是
15武汉嘉诺 康医药技 术有限公 司恒丰银行股 份有限公司 武汉分行恒丰银行可 转让单位大 额存单1,100保本大额 存单2024/2/222024/8/221.9000%非 关 联是
16西藏多瑞 医药股份 有限公司恒丰银行股 份有限公司 武汉分行恒丰银行可 转让单位大 额存单1,700保本大额 存单2024/2/222024/8/221.9000%非 关 联是
17西藏多瑞 医药股份 有限公司招商证券股 份有限公司招商证券收 益凭证-“搏 金”221号 收益凭证1,100本金保障 型2024/2/282025/1/2 （可提前敲 出）0.1000% 或 3.8500%非 关 联是
18湖北多瑞 药业有限 公司中信证券股 份有限公司信智安盈系 列 1589期收 益凭证8,000本金保障 型浮动收 益凭证2024/3/132024/12/13 （可提前敲 出）0.1000% 或 3.5000%非 关 联是
19湖北多瑞 药业有限 公司中国民生银 行股份有限 公司拉萨分 行营业部对公大额存 单（3年期 按季转让）10,000对公大额 存单为人 民币存款 产品2024/3/192027/3/19 （可按季转 让）2.6000%非 关 联否
20西藏多瑞 医药股份 有限公司招商证券股 份有限公司招商证券收 益凭证-“搏 金”227号 收益凭证1,100本金保障 型2024/4/32024/9/252.0000%- 4.1000%非 关 联是
21湖北多瑞 药业有限 公司中国民生银 行股份有限 公司对公大额存 单（2年期 按月转让）1,000对公大额 存单2024/5/202025/2/20 （可提前按 月转让）2.7000%非 关 联否
22湖北多瑞 药业有限 公司中信证券股 份有限公司安泰回报系 列 1255期收 益凭证2,000本金保障 型浮动收 益凭证2024/5/312024/12/4 （可提前敲 出）0.5000% 至 3.0600%非 关 联是
23湖北多瑞 药业有限 公司中信证券股 份有限公司信智安盈系 列 1668期收 益凭证4,000本金保障 型浮动收 益凭证2024/6/32024/12/3 （可提前敲 出）0.1000% 或 3.3000%非 关 联是
24湖北多瑞 药业有限 公司中信证券股 份有限公司安泰回报系 列 1257期收 益凭证2,000本金保障 型浮动收 益凭证2024/6/42024/12/91.5000% 至 3.9200%非 关 联否
25湖北多瑞 药业有限 公司招商证券股 份有限公司招商证券收 益凭证-“搏 金”239号 收益凭证2,000本金保障 型2024/7/122025/7/9 （可提前敲 出）0.1000% 或 4.4100%非 关 联是
26湖北多瑞 药业有限 公司中信证券股 份有限公司保本增益系 列 4216期收 益凭证4,000本金保障 型固定收 益凭证2024/8/132024/8/202.2000%非 关 联是
27湖北多瑞 药业有限 公司中信证券股 份有限公司保本增益系 列 4273期收 益凭证4,000本金保障 型固定收 益凭证2024/8/262024/9/22.2000%非 关 联是
28湖北多瑞 药业有限 公司恒丰银行股 份有限公司 武汉分行恒丰银行可 转让单位大 额存单2,800保本大额 存单2024/8/262025/2/261.9000%非 关 联否
29武汉嘉诺 康医药技 术有限公 司恒丰银行股 份有限公司 武汉分行恒丰银行可 转让单位大 额存单1,100保本大额 存单2024/8/262025/2/261.9000%非 关 联否
30湖北多瑞 药业有限 公司中信证券股 份有限公司信智安盈系 列 1744期收 益凭证4,000本金保障 型浮动收 益凭证2024/9/92025/9/4 （可提前敲 出）0.1000% 或 3.4000%- 3.6500%非 关 联否
31西藏多瑞 医药股份 有限公司招商证券股 份有限公司招商证券收 益凭证-“搏 金”255号 收益凭证1,100本金保障 型2024/9/272025/3/261.5000%- 4.1000%非 关 联否
32湖北多瑞 药业有限 公司中信证券股 份有限公司信智安盈系 列 1766期收 益凭证2,000本金保障 型浮动收 益凭证2024/10/1 72025/10/17 （可提前敲 出）0.1000% 或 3.2000%- 3.4500%非 关 联否
33湖北多瑞 药业有限 公司招商证券股 份有限公司招商证券收 益凭证-“搏 金”260号 收益凭证2,000本金保障 型2024/10/2 52025/2/71.5000%- 4.2000%非 关 联否
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期
余额为 26,000万元。公司未超过董事会对使用部分闲置募集资金进
行现金管理的授权额度。

六、 备查文件
理财产品的购买相关资料。

特此公告。



西藏多瑞医药股份有限公司
董事会
2024年 10月 25日

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