[三季报]京能电力(600578):京能电力：2024年第三季度报告

 时间：2024年10月25日 19:01:12 中财网

原标题:京能电力:京能电力：2024年第三季度报告

证券代码：600578 证券简称：京能电力

北京京能电力股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入8,734,329,998.181.0825,004,475,414.785.73
归属于上市公司股东的 净利润501,985,768.399.041,415,458,100.2070.79
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润513,728,445.6212.051,414,070,211.5374.42
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用4,443,476,649.9786.56
基本每股收益（元/股）0.0716.670.1990.00
稀释每股收益（元/股）0.0716.670.1990.00
加权平均净资产收益率 （%）2.16增加 0.09 个百分点5.87增加 2.53个 百分点

　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产91,740,964,172.3589,963,375,955.391.98
归属于上市公司股东的 所有者权益28,186,643,056.3727,497,591,656.572.51
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分-38,853.07661,360.59主要是公司处置 固定资产损益
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外18,544,917.8539,911,978.35主要是公司收到 增值税即征即退 50%的税款以及环 保技改补助款等
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发　　　
生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-29,187,581.81-29,053,450.46　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额-3,459,357.88-3,814,805.58　
少数股东权益影响额（税后）2,398,197.68-6,317,194.23　
合计-11,742,677.231,387,888.67　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_ 本 报告期9.04主要是报告期销售电量较上年 同期增加、燃料成本较上年同 期下降导致利润增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初 至报告期末70.79主要是报告期销售电量较上年 同期增加、燃料成本较上年同 期下降导致利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期12.05主要是报告期销售电量较上年 同期增加、燃料成本较上年同 期下降导致利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常74.42主要是报告期销售电量较上年
性损益的净利润_年初至报告期末　同期增加、燃料成本较上年同 期下降导致利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末86.56主要是报告期销售电量较上年 同期增加、燃料采购成本较上 年同期下降所致
基本每股收益_年初至报告期末90.00主要是报告期销售电量较上年 同期增加、燃料成本较上年同 期下降导致利润增加所致
稀释每股收益_年初至报告期末90.00主要是报告期销售电量较上年 同期增加、燃料成本较上年同 期下降导致利润增加所致
1、资产负债表项目　　
项目名称变动比例（%）主要原因
应收票据-89.25主要是报告期应收票据到期兑 付所致
预付款项67.48主要是报告期预付燃料款增加 所致
存货37.25主要是报告期库存燃煤增加所 致
其他流动资产91.88主要是报告期基建项目待抵扣 进项税增加所致
其他非流动资产-44.80主要是报告期部分预付工程 款、设备款结算所致
合同负债-71.23主要是报告期尚未结算的热费 减少所致
预计负债-100.00主要是报告期控股公司岱海发 电涉及的未决诉讼判决结果所 致
专项储备5,043.53主要是报告期计提安全生产费 用所致
未分配利润86.78主要是报告期内盈利原因所致
2、利润表项目　　
销售费用68.47主要是报告期电力营销销售业 务增加所致
研发费用326.61主要是报告期费用化研发投入 较同期增加所致
其他收益-43.60主要是报告期资源综合利用增 值税即征即退较同期减少所致
信用减值损失769.81主要是报告期收回以前年度应 收账款，冲减相应信用减值损 失所致
营业外收入-51.85主要是上年同期控股公司能源 开发无偿接收热力资产所致
3、现金流量表项目　　
收到的税费返还47.74主要是报告期公司收到的增值 税留抵退税较同期增加所致
支付的各项税费30.34主要是报告期增值税以及税金 及附加增加，使得支付税费现 金流增加所致
支付其他与经营活动有关的现金75.56主要是报告期控股公司岱海发 电根据诉讼最终判决结果支付 相应赔偿款所致
收到其他与投资活动有关的现金8,030.36主要是报告期控股公司十堰热 电二期工程收到项目补贴所致
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金-33.12主要是报告期基建投资较同期 减少所致
吸收投资收到的现金-84.12主要是上年同期发行永续债券 30亿元所致

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数57,129报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
北京能源集团有限责任公司国有法人4,467,498,11466.730无0
中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－005L－ FH002沪其他431,432,5096.440无0
山西国际电力集团有限公司国有法人424,686,1286.340无0
中国人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品－ 005L－CT001沪其他299,589,7634.480无0
香港中央结算有限公司其他98,277,4781.470无0
李卓境内自然人47,752,4180.710无0
中国农业银行股份有限公司 －中证500交易型开放式指 数证券投资基金其他34,846,2000.520无0
国泰君安证券资管－申能股 份有限公司－国君资管3012 单一资产管理计划其他32,840,0000.490未知0
中央汇金资产管理有限责任 公司国有法人26,063,3000.390无0
哈尔滨市道里区慈善基金会其他21,155,5000.320无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种 类数量　　　
北京能源集团有限责任公司4,467,498,114人民币 普通股4,467,498,1 14　　　
中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－005L－ FH002沪431,432,509人民币 普通股431,432,509　　　
山西国际电力集团有限公司424,686,128人民币 普通股424,686,128　　　
中国人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品－ 005L－CT001沪299,589,763人民币 普通股299,589,763　　　
香港中央结算有限公司98,277,478人民币 普通股98,277,478　　　
李卓47,752,418人民币 普通股47,752,418　　　
中国农业银行股份有限公司 －中证500交易型开放式指 数证券投资基金34,846,200人民币 普通股34,846,200　　　
国泰君安证券资管－申能股 份有限公司－国君资管3012 单一资产管理计划32,840,000人民币 普通股32,840,000　　　
中央汇金资产管理有限责任 公司26,063,300人民币 普通股26,063,300　　　
哈尔滨市道里区慈善基金会21,155,500人民币 普通股21,155,500　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明不适用。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）公司前10名股东中李卓信用证券账户持有公司股票47,752,418 股。　　　　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：北京京能电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金5,608,842,713.984,645,816,787.71
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据5,726,801.3153,253,176.72
应收账款4,286,349,229.915,056,292,438.52
应收款项融资　　
预付款项1,782,188,037.951,064,093,786.61
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款307,077,929.13438,223,990.50
其中：应收利息　　
应收股利216,000,000.00370,165,458.56
买入返售金融资产　　
存货1,893,259,094.491,379,402,663.29
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产661,551,078.89344,776,184.40
流动资产合计14,544,994,885.6612,981,859,027.75
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资12,932,296,802.8312,912,236,438.51
其他权益工具投资526,468,700.00526,468,700.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产54,601,870,579.6252,420,226,432.66
在建工程2,891,350,981.483,983,341,404.52
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,580,582,193.491,665,667,986.52
无形资产2,588,084,248.222,160,602,647.32
其中：数据资源　　
开发支出157,238,962.81124,809,682.63
其中：数据资源　　
商誉7,418,319.207,418,319.20
长期待摊费用313,459,856.41321,950,542.66
递延所得税资产42,967,981.0543,189,125.35
其他非流动资产1,554,230,661.582,815,605,648.27
非流动资产合计77,195,969,286.6976,981,516,927.64
资产总计91,740,964,172.3589,963,375,955.39
流动负债：　　
短期借款9,182,153,097.569,752,679,254.69
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,263,619,062.121,066,170,591.57
应付账款6,329,944,897.116,102,104,378.98
预收款项-157,252.16
合同负债43,336,063.28150,630,418.60
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬198,692,344.33166,018,346.75
应交税费167,682,968.44202,543,815.01
其他应付款490,057,681.49417,197,494.50
其中：应付利息　　
应付股利34,604,190.0734,604,190.07
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,236,566,794.404,440,546,173.13
其他流动负债822,161,821.48955,932,199.68
流动负债合计22,734,214,730.2123,253,979,925.07
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款26,023,296,924.5926,179,324,126.58
应付债券1,500,000,000.001,500,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,793,500,015.731,845,942,410.07
长期应付款4,750,769,410.963,810,371,170.39
长期应付职工薪酬124,450,000.00124,450,000.00
预计负债-95,730,733.00
递延收益330,455,079.81306,641,972.81
递延所得税负债69,438,688.9253,531,080.83
其他非流动负债　　
非流动负债合计34,591,910,120.0133,915,991,493.68
负债合计57,326,124,850.2257,169,971,418.75
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）6,694,621,015.006,694,621,015.00
其他权益工具6,500,000,000.006,500,000,000.00
其中：优先股　　
永续债6,500,000,000.006,500,000,000.00
资本公积8,365,956,255.828,365,956,255.82
减：库存股　　
其他综合收益89,321,944.7889,321,944.78
专项储备74,976,927.041,457,693.09
盈余公积5,136,892,444.595,136,892,444.59
一般风险准备　　
未分配利润1,324,874,469.14709,342,303.29
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计28,186,643,056.3727,497,591,656.57
少数股东权益6,228,196,265.765,295,812,880.07
所有者权益（或股东权益）合计34,414,839,322.1332,793,404,536.64
负债和所有者权益（或股东权益） 总计91,740,964,172.3589,963,375,955.39
公司负责人：张凤阳 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：程铭
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：北京京能电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入25,004,475,414.7823,648,568,195.63
其中：营业收入25,004,475,414.7823,648,568,195.63
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本24,132,713,281.8623,629,505,648.67
其中：营业成本22,249,639,039.7921,757,937,282.33
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加231,488,738.42192,990,488.27
销售费用9,492,726.415,634,574.80
管理费用635,291,022.34658,559,191.93
研发费用74,505,018.6917,464,273.54
财务费用932,296,736.21996,919,837.80
其中：利息费用939,866,481.55997,035,636.15
利息收入21,667,104.7923,876,518.93
加：其他收益41,088,835.6672,855,525.76
投资收益（损失以“-”号填列）975,456,331.61946,253,175.69
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益975,456,331.61946,253,175.69
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）33,867,588.01-5,056,292.22
资产减值损失（损失以“-”号填 列）--
资产处置收益（损失以“-”号填 列）661,360.59271,046.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,922,836,248.791,033,386,002.81
加：营业外收入4,812,761.949,995,793.95
减：营业外支出33,811,026.7641,548,448.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,893,837,983.971,001,833,348.27
减：所得税费用64,986,909.8079,669,703.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,828,851,074.17922,163,644.33
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）1,828,851,074.17922,163,644.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）1,415,458,100.20828,748,452.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）413,392,973.9793,415,192.16
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额1,828,851,074.17922,163,644.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额1,415,458,100.20828,748,452.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额413,392,973.9793,415,192.16
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.190.10
（二）稀释每股收益(元/股)0.190.10
公司负责人：张凤阳 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：程铭
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：北京京能电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金28,583,787,246.9826,322,319,926.31
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还150,738,800.95102,026,617.44
收到其他与经营活动有关的现金442,049,504.06457,574,184.93
经营活动现金流入小计29,176,575,551.9926,881,920,728.68
购买商品、接受劳务支付的现金21,754,175,935.1922,081,450,825.63
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,200,114,615.061,181,216,818.60
支付的各项税费1,134,647,474.52870,510,073.30
支付其他与经营活动有关的现金644,160,877.25366,918,449.35
经营活动现金流出小计24,733,098,902.0224,500,096,166.88
经营活动产生的现金流量净额4,443,476,649.972,381,824,561.80
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金1,233,981,425.851,054,623,957.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额3,323,281.102,937,386.80
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金27,547,040.90338,816.88
投资活动现金流入小计1,264,851,747.851,057,900,161.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金2,592,346,181.373,876,368,787.15
投资支付的现金214,920,000.00187,220,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金3,533,384.479,046,584.40
投资活动现金流出小计2,810,799,565.844,072,635,371.55
投资活动产生的现金流量净额-1,545,947,817.99-3,014,735,209.89
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金517,026,892.163,256,142,692.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金517,026,892.16253,600,000.00
取得借款收到的现金16,321,620,208.0015,521,611,491.13
收到其他与筹资活动有关的现金254,851,478.21332,409,230.82
筹资活动现金流入小计17,093,498,578.3719,110,163,413.95
偿还债务支付的现金16,683,938,224.7815,891,174,955.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,710,756,085.612,064,218,950.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润23,190,602.82184,272,567.88
支付其他与筹资活动有关的现金596,872,342.83604,844,923.38
筹资活动现金流出小计18,991,566,653.2218,560,238,829.45
筹资活动产生的现金流量净额-1,898,068,074.85549,924,584.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额999,460,757.13-82,986,063.59
加：期初现金及现金等价物余额4,401,974,281.914,031,512,495.21
六、期末现金及现金等价物余额5,401,435,039.043,948,526,431.62
公司负责人：张凤阳 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：程铭 （未完）
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