[三季报]金科环境(688466):金科环境：2024年第三季度报告

 时间：2024年10月25日 19:10:54 中财网

原标题:金科环境:金科环境：2024年第三季度报告

证券代码：688466 证券简称：金科环境
金科环境股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入148,711,999.584.25393,389,198.98-0.88
归属于上市公司股东的 净利润13,700,067.12-27.2345,265,776.59-27.46
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润11,902,896.60-34.0440,298,523.99-33.25
经营活动产生的现金流 量净额34,140,675.52不适用44,565,464.249.58
基本每股收益（元/ 股）0.11-26.670.37-27.45
稀释每股收益（元/ 股）0.11-26.670.37-27.45
加权平均净资产收益率 （%）1.18减少0.49 个百分点3.90减少1.74个 百分点
研发投入合计7,738,290.24-11.3119,711,563.36-1.09
研发投入占营业收入的 比例（%）5.20减少0.92 个百分点5.01减少0.01个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产2,197,847,954.452,120,624,835.503.64　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,138,241,237.901,143,752,110.51-0.48　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。


（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分　-56,673.63　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外1,925,277.274,535,903.43　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益138,658.131,749,315.01　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应　　　
享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出292,971.66388,492.41　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额368,105.10975,418.61　
少数股东权益影响额（税后）191,631.44674,366.02　
合计1,797,170.524,967,252.60　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_年 初至报告期末-0.88年初至报告期末，公司实现营业收入39,338.92万元， 同比减少0.88%。
　　(1)按业务类型划分：水处理技术解决方案本期实现收入 19,197.67万元，占总收入比例为48.80%，同比减少23.34%， 系水处理技术解决方案项目进展有所放缓所致。 中长期业务收入占比持续提升，运维技术服务和污废水 资源化产品生产与销售业务共实现收入20,068.61万元，占 总收入比例为51.01%，同比增加37.52%，主要系本期公司运 维技术服务项目增加，污废水资源化产品生产与销售项目水 量增加。 (2)按服务行业划分:公司To B业务实现收入8,554.75 万元，占总收入比例为21.75%，同比减少59.83%；To G业务 实现收入30,711.53万元，占总收入比例为78.07%，同比增 加67.45%。 (3)按服务领域划分：公司高品质饮用水领域实现收入 12,555.80万元，占总收入比例为31.92%，同比增加33.55%； 污废水资源化领域实现收入26,710.48万元，占总收入比例 为67.90%，同比减少11.65%。
归属于上市公 司股东的净利 润_年初至报 告期末-27.46年初至报告期末,归属上市公司股东净利润 4,526.58 万元，较上年同期减少27.46%，主要系公司加大国内及国 外市场开拓力度，管理费用有所增加，以及水处理技术解 决方案项目进展有所放缓。 年初至报告期末营业毛利为14,503.51万元，同比减少 4.56%，公司综合毛利率为36.87%，总体保持稳定。其中水处 理技术解决方案项目毛利 6,663.45万元，占总毛利的 45.94%，同比减少30.41%。中长期业务方面，污废水资源化 产品生产与销售和运维技术服务业务毛利7,781.23万元，占 总毛利的53.65%，同比增加39.70%。
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润_年 初至报告期末-33.25主要系归属于上市公司股东的净利润的减少。
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润_本 报告期-34.04主要系归属于上市公司股东的净利润的减少。


二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股 东总数4,174报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数 量
张慧春境内自然人31,070,70025.2400无0
Victorious Joy Water Services Limited境外法人22,050,00017.9100无0
北控中科成环保集 团有限公司境内非国有 法人21,150,00017.1800无0
Clean Water Holdings Limited境外法人5,951,7004.8300无0
刘丹枫境内自然人3,547,8002.8800无0
吴基端境内自然人2,948,4002.3900无0
沃赛男境内自然人1,195,8520.9700无0
吴海峰境内自然人959,8270.7800无0
上海厚坡私募基金 管理有限公司－厚 坡海明精选私募证 券投资基金境内非国有 法人799,7730.6500无0
邵琪境内自然人702,4340.5700无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
张慧春31,070,700人民币普通股31,070,700　　　　
Victorious Joy Water Services Limited22,050,000人民币普通股22,050,000　　　　
北控中科成环保集 团有限公司21,150,000人民币普通股21,150,000　　　　
Clean Water Holdings Limited5,951,700人民币普通股5,951,700　　　　
刘丹枫3,547,800人民币普通股3,547,800　　　　
吴基端2,948,400人民币普通股2,948,400　　　　
沃赛男1,195,852人民币普通股1,195,852　　　　
吴海峰959,827人民币普通股959,827　　　　

上海厚坡私募基金 管理有限公司－厚 坡海明精选私募证 券投资基金799,773人民币普通股799,773
邵琪702,434人民币普通股702,434
上述股东关联关系 或一致行动的说明1.张慧春、李素波为公司实际控制人；李素波通过Victorious Joy Water Services Limited 间接持有公司股份；公司股东Clean Water Holdings Limited、刘丹枫、吴基端为公司实际控制人张慧春的一致行 动人。 2.公司实际控制人张慧春、李素波二人是夫妻关系；刘丹枫为公司董 事、副总经理王同春配偶。 3.除此以外，公司未知其他前十名股东及其他前十名无限售股东之间是 否存在关联关系或一致行动关系。　　
前10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融 通业务情况说明 （如有）无　　
说明：上述前十大股东中不含公司回购专用账户，持股数量为964,873股。

公司2022年实施股份回购，根据相关规定，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，账户名称：金科环境股份有限公司回购专用证券账户，证券账户号码：B885175184；该账户仅用于回购公司股份。公司已于2023年2月2日完成本次回购，实际回购公司股份964,873股。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

公司作为水的深度处理和污废水资源化专家，报告期内持续深化“资源化、产品化、数字化”战略，坚持践行“通过资源化解决水污染、水短缺和水安全问题”的企业使命，围绕水处理“安全+高效”即“水质达标、水量达标、投资成本低、运行成本低”的核心目标，对软件及硬件产品持续研发迭代，不断提升装备产品智能化水平，为客户水系统提供智能运维软件及服务。

截止本报告期末，公司实现营业收入 39,338.92万元，同比减少 0.88%；实现归属上市公司股东净利润 4,526.58万元，同比减少 27.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,029.85万元，同比减少 33.25%；经营活动产生的现金流量净额 4,456.55万元，同比增长 9.58%。


（一）软件迭代与优化
报告期内，公司与武汉大学已正式签署合作协议，公司充分发挥在水处理工艺、水厂运维和数据积累等方面的优势，与武汉大学共同采用前沿的人工智能模型框架，进行新一代的运营预测决策模型开发，对智慧平台进行深度迭代与优化。目前，智慧平台的模型算法已进入严格的测试阶段。人工智能模型精度是一个关键的评估指标，用于衡量模型在预测或分类任务中的准确性。

初步测试结果显示，公司人工智能模型精度已达到 90%，标志着公司在实现全自动化决策支持方面取得了显著进展。自动化决策支持涵盖了视觉判断、安全生产、运行状态预测、运行调整决策等多个关键领域，其中部分模型由公司自主研发并持续迭代，而本次与武汉大学的合作则聚焦于系统运行工艺相关的预测决策功能模块的模型开发。


（二）发布智能净水机组-新水岛 2.0版本
报告期内，锡山区人民政府主办，公司及无锡市锡山区锡北镇人民政府、无锡市锡山环保能源集团有限公司联合协办的 2024环保智能装备创新发展大会在无锡圆满举办，公司在大会上发布新水岛 2.0产品，软件及硬件进一步迭代升级。

软件方面，AI算法模型升级，实现机器指挥人，功能效果比人更优。公司水厂双胞胎软件的算法模型以安全高效为目标，经过大数据的持续训练，实现工艺过程的优化调节，设备及环境的自动巡检；通过对工艺过程中的关键过程或控制参数数据进行分析、判断和决策，指挥运维人员提供精准的维护保养和运营服务，最大程度保障水厂运营的安全、高效。

硬件及服务方面，公司第三代工程产品化产品新水岛 1.0实现了“去工程化”，新水岛 2.0产品在此基础上重新进行模块化设计，工厂规模化流水线生产：
（1）模块化设计方面，将水厂按照不同的功能细分为 12个模块，生产、运输、调试、运行过程更加高效便捷；
（2）产品实现工厂规模化流水线生产，出厂前完成调试、试运行、验收。各功能模块运输到现场装配即投产，保质保量；
（3）标准模块化设计、工厂批量生产使得产品采购及制造成本大幅降低，产品更具价格竞争力；
（4）新水岛 2.0增加多维度设计考虑因素，包括温度、湿度、噪音、降雨、降雪、雷电等；并对温度、湿度、噪音等进行全方位监控，实现多维度感知，内舱环境全面可调，产品集成度、智能化进一步提升，保证装备始终处于最优工况，运行稳定、安全，寿命长。同时，产品综合运用多种技术实现节能降耗减碳。


（三）构建新水岛 2.0销售网络 深化战略合作
新水岛 2.0推出后，广受行业及国内外客户关注。公司积极构建新水岛产品销售网络，与浙江新奥能源发展有限公司、锡山环保能源集团有限公司、江苏蓝创智能科技股份有限公司、巴中发展控股集团有限公司、巴中优渥新材料科技有限公司、舟山高新技术产业园区开发建设（集团）有限公司、京津冀国家技术创新中心河北中心、湖南航天环保产业基金管理有限公司、中工环境科技有限公司、山西山安碧泉海绵城市科技有限公司、山西转型综合改革示范区、土耳其 Vatek Environmental Technologies、印度尼西亚 PT Gapura Liqua Solutions (GLS)等单位达成了合作意向，携手推广新水岛，共同促进政策、产业、金融、科技等方面的深度融合，持续推动环保智能装备的创新发展。


（四）新水岛生产基地落户太原 保障产品交付需求
报告期内，公司与太原中北高新技术产业开发区管理委员会签订协议，新水岛装备生产基地一期项目落户中北高新技术产业开发区，核心人员主要来自于汽车行业。新水岛智能装备生产基地一期项目是公司继山西原平制造工厂之后，定向为新水岛产品生产而建设的集产品开发、制造、测试于一体的综合性生产基地，为新水岛产品后续市场推广及保障产品交付需求奠定了良好基础。

该生产基地的投产，将进一步实现公司“像造汽车一样建水厂”的目标。


（五）研发进展情况
2024年第三季度，公司完成2项水深度处理及资源化技术相关发明专利以及1项实用新型专利的申请工作，获得2项中国发明专利以及1项PCT专利的授权；截至目前，公司累计获得授权专利112项，包括发明专利37项、实用新型专利60项和PCT专利15项，以及软件著作权9项。

公司多年深耕市政给水深度处理、市政和工业废水的深度处理及资源化利用等领域，核心技术为城市安全供水、市政与工业污废水再生提供了技术支撑与安全保障，所创造的经济、社会效益获得相关部门的高度认可。报告期内，公司继续围绕 “资源化、产品化、数字化”战略，对现有工艺包产品进行持续升级迭代。

报告期内，国家科技部开展了2024年第二批国家高新技术企业复审工作，公司已顺利通过复审。作为国家高新技术企业和第五批专精特新“小巨人”企业，公司获得北京市朝阳区科学技术和信息化局“筑基扩容”资金和促进中小企业发展引导资金的支持。

此外，公司与中国矿业大学（北京）正式合作开展国家重点研发计划重大自然灾害防控与公共安全专项中“高矿化度矿井水形成机理与自适应高效处理技术（2023YFC3012102）”课题的研究，牵头负责“高矿化度矿井水处理过程中膜污染控制技术”、“高矿化度矿井水自适应高效膜处理优化技术与装备”等子课题；在保障煤矿行业用水安全、承担企业社会责任的同时，进一步探索公司核心产品“新水岛”的应用场景，为其开拓煤矿废水深度处理及资源化市场奠定基础。


（六）在手订单情况
截止2024年9月30日，公司在手订单合计80,193.00万元，同比增长15.64%。

按业务类型分类，水处理技术解决方案在手订单 39,775.69万元，同比增长 4.13%；污废水资源化产品生产与销售在手订单 23,046.41万元，同比增长 10.25%；运维技术服务在手订单17,370.90万元，同比增长69.57%；
按服务行业分类，TO B 业务在手订单41,248.41 万元，同比增长26.94%；TO G 业务在手订单38,944.59 万元，同比增长5.67%；
按业务领域分类，污废水资源化业务在手订单61,696.50 万元，同比增长17.71%；高品质饮用水业务在手订单18,496.50 万元，同比增长9.23%。



四、 季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用 √不适用

（二） 财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：金科环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金366,593,540.11500,992,079.15
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产200,000.00317,000.00
衍生金融资产　　
应收票据8,362,121.0042,255,520.76
应收账款367,191,614.49299,870,181.20
应收款项融资1,045,128.65900,000.00
预付款项9,418,399.482,201,310.87
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款42,654,384.1012,349,530.55
其中：应收利息　　
应收股利　1.34
买入返售金融资产　　
存货91,279,693.5071,778,197.93
其中：数据资源　　
合同资产320,235,037.37243,396,351.31
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产110,820,875.5995,878,761.73
流动资产合计1,317,800,794.291,269,938,933.50
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资790,448.421,140,297.14
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产148,688,790.23117,605,282.47
在建工程8,810,257.8122,891,872.93
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产17,330,887.5912,211,437.10
无形资产647,323,775.72641,108,521.80
其中：数据资源　　
开发支出16,606,078.1612,078,822.53
其中：数据资源　　
商誉1,329,007.591,329,007.59
长期待摊费用10,271,303.559,043,781.78
递延所得税资产17,602,924.1416,507,744.71
其他非流动资产11,293,686.9516,769,133.95
非流动资产合计880,047,160.16850,685,902.00
资产总计2,197,847,954.452,120,624,835.50
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据43,924,928.5263,832,888.83
应付账款339,695,841.45340,388,209.40
预收款项　　
合同负债28,594,660.0226,093,874.92
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬4,271,255.6414,504,037.95
应交税费3,789,885.0021,191,000.00
其他应付款14,027,757.8116,339,001.18
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债35,339,231.0921,323,710.61
其他流动负债74,084,325.0195,696,778.11
流动负债合计543,727,884.54599,369,501.00
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款414,445,666.74292,362,036.93
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债9,378,953.766,738,554.91
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债7,298,553.546,053,045.70
递延收益25,518,222.5224,343,368.07
递延所得税负债878,722.47303,502.32
其他非流动负债　　
非流动负债合计457,520,119.03329,800,507.93
负债合计1,001,248,003.57929,170,008.93
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）123,119,025.00123,119,025.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积614,816,458.95614,816,458.95
减：库存股15,009,924.8415,009,924.84
其他综合收益-2,162,891.71-1,469,444.83
专项储备　　
盈余公积36,967,380.3236,967,380.32
一般风险准备　　
未分配利润380,511,190.18385,328,615.91
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,138,241,237.901,143,752,110.51
少数股东权益58,358,712.9847,702,716.06
所有者权益（或股东权益）合计1,196,599,950.881,191,454,826.57
负债和所有者权益（或股东权 益）总计2,197,847,954.452,120,624,835.50
公司负责人：张慧春 主管会计工作负责人：谭婷 会计机构负责人：车苗苗
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：金科环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入393,389,198.98396,872,319.05
其中：营业收入393,389,198.98396,872,319.05
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本338,587,467.35322,750,330.97
其中：营业成本248,354,113.08244,906,141.68
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,667,191.112,650,571.10
销售费用12,863,232.5213,411,493.94
管理费用54,183,983.5943,485,711.16
研发费用15,184,307.7314,487,117.67
财务费用5,334,639.323,809,295.42
其中：利息费用6,607,150.325,322,194.93
利息收入1,809,332.521,857,487.60
加：其他收益4,272,110.282,071,759.92
投资收益（损失以“-”号填 列）1,866,315.011,071,665.37
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）-117,000.00-510,000.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-2,300,276.71-3,770,888.44
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-178,754.122,191,496.68
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-56,673.63　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）58,287,452.4675,176,021.61
加：营业外收入790,979.00526,795.51
减：营业外支出138,693.44225,996.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）58,939,738.0275,476,820.25
减：所得税费用6,620,764.5111,300,401.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）52,318,973.5164,176,418.84
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）52,318,973.5164,176,418.84
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）45,265,776.5962,399,630.56
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）7,053,196.921,776,788.28
六、其他综合收益的税后净额-693,446.88-159,302.40
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-693,446.88-159,302.40
1.不能重分类进损益的其他综合收 益-297,371.41-239,212.80
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动-297,371.41-239,212.80
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-396,075.4779,910.40
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-396,075.4779,910.40
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额51,625,526.6364,017,116.44
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额44,572,329.7162,240,328.16
（二）归属于少数股东的综合收益总 额7,053,196.921,776,788.28
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.370.51
（二）稀释每股收益(元/股)0.370.51
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：张慧春 主管会计工作负责人：谭婷 会计机构负责人：车苗苗
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：金科环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金460,738,071.13457,610,846.52
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,314,501.6193,153.19
收到其他与经营活动有关的现金10,552,944.0713,228,829.04
经营活动现金流入小计472,605,516.81470,932,828.75
购买商品、接受劳务支付的现金271,487,284.21275,367,077.44
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金66,503,837.1170,629,399.17
支付的各项税费43,835,226.3939,741,950.78
支付其他与经营活动有关的现金46,213,704.8644,523,449.15
经营活动现金流出小计428,040,052.57430,261,876.54
经营活动产生的现金流量净额44,565,464.2440,670,952.21
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金270,000,000.00167,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,970,620.391,147,996.83
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额411,110.50-
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金3,000,000.00　
投资活动现金流入小计275,381,730.89168,147,996.83
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金229,710,444.85224,701,638.54
投资支付的现金270,000,000.00167,760,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金30,000,000.00　
投资活动现金流出小计529,710,444.85392,461,638.54
投资活动产生的现金流量净额-254,328,713.96-224,313,641.71
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金3,602,800.004,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金3,602,800.004,000,000.00
取得借款收到的现金140,971,030.81196,269,014.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计144,573,830.81200,269,014.00
偿还债务支付的现金7,342,883.004,069,523.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金56,486,200.748,921,520.38
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　2,139,223.47
支付其他与筹资活动有关的现金4,986,882.606,693,396.33
筹资活动现金流出小计68,815,966.3419,684,440.38
筹资活动产生的现金流量净额75,757,864.47180,584,573.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-392,473.61104,929.49
五、现金及现金等价物净增加额-134,397,858.86-2,953,186.39
加：期初现金及现金等价物余额494,570,486.67467,371,235.41
六、期末现金及现金等价物余额360,172,627.81464,418,049.02
公司负责人：张慧春 主管会计工作负责人：谭婷 会计机构负责人：车苗苗 （未完）
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