[三季报]晨光生物(300138):2024年三季度报告

 时间：2024年10月25日 19:11:01 中财网

原标题:晨光生物:2024年三季度报告

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024-140 晨光生物科技集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否


一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减
营业收入（元）1,734,499,040.2115.58%5,225,428,968.081.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）-37,228,735.86-137.34%62,605,888.08-84.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）-65,485,036.37-172.68%14,552,674.94-95.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）----1,603,186,609.1061.02%
基本每股收益（元/股）-0.07-136.84%0.12-84.00%
稀释每股收益（元/股）-0.07-136.84%0.12-84.00%
加权平均净资产收益率-1.18%-4.07%1.92%-10.03%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　

总资产（元）7,749,738,238.178,539,580,495.63-9.25%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）3,065,164,116.023,470,467,781.16-11.68%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
?是 □否

　本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息 （元）0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）-0.07710.1296
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）27,358,881.1140,885,976.15　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益-2,978,681.92-17,269,032.59　
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费148,749.99208,250.00　
委托他人投资或管理资产的损益3,262,483.9315,645,852.40　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出2,697,144.338,793,589.42　
其他符合非经常性损益定义的损益项 目2,152,515.479,334,715.97　
减：所得税影响额3,848,798.849,353,331.38　
少数股东权益影响额（税后）535,993.56192,806.83　
合 计28,256,300.5148,053,213.14--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
主要为联营企业、合营企业非经常性损益按持股计算的金额以及个税手续费返还、增值税加计递减、小额免征增值税部分。

定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
货币资金较年初增加 78.19%，主要原因：报告期末阶段性留存资金以用于下季度原料采购、银行借款期末到账尚未投入使用，货币资金增加。

交易性金融资产较年初减少78.20%，主要原因：报告期结构性存款到期收回影响。

应收票据较年初减少34.54%，主要原因：部分银行承兑汇票在报告期内到期兑付。

其他应收款较年初增加142.88%，主要原因：报告期向合营企业提供财务资助影响。

存货较年初减少 46.22%，主要原因：报告期销售期初结存、新季原料采购期尚未大规模开始，存货较期初减少。

其他流动资产较年初减少44.15%，主要原因：报告期内部分固定收益理财到期本金收回。

在建工程较年初减少 34.72%，主要原因：报告期子公司巴州蛋白公司 “年加工 35 万吨棉籽”项目完工结转入固定资产，在建工程减少。

开发支出较年初减少 32.40%，主要原因：报告期部分研发项目完成相应的资本化支出转入无形资产影响。

长期待摊费用较年初减少 37.50%，主要原因：长期待摊费用按照规定年限平均摊销，本期摊销后，期末余额较期初减少。

其他非流动资产较年初增加52.79%，主要原因：报告期预付的新投、技改项目款项较期初增加。

交易性金融负债较年初减少79.69%，主要原因：远期锁汇所产生的公允价值变动影响。

预收账款较年初减少60.49%，主要原因：期初预收的租赁款在报告期逐步确认收入影响。

合同负债较年初减少 42.51%，主要原因：期初部分产品预收客户货款，报告期随着合同的执行完毕，预收货款随之减少。

应交税费较年初减少59.04%，主要原因：报告期缴纳上年实现的企业所得税所影响。

其他流动负债较年初减少 35.10%，主要原因：期初预收货款较多，报告期随着合同的执行，预收货款减少，对应税金部分随之减少。

长期借款较年初增加 53.83%，主要原因：报告期根据业务需要和融资安排增加了长期融资的规模。

库存股较年初增加413.76%，主要原因：报告期公司继续实施股份回购，回购公司股份增多影响。

少数股东权益较年初减少 29.46%，主要原因：报告期棉籽类业务产品亏损，对应归属于少数股东的权益减少。

财务费用较上年同期增加 90.60%，利息费用较上年同期增加 37.55%，主要原因：报告期内贷款规模同比增加，利息费用同比增加。

投资收益较上年同期减少 86.43%，主要原因：报告期衍生金融工具平仓产生损失，去年同期为收益，同比减少。

公允价值变动收益较上年同期增加 142.31%，主要原因：报告期远期锁汇产生公允价值变动收益，去年同期为损失，同比增多。

资产减值损失较上年同期增加 767.59%，主要原因：报告期部分存货可变现净值低于账面价值，计提的存货跌价准备大于上年同期。

营业外收入较上年同期增加 108.98%，主要原因：报告期收到部分资产拆迁补偿款以及收到政府补助款同比增多影响。

营业外支出较上年同期增加65.00%，主要原因：报告期支付终止合同赔偿款影响。

所得税费用较上年同期减少47.10%，主要原因：报告期利润同比减少，对应的所得税费用减少。

营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东所有者净利润、少数股东损益分别较上年同期减少 87.04%、84.22%、89.13%、84.28%、197.80%，主要原因：主要为报告期营业成本增加较多，投资收益同比减少，资产减值损失同比增加等科目变动综合影响。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 61.02%，主要原因：报告期原料采购量同比减少，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少，经营活动现金流量流入大于流出的规模，经营活动产生的现金流量净额同比增加。

取得投资收益收到的现金较上年减少 82.90%，主要原因：报告期公司套保业务平仓收益、收到的理财收益和参股公司分红款少于去年同期。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 71.70%，主要原因：报告期固定资产、无形资产及其他长期资产处置业务发生较少影响。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1274.70%，主要原因：报告期部分理财陆续到期收回投资收到的现金大于去年同期，理财支出小于上年同期，影响投资活动产生的现金流量净额同比增加。

取得借款收到的现金较上年同期增加33.20%，主要原因：报告期新增的融资规模大于去年同期。

偿还债务支付的现金较上年同期增加 71.14%，主要原因：期初借款在报告期陆续到期，本期偿还的借款多于上年同期。

支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 101.16%，主要原因：报告期继续实施股份回购，上年同期尚未开始回购。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 297.66%，主要原因：报告期偿还借款现金流同比增多、继续实施股份回购，筹资活动现金流出大于现金流入规模，筹资活动产生的现金流量净额同比减少。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数01 18,170报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
卢庆国境内自然人18.43%98,196,05173,647,038质押42,040,000
李月斋境内自然人3.01%16,053,3650质押16,030,000
关庆彬境内自然人1.71%9,135,4370质押3,000,000
宁占阳境内自然人1.57%8,379,2820不适用0
周静境内自然人1.55%8,274,2266,205,669不适用0
赵春景境内自然人1.32%7,032,6040不适用0
董昊天境内自然人1.31%7,000,0000不适用0
瑞众人寿保险有限责任公司 －自有资金其他1.27%6,774,6610不适用0
中国太平洋人寿保险股份有 限公司－分红-个人分红其他0.98%5,233,1620不适用0
董晓天境内自然人0.95%5,080,0000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
卢庆国24,549,013人民币普通股24,549,013　　　
李月斋16,053,365人民币普通股16,053,365　　　
关庆彬9,135,437人民币普通股9,135,437　　　
宁占阳8,379,282人民币普通股8,379,282　　　
赵春景7,032,604人民币普通股7,032,604　　　
董昊天7,000,000人民币普通股7,000,000　　　
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金6,774,661人民币普通股6,774,661　　　
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人 分红5,233,162人民币普通股5,233,162　　　
董晓天5,080,000人民币普通股5,080,000　　　
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股 票型发起式证券投资基金5,000,047人民币普通股5,000,047　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中，股东李月斋为股东卢庆国妻弟配偶，股东赵春景与 股东宁占阳为母子关系。除此之外公司未知前10名股东之间是否存　　　　　

　在关联关系或属于一致行动人。 前10名无限售流通股股东中除中国工商银行股份有限公司－中欧时 代先锋股票型发起式证券投资基金外，其他股东均为公司持股前10 名股东，股东李月斋为股东卢庆国妻弟配偶，股东赵春景与股东宁占 阳为母子关系,除此之外公司未知前10名无限售流通股股东与前10 名股东之间及前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属 于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）无
注：01 2024年7月底普通股股东总数为15,551户；2024年8月底普通股股东总数为16,559户。

前10名股东中存在回购专户的特别说明：公司回购专用证券账户报告期末持股数量为49,673,898股,占公司总股本比例
为9.32%，不纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股 数本期解除限 售股数本期增加 限售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
卢庆国73,647,038　　73,647,038高管锁定股任职公司高管期间，其高管锁 定股将一直存续
党兰婷1,711,667　　1,711,667高管锁定股非公司董监高人员，系卢庆国 先生配偶，配偶任职公司高管 期间，其高管锁定股将一直存 续
周静6,730,669525,000　6,205,669高管锁定股任职公司高管期间，其高管锁 定股将一直存续
李凤飞566,912141,000　425,912高管锁定股任职公司高管期间，其高管锁 定股将一直存续
连运河3,562,156861,000　2,701,156高管锁定股任职公司高管期间，其高管锁 定股将一直存续
赵涛39,720　　39,720高管锁定股任职公司监事期间，其高管锁 定股将一直存续
高伟55,639　　55,639高管锁定股任职公司高管期间，其高管锁 定股将一直存续
合计86,313,8011,527,000002 84,786,801----
注：02 李月斋：2023年5月29日换届离任，李月斋女士离任后继续遵守在任职时做出的承诺（含配偶）：“在各自或
过其所持有公司股份的50%。” 党庆新：非公司董监高人员，系李月斋女士配偶，本人承诺不减持公司股份的期限同李
月斋女士。 陈运霞：2023年3月25日辞职，在任期届满前离任，本人股份变动同时遵循以下要求及承诺：在任期内和
任期届满后6个月内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。在离职后半年内，不转让其所持有的公司股
份；在离职6个月后的12个月内转让的股份不超过其所持有公司股份总数的50%。

三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期内，公司按年度计划有序开展各项经营工作，前三季度实现营业收入52.25亿元，同比增长1.08%（其中：植提类业务收入 23.28 亿元，同比增长 11.11%；植提类业务毛利率 15.95%，同比下降6.12%；棉籽类业务收入 26.30 亿元，同比下降 5.83%；棉籽类业务毛利率-0.85%，同比下降 4.65%）。

受上游原材料供给增加及下游消费不振影响，公司多个产品价格或毛利率同比下降，导致各业务经营业绩出现不同程度下降，前三季度归属于上市公司股东净利润0.63亿元，同比下降84.28%。主要业务经营情况如下：辣椒红色素继续按年度计划开展销售工作，三季度销售价格稳定；公司在新一季原材料采购前适时加快了销售节奏，前三季度销售6573吨，同比下降14.35%，降幅环比收窄。辣椒精充分发挥云南原材料成本优势，积极开拓增量市场，前三季度销量1229吨，同比增长55.40%，延续了快速增长的势头。叶黄素完成新一季原材料采购工作，行业总供给仍然过剩，公司根据新一季原材料的采购情况积极销售库存产品，报告期末整体库存保持在合理健康水平。前三季度饲料级叶黄素销量突破3.3亿克，创同期新高；食品级叶黄素受市场调整影响，前三季度销售3380万克，同比下降41.89%。2024年公司在国内外发展万寿菊种植基地逾 20 万亩，随着印度、赞比亚、缅甸种植基地的逐步发展，海外原材料占比逐渐提高，叶黄素的原材料优势继续提升。香辛料提取物前期客户开发工作取得显著成效，花椒提取物销量增长超 26%，市场份额逐步提升；胡椒提取物、孜然提取物、生姜提取物等产品快速发展。甜菊糖延续了上半年的快速增长势头，在销售均价同比下降的情况，前三季度实现收入 1.82 亿元，再创同期新高。营养药用提取物稳健发展，通过不断丰富应用场景，番茄红素销量、收入实现较快增长；按计划推进营养药用综合提取项目建设工作，通过工艺优化、产能扩大等措施，继续提升水飞蓟素、姜黄素等产品的综合竞争优势。保健食品业务继续发挥公司原料、生产优势，不断开发OEM代理商，完成客户定制、自主品牌开发或联名产品上市，积极开拓市场，实现收入超1.18亿元，同比增长11.51%；同时新车间建设项目稳步推进。中药、原料药业务稳扎稳打，在产品、客户、销售等方面均取得积极进展。

棉籽类业务坚持对锁及套保的经营模式，但受行业竞争加剧、豆油豆粕等大宗商品行情波动等因素影响，加工业务毛利率大幅下降，出现较大经营亏损及资产减值损失。子公司新疆晨光通过优化考核管理模式、强化风险敞口管理、提高市场行情研判能力，努力降低棉籽类业务的经营风险。为了维护股东价值，报用证券账户累计回购公司股份4967.39万股，占公司总股本的比例为9.32%，成交总金额为人民币4.92亿元，并完成回购股份的注销工作。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：晨光生物科技集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金2,534,727,390.481,422,482,210.13
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产17,404,197.3179,852,748.99
衍生金融资产　　
应收票据7,064,040.4910,790,812.60
应收账款438,931,545.49463,598,596.11
应收款项融资　　
预付款项292,570,532.71252,252,170.71
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款38,880,907.9316,008,394.34
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,720,144,690.353,198,435,739.64
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产515,703,787.79923,428,315.49
流动资产合计5,565,427,092.556,366,848,988.01
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资55,450,871.7351,262,499.82
其他权益工具投资50,208,360.0050,208,360.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产11,103,018.7611,480,705.37
固定资产1,478,178,845.791,396,301,043.28
在建工程192,873,937.25295,475,193.32
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,576,659.393,789,738.34
无形资产340,236,589.67304,186,827.91
其中：数据资源　　
开发支出8,270,296.9012,233,610.17
其中：数据资源　　
商誉593,859.19593,859.19
长期待摊费用249,999.69399,999.72
递延所得税资产39,885,153.3344,388,774.20
其他非流动资产3,683,553.922,410,896.30
非流动资产合计2,184,311,145.622,172,731,507.62
资产总计7,749,738,238.178,539,580,495.63
流动负债：　　
短期借款2,162,000,342.622,598,920,737.98
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债319,560.311,573,436.15
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款70,860,420.8879,531,391.70
预收款项363,266.33919,480.48
合同负债135,692,410.40236,035,173.36
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬75,979,794.64104,164,109.79
应交税费18,074,346.7744,121,680.11
其他应付款99,598,444.5799,346,330.34
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债543,168,910.00767,921,873.36
其他流动负债12,647,434.9019,487,540.57
流动负债合计3,118,704,931.423,952,021,753.84
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,330,664,000.00865,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,652,156.633,785,628.97
长期应付款54,569,780.7552,227,190.23
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益117,111,415.60117,724,790.62
递延所得税负债16,289,383.5916,568,237.16
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,522,286,736.571,055,305,846.98
负债合计4,640,991,667.995,007,327,600.82
所有者权益：　　
股本532,773,991.00532,773,991.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,021,636,048.251,021,592,637.78
减：库存股492,364,199.2995,835,629.00
其他综合收益-50,709,649.40-44,202,146.09
专项储备　　
盈余公积170,553,015.35170,553,015.35
一般风险准备　　
未分配利润1,883,274,910.111,885,585,912.12
归属于母公司所有者权益合计3,065,164,116.023,470,467,781.16
少数股东权益43,582,454.1661,785,113.65
所有者权益合计3,108,746,570.183,532,252,894.81
负债和所有者权益总计7,749,738,238.178,539,580,495.63
法定代表人：卢庆国 主管会计工作负责人：周静 会计机构负责人：周静
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,225,428,968.085,169,444,187.28
其中：营业收入5,225,428,968.085,169,444,187.28
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,127,064,914.934,800,484,167.22
其中：营业成本4,840,074,864.794,537,459,857.09
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加13,344,104.6212,034,033.80
销售费用33,687,842.9945,904,689.02
管理费用113,593,225.02115,681,594.85
研发费用72,436,744.2761,110,369.60
财务费用53,928,133.2428,293,622.86
其中：利息费用83,833,064.7260,947,433.02
利息收入32,025,126.6726,698,664.08
加：其他收益36,490,505.8232,879,528.90
投资收益（损失以“－”号填列）7,271,875.0053,586,419.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益10,016,371.9110,051,559.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1,121,316.72-2,650,493.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）-312,056.38-334,600.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）-82,674,966.0412,384,026.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）　189.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）60,260,728.27464,825,089.72
加：营业外收入17,378,169.628,315,832.46
减：营业外支出3,286,257.931,991,681.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）74,352,639.96471,149,241.11
减：所得税费用29,112,483.1855,038,103.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）45,240,156.78416,111,137.75
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）45,240,156.78416,111,137.75
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）62,605,888.08398,355,550.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-17,365,731.3017,755,587.29
六、其他综合收益的税后净额-6,507,503.3113,422,891.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-6,507,503.3113,422,891.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-6,507,503.3113,422,891.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-6,507,503.3113,422,891.22
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额38,732,653.47429,534,028.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额56,098,384.77411,778,441.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额-17,365,731.3017,755,587.29
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.120.75
（二）稀释每股收益0.120.75
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：卢庆国 主管会计工作负责人：周静 会计机构负责人：周静
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,058,450,186.964,990,270,391.89
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还99,666,812.72100,392,231.85
收到其他与经营活动有关的现金158,577,895.51131,790,238.95
经营活动现金流入小计5,316,694,895.195,222,452,862.69
购买商品、接受劳务支付的现金3,296,300,133.063,806,653,510.11
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金189,378,670.95199,373,406.07
支付的各项税费90,508,447.6792,493,638.58
支付其他与经营活动有关的现金137,321,034.41128,293,702.43
经营活动现金流出小计3,713,508,286.094,226,814,257.19
经营活动产生的现金流量净额1,603,186,609.10995,638,605.50
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,155,980,563.47966,617,738.65
取得投资收益收到的现金10,788,235.6463,076,034.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额94,149.53332,711.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,166,862,948.641,030,026,484.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金149,980,402.64142,361,947.46
投资支付的现金801,677,762.46905,984,439.50
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计951,658,165.101,048,346,386.96
投资活动产生的现金流量净额215,204,783.54-18,319,902.96
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金3,448,038,020.202,588,703,439.90
收到其他与筹资活动有关的现金220,000,000.00198,000,000.00
筹资活动现金流入小计3,668,038,020.202,786,703,439.90
偿还债务支付的现金3,643,082,969.002,128,698,888.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金152,004,899.95147,865,357.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润793,517.80　
支付其他与筹资活动有关的现金444,515,155.91220,980,000.00
筹资活动现金流出小计4,239,603,024.862,497,544,246.88
筹资活动产生的现金流量净额-571,565,004.66289,159,193.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,716,726.56-5,308,661.65
五、现金及现金等价物净增加额1,240,109,661.421,261,169,233.91
加：期初现金及现金等价物余额1,085,264,962.72831,235,578.96
六、期末现金及现金等价物余额2,325,374,624.142,092,404,812.87
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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