[三季报]东软集团(600718):东软集团2024年第三季度报告

时间：2024年10月25日 19:15:26 中财网

原标题:东软集团:东软集团2024年第三季度报告

证券代码：600718 证券简称：东软集团

东软集团股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计机构负责人（会计主管人员）宋林晏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期 末	上年同期	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入	2,591,354,317	2,372,675,840	2,372,675,840	9.22	6,890,526,611	6,262,639,137	6,262,639,137	10.03
归属于上市公司股东的 净利润	54,079,453	39,695,833	39,695,833	36.23	152,362,109	134,760,223	134,760,223	13.06
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	55,154,872	14,552,046	20,258,134	172.26	95,423,526	41,723,625	51,554,419	85.09
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-227,516,400	-394,331,745	-394,331,745	不适用
基本每股收益（元/股）	0.05	0.03	0.03	38.66	0.13	0.11	0.11	15.03
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.03	0.03	39.27	0.13	0.11	0.11	15.30
加权平均净资产收益率 （%）	0.56	0.42	0.42	增加0.14个 百分点	1.61	1.44	1.44	增加0.17个百 分点
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	19,233,121,040	18,991,166,940	18,991,166,940	1.27
归属于上市公司股东的 所有者权益	9,586,376,454	9,461,616,744	9,461,616,744	1.32

注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

注2：根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，分子扣除当期分配给预计未来可解锁股票期权持有者的现金股利，分母不包含股票期权的股数；稀释每股收益以报告期包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算。


（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产 减值准备的冲销部分	2,924,491	2,729,194
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外	3,436,420	51,215,217	主要为计入损益 的科研项目等政 府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益	-4,253,999	5,472,323	主要为交易性金 融资产和交易性 金融负债的公允 价值变动损益及 相关投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,177,923	-2,753,367
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,789	509,321
减：所得税影响额	-935	144,270
少数股东权益影响额（税后）	17,132	89,835
合计	-1,075,419	56,938,583

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	36.23	归属于上市公司股东的净利润同比增长，主 要由于营业收入的增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润-本报告期	172.26	扣除非经常性损益后的净利润同比增长，主 要由于营业收入的增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润-年初至报告期末	85.09
基本每股收益-本报告期	38.66	归属于上市公司股东的净利润同比增长，每 股收益随之变动所致。
稀释每股收益-本报告期	39.27
经营活动产生的现金流量净额-年初至报 告期末	不适用	经营活动产生的现金流量净额同比增加，主 要由于销售商品、提供劳务收到的现金同比 增加所致。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	66,417	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况
					股份 状态	数量
大连东软控股有限公司	境内非国 有法人	174,202,414	14.4722	0	质押	139,019,900
阿尔派电子（中国）有限公司	境内非国 有法人	78,683,547	6.5368	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	40,302,271	3.3482	0	无	0
东北大学科技产业集团有限公 司	国有法人	39,530,638	3.2841	0	无	0
沈阳盛京金控投资集团有限公 司	国有法人	24,268,200	2.0161	0	无	0
阿尔派株式会社	境外法人	20,057,144	1.6663	0	无	0
SAP SE	境外法人	16,283,768	1.3528	0	无	0
杨光	境内自然 人	13,927,769	1.1571	0	无	0
徐燕超	境内自然 人	12,000,173	0.9969	0	无	0
招商银行股份有限公司－南方 中证1000交易型开放式指数证 券投资基金	未知	11,475,600	0.9534	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
大连东软控股有限公司	174,202,414	人民币普通股	174,202,414
阿尔派电子（中国）有限公司	78,683,547	人民币普通股	78,683,547
香港中央结算有限公司	40,302,271	人民币普通股	40,302,271
东北大学科技产业集团有限公 司	39,530,638	人民币普通股	39,530,638
沈阳盛京金控投资集团有限公 司	24,268,200	人民币普通股	24,268,200
阿尔派株式会社	20,057,144	人民币普通股	20,057,144
SAP SE	16,283,768	人民币普通股	16,283,768
杨光	13,927,769	人民币普通股	13,927,769
徐燕超	12,000,173	人民币普通股	12,000,173
招商银行股份有限公司－南方 中证1000交易型开放式指数证 券投资基金	11,475,600	人民币普通股	11,475,600
上述股东关联关系或一致行动 的说明	阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性 公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否为一致行动人。

前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）

股东杨光通过普通账户持有225,500股，通过信用证券账户持有13,702,269 股；股东徐燕超通过普通账户持有 6,000,173股，通过信用证券账户持有 6,000,000股。

注：截至本报告期末，东软集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 18,225,976股，占公司总股本的1.5142%，未纳入“前10名股东持股情况”中列示。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全称）	期初普通账户、信用 账户持股		期初转融通出借股 份且尚未归还		期末普通账户、信用 账户持股		期末转融通出借股 份且尚未归还
	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）
招商银行股份有限公 司－南方中证 1000交 易型开放式指数证券 投资基金	4,359,100	0.3621	120,600	0.0100	11,475,600	0.9534	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司持续全面推动重大战略变革及“解决方案智能化”新战略实施，年初以来重点推动解决方案的智能化、数据价值化，有序提升公司核心竞争力和盈利能力。

2024年1-9月，公司经营角度，新签合同额和在手订单同比持续增长；财务业绩角度，公司实现营业收入689,053万元，同比增长10.03%；扣除非经常性损益后的净利润9,542万元，同比增长85.09%，其中7-9月同比增长172.26%；主营业务净利润（股权激励计划行权指标）29,813万元，新战略实施和战略变革的阶段性成果得到进一步体现。


四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	1,650,524,931	2,412,829,168
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	787,212,746	1,141,156,047
衍生金融资产
应收票据	269,493,590	257,106,356
应收账款	1,718,683,220	1,544,322,699
应收款项融资	124,136,422	301,470,932
预付款项	100,602,161	80,153,155
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	165,766,987	164,027,179
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	5,777,956,314	4,946,527,905
其中：数据资源
合同资产	198,940,924	185,489,234
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	97,636,439	130,551,175
流动资产合计	10,890,953,734	11,163,633,850
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	3,802,396,872	3,673,475,020
其他权益工具投资	31,866,043	37,417,609
其他非流动金融资产
投资性房地产	930,334,813	983,015,720
固定资产	2,009,354,335	1,467,037,949
在建工程	22,209,823	285,074,129
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	56,748,074	60,191,511
无形资产	1,002,218,507	1,052,623,238
其中：数据资源
开发支出	22,357,994	20,369,728
其中：数据资源
商誉	6,227,677	6,227,677
长期待摊费用	31,261,365	32,416,929
递延所得税资产	207,191,803	209,683,580
其他非流动资产	220,000,000
非流动资产合计	8,342,167,306	7,827,533,090
资产总计	19,233,121,040	18,991,166,940
流动负债：
短期借款	300,000,000	300,000,000
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	560,468,648	471,362,084
应付账款	1,482,453,430	1,287,409,571
预收款项	29,687,719	28,598,321
合同负债	4,748,469,080	4,735,423,108
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	290,396,610	324,676,554
应交税费	69,184,777	96,160,415
其他应付款	147,218,075	263,886,550
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	20,089,248	769,647,357
其他流动负债	17,498,238	15,763,076
流动负债合计	7,665,465,825	8,292,927,036
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	750,000,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	40,301,829	41,761,303
长期应付款
长期应付职工薪酬	5,579,451	5,798,567
预计负债	39,243,799	39,224,660
递延收益	784,300,116	781,334,675
递延所得税负债	300,891,739	298,242,132
其他非流动负债
非流动负债合计	1,920,316,934	1,166,361,337
负债合计	9,585,782,759	9,459,288,373
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,203,703,468	1,213,413,212
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,188,209,019	1,003,440,571
减：库存股	145,036,412	109,544,098
其他综合收益	-103,847,166	-90,790,451
专项储备
盈余公积	1,458,522,396	1,458,522,396
一般风险准备
未分配利润	5,984,825,149	5,986,575,114
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计	9,586,376,454	9,461,616,744
少数股东权益	60,961,827	70,261,823
所有者权益（或股东权益）合计	9,647,338,281	9,531,878,567
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	19,233,121,040	18,991,166,940

公司负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	6,890,526,611	6,262,639,137
其中：营业收入	6,890,526,611	6,262,639,137
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	6,636,094,999	6,053,891,666
其中：营业成本	4,951,047,777	4,454,538,787
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	58,257,866	51,980,272
销售费用	365,165,170	365,037,387
管理费用	547,527,692	454,668,153
研发费用	691,610,128	682,807,197
财务费用	22,486,366	44,859,870
其中：利息费用	21,173,145	21,844,981
利息收入	12,996,181	9,773,603
加：其他收益	122,804,058	150,166,927
投资收益（损失以“-”号填 列）	-116,969,052	-112,781,501
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-123,495,522	-120,875,209
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	2,356,162	-14,347,150
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-20,179,667	-27,811,505
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-57,208,653	-43,682,418
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	-146,487	-62,978
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	185,087,973	160,228,846
加：营业外收入	1,068,746	2,011,047
减：营业外支出	4,020,809	719,442
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	182,135,910	161,520,451
减：所得税费用	40,013,465	32,199,424
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	142,122,445	129,321,027
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	142,122,445	129,321,027
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	152,362,109	134,760,223
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	-10,239,664	-5,439,196
六、其他综合收益的税后净额	-13,056,788	-9,557,406
（一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额	-13,056,715	-9,557,610
1.不能重分类进损益的其他综合 收益	-5,602,773	-2,069,390
（1）重新计量设定受益计划变 动额
（2）权益法下不能转损益的其 他综合收益		392,576
（3）其他权益工具投资公允价 值变动	-5,602,773	-2,461,966
（4）企业自身信用风险公允价 值变动
2.将重分类进损益的其他综合收 益	-7,453,942	-7,488,220
（1）权益法下可转损益的其他 综合收益	-977,769	-4,912,855
（2）其他债权投资公允价值变 动
（3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准 备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-6,476,173	-2,575,365
（7）其他
（8）应收款项融资公允价值变 动	816,594	-1,026,796
（9）应收款项融资信用减值准 备	-816,594	1,026,796
（二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额	-73	204
七、综合收益总额	129,065,657	119,763,621
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	139,305,394	125,202,613
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-10,239,737	-5,438,992
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.11

公司负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,265,321,811	5,643,766,236
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	66,516,596	84,426,275
收到其他与经营活动有关的现金	266,910,099	161,618,265
经营活动现金流入小计	6,598,748,506	5,889,810,776
购买商品、接受劳务支付的现金	2,794,139,883	2,594,797,003
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	3,110,452,247	2,938,263,459
支付的各项税费	332,901,692	319,174,037
支付其他与经营活动有关的现金	588,771,084	431,908,022
经营活动现金流出小计	6,826,264,906	6,284,142,521
经营活动产生的现金流量净额	-227,516,400	-394,331,745
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	5,674,745,000	4,805,240,000
取得投资收益收到的现金	19,673,740	13,410,204
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	528,512	130,231
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		838,887
投资活动现金流入小计	5,694,947,252	4,819,619,322
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	274,475,147	255,824,767
投资支付的现金	5,494,160,000	4,593,935,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	16,491,853	4,176,315
投资活动现金流出小计	5,785,127,000	4,853,936,082
投资活动产生的现金流量净额	-90,179,748	-34,316,760
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,972,414	500,000
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金	1,972,414	500,000
取得借款收到的现金	1,050,000,000	310,338,600
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,051,972,414	310,838,600
偿还债务支付的现金	1,050,000,000	310,344,600
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	173,423,041	19,714,592
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	210,056,952	68,783,300
筹资活动现金流出小计	1,433,479,993	398,842,492
筹资活动产生的现金流量净额	-381,507,579	-88,003,892
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-9,863,948	-51,029,995
五、现金及现金等价物净增加额	-709,067,675	-567,682,392
加：期初现金及现金等价物余额	2,285,617,422	2,332,196,398
六、期末现金及现金等价物余额	1,576,549,747	1,764,514,006

公司负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
2024年10月24日