[三季报]大中矿业(001203):2024年三季度报告

时间：2024年10月25日 19:31:07 中财网

原标题:大中矿业:2024年三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	1,004,043,162.70	-4.03%	2,977,710,115.45	4.89%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	202,290,581.10	-37.63%	664,837,931.00	-19.79%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	189,877,902.56	-40.18%	648,198,553.54	-16.26%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	1,353,308,672.00	30.74%
基本每股收益（元/股）	0.13	-38.10%	0.44	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	-38.10%	0.44	-20.00%
加权平均净资产收益率	3.25%	-2.11%	10.67%	-3.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	15,081,186,533.82	14,057,391,279.82	7.28%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	6,563,877,190.32	5,897,941,414.16	11.29%

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已 计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	-1,928,994.83	系出售固定资产等所致
计入当期损益的政府补助（与公 司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准 享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外）	15,860,432.17	29,123,490.51	主要系收到的企业发展奖补 所致
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益	448,933.41	1,546,800.23	权益法核算的长期股权投资 确认的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	-1,647,077.37	-9,600,321.51
减：所得税影响额	2,249,609.67	2,501,596.94
合计	12,412,678.54	16,639,377.46	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
2、交易性金融资产：较上年期末减少100%，主要系公司本期赎回理财产品所致； 3、应收账款：较上年期末减少40.17%，主要系销售款收回所致；
4、预付款项：较上年期末增加39.97%，主要系本期预付材料备件款增加所致； 5、其他流动资产：较上年期末增加71.12%，主要系本期增值税留抵税额增加所致； 6、长期股权投资：较上年期末增加538.64%，主要系本期新增权益性投资所致； 7、在建工程：较上年期末增加101.04%，主要系本期公司在建项目投资增加所致； 8、使用权资产：较上年期末增加86.07%，主要系本期融资租赁的增加所致； 9、合同负债：较上年期末增加112.31%，主要系预收货款增加所致； 10、应交税费：较上年期末减少 48.45%，主要系公司上年期末应交企业所得税和增值税大于本期应交税费所致；
11、其他应付款：较上年期末减少 72.90%，主要系偿还众兴集团有限公司财务资助款所致；
12、一年内到期的非流动负债：较上年期末增加 148.54%，主要系公司本期增加一年内到期的长期借款所致；
13、其他流动负债：较上年期末增加 516.06%，主要系公司本期增加信用等级低的未到期票据背书所致；
14、长期借款：较上年期末减少33.04%，主要系公司本期偿还借款所致； 15、租赁负债：较上年期末增加125.73%，主要系公司本期发生租赁业务增加所致； 16、长期应付款：较上年期末增加 475.95%，主要系公司本期发生融资租赁和售后回租业务增加所致；
17、递延收益：较上年期末减少 31.96%，主要系公司本期调整递延收益按照净额法核算所致；
18、其他综合收益：较上年期末减少 190.06%，主要系公司本期外币报表折算差额增加所致；
19、少数股东权益：较上年期末减少 100%，主要系公司本期收购郴州市城泰矿业投资有限责任公司20%股权所致；
20、财务费用：本期较上年同期增加 128.63%，主要系公司本期贷款增加，利息费用增加所致；
21、其他收益：本期较上年同期增加 202.81%，主要系本期收到的政府补助增加所致；

报告期末普通股股东总数	49,805	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
众兴集团有限 公司	境内非国有法 人	48.38%	729,524,400	0	质押	219,060,000
林来嵘	境内自然人	13.47%	203,083,995	152,312,996	不适用	0
梁欣雨	境内自然人	6.48%	97,745,568	95,929,500	不适用	0
林圃正	境内自然人	2.04%	30,692,632	23,019,473	不适用	0
上海同创永泰 企业管理中心 （有限合伙）	境内非国有法 人	1.78%	26,881,720	0	质押	26,881,720

安素梅	境内自然人	1.25%	18,890,600	0	不适用	0
牛国锋	境内自然人	0.66%	10,000,000	7,500,000	质押	5,210,000
中国农业银行 股份有限公司 －中证500交 易型开放式指 数证券投资基 金	其他	0.61%	9,186,009	0	不适用	0
梁宝东	境内自然人	0.57%	8,618,859	6,464,144	不适用	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.54%	8,144,304	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
众兴集团有限公司	729,524,400	人民币普通股	729,524,400
林来嵘	50,770,999	人民币普通股	50,770,999
上海同创永泰企业管理中心（有 限合伙）	26,881,720	人民币普通股	26,881,720
安素梅	18,890,600	人民币普通股	18,890,600
中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投 资基金	9,186,009	人民币普通股	9,186,009
香港中央结算有限公司	8,144,304	人民币普通股	8,144,304
林圃正	7,673,159	人民币普通股	7,673,159
珠海回声资产管理有限公司－回 声1号私募基金	6,308,300	人民币普通股	6,308,300
北京培黎教育发展中心	5,696,000	人民币普通股	5,696,000
新疆联创永津股权投资企业（有 限合伙）	5,014,188	人民币普通股	5,014,188
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，林来嵘先生、安素梅女士合计持有公司控股股东众 兴集团有限公司100%的股权，林来嵘先生和安素梅女士系夫妻关 系，为公司实际控制人。林来嵘先生为公司控股股东众兴集团有限 公司董事长。牛国锋先生为公司董事长、控股股东众兴集团有限公 司董事。林圃正先生与林来嵘先生系父子关系、与安素梅女士系母 子关系。梁欣雨女士与梁宝东先生系父女关系。除此以外，未知前 十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

注：截至 2024年 9月 30日，大中矿业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 21,160,828股，持股比例为1.40%，属公司前10名股东之一。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、“大中转债”2024年付息
公司公开发行的可转换债券“大中转债”于2024年8月19日按面值支付第二年利息。

根据《募集说明书》的约定，计息期间为2023年8月17日至2024年8月16日，债权登记日为 2024年 8月 16日，本期债券票面利率为 0.50%，本次付息每 10张“大中转债”（合计面值 1,000元）债券派发利息人民币 5.00元（含税）。具体内容详见公司于 2024年 8月 13日在指定媒体披露的《关于“大中转债”2024年付息的公告》（公告编号：2024-086）。

2、关于公司半年度利润分配的事项
2024年 8月 23日，公司召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议和 2024年 9月 9日召开的 2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024年半年度利润分配预案的议案》。公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用账户的股份数）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司确定 2024年半年度权益分派的股权登记日为 2024年10月28日，除息除权日为2024年10月29日。具体内容详见公司分别于2024年8月24日、2024年9月10日和2024年10月23日在指定媒体披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-093）、《2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-100）、《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-111）。

3、关于董事会秘书完成增持公司股份计划的事项
基于对公司未来发展的信心及公司长期投资价值的认可，董事会秘书林圃正先生计划自2024年3月23日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式或集中竞价交易方式增持公司股份数量不低于 30,160,432股，即不低于公司总股本（已剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同）的 2.03%，增持股份的主要来源为持股 5%以上股东梁欣雨女士拟减持的股份。截至报告期末，林圃正先生已通过大宗交易方式累计增持公司股份 30,160,432股，占公司总股本的2.03%，完成了已披露的增持计划。

具体内容详见公司分别于 2024年 3月 23日、2024年 9月 11日在指定媒体披露的《关于董事会秘书增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-037）、《关于董事会秘书增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2024-101）。

4、关于持股5%以上股东减持公司股份的事项
公司持股5%以上股东梁欣雨女士计划自2024年3月23日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式减持股份总数为30,160,432股，占公司总股本的比例为2.03%。截至报告期末，梁欣雨女士的减持计划已实施完毕，其减持的股份，全部由公司董事会秘书林圃正先生通过大宗交易的方式增持。

具体内容详见公司分别于 2024年 3月 23日、2024年 9月 11日在指定媒体披露的《关于持股 5%以上股东、高级管理人员股份减持计划的公告》（公告编号：2024-038）、《关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2024-102）。

5、关于全资子公司矿产资源储量通过评审备案的事项
公司全资子公司安徽金日晟矿业有限责任公司（以下简称“金日晟矿业”）为尽快推进周油坊铁矿、重新集铁矿的扩产项目，并确定详细的扩产建设方案，重点开展了两矿的勘探及资源储量评审工作。报告期内，金日晟矿业已取得安徽省自然资源厅下发的《关于〈安徽省霍邱县周油坊铁矿资源储量核实及深部勘探报告〉矿产资源储量评审备案的复函》（皖矿储备字〔2024〕9号）、《关于〈安徽省霍邱县重新集铁矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案的复函》（皖矿储备字〔2024〕11号），周油坊铁矿和重新集铁矿较前一次备案的资源量分别增加了16,130.25万吨、1,313.14万吨。新增资源将进一步延长矿山服务年限或扩大生产规模，为公司的长期可持续发展奠定了坚实的资源基础。

具体内容详见公司分别于 2024年 9月 10日、2024年 9月 20日在指定媒体披露的《关于全资子公司〈安徽省霍邱县周油坊铁矿资源储量核实及深部勘探报告〉矿产资源储量通过评审备案的公告》（公告编号：2024-099）、《关于全资子公司〈安徽省霍邱县重新集铁矿资源储量核实报告〉矿产资源储量通过评审备案的公告》（公告编号：2024-106）。

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	670,370,319.58	324,702,360.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		8.48
衍生金融资产
应收票据	54,635,511.68	48,452,482.73
应收账款	109,094,083.06	182,348,444.47
应收款项融资	4,976,032.68	6,474,235.57
预付款项	68,680,444.81	49,066,470.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	150,353,022.84	121,959,288.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	556,587,234.70	494,656,408.78
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	121,990,595.35	71,288,555.50
流动资产合计	1,736,687,244.70	1,298,948,255.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	127,037,786.36	19,891,796.38
其他权益工具投资	40,250,000.00	40,250,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	9,363,552.31	9,775,387.86
固定资产	4,108,089,243.94	4,248,350,849.61
在建工程	1,075,958,834.10	535,203,372.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	7,181,787.17	3,859,736.22
无形资产	7,413,830,901.11	7,361,793,362.34
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	4,598,036.37	4,598,036.37
长期待摊费用	158,412,595.89	137,796,289.84

递延所得税资产	102,694,570.85	85,747,779.13
其他非流动资产	297,081,981.02	311,176,414.04
非流动资产合计	13,344,499,289.12	12,758,443,023.92
资产总计	15,081,186,533.82	14,057,391,279.82
流动负债：
短期借款	2,412,543,599.91	1,903,655,764.63
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	19,229,528.80	19,110,000.00
应付账款	649,620,756.83	513,435,879.49
预收款项
合同负债	84,965,672.12	40,019,672.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	39,341,484.60	53,262,838.35
应交税费	73,472,690.68	142,523,099.39
其他应付款	316,018,357.53	1,165,998,055.62
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,594,261,535.69	641,447,207.07
其他流动负债	106,141,713.61	17,229,074.48
流动负债合计	5,295,595,339.77	4,496,681,591.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,393,164,063.16	2,080,593,953.06
应付债券	1,376,723,456.70	1,341,900,399.99
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,968,564.32	872,078.02
长期应付款	275,798,303.07	47,885,871.41
长期应付职工薪酬
预计负债	71,009,716.10	69,411,995.82
递延收益	35,030,978.71	51,489,619.34
递延所得税负债	66,822,821.57	67,639,491.97
其他非流动负债	1,196,100.10	1,476,000.07
非流动负债合计	3,221,714,003.73	3,661,269,409.68
负债合计	8,517,309,343.50	8,157,951,001.46
所有者权益：
股本	1,508,021,588.00	1,508,021,588.00
其他权益工具	229,583,460.03	229,598,859.92
其中：优先股
永续债
资本公积	1,172,065,589.38	1,175,512,951.54
减：库存股	268,871,243.63	267,722,764.74
其他综合收益	-5,760,365.59	-1,985,929.75
专项储备	54,865,949.61	45,382,427.67
盈余公积	519,437,542.28	519,437,542.28
一般风险准备
未分配利润	3,354,534,670.24	2,689,696,739.24

归属于母公司所有者权益合计	6,563,877,190.32	5,897,941,414.16
少数股东权益		1,498,864.20
所有者权益合计	6,563,877,190.32	5,899,440,278.36
负债和所有者权益总计	15,081,186,533.82	14,057,391,279.82

法定代表人：林圃生 主管会计工作负责人：王振华 会计机构负责人：青格乐图
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,977,710,115.45	2,838,822,890.49
其中：营业收入	2,977,710,115.45	2,838,822,890.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,209,651,450.80	1,952,308,446.68
其中：营业成本	1,467,703,605.90	1,340,803,606.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	135,486,158.89	121,328,898.09
销售费用	2,581,257.94	2,649,997.25
管理费用	299,667,680.60	290,079,701.95
研发费用	96,291,606.26	106,504,268.77
财务费用	207,921,141.21	90,941,974.60
其中：利息费用	243,446,581.40	129,066,890.44
利息收入	35,947,382.15	49,639,483.58
加：其他收益	29,123,490.51	9,617,641.88
投资收益（损失以“－”号填 列）	1,546,800.23	810,828.22
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	1,546,800.23
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		-30,840.37
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	754,112.24	2,181,282.43
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-4,645,786.41	-2,481,036.81
资产处置收益（损失以“-”号	-1,928,994.83	68,498,367.55

填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	792,908,286.39	965,110,686.71
加：营业外收入	1,995,942.53	5,764,712.90
减：营业外支出	11,596,264.04	11,314,321.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	783,307,964.88	959,561,077.98
减：所得税费用	118,630,503.92	130,748,976.97
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	664,677,460.96	828,812,101.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	664,677,460.96	828,812,101.01
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	664,837,931.00	828,822,636.95
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-160,470.04	-10,535.94
六、其他综合收益的税后净额	-3,774,435.84
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-3,774,435.84
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-3,774,435.84
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-3,774,435.84
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	660,903,025.12	828,812,101.01
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	661,063,495.16	828,822,636.95
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-160,470.04	-10,535.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.44	0.55
（二）稀释每股收益	0.44	0.55

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,495,172,456.53	3,782,499,852.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,612,117.42	19,624,368.85
收到其他与经营活动有关的现金	86,771,120.90	45,209,237.11
经营活动现金流入小计	3,585,555,694.85	3,847,333,458.26
购买商品、接受劳务支付的现金	900,638,041.27	1,737,061,516.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	493,729,496.51	433,471,444.18
支付的各项税费	637,519,817.97	503,596,181.10
支付其他与经营活动有关的现金	200,359,667.10	138,074,106.78
经营活动现金流出小计	2,232,247,022.85	2,812,203,248.57
经营活动产生的现金流量净额	1,353,308,672.00	1,035,130,209.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	8.48	270,034,763.85
取得投资收益收到的现金		809,137.70
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	37,134,048.95	91,281,928.63
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	106,520,000.00	597,587,046.91
投资活动现金流入小计	143,654,057.43	959,712,877.09
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	610,856,481.07	535,837,229.33
投资支付的现金	207,462,959.64	2,561,149,480.04
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	30,568,000.00	351,732,329.36

投资活动现金流出小计	848,887,440.71	3,448,719,038.73
投资活动产生的现金流量净额	-705,233,383.28	-2,489,006,161.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	1,852,990,776.00	1,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,884,604.53	499,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,253,875,380.53	2,199,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,912,166,782.07	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	210,436,696.76	524,659,556.80
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	390,120,196.26	540,035,835.59
筹资活动现金流出小计	2,512,723,675.09	1,404,695,392.39
筹资活动产生的现金流量净额	-258,848,294.56	794,304,607.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-3,657,035.28	560.86
五、现金及现金等价物净增加额	385,569,958.88	-659,570,783.48
加：期初现金及现金等价物余额	284,800,360.70	1,899,622,631.43
六、期末现金及现金等价物余额	670,370,319.58	1,240,051,847.95

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。



大中矿业股份有限公司
董事会
2024年10月25日