[三季报]汤臣倍健(300146):2024年三季度报告

 时间：2024年10月25日 19:40:37 中财网

原标题:汤臣倍健:2024年三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人林志成、主管会计工作负责人何白霖及会计机构负责人(会计主管人员)官欣茹声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告未经审计。

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）1,120,327,765.46-48.76%5,733,545,680.89-26.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）-22,416,542.38-106.30%868,614,585.23-54.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）-24,154,913.36-107.02%807,213,290.73-55.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）----341,030,743.31-74.66%
基本每股收益（元/股）-0.01-104.76%0.51-54.46%
稀释每股收益（元/股）-0.01-104.76%0.51-54.46%
加权平均净资产收益率-0.19%下降 3.22个百分点7.50%下降 9.10个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）13,552,317,368.1815,098,017,428.13-10.24%　
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）11,325,018,586.9012,166,989,799.91-6.92%　

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已 计提资产减值准备的冲销部分）-13,084,445.29-13,296,020.50主要系处置其他非流动金融 资产的损失。
计入当期损益的政府补助（与公 司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准 享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外）4,691,127.7111,021,121.01根据政府相关政策获得的政 府补助计入当期收益。
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益3,666,246.5838,026,509.02主要系公司投资的基金持有 的股权公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出8,309,179.5019,882,362.90　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目1,981,049.6617,252,800.63主要系增值税加计抵减及理 财收益。
减：所得税影响额3,743,124.6511,260,128.06　
少数股东权益影响额（税 后）81,662.53225,350.50　
合计1,738,370.9861,401,294.50--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
本报告期其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系增值税加计抵减及理财收益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.期末资产负债表项目大幅变动情况及原因 （1）交易性金融资产期末余额为 92,502.71 万元，较年初下降 32.70%，主要系理财产品减少所致。 （2）应收款项融资期末余额为 2,840.29万元，较年初下降 75.73%，主要系银行承兑汇票背书转让增加所致。（3）存货期末余额为 66,477.84万元，较年初下降 32.79%，主要系去年末根据销售计划备货，本期已销售所致。 （4）一年内到期的非流动资产期末余额为 0.00万元，较年初下降 100.00%，主要系租赁期结束收回租赁保证金所 致。 （5）固定资产期末余额为 191,310.99万元，较年初上升 111.27%，主要系新办公大楼达到预定可使用状态转固所 致。 （6）在建工程期末余额为 43,657.11万元，较年初下降 69.24%，主要系新办公大楼达到预定可使用状态转固所致。 （7）长期待摊费用期末余额为 3,439.49万元，较年初上升 1,639.04%，主要系新办公楼装修费增加所致。 （8）短期借款期末余额为 55,000.00万元，较年初上升 100.00%，主要系本期已贴现未到期的票据所致。 （9）应付票据期末余额为 4,715.22万元，较年初上升 100.00%，主要系为提高资金使用效率，使用承兑汇票支付供 应商采购款所致。 （10）应付账款期末余额为 14,488.15万元，较年初下降 66.04%，主要系本期采购减少及使用承兑汇票支付供应商 采购款所致。 （11）预收款项期末余额为 30.61 万元，较年初上升 70.59%，主要系预收租金增加所致。 （12）合同负债期末余额为 35,955.76万元，较年初下降 67.36%，主要系上年底客户提前备货、预收客户货款较 多，本期已发货所致。 （13）应付职工薪酬期末余额为 12,765.83万元，较年初下降 49.12%，主要系本期支付上年底奖金所致。 （14）应交税费期末余额为 5,106.77万元，较年初下降 47.92%，主要系应交增值税及所得税计提减少所致。 （15）其他流动负债期末余额为 802.89万元，较年初下降 91.88%，主要系待转销项税转入销项税所致。 （16）库存股期末余额为 24,971.45万元，较年初上升 1,287.54%，主要系本期回购股份所致。 （17）少数股东权益期末余额为 4,463.91万元，较年初下降 40.80%，主要系本期广州麦优网络科技有限公司（以下 简称“广州麦优”）分红所致。 2.本期利润表项目大幅变动情况及原因 （1）税金及附加本期发生额为 4,207.57万元，较上年同期下降 41.62%，主要系本期收入下滑及抵减办公楼进项税 导致应交增值税减少所致。 （2）利息支出本期发生额为 1,085.47万元，较上年同期上升 424.83%，主要系本期票据贴现及租赁负债利息费用增 加所致。 （3）其他收益本期发生额为 2,001.31万元，较上年同期上升 88.13%，主要系本期增值税加计抵减增加所致。 （4）投资收益本期发生额为 4,910.77万元，较上年同期下降 55.16%，主要系本期理财产品收益减少及处置其他非 流动金融资产的损失所致。 （5）公允价值变动收益本期发生额为 3,802.65万元，较上年同期变动 635.15%，主要系本期交易性金融资产公允价 值变动及投资的基金持有的股权公允价值变动所致。 （6）信用减值损失本期发生额为-682.66万元，较上年同期变动 74.65%，主要系应收账款信用减值损失减少所致。 （7）资产处置收益本期发生额为-18.13万元，较上年同期下降 118.32%，主要系本期处置闲置资产所致。 （8）营业外收入本期发生额为 2,789.90万元，较上年同期下降 61.11%，主要系本期收到的政府补助减少所致。 （9）营业外支出本期发生额为 300.25万元，较上年同期变动 108.46%，主要系上年同期土地闲置费罚款免除所 致。 （10）所得税费用本期发生额为 18,799.00万元，较上年同期下降 57.50%，主要系本期利润减少所致。 （11）少数股东损益本期发生额为-645.28万元，较上年同期下降 122.70%，主要系本期广州麦优利润减少所致。 （12）其他综合收益的税后净额本期发生额为-274.82万元，较上年同期变动 95.00%，主要系本期外币报表折算差 额变动所致。 3.本期现金流量表项目大幅变动情况及原因 （1）经营活动现金流入小计为 528,644.18万元，较上年同期下降 31.30%，主要系本期销售回款减少及收到的政府 补助减少所致。

（2）经营活动产生的现金流量净额为 34,103.07万元，较上年同期下降 74.66%，主要系本期销售回款减少所致。 （3）投资活动现金流入小计为 604,387.21万元，较上年同期上升 41.20%，主要系本期收回到期的大额存单及理财 产品增加所致。 （4）投资活动产生的现金流量净额为-4,200.96万元，较上年同期变动 97.31%，主要系本期收回到期的大额存单及 理财产品增加所致。 （5）筹资活动现金流入小计为 54,509.89万元，较上年同期上升 6,519.24%，主要系本期贴现未到期的票据所致。 （6）筹资活动现金流出小计为 178,399.63万元，较上年同期上升 410.24%，主要系本期支付分红款增加以及股票回 购款增加所致。 （7）筹资活动产生的现金流量净额为-123,889.74万元，较上年同期变动 262.88%，主要系本期支付分红款增加以及 股票回购款增加所致。 （8）现金及现金等价物净增加额为-94,284.89万元，较上年同期变动 72.80%，主要系本期销售回款减少以及支付分 红款增加所致。 注：本期指 2024年 1-9月，期末指 2024年 9月 30日二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数69,172报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
梁允超境内自然人41.78%710,611,742532,958,806　　
孙惠刚境内自然人3.26%55,524,5260　　
香港中央结算有限公司境外法人1.77%30,125,6380　　
上海中平国瑀资产管理 有限公司－上海中平国 璟并购股权投资基金合 伙企业（有限合伙）其他1.74%29,618,0180　　
易方达创业板交易型开 放式指数证券投资基金其他1.60%27,294,6270　　
齐鲁中泰私募基金管理 有限公司－齐鲁中泰定 增 2号私募股权基金其他1.12%19,045,8010　　
中证 500交易型开放式 指数证券投资基金其他1.10%18,683,3670　　
陈宏境内自然人1.04%17,768,00013,326,000　　
梁水生境内自然人1.01%17,231,66612,923,750　　
刘少鸾境内自然人0.82%13,930,3060　　
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
梁允超177,652,936人民币普通股177,652,936　　　
孙惠刚55,524,526人民币普通股55,524,526　　　

香港中央结算有限公司30,125,638人民币普通股30,125,638
上海中平国瑀资产管理有限公司－上海中 平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限 合伙）29,618,018人民币普通股29,618,018
易方达创业板交易型开放式指数证券投资 基金27,294,627人民币普通股27,294,627
齐鲁中泰私募基金管理有限公司－齐鲁中 泰定增 2号私募股权基金19,045,801人民币普通股19,045,801
中证 500交易型开放式指数证券投资基金18,683,367人民币普通股18,683,367
刘少鸾13,930,306人民币普通股13,930,306
黄琨13,404,000人民币普通股13,404,000
上海行知创业投资有限公司10,100,000人民币普通股10,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，梁允超、梁水生、陈宏、黄琨、孙惠刚、上海中平国 瑀资产管理有限公司－上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业 （有限合伙）、齐鲁中泰私募基金管理有限公司－齐鲁中泰定增 2 号私募股权基金之间不存在关联关系或一致行动情况。除此之外， 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）孙惠刚通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 55,396,526股，通过普通证券账户持有 128,000股；上海行知创业 投资有限公司通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有 10,100,000股，未通过普通证券账户持股。　　
注：截至报告期末，公司通过回购专用证券账户持有公司股票 15,736,987股，占公司总股本的 0.93%。公司回购专用证
券账户未列示在前 10名股东和前 10名无限售条件股东中。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全 称）期初普通账户、信用账 户持股　期初转融通出借股份且 尚未归还　期末普通账户、信用账 户持股　期末转融通出借股份且尚未 归还　
　数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本的比 例
中证 500交易型 开放式指数证券 投资基金5,682,4670.33%1,649,8000.097%18,683,3671.10%0.000.00%
易方达创业板交 易型开放式指数 证券投资基金14,648,1780.86%64,9000.004%27,294,6271.60%0.000.00%
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日 期
梁允超532,958,80600532,958,806董监高锁定每年第一个交 易日解锁其拥 有股份的 25%
梁水生12,923,7500012,923,750董监高锁定　
林志成262,50000262,500董监高锁定　
汤 晖5,397,750005,397,750董监高锁定　
陈 宏13,326,0000013,326,000董监高锁定　
蔡良平402,00000402,000董监高锁定　
孙晋瑜5,587,566005,587,566类高管锁定　
刘苹苹52552500已解除限售不适用
合计570,858,8975250570,858,372----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）业务回顾
2024年是公司新三年规划开局之年，公司坚持强科技、强品牌战略，持续推动以消费者健康价值为核心的“科学营养”和更专业的产品创新策略的落地。今年，在消费环境持续发生变化，行业竞争加剧的背景下，公司以提升经营质量为核心目标，聚焦核心品牌、核心渠道、核心品类，主动调整部分品牌运营策略和资源投放；第三季度，公司推动两大核心产品迭代升级的进程慢于原规划。上述经营调整对公司业绩带来较大的压力和影响。

2024年 1-9月，公司实现营业收入 57.34亿元，较上年同期下降 26.33%；归属于上市公司股东的净利润 8.69亿元，较上年同期下降 54.31%。主营业务收入中，（1）分品牌来看：主品牌“汤臣倍健”实现收入 31.94亿元，同比下降 29.20%；“健力多”实现收入 6.98亿元，同比下降 29.90%；“lifespace”国内产品实现收入 2.71亿元，同比下降 29.55%，境外 LSG实现收入 6.84亿元，同比下降 11.66%（按澳元口径：LSG营业收入为 1.45亿澳元，同比下降 12.42%）。（2）分渠道来看：线下渠道实现收入 31.09亿元，同比下降 29.08%；线上渠道实现收入 25.86亿元，同比下降 23.36%。

（二）其他事项
1.回购事项：公司于 2023年 10月 30日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下简称“第一期回购”）；公司分别于 2024年 8月 4日、8月 21日召开第六届董事会第十次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以
项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金2,380,868,570.363,327,396,792.17
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产925,027,068.491,374,555,452.05
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款318,837,948.01249,121,515.89
应收款项融资28,402,875.71117,039,969.75

预付款项201,862,605.86188,022,891.96
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款81,580,052.9285,715,035.18
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货664,778,418.31989,069,602.51
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　2,666,620.00
其他流动资产2,217,569,638.781,979,338,388.04
流动资产合计6,818,927,178.448,312,926,267.55
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资417,849,949.53417,849,949.53
其他权益工具投资178,755,942.67185,216,800.00
其他非流动金融资产411,281,646.43517,987,345.61
投资性房地产174,971,471.53152,600,924.11
固定资产1,913,109,925.75905,546,315.28
在建工程436,571,103.041,419,448,447.53
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产152,998,014.36167,855,655.90
无形资产610,260,686.73688,648,106.34
其中：数据资源　　
开发支出12,098,146.7413,612,742.28
其中：数据资源　　
商誉1,174,554,184.541,174,869,201.85
长期待摊费用34,394,894.501,977,811.58
递延所得税资产257,164,907.97264,131,428.58
其他非流动资产959,379,315.95875,346,431.99
非流动资产合计6,733,390,189.746,785,091,160.58
资产总计13,552,317,368.1815,098,017,428.13
流动负债：　　
短期借款550,000,000.00　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　

应付票据47,152,167.10　
应付账款144,881,488.35426,569,229.81
预收款项306,058.38179,412.72
合同负债359,557,622.641,101,528,923.59
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬127,658,332.32250,912,276.81
应交税费51,067,658.5798,051,092.30
其他应付款525,850,273.47474,186,878.79
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债12,876,059.5312,709,289.09
其他流动负债8,028,890.4298,936,823.61
流动负债合计1,827,378,550.782,463,073,926.72
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债152,421,329.44161,460,928.76
长期应付款　　
长期应付职工薪酬992,293.17939,676.11
预计负债1,557,142.061,557,142.06
递延收益70,149,916.2275,155,472.89
递延所得税负债130,160,447.59153,436,201.83
其他非流动负债　　
非流动负债合计355,281,128.48392,549,421.65
负债合计2,182,659,679.262,855,623,348.37
所有者权益：　　
股本1,700,845,431.001,700,822,631.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积6,156,144,657.406,120,539,197.96
减：库存股249,714,509.7217,996,901.98
其他综合收益-51,542,303.35-54,332,760.19
专项储备　　
盈余公积852,238,977.14852,792,840.16
一般风险准备　　

未分配利润2,917,046,334.433,565,164,792.96
归属于母公司所有者权益合计11,325,018,586.9012,166,989,799.91
少数股东权益44,639,102.0275,404,279.85
所有者权益合计11,369,657,688.9212,242,394,079.76
负债和所有者权益总计13,552,317,368.1815,098,017,428.13
法定代表人：林志成 主管会计工作负责人：何白霖 会计机构负责人：官欣茹
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,733,545,680.897,782,282,646.73
其中：营业收入5,733,545,680.897,782,282,646.73
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,798,026,098.365,595,910,578.20
其中：营业成本1,838,996,822.952,361,508,334.24
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加42,075,711.0872,074,259.15
销售费用2,426,831,974.192,728,771,741.82
管理费用402,363,174.32349,771,557.30
研发费用116,330,568.98123,402,133.87
财务费用-28,572,153.16-39,617,448.18
其中：利息费用10,854,687.072,068,225.86
利息收入43,036,470.5341,574,735.30
加：其他收益20,013,131.7810,637,845.71
投资收益（损失以“－”号填 列）49,107,658.32109,527,982.93
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　

净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）38,026,509.02-7,105,808.11
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-6,826,551.78-26,933,761.88
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-10,403,779.52-8,865,544.75
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-181,269.44989,294.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,025,255,280.912,264,622,076.85
加：营业外收入27,898,952.7471,742,890.26
减：营业外支出3,002,497.02-35,503,054.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）1,050,151,736.632,371,868,022.04
减：所得税费用187,989,991.35442,330,094.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）862,161,745.281,929,537,927.19
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）862,161,745.281,929,537,927.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）868,614,585.231,901,106,952.70
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-6,452,839.9528,430,974.49
六、其他综合收益的税后净额-2,748,173.28-54,959,541.52
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-2,748,173.28-54,959,541.52
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益1,830,471.88-10,903,860.16
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动1,830,471.88-10,903,860.16
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-4,578,645.16-44,055,681.36
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　

2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-4,578,645.16-44,055,681.36
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额859,413,572.001,874,578,385.67
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额865,866,411.951,846,147,411.18
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-6,452,839.9528,430,974.49
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.511.12
（二）稀释每股收益0.511.12
法定代表人：林志成 主管会计工作负责人：何白霖 会计机构负责人：官欣茹
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,183,722,722.017,529,845,205.48
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金102,719,076.24165,438,222.66
经营活动现金流入小计5,286,441,798.257,695,283,428.14
购买商品、接受劳务支付的现金1,442,219,038.732,224,123,131.27
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　

支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金875,638,349.17783,356,624.18
支付的各项税费461,164,189.03914,586,081.91
支付其他与经营活动有关的现金2,166,389,478.012,427,257,230.80
经营活动现金流出小计4,945,411,054.946,349,323,068.16
经营活动产生的现金流量净额341,030,743.311,345,960,359.98
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金5,943,819,915.344,221,772,338.16
取得投资收益收到的现金99,037,377.4748,048,044.21
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,014,833.60669,506.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　10,000,000.00
投资活动现金流入小计6,043,872,126.414,280,489,888.37
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金227,507,661.931,177,236,925.89
投资支付的现金5,575,394,765.004,615,900,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金282,979,300.0050,000,000.00
投资活动现金流出小计6,085,881,726.935,843,136,925.89
投资活动产生的现金流量净额-42,009,600.52-1,562,647,037.52
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金440,011.046,732,994.33
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金544,658,888.95　
收到其他与筹资活动有关的现金　1,502,073.94
筹资活动现金流入小计545,098,899.998,235,068.27
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,536,570,501.30326,084,197.34
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润24,000,000.0020,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金247,425,830.0923,556,707.37
筹资活动现金流出小计1,783,996,331.39349,640,904.71
筹资活动产生的现金流量净额-1,238,897,431.40-341,405,836.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-2,972,631.5212,475,993.31
五、现金及现金等价物净增加额-942,848,920.13-545,616,520.67
加：期初现金及现金等价物余额3,323,717,490.492,958,514,757.71
六、期末现金及现金等价物余额2,380,868,570.362,412,898,237.04
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
公司第三季度报告未经审计。

（未完）
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