[三季报]金风科技(002202):2024年三季度报告
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时间：2024年10月25日 19:56:01 中财网 |
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原标题:金风科技:2024年三季度报告
证券代码：002202 证券简称：金风科技 公告编号：2024-069
金风科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期
比上年同
期增减 | 年初至报
告期末 | 上年同期 | 年初至报
告期末比
上年同期
增减 | | | | | 调整前 调整后 | 调整后 | | | | | | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入
（元） | 15,637,034,
425.26 | 10,318,397,
218.05 | 10,318,397,
218.05 | 51.55% | 35,839,176,
952.76 | 29,319,210,
490.24 | 29,319,210,
490.24 | 22.24% | | 归属于上
市公司股
东的净利
润（元） | 405,268,05
3.59 | 9,435,272.0
5 | 9,435,272.0
5 | 4,195.25% | 1,792,112,1
54.82 | 1,260,763,5
32.15 | 1,260,763,5
32.15 | 42.14% | | 归属于上
市公司股
东的扣除
非经常性
损益的净
利润
（元） | 403,534,32
3.94 | -
6,320,724.9
6 | -
6,320,724.9
6 | 6,484.30% | 1,776,970,1
40.53 | 1,026,254,4
73.33 | 1,026,254,4
73.33 | 73.15% | | 经营活动
产生的现
金流量净
额（元） | — | — | — | — | -
6,507,102,0
49.31 | -
4,722,176,9
68.13 | -
4,722,176,9
68.13 | -37.80% | | 基本每股
收益（元/
股） | 0.0906 | -0.005 | -0.005 | 1,912.00% | 0.4093 | 0.2786 | 0.2786 | 46.91% | | 稀释每股
收益（元/
股） | 0.0906 | -0.005 | -0.005 | 1,912.00% | 0.4093 | 0.2786 | 0.2786 | 46.91% | | 加权平均
净资产收
益率 | 1.04% | -0.06% | -0.06% | 1.10% | 4.77% | 3.32% | 3.32% | 1.45% | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末
增减 | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | | | | 总资产
（元） | 156,312,994,910.30 | 143,494,599,671.63 | 143,494,599,671.63 | 8.93% | | | | | | 归属于上
市公司股
东的所有
者权益
（元） | 38,316,157,267.05 | 37,609,898,971.17 | 37,609,898,971.17 | 1.88% | | | | |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部会计司于 2024 年 3 月印发了《企业会计准则应用指南汇编 2024》(以下简称“企业会计准则应用指南 2024”)，明确
了关于保证类质保费用的列报规定。根据企业会计准则应用指南 2024 规定，公司计提的保证类质保费用计入主营业务成
本，不再计入销售费用。公司采用追溯调整法进行会计处理，并重述了比较期间财务报表。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲
销部分） | -47,513,280.79 | -52,724,684.59 | 无 | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外） | 42,194,291.86 | 120,642,347.17 | 无 | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | -7,364,745.40 | -75,364,622.97 | 无 | | 计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 委托他人投资或管理资产的
损益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而产生的各项资产损
失 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回 | 3,918,487.00 | 40,231,497.22 | 无 | | 企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 非货币性资产交换损益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 债务重组损益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 企业因相关经营活动不再持
续而发生的一次性费用，如
安置职工的支出等 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 因税收、会计等法律、法规
的调整对当期损益产生的一 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 次性影响 | | | | | 因取消、修改股权激励计划
一次性确认的股份支付费用 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 对于现金结算的股份支付，
在可行权日之后，应付职工
薪酬的公允价值变动产生的
损益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 交易价格显失公允的交易产
生的收益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | 9,406,382.13 | -9,701,856.62 | 无 | | 其他符合非经常性损益定义
的损益项目 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 减：所得税影响额 | -1,491,804.46 | 5,237,321.31 | 无 | | 少数股东权益影响额
（税后） | 399,209.61 | 2,703,344.61 | 无 | | 合计 | 1,733,729.65 | 15,142,014.29 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1. 交易性金融资产 2024年 9月 30日的余额为人民币 0.00元，较 2023年 12月 31日余额减少 100.00%，主要原因：本期本公司持有的结构性存款到期。
2. 预付款项 2024 年 9月 30日的余额为人民币 1,767,040,416.45元，较 2023 年 12 月 31 日余额增加87.36%，主要原因：本期本公司材料预付款增加。
3. 存货 2024年 9月 30日的余额为人民币 21,550,327,463.62元，较 2023年 12月 31日余额增加 41.25%，主要原因：本期本公司为满足订单交付需求采购的存货增加。
4. 一年内到期的非流动资产 2024年 9月 30日的余额为人民币 1,114,748,006.42元，较 2023年 12月 31日余额增加 49.08%，主要原因：本期本公司一年内到期的应收融资租赁款增加。
5. 其他非流动金融资产 2024年 9月 30日的余额为人民币 3,370,019,028.55元，较 2023年 12月 31日余额增加 68.57%，主要原因：本期本公司持有的以公允价值计量的金融资产增加。
6. 短期借款 2024 年 9月 30日的余额为人民币 2,358,440,280.56元，较 2023 年 12 月 31 日余额增加510.83%，主要原因：本期本公司短期银行借款增加。
7. 衍生金融负债（流动负债）2024 年 9月 30日的余额为人民币 20,013,672.38元，较 2023 年 12 月 31日余额减少 86.56%，主要原因：本期本公司持有的远期外汇合约的公允价值上升。
8. 应付票据 2024年 9月 30日的余额为人民币 8,943,384,186.62元，较 2023年 12月 31日余额减少36.77%，主要原因：本期本公司应付票据到期支付。
9. 预收款项 2024年 9月 30日的余额为人民币 8,191,053.73元，较 2023年 12月 31日余额减少 57.68%，主要原因：本期本公司预收融资租赁款减少。
10. 合同负债 2024 年 9月 30日的余额为人民币 15,237,281,058.75元，较 2023年 12月 31日余额增加49.69%，主要原因：本期本公司商品销售预收款增加。
11. 其他应付款 2024年 9月 30日的余额为人民币 1,760,515,329.35元，较 2023年 12月 31日余额增加52.89%，主要原因：本期本公司应付往来款增加。
12. 其他流动负债 2024年 9月 30日的余额为人民币 2,013,925,907.73元，较 2023 年 12月 31日余额增加11,312.58%，主要原因：本期本公司发行 2024年度绿色超短期融资券。
13. 衍生金融负债（非流动负债）2024 年 9月 30日的余额为人民币 154,360.94元，较 2023 年 12 月 31日余额减少 70.55%，主要原因：本期本公司持有的远期外汇合约的公允价值上升。
14. 研发费用本期为人民币 1,498,668,079.02元，较上年同期增加 44.51%，主要原因：本期本公司研发投入增加。
15. 其他收益本期为人民币 321,524,949.52元，较上年同期增加 39.37%，主要原因：本期本公司收到的政府补助增加。
16. 公允价值变动损失本期为人民币 122,665,345.78元，较上年同期增加 152.22%，主要原因：本期本公司持有的其他非流动金融资产公允价值下降。
17. 信用减值损失本期为人民币 123,656,368.88元，较上年同期减少 41.68%，主要原因：本期本公司计提的应收款项信用减值损失减少。
18. 资产减值利得本期为人民币 15,181,720.46元，较上年同期增加 209.59%，主要原因：本公司转回的存货跌价准备增加。
19. 投资收益本期为人民币 1,369,007,630.23元，较上年同期减少 36.98%，主要原因：本期本公司处置子公司及联合营公司股权规模下降。
20. 营业外收入本期为人民币 22,584,688.37元，较上年同期增加 237.25%，主要原因：本期本公司收到的保险赔款增加。
21. 所得税费用本期为人民币 501,273,991.11元，较上年同期减少 34.19%，主要原因：本期本公司应纳税所得额减少。
22. 归属于上市公司股东的净利润本期为人民币 1,792,112,154.82元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期为人民币 1,776,970,140.53元，较上年同期分别增加 42.14%、73.15%，主要原因：本期本公司毛利额增加，减去研发费用增加及投资收益减少等所致。
23. 基本每股收益本期为人民币 0.4093元/股、稀释每股收益本期为人民币 0.4093元/股，较上年同期分别增加 46.91%、46.91%，主要原因：本期本公司归属于上市公司股东的净利润增加。
24. 经营活动现金净流出本期为人民币 6,507,102,049.31元，较上年同期增加 37.80%，主要原因：本期本公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。
25. 投资活动现金净流出本期为人民币 2,266,466,858.83元，较上年同期增加 307.96%，主要原因：本期本公司处置子公司收到的现金净额减少。
26. 筹资活动现金净流入本期为人民币 6,465,573,455.07元，较上年同期增加 280.04%，主要原因：本期本公司发行债券及取得借款收到的现金增加。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 228,049 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 香港中央结算
（代理人）有
限公司 | 境外法人 | 18.28% | 772,292,980 | 0 | 不适用 | 0 | | 新疆风能有限
责任公司 | 国有法人 | 11.78% | 497,510,186 | 0 | 质押 | 4,611,700 | | 和谐健康保险
股份有限公司
－万能产品 | 其他 | 11.50% | 486,085,542 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国三峡新能
源（集团）股
份有限公司 | 国有法人 | 9.16% | 386,909,686 | 0 | 不适用 | 0 | | 香港中央结算
有限公司 | 境外法人 | 3.51% | 148,315,409 | 0 | 不适用 | 0 | | 武钢 | 境内自然人 | 1.47% | 62,138,411 | 46,603,808 | 不适用 | 0 | | 全国社保基金
一零二组合 | 其他 | 1.24% | 52,420,038 | 0 | 不适用 | 0 | | 中国农业银行
股份有限公司
－中证 500交
易型开放式指
数证券投资基
金 | 其他 | 1.14% | 48,057,994 | 0 | 不适用 | 0 | | 中国证券金融
股份有限公司 | 境内一般法人 | 0.71% | 29,862,704 | 0 | 不适用 | 0 | | 中国建设银行
股份有限公司
－博时主题行
业混合型证券
投资基金
（LOF） | 其他 | 0.32% | 13,327,600 | 0 | 不适用 | 0 | | 前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 香港中央结算（代理人）有限公
司 | 772,292,980 | 境外上市外资
股 | 772,292,980 | | | | | 新疆风能有限责任公司 | 497,510,186 | 人民币普通股 | 497,510,186 | | | | | 和谐健康保险股份有限公司－万
能产品 | 486,085,542 | 人民币普通股 | 486,085,542 | | | | | 中国三峡新能源（集团）股份有
限公司 | 386,909,686 | 人民币普通股 | 386,909,686 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 148,315,409 | 人民币普通股 | 148,315,409 | | | | | 全国社保基金一零二组合 | 52,420,038 | 人民币普通股 | 52,420,038 | | | | | 中国农业银行股份有限公司－中
证 500交易型开放式指数证券投
资基金 | 48,057,994 | 人民币普通股 | 48,057,994 | | | | | 中国证券金融股份有限公司 | 29,862,704 | 人民币普通股 | 29,862,704 | | | | | 中国建设银行股份有限公司－博
时主题行业混合型证券投资基金
（LOF） | 13,327,600 | 人民币普通股 | 13,327,600 | | | | | 新疆新能源（集团）有限责任公
司 | 10,356,270 | 人民币普通股 | 10,356,270 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中，新疆风能有限责任公司与中国三峡新能源（集
团）股份有限公司存在如下关联关系：中国三峡新能源（集团）股
份有限公司持有新疆风能有限责任公司 43.33%的股权。
2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系以及一致行动关
系。 | | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | | | | | | 前 10名无限售条件股东中存在回购专户的特别说
明（如有） | 截至 2024年 9月 30日，金风科技股份有限公司回购专用证券账户
持有的无限售普通股数量为 11,492,100股，占公司当前总股本的
0.27%。 | | | | | |
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1．公司无控股股东、无实际控制人，不存在关联方对公司的非经营性占用资金的情况；公司不存在违反规定程序对外提供担保的情况。
2．公司报告期内对外销售容量
2024年 1-9月公司实现对外销售容量 9,709.76MW，同比增长 9.05%。其中 4MW以下机组销售容量70.25MW，占比 0.72%；4MW(含）-6MW机组销售容量 4,042.89MW，占比 41.64%；6MW及以上机组销售容量 5,596.62MW，占比 57.64%。
3．公司订单情况
截至 2024年 9月 30日，外部待执行订单总量为 29,472.11MW，分别为: 4MW以下机组 793.52MW，4MW(含 )-6MW机组 9,456.44MW， 6MW及以上机组 19,222.15MW; 公司外部中标未签订单为11,909.32MW，包括 4MW(含)-6MW 机组 890.60MW，6MW及以上机组 11,018.72MW; 公司在手外部订单共计 41,381.43MW，同比增长 38.21%；其中海外订单量为 5,536.02MW，同比增长 45.48%。此外，公司另有内部订单 2,897.53MW。公司在手订单总计 44,278.96MW，同比增长 40.53%。
4. 以集中竞价交易方式回购公司 A股股份
公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十一次会议于 2024年 8月 23日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A股股份方案的议案》，并经 2024年 9月 19日召开的 2024年第三次临时股东大会审议通过。同意公司以自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币 A股普通股股票，股份回购的实施期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。回购的资金总额不低于人民币 2.5亿元（含）且不超过人民币 5亿元（含），股份回购数量不超过 4,225.00万股，回购股份价格不超过人民币 11.40元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
2024年 9月 30日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A股股份，回购股份数量为 11,492,100股，占公司总股本的 0.27%，购买股份的最高成交价为 10.00元/股，最低成交价为
9.49元/股，成交金额为 114,011,963.25元（不含交易费用）。公司首次回购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合既定方案。
具体内容详见公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）上披露的相关公告。
5. 2024年限制性股票激励计划
公司第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会第十二次会议于 2024年 9月 23日审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞争力， 有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟定了《金风科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过 4,225.00万股，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额 422,506.76万股的 1.00%。该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）上披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金风科技股份有限公司
| 项目 | 2024年 9月 30日 | 2023年 12月 31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 10,930,267,751.45 | 14,245,183,757.55 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 0.00 | 700,000,000.00 | | 衍生金融资产 | 47,166,709.75 | 67,080,390.88 | | 应收票据 | 0.00 | 0.00 | | 应收账款 | 31,435,635,317.13 | 25,548,001,235.08 | | 应收款项融资 | 1,221,936,059.40 | 954,510,389.52 | | 预付款项 | 1,767,040,416.45 | 943,120,484.01 | | 应收保费 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 2,035,420,345.75 | 2,137,019,141.67 | | 其中：应收利息 | 4,507,013.69 | 3,290,488.10 | | 应收股利 | 407,593,318.72 | 418,870,962.71 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 21,550,327,463.62 | 15,257,241,921.89 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 合同资产 | 1,535,371,144.08 | 1,352,932,476.01 | | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | 1,114,748,006.42 | 747,754,293.03 | | 其他流动资产 | 1,868,283,318.66 | 1,876,633,040.03 | | 流动资产合计 | 73,506,196,532.71 | 63,829,477,129.67 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | | 债权投资 | 458,313,695.23 | 515,139,806.43 | | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 长期应收款 | 3,212,410,836.56 | 3,925,467,501.34 | | 长期股权投资 | 4,780,282,301.21 | 4,854,393,407.70 | | 其他权益工具投资 | 182,845,456.50 | 223,090,111.08 | | 其他非流动金融资产 | 3,370,019,028.55 | 1,999,173,036.04 | | 投资性房地产 | 9,045,224.41 | 9,252,699.38 | | 固定资产 | 34,832,640,378.98 | 34,010,669,325.79 | | 在建工程 | 8,318,820,560.83 | 7,794,662,179.59 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 2,017,948,857.87 | 2,473,053,563.19 | | 无形资产 | 7,214,342,858.92 | 6,977,085,725.95 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 开发支出 | 392,069,895.49 | 438,522,906.88 | | 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 | | 商誉 | 107,322,184.02 | 107,368,955.15 | | 长期待摊费用 | 107,995,513.11 | 91,485,829.47 | | 递延所得税资产 | 5,209,529,275.72 | 4,424,064,839.10 | | 其他非流动资产 | 12,593,212,310.19 | 11,821,692,654.87 | | 非流动资产合计 | 82,806,798,377.59 | 79,665,122,541.96 | | 资产总计 | 156,312,994,910.30 | 143,494,599,671.63 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 2,358,440,280.56 | 386,101,675.88 | | 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融负债 | 20,013,672.38 | 148,865,187.28 | | 应付票据 | 8,943,384,186.62 | 14,143,573,175.17 | | 应付账款 | 29,342,079,680.71 | 27,501,150,298.36 | | 预收款项 | 8,191,053.73 | 19,354,003.09 | | 合同负债 | 15,237,281,058.75 | 10,179,147,819.42 | | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | | 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | | 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | | 应付职工薪酬 | 888,789,421.43 | 998,814,151.70 | | 应交税费 | 1,855,142,892.81 | 1,500,496,556.81 | | 其他应付款 | 1,760,515,329.35 | 1,151,504,542.18 | | 其中：应付利息 | 166,858.55 | 181,968.08 | | 应付股利 | 62,422,007.66 | 81,440,482.74 | | 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | | 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 2,927,565,886.37 | 2,673,695,760.64 | | 一年内到期的非流动负债 | 5,119,336,648.43 | 4,299,253,876.88 | | 其他流动负债 | 2,013,925,907.73 | 17,646,548.43 | | 流动负债合计 | 70,474,666,018.87 | 63,019,603,595.84 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融负债 | 154,360.94 | 524,191.48 | | 长期借款 | 31,420,547,845.13 | 28,150,614,439.84 | | 应付债券 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 5,609,710,170.97 | 4,966,776,457.84 | | 长期应付款 | 2,668,000,131.63 | 2,146,575,040.95 | | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 3,165,180,639.41 | 3,001,934,270.73 | | 递延收益 | 216,886,866.11 | 231,702,161.91 | | 递延所得税负债 | 1,492,773,382.69 | 1,522,041,663.28 | | 其他非流动负债 | 188,586,341.13 | 225,914,425.53 | | 非流动负债合计 | 44,761,839,738.01 | 40,246,082,651.56 | | 负债合计 | 115,236,505,756.88 | 103,265,686,247.40 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 4,225,067,647.00 | 4,225,067,647.00 | | 其他权益工具 | 1,600,000,000.00 | 2,049,818,181.82 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 1,600,000,000.00 | 2,049,818,181.82 | | 资本公积 | 12,155,783,389.92 | 12,156,664,553.38 | | 减：库存股 | 114,011,963.25 | 0.00 | | 其他综合收益 | -217,047,091.42 | -168,684,897.33 | | 专项储备 | 0.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 1,806,408,088.83 | 1,806,408,088.83 | | 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | | 未分配利润 | 18,859,957,195.97 | 17,540,625,397.47 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 38,316,157,267.05 | 37,609,898,971.17 | | 少数股东权益 | 2,760,331,886.37 | 2,619,014,453.06 | | 所有者权益合计 | 41,076,489,153.42 | 40,228,913,424.23 | | 负债和所有者权益总计 | 156,312,994,910.30 | 143,494,599,671.63 |
法定代表人：武钢 主管会计工作负责人：王宏岩 会计机构负责人：王璞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 截至 2024年 9月 30日止九个月期间 | 截至 2023年 9月 30日止九个月期间 | | 一、营业总收入 | 35,839,176,952.76 | 29,319,210,490.24 | | 其中：营业收入 | 35,839,176,952.76 | 29,319,210,490.24 | | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | | 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | | 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | | 二、营业总成本 | 34,872,225,540.46 | 29,501,146,453.46 | | 其中：营业成本 | 29,949,327,647.52 | 25,149,732,642.02 | | 利息支出 | 0.00 | 0.00 | | 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | | 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | | 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 | | 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | | 分保费用 | 0.00 | 0.00 | | 税金及附加 | 151,666,691.79 | 129,567,021.26 | | 销售费用 | 1,253,561,230.29 | 1,023,302,148.03 | | 管理费用 | 1,342,077,506.30 | 1,383,113,110.85 | | 研发费用 | 1,498,668,079.02 | 1,037,103,191.13 | | 财务费用 | 676,924,385.54 | 778,328,340.17 | | 其中：利息费用 | 912,807,287.15 | 912,049,305.67 | | 利息收入 | 337,438,411.98 | 436,212,809.93 | | 加：其他收益 | 321,524,949.52 | 230,699,097.87 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 1,369,007,630.23 | 2,172,468,613.07 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | 152,385,098.70 | 206,352,094.07 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | 0.00 | 0.00 | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | -122,665,345.78 | 234,900,858.94 | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | -123,656,368.88 | -212,042,069.88 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | 15,181,720.46 | -13,852,950.09 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | -52,724,684.59 | -61,763,386.55 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,373,619,313.26 | 2,168,474,200.14 | | 加：营业外收入 | 22,584,688.37 | 6,696,730.97 | | 减：营业外支出 | 32,286,544.99 | 45,052,770.98 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） | 2,363,917,456.64 | 2,130,118,160.13 | | 减：所得税费用 | 501,273,991.11 | 761,692,378.88 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,862,643,465.53 | 1,368,425,781.25 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 1,862,643,465.53 | 1,368,425,781.25 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 0.00 | 0.00 | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | 1,792,112,154.82 | 1,260,763,532.15 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列） | 70,531,310.71 | 107,662,249.10 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -40,198,073.82 | -243,581,334.57 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -39,261,136.33 | -244,160,722.04 | | （一）不能重分类进损益的其他 | -26,296,354.58 | 27,679,808.32 |
| 综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | 0.00 | 0.00 | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | -26,296,354.58 | 27,679,808.32 | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | 0.00 | 0.00 | | 5.其他 | 0.00 | 0.00 | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | -12,964,781.75 | -271,840,530.36 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | -1,448,122.88 | -179,359,626.54 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | 0.00 | 0.00 | | 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 | | 5.现金流量套期储备 | -21,870,430.13 | -187,237,355.99 | | 6.外币财务报表折算差额 | -55,681,999.19 | 195,316,136.07 | | 7.应收款项融资公允价值变动 | 32,720,314.78 | 2,841,867.82 | | 8.境外经营净投资套期储备 | 37,085,014.49 | -86,627,966.82 | | 9.套期成本 | -3,769,558.82 | -16,773,584.90 | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | -936,937.49 | 579,387.47 | | 七、综合收益总额 | 1,822,445,391.71 | 1,124,844,446.68 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 1,752,851,018.49 | 1,016,602,810.11 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | 69,594,373.22 | 108,241,636.57 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.4093 | 0.2786 | | （二）稀释每股收益 | 0.4093 | 0.2786 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：武钢 主管会计工作负责人：王宏岩 会计机构负责人：王璞
3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 截至 2024年 9月 30日止九个月期间 | 截至 2023年 9月 30日止九个月期间 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,579,902,885.19 | 37,636,106,964.00 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 | | 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 740,270,694.64 | 690,829,942.43 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,791,019,229.92 | 1,597,515,574.34 | | 经营活动现金流入小计 | 44,111,192,809.75 | 39,924,452,480.77 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,958,644,958.04 | 35,279,246,490.53 | | 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | | 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,118,654,996.67 | 2,822,819,806.86 | | 支付的各项税费 | 2,562,326,542.56 | 2,367,392,509.35 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,978,668,361.79 | 4,177,170,642.16 | | 经营活动现金流出小计 | 50,618,294,859.06 | 44,646,629,448.90 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -6,507,102,049.31 | -4,722,176,968.13 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 3,096,270,259.95 | 3,719,587,536.44 | | 取得投资收益收到的现金 | 113,489,309.41 | 522,202,789.91 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 45,574,542.68 | 19,875,423.74 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 545,128,136.02 | 1,605,898,727.68 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 349,306,693.25 | 1,026,874,219.87 | | 投资活动现金流入小计 | 4,149,768,941.31 | 6,894,438,697.64 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 4,363,756,125.97 | 4,799,670,383.39 | | 投资支付的现金 | 1,800,143,623.72 | 951,002,481.14 | | 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 52,686,225.71 | 23,208,317.33 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 199,649,824.74 | 30,721,065.96 | | 投资活动现金流出小计 | 6,416,235,800.14 | 5,804,602,247.82 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,266,466,858.83 | 1,089,836,449.82 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 1,256,505,770.59 | 476,772,627.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | 156,505,770.59 | 173,458,227.00 | | 取得借款收到的现金 | 10,887,288,296.92 | 9,799,928,481.10 | | 发行债券收到的现金 | 1,999,122,916.67 | 0.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 841,594,977.84 | 2,313,868,846.29 | | 筹资活动现金流入小计 | 14,984,511,962.02 | 12,590,569,954.39 | | 偿还债务支付的现金 | 4,293,865,402.54 | 6,164,347,763.25 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 1,492,113,563.16 | 1,704,164,587.95 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | 60,350,110.49 | 48,029,307.20 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,732,959,541.25 | 3,020,776,591.64 | | 筹资活动现金流出小计 | 8,518,938,506.95 | 10,889,288,942.84 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,465,573,455.07 | 1,701,281,011.55 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -54,510,263.00 | -137,345,879.77 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,362,505,716.07 | -2,068,405,386.53 |
（未完） ![]()
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