[三季报]雷柏科技(002577):2024年三季度报告

时间：2024年10月25日 20:00:55 中财网

原标题:雷柏科技:2024年三季度报告

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2024-030
深圳雷柏科技股份有限公司
Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.


2024年第三季度报告

重要内容提示
1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人曾浩、主管会计工作负责人谢艳及会计机构负责人(会计主管人员)利琼辉声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告未经审计。


一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	108,938,309.93	5.44%	328,543,167.42	7.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,759,493.83	35.91%	34,177,407.59	14.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	8,519,739.17	45.79%	23,057,469.18	3.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	85,710,557.80	281.89%
基本每股收益（元/股）	0.0451	35.84%	0.1208	14.07%
稀释每股收益（元/股）	0.0451	35.84%	0.1208	14.07%
加权平均净资产收益率	1.07%	0.26%	2.90%	0.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,329,191,804.56	1,242,547,598.53	6.97%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	1,182,236,189.76	1,160,811,050.37	1.85%

注：因四舍五入原因，部分数据计算在尾数上可能有差异。


（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金 额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,488.79	-25,594.68
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	91,520.48	2,884,027.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资 产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的 损益	4,890,826.52	10,534,809.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,210.19	-321,039.91
减：所得税影响额	748,313.74	1,952,263.72
合计	4,239,754.66	11,119,938.41

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目
单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	194,415,921.73	594,967,430.24	-67.32%	主要系本期公司现金管理购买理财产品期限长 短不一致，本期划分为货币资金较上年期末减 少所致
交易性金融资产	15,006,828.71	-	100.00%	主要系本期购买浮动收益型理财产品所致
应收票据	254,195.00	375,845.00	-32.37%	主要系本期期末以票据结算金额同比上年期末 减少所致
预付款项	7,893,063.89	2,420,023.58	226.16%	主要系本期预付货款、模具采购款较上年期末 增加所致
其他应收款	568,780.71	1,613,146.08	-64.74%	主要系本期收回上年期末应收出口退税款所致
合同资产	-	256,500.00	-100.00%	主要系本期收回及核销上年期末合同资产所致
其他流动资产	734,139,143.43	272,575,893.81	169.33%	主要系本期公司现金管理购买理财产品期限长 短不一致，本期划分为其他流动资产较上年期 末增加所致
固定资产	3,622,155.26	2,661,125.53	36.11%	主要系本期公司采购固定资产设备所致
使用权资产	10,418,284.04	2,938,242.99	254.58%	主要系本期续租业务重新确认使用权资产所致
无形资产	77,975.05	45,745.05	70.46%	主要系购买无形资产软件所致
递延所得税资产	7,379,368.51	14,317,727.94	-48.46%	主要系公司本期盈利导致可抵扣亏损减少转回 递延所得税资产所致
其他非流动资产	-	213,840.00	-100.00%	主要系上年期末预付其他非流动资产资本化所 致
应付票据	59,636,775.39	1,388,014.28	4196.55%	主要系本期对外采购以票据结算采购额同比上 年期末增加所致
应付职工薪酬	2,782,536.56	5,000,916.12	-44.36%	主要系上年期末应付奖金在本期支付所致
应交税费	2,629,123.60	569,920.45	361.31%	主要系本期期末房产税未到申报期，尚未支付 所致
租赁负债	9,401,744.54	1,839,415.96	411.13%	主要系本期续租房产重新确认租赁负债所致
递延收益	305,399.21	534,231.68	-42.83%	主要系前期与资产相关的政府补助本期确认收 益所致
减：库存股	13,468,030.35	-	100.00%	主要系本期公司以集中竞价方式使用自有资金 回购公司股份1,049,000股，回购累计金额为 13,468,030.35元（含交易费用）所致
未分配利润	-64,880,692.66	-99,058,100.25	34.50%	主要系本期公司盈利所致

利润表项目
单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	变动原因
财务费用	-6,125,246.00	-12,705,045.37	51.79%	主要系本期受汇率波动影响导致财务费 用增加所致
其他收益	2,884,027.58	686,911.30	319.85%	主要系本期政府补助较上年同期增加所 致
投资收益 (损失以“-”号填列)	10,527,980.43	8,092,793.59	30.09%	主要系本期理财投资收益较上年同期增 加所致
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	6,828.71	50,958.91	-86.60%	主要系公司现金管理购买理财产品期限 长短不一致，本期浮动收益型理财产品 收益较上年同期减少所致
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-5,277,668.36	-1,772,579.10	-197.74%	主要系本期计提应收款项坏账准备较上 年同期增加所致
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,790,892.40	-1,457,360.55	-91.50%	主要系本期计提存货跌价准备较上年同 期增加所致
资产处置收益 （损失以“－”号填列）	-25,594.68	-	-100.00%	主要系本期处置固定资产所致
营业外收入	6,405.33	338,812.73	-98.11%	主要系上年同期出售碳排放配额计入营 业外收入所致
营业外支出	327,445.24	26,243.14	1147.74%	主要系本期无法收回款项计入营业外支 出所致
所得税费用	7,469,663.55	5,445,700.40	37.17%	主要系本期利润增加所致

现金流量表项目
单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	变动原因
支付的各项税费	2,288,225.19	3,803,981.86	-39.85%	主要系本期支付增值税及附加税较上年 同期减少所致
经营活动产生的现金流量净额	85,710,557.80	22,443,755.17	281.89%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的 现金较上年同期减少所致
取得投资收益收到的现金	13,135,484.11	3,869,155.38	239.49%	主要系本期购买理财产品回收资金较上 年同期增加导致收回的收益同比增加所 致
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	85,800.00	-	100.00%	主要系本期处置固定资产所致
投资活动现金流入小计	402,231,700.61	303,869,155.38	32.37%	主要系本期购买理财产品收回资金较上 年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	1,764,723.07	59,918.50	2845.21%	主要系本期购买固定资产较上年同期增 加所致
投资支付的现金	867,971,838.02	391,594,558.16	121.65%	主要系本期购买理财产品支付本金较上 年同期增加所致
投资活动现金流出小计	869,736,561.09	391,654,476.66	122.07%	主要系本期购买理财产品支付本金较上 年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-467,504,860.48	-87,785,321.28	-432.55%	主要系本期购买理财产品支付本金较上 年同期增加所致
支付其他与筹资活动有关的现 金	17,727,482.57	3,222,013.92	450.20%	主要系本期公司使用自有资金通过集中 竞价交易方式回购公司股份，导致支付 其他与筹资活动有关的现金同比上年同 期增加所致
筹资活动现金流出小计	17,727,482.57	3,222,013.92	450.20%	主要系本期公司使用自有资金通过集中 竞价交易方式回购公司股份，导致支付 其他与筹资活动有关的现金同比上年同 期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-17,727,482.57	-3,222,013.92	-450.20%	主要系本期公司使用自有资金通过集中 竞价交易方式回购公司股份，导致支付 其他与筹资活动有关的现金同比上年同 期增加所致
汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-189,204.31	1,537,686.05	-112.30%	主要系外币汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	-399,710,989.56	-67,025,893.98	-496.35%	主要系公司现金管理购买理财产品期限 长短不一致，本期划分为现金及现金等 价物较上期减少所致
期末现金及现金等价物余额	194,395,746.27	397,562,746.96	-51.10%	主要系公司现金管理购买理财产品期限 长短不一致，期末现金及现金等价物余 额较上期减少所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	29,049	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
热键电子（香港）有限公 司	境外法人	57.89%	163,752,878.00	0	不适用	0
梁建慧	境内自然人	0.78%	2,200,009.00	0	不适用	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.38%	1,079,420.00	0	不适用	0
许建兴	境内自然人	0.33%	941,100.00	0	不适用	0
火方兰	境内自然人	0.29%	833,661.00	0	不适用	0
李金涛	境内自然人	0.27%	770,000.00	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.25%	694,531.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公 司－信澳新能源产业股票 型证券投资基金	其他	0.23%	660,600.00	0	不适用	0
牛涛	境内自然人	0.22%	617,813.00	0	不适用	0
杜小芬	境内自然人	0.22%	610,000.00	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
热键电子（香港）有限公司	163,752,878.00	人民币普通股	163,752,878.00
梁建慧	2,200,009.00	人民币普通股	2,200,009.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,079,420.00	人民币普通股	1,079,420.00
许建兴	941,100.00	人民币普通股	941,100.00
火方兰	833,661.00	人民币普通股	833,661.00
李金涛	770,000.00	人民币普通股	770,000.00
高盛公司有限责任公司	694,531.00	人民币普通股	694,531.00
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源 产业股票型证券投资基金	660,600.00	人民币普通股	660,600.00

牛涛	617,813.00	人民币普通股	617,813.00
杜小芬	610,000.00	人民币普通股	610,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关 系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有）	股东梁建慧通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持 有2,200,009股，实际合计持有2,200,009股；股东许建兴通过海通证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有941,000股，实际合计持有 941,100股；股东杜小芬通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证 券账户持有600,000股，实际合计持有610,000股。
前10名股东中存在回购专户的特别说明	深圳雷柏科技股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有1,049,000 股，持股比例为0.37%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
股份回购的实施进展情况
公司于 2024年 3月 29日召开第五届董事会第九次临时会议、2024年 4月 19日召开 2023年年度股东大会审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易回购公司股份，用于注销以减少注册资
本。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,000万元(含)且不超过人民币 1,500万元(含)，回购价格不超过人民币 20.50
元/股(含)，具体回购股份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。公司已就本次回购股
份事项依法履行了通知债权人的程序，本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12个月
内。具体内容详见 2024年 3月 30日、2024年 4月 20日、2024年 4月 27日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

截至 2024年 9月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 1,049,000股，回购总金额为
13,465,902元（不含交易费用），回购股份占公司 A股总股本 0.3708%，最高成交价为 13.66元/股，最低成交价为 11.35
元/股。公司回购股份的实施符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳雷柏科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	194,415,921.73	594,967,430.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	15,006,828.71
衍生金融资产
应收票据	254,195.00	375,845.00
应收账款	121,935,804.20	112,943,274.13
应收款项融资
预付款项	7,893,063.89	2,420,023.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	568,780.71	1,613,146.08
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	68,636,324.47	65,948,554.87
其中：数据资源
合同资产		256,500.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	734,139,143.43	272,575,893.81
流动资产合计	1,142,850,062.14	1,051,100,667.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	162,579,344.99	168,735,261.81
固定资产	3,622,155.26	2,661,125.53
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	10,418,284.04	2,938,242.99
无形资产	77,975.05	45,745.05
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	2,264,614.57	2,534,987.50
递延所得税资产	7,379,368.51	14,317,727.94
其他非流动资产		213,840.00
非流动资产合计	186,341,742.42	191,446,930.82
资产总计	1,329,191,804.56	1,242,547,598.53
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	59,636,775.39	1,388,014.28
应付账款	52,450,459.66	50,773,374.14
预收款项
合同负债	1,062,148.31	1,309,376.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,782,536.56	5,000,916.12
应交税费	2,629,123.60	569,920.45
其他应付款	12,800,586.63	14,987,310.97
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,306,944.95	1,325,449.28
其他流动负债	1,144,862.55	1,104,809.66
流动负债合计	133,813,437.65	76,459,171.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	9,401,744.54	1,839,415.96
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	305,399.21	534,231.68
递延所得税负债	3,435,033.40	2,903,729.28
其他非流动负债
非流动负债合计	13,142,177.15	5,277,376.92
负债合计	146,955,614.80	81,736,548.16
所有者权益：
股本	282,880,000.00	282,880,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	957,852,307.70	957,852,307.70
减：库存股	13,468,030.35
其他综合收益	-13,801,838.14	-14,517,600.29
专项储备
盈余公积	33,654,443.21	33,654,443.21
一般风险准备
未分配利润	-64,880,692.66	-99,058,100.25
归属于母公司所有者权益合计	1,182,236,189.76	1,160,811,050.37
少数股东权益
所有者权益合计	1,182,236,189.76	1,160,811,050.37
负债和所有者权益总计	1,329,191,804.56	1,242,547,598.53

法定代表人：曾浩 主管会计工作负责人：谢艳 会计机构负责人：利琼辉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	328,543,167.42	305,451,330.55
其中：营业收入	328,543,167.42	305,451,330.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	291,899,737.65	275,952,130.77
其中：营业成本	226,789,936.68	217,140,440.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,944,448.13	3,269,221.53
销售费用	41,918,882.50	41,661,596.28
管理费用	6,998,622.48	7,912,001.26
研发费用	19,373,093.86	18,673,916.66
财务费用	-6,125,246.00	-12,705,045.37
其中：利息费用	865,963.24	109,461.31
利息收入	8,428,231.16	8,139,362.34
加：其他收益	2,884,027.58	686,911.30
投资收益（损失以“－”号填 列）	10,527,980.43	8,092,793.59
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	6,828.71	50,958.91
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-5,277,668.36	-1,772,579.10
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-2,790,892.40	-1,457,360.55
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-25,594.68
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	41,968,111.05	35,099,923.93
加：营业外收入	6,405.33	338,812.73
减：营业外支出	327,445.24	26,243.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	41,647,071.14	35,412,493.52
减：所得税费用	7,469,663.55	5,445,700.40
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	34,177,407.59	29,966,793.12
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	34,177,407.59	29,996,578.50
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）		-29,785.38
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	34,177,407.59	29,966,793.12
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额	715,762.15	-2,964,056.89
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	715,762.15	-2,964,056.89
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	715,762.15	-2,964,056.89
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	715,762.15	-2,964,056.89
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	34,893,169.74	27,002,736.23
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	34,893,169.74	27,002,736.23
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1208	0.1059
（二）稀释每股收益	0.1208	0.1059

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：曾浩 主管会计工作负责人：谢艳 会计机构负责人：利琼辉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	330,369,749.04	331,255,453.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	9,106,674.29	7,153,470.84
收到其他与经营活动有关的现金	10,607,494.19	9,739,558.74
经营活动现金流入小计	350,083,917.52	348,148,482.97
购买商品、接受劳务支付的现金	197,014,387.40	251,192,659.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	28,953,636.48	30,702,549.14
支付的各项税费	2,288,225.19	3,803,981.86
支付其他与经营活动有关的现金	36,117,110.65	40,005,537.55
经营活动现金流出小计	264,373,359.72	325,704,727.80
经营活动产生的现金流量净额	85,710,557.80	22,443,755.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	389,010,416.50	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,135,484.11	3,869,155.38
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	85,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	402,231,700.61	303,869,155.38
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	1,764,723.07	59,918.50
投资支付的现金	867,971,838.02	391,594,558.16
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	869,736,561.09	391,654,476.66
投资活动产生的现金流量净额	-467,504,860.48	-87,785,321.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	17,727,482.57	3,222,013.92
筹资活动现金流出小计	17,727,482.57	3,222,013.92
筹资活动产生的现金流量净额	-17,727,482.57	-3,222,013.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-189,204.31	1,537,686.05
五、现金及现金等价物净增加额	-399,710,989.56	-67,025,893.98
加：期初现金及现金等价物余额	594,106,735.83	464,588,640.94
六、期末现金及现金等价物余额	194,395,746.27	397,562,746.96

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）