[三季报]天润工业(002283):2024年三季度报告

时间：2024年10月25日 20:01:02 中财网

原标题:天润工业:2024年三季度报告

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-050 天润工业技术股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	866,182,414.56	-4.76%	2,766,215,139.86	-6.14%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	82,604,153.78	-16.38%	268,956,913.26	-13.47%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	78,064,760.56	-19.37%	253,890,527.42	-16.46%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	513,935,813.26	-14.04%
基本每股收益（元/ 股）	0.08	-11.11%	0.24	-14.29%
稀释每股收益（元/ 股）	0.08	-11.11%	0.24	-14.29%
加权平均净资产收益 率	1.38%	-0.30%	4.48%	-0.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,572,467,358.76	8,367,172,324.57	2.45%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	6,022,659,175.78	6,023,728,762.12	-0.02%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-4,380.21	-1,021,830.78
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	4,841,114.97	15,108,571.41
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	8,542,824.96	-9,010,010.70
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费	0.00	10,448,008.41
委托他人投资或管理资产的 损益	1,692,843.69	2,242,655.25
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-9,723,240.14	-34,572.75
减：所得税影响额	802,806.43	2,661,355.06
少数股东权益影响额 （税后）	6,963.62	5,079.94
合计	4,539,393.22	15,066,385.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表
单位：万元

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减幅度	变动主要原因
交易性金融资产	25,080.38	3,944.38	21,136.00	535.85%	主要是本期理财收益比较稳定，购买 的理财金额增加所致。
预付账款	8,300.59	3,560.34	4,740.25	133.14%	主要系本期预付材料款增加所致。
其他应收款	5,354.79	2,871.51	2,483.28	86.48%	主要系本期应收的保证金增加所致。
其他流动资产	126.58	3,907.14	-3,780.56	-96.76%	主要系本期增值税期末留抵税额减 少。
短期借款	84,802.04	34,506.41	50,295.63	145.76%	主要系银行承兑汇票贴现金额较期初 上升。
其他流动负债	294.02	218.14	75.88	34.79%	主要系本期期末预收货款增加，相应 转入其他流动负债的待转销项税增 加。
库存股	5,099.62	1,827.38	3,272.24	179.07%	主要系本期回购股票增加所致。

2、利润表
单位：万元

项目	本期金额	去年同期金额	增减金额	增减幅度	变动主要原因
财务费用	-1,957.43	258.66	-2,216.09	-856.76%	主要原因是：1、本期银行融资成本降 低，导致利息支出减少；2、本期收取 的资金占用费、票据保证金利息收入 较去年同期增加。
其他收益	4,110.18	934.82	3,175.36	339.68%	主要原因：本期我司享受先进制造业 企业增值税加计抵减政策导致其他收 益增加，此政策在 2023年 9月份发 布，去年同期未享受。
公允价值变动收益
信用减值损失	40.54	-1,116.66	1,157.20	103.63%	主要受应收账款变动影响导致信用减 值损失发生变动。
资产减值损失	-756.26	-351.36	-404.90	-115.24%	主要是根据存货的可变现净值厘定资 产减值损失。
营业外收入	8.58	5.74	2.84	49.48%	主要是本期供应商违约金、物流公司 赔偿款等零星收入较去年同期增加。
营业外支出	141.85	207.14	-65.29	-31.52%	主要原因是：本期的固定资产报废支 出较去年同期减少。

3、现金流量表
2024年 1-9月经营活动现金流量净额为 51,393.58万元，较去年同期减少 8,392.36万元，主要系本期营业收入减少，
应收账款回款减少所致。

2024年 1-9月投资活动产生的现金流量净额为-76,989.68万元，较去年同期减少 38,421.87万元，主要系本期购买银
行理财增加所致。

2024年 1-9月筹资活动产生的现金流量净额为 11,721.78万元，较去年同期增加 45,739.32万元，主要系本期银行承
兑贴现较去年同期增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	40,984	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
天润联合集团 有限公司	境内非国有法 人	15.36%	174,991,840	0	质押	112,500,000
邢运波	境内自然人	11.89%	135,528,925	101,646,694	不适用	0
刘昕	境内自然人	2.97%	33,795,800	0	不适用	0
王磊	境内自然人	2.60%	29,603,500	0	不适用	0
孙海涛	境内自然人	2.13%	24,214,246	18,160,684	不适用	0
天润工业技术 股份有限公司 －2023年员工 持股计划	其他	1.88%	21,404,388	0	不适用	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.58%	17,957,757	0	不适用	0
郇心泽	境内自然人	1.30%	14,825,049	0	不适用	0
曲源泉	境内自然人	1.30%	14,825,049	0	不适用	0
于作水	境内自然人	1.13%	12,825,049	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
天润联合集团有限公司	174,991,840	人民币普通股	174,991,840
邢运波	33,882,231	人民币普通股	33,882,231
刘昕	33,795,800	人民币普通股	33,795,800
王磊	29,603,500	人民币普通股	29,603,500
天润工业技术股份有限公司－ 2023年员工持股计划	21,404,388	人民币普通股	21,404,388

香港中央结算有限公司	17,957,757	人民币普通股	17,957,757
郇心泽	14,825,049	人民币普通股	14,825,049
曲源泉	14,825,049	人民币普通股	14,825,049
于作水	12,825,049	人民币普通股	12,825,049
洪君	10,269,749	人民币普通股	10,269,749
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）邢运波为公司董事长、实际控制人，邢运波担任天润联合集 团有限公司董事长、法定代表人，持有天润联合集团有限公司 51.63%股权；孙海涛为公司副董事长，孙海涛担任天润联合集团有 限公司副董事长、总经理，持有天润联合集团有限公司 9.22%股 权；郇心泽持有天润联合集团有限公司 5.65%股权；曲源泉持有天 润联合集团有限公司 5.65%股权；于作水持有天润联合集团有限公 司 5.65%股权；洪君持有天润联合集团有限公司 5.65%股权。（2） 天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛为一致行动人。（3）天润 工业技术股份有限公司－2023年员工持股计划与其他股东不存在关 联关系、不构成一致行动关系。（4）除上述情况外，公司未知其他 股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东刘昕通过普通账户持有 6,007,100股，通过长江证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 27,788,700股，实际合计 持有 33,795,800股；公司股东王磊通过普通账户持有 5,164,800 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24,438,700股，实际合计持有 29,603,500股；公司股东洪君通过普 通账户持有 10,189,749股，通过中国银河证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有 80,000股，实际合计持有 10,269,749股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称 （全称）	期初普通账户、信用账 户持股		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账 户持股		期末转融通出借股份且 尚未归还
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
天润工业 技术股份 有限公司 －2023年 员工持股 计划	20,243,388	1.78%	1,161,000	0.10%	21,404,388	1.88%	0	0.00%

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）控股股东部分股份质押情况
公司于 2024年 1月 2日收到天润联合集团有限公司质押通知，天润联合集团有限公司于 2023年 12月 29日向威海
市商业银行股份有限公司文登支行质押其所持本公司股份 40,000,000股，占其所持本公司股份的 22.86%，占公司总股本
的 3.51%。具体内容详见公司于 2024年 1月 3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2024-001）。

截至本报告期末，天润联合集团有限公司所持本公司股份处于质押状态的数量为 112,500,000股，占其所持本公司股
份的 64.29%，占公司总股本的 9.87%。

（二）关于对外投资设立合资公司的事项
公司于 2023年 7月 19日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。公司
与汉拿万都（苏州）汽车部件有限公司（以下简称“万都苏州”）于 2023年 7月 19日在山东威海签署了《天润工业技术
股份有限公司与汉拿万都（苏州）汽车部件有限公司关于设立天润万都（山东）汽车科技有限公司之合资合同》。合资
公司注册资本为 10,000万元人民币，其中天润工业以货币资金方式出资 6,000万元人民币，持有合资公司 60%的股权；
万都苏州以货币资金方式出资 4,000万元人民币，持有合资公司 40%的股权。具体内容详见公司于 2023年 7月 20日刊
登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-022）。

2024年 1月 19日，合资公司完成了工商注册登记，取得了威海市文登区行政审批服务局下发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2024年 1月 20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成合资公司工商注册登记的公告》（公告编号：2024-004）。

（三）一致行动人关系变化情况
公司于 2024年 5月 15日收到公司控股股东天润联合集团有限公司及股东于树明的书面通知，因达到法定退休年龄，
于树明辞去天润联合集团有限公司及其下属子公司所有职务，且天润联合集团有限公司及其下属子公司已办理完成相关
工商变更登记手续，于树明与天润联合集团有限公司不再存在法定一致行动关系情形，于树明不再是天润联合集团有限
公司的法定一致行动人。具体内容详见公司于 2024年 5月 17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东一致行动人关系变化暨权益变动的公告》（公告
编号：2024-031）。

（四）回购事项
公司于 2023年 12月 4日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使
用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实施股权激励计划或员工
持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含），且不超过人民币 10,000万元（含），回购价格不超过人
民币 9.42元/股（含），本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司
分别于 2023年 12月 5日、2023年 12月 6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-032）、《回购股份报告书》
（公告编号：2023-034）。

公司 2023年年度权益分派实施完毕后，公司对本次回购股份的价格上限进行调整，公司回购股份价格上限由不超过
人民币 9.42元/股（含）调整为不超过人民币 9.19元/股（含），具体内容详见公司于 2024年 4月 27日在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实施 2023年年
度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-029）。

截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 9,511,650股，占公司当前总股
本的 0.8348%，最高成交价为 5.88元/股，最低成交价为 4.81元/股，成交总金额为 50,935,803.50元（不含交易费用）。

（五）2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核目标达成
公司 2023 年员工持股计划第一个锁定期于 2024年 6月 28日届满，解锁股份数为本次员工持股计划总数的 50%，即
10,702,194股，占公司目前总股本的 0.94%。公司于 2024年 7月 1日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于 2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核目标达成的议案》。具体内容详见公司于 2024年 7月 2日在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023
年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核目标达成的公告》（公告编号：2024-034）。

（六）拟设立相关子公司并投资建设泰国工厂的情况
2024年 8月 15日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟设立相关子公司并投资建设泰国工厂的议案》。基于未来业务发展和海外市场拓展的需要，公司拟在香港设立全资子公司润泽工业科技有限公司、润海工业
贸易有限公司（拟定名称，以经当地注册机关批准的公司名称为准），香港子公司设立完成后，最终由上述两个香港子
公司在泰国设立泰润工业科技有限公司（拟定名称，以经当地注册机关批准的公司名称为准）作为泰国工厂建设项目实
施主体，项目计划投资金额不超过人民币 1.24亿元，资金来源为公司自有资金和自筹资金，实际投资金额以中国及当地
主管部门批准金额为准。具体内容详见公司于 2024年 8月 16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟设立相关子公司并投资建设泰国工厂的公告》（公
告编号：2024-038）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天润工业技术股份有限公司
2024年 09月 30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,352,439,179.90	1,168,922,556.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	250,803,813.92	39,443,824.62
衍生金融资产
应收票据	853,861,269.06	766,815,864.98
应收账款	1,089,274,272.11	1,201,364,250.69
应收款项融资	7,228,518.93	3,456,525.89
预付款项	83,005,916.51	35,603,387.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	53,547,904.77	28,715,139.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,448,899,829.24	1,509,645,985.75
其中：数据资源
合同资产	1,842,620.00	1,842,620.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,265,754.60	39,071,394.24
流动资产合计	5,142,169,079.04	4,794,881,550.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,804,825.41	1,557,576.48
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,657,739,430.45	2,898,328,935.30
在建工程	362,637,461.94	296,954,924.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	28,968,245.06	32,444,434.49
无形资产	321,445,293.61	329,158,110.32
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	7,637,423.25	7,901,123.26
其他非流动资产	50,065,600.00	5,945,669.62
非流动资产合计	3,430,298,279.72	3,572,290,774.40
资产总计	8,572,467,358.76	8,367,172,324.57
流动负债：
短期借款	848,020,429.50	345,064,055.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	868,014,639.42	1,018,389,390.92
应付账款	524,872,072.81	648,433,937.02
预收款项
合同负债	23,865,734.67	20,152,164.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	31,192,443.76	39,851,203.53
应交税费	37,570,402.61	38,541,672.08
其他应付款	26,242,668.37	34,040,274.54
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	5,638,639.00	5,638,639.00
其他流动负债	2,940,241.08	2,181,354.42
流动负债合计	2,368,357,271.22	2,152,292,691.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	25,865,620.05	28,943,148.43
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	104,137,386.28	103,982,611.98
递延所得税负债	26,325,503.02	37,234,513.24
其他非流动负债
非流动负债合计	156,328,509.35	170,160,273.65
负债合计	2,524,685,780.57	2,322,452,964.97
所有者权益：
股本	1,139,457,178.00	1,139,457,178.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,487,152,052.39	1,464,661,298.14
减：库存股	50,996,191.87	18,273,776.90
其他综合收益	-82,087.13	-86,037.21
专项储备
盈余公积	313,761,235.33	313,761,235.33
一般风险准备
未分配利润	3,133,366,989.06	3,124,208,864.76
归属于母公司所有者权益合计	6,022,659,175.78	6,023,728,762.12
少数股东权益	25,122,402.41	20,990,597.48
所有者权益合计	6,047,781,578.19	6,044,719,359.60
负债和所有者权益总计	8,572,467,358.76	8,367,172,324.57

法定代表人：邢运波 主管会计工作负责人：刘立 会计机构负责人：董华超
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,766,215,139.86	2,947,024,118.55
其中：营业收入	2,766,215,139.86	2,947,024,118.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,498,476,671.60	2,598,024,480.97
其中：营业成本	2,109,489,772.51	2,186,901,948.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	23,867,257.06	29,917,503.52
销售费用	60,619,297.32	61,557,103.56
管理费用	148,391,327.82	128,354,341.83
研发费用	175,683,349.39	188,706,986.44
财务费用	-19,574,332.50	2,586,596.64
其中：利息费用	7,353,660.77	13,509,993.59
利息收入	27,186,219.66	12,673,208.67
加：其他收益	41,101,751.83	9,348,178.08
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,490,188.87	1,946,126.41
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-9,010,010.70	-475,726.84
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	405,442.49	-11,166,603.51
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-7,562,581.85	-3,513,576.84
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-5,961.41	-43,666.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	295,157,297.49	345,094,368.83
加：营业外收入	85,838.75	57,400.51
减：营业外支出	1,418,464.71	2,071,422.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	293,824,671.53	343,080,346.95
减：所得税费用	26,735,953.35	32,836,838.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	267,088,718.18	310,243,508.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	267,088,718.18	310,243,508.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	268,956,913.26	310,840,926.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-1,868,195.08	-597,418.09
六、其他综合收益的税后净额	3,950.08	21,301.89
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	3,950.08	21,301.89
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	3,950.08	21,301.89
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	3,950.08	21,301.89
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	267,092,668.26	310,264,809.89
（一）归属于母公司所有者的综合	268,960,863.34	310,862,227.98
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-1,868,195.08	-597,418.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.24	0.28
（二）稀释每股收益	0.24	0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邢运波 主管会计工作负责人：刘立 会计机构负责人：董华超
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,345,111,578.50	2,782,505,971.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	34,729,048.16	16,381,473.39
收到其他与经营活动有关的现金	278,609,103.55	200,797,806.13
经营活动现金流入小计	2,658,449,730.21	2,999,685,251.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,305,529,816.47	1,685,160,152.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	320,990,764.80	311,768,064.99
支付的各项税费	114,760,213.49	117,468,507.36
支付其他与经营活动有关的现金	403,233,122.19	287,429,115.05
经营活动现金流出小计	2,144,513,916.95	2,401,825,840.06
经营活动产生的现金流量净额	513,935,813.26	597,859,411.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	2,242,939.96	1,696,946.48
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	654,630,000.00	283,700,000.00
投资活动现金流入小计	656,872,939.96	285,396,946.48
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	291,769,747.24	438,075,022.74
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,135,000,000.00	233,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,426,769,747.24	671,075,022.74
投资活动产生的现金流量净额	-769,896,807.28	-385,678,076.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	1,055,489,261.79	735,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	67,864,100.00	106,090,923.88
筹资活动现金流入小计	1,123,353,361.79	841,090,923.88
偿还债务支付的现金	552,468,832.29	999,569,446.44
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	261,533,956.90	65,466,335.42
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	192,132,775.10	116,230,530.61
筹资活动现金流出小计	1,006,135,564.29	1,181,266,312.47
筹资活动产生的现金流量净额	117,217,797.50	-340,175,388.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	1,417,989.62	-544,484.72
五、现金及现金等价物净增加额	-137,325,206.90	-128,538,538.37
加：期初现金及现金等价物余额	762,755,676.53	734,001,370.22
六、期末现金及现金等价物余额	625,430,469.63	605,462,831.85

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）