[三季报]路斯股份(832419):2024年三季度报告
|
时间：2024年10月25日 20:11:06 中财网 |
|
原标题:路斯股份:2024年三季度报告
山东路斯宠物食品股份有限公司
2024年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人郭百礼、主管会计工作负责人李永峰及会计机构负责人（会计主管人员）李永峰保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2024年 9月 30日） | 上年期末
（2023年 12月 31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 741,078,376.88 | 661,173,453.68 | 12.09% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 531,563,067.70 | 479,673,554.29 | 10.82% | | 资产负债率%（母公司） | 27.08% | 27.37% | - | | 资产负债率%（合并） | 21.71% | 24.94% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2024年 1-9月） | 上年同期
（2023年 1-9月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 574,826,380.09 | 500,929,294.59 | 14.75% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 59,284,013.76 | 51,488,456.77 | 15.14% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 57,584,213.14 | 47,332,160.45 | 21.66% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 40,426,682.87 | 72,070,817.95 | -43.91% | | 基本每股收益（元/股） | 0.57 | 0.50 | 14.00% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 11.57% | 11.67% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 11.24% | 10.73% | - |
| 项目 | 本报告期
（2024年 7-9月） | 上年同期
（2023年 7-9月） | 本报告期比上年同期
增减比例% | | 营业收入 | 223,696,960.20 | 161,731,385.93 | 38.31% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 24,642,198.71 | 11,470,473.46 | 114.83% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 23,848,379.19 | 10,577,223.43 | 125.47% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 20,069,483.19 | 23,396,297.85 | -14.22% | | 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.11 | 118.18% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 4.74% | 2.51% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 4.59% | 2.31% | - |
财务数据重大变动原因：
| 合并资产负债表项目 | 报告期末
（2024年 9月 30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 应收账款 | 72,990,864.50 | 58.04% | 主要系公司三季度来自欧洲大客户的出口
订单明显增加，集中发货叠加前期受红海
区域航运中断影响该客户信用付款期被适
当延长，导致应收账款期末余额同比大幅
增加。 | | 其他应收款 | 5,233,368.76 | 38.84% | 主要系本期末应收出口退税款增加。 | | 在建工程 | 44,406,889.18 | 168.79% | 主要系公司建设辐照项目及柬埔寨海外宠
物食品项目导致在建工程增加。 | | 递延所得税资产 | 797,198.67 | -76.70% | 主要系公司境外子公司柬埔寨路恒一期项
目厂房及一、二期项目土地的租赁费在本
期完成支付，因租赁负债产生的可抵扣暂
时性差异大幅减少。 | | 其他非流动资产 | 6,863,259.09 | 34.41% | 主要系公司预付设备款增加。 | | 合同负债 | 13,538,967.55 | 64.40% | 主要系来自东南亚、印度等国家或地区的
境外客户预付货款增加。 | | 应交税费 | 3,595,140.86 | 39.88% | 主要系公司本期盈利同比增长所致。 | | 一年内到期的非流动
负债 | 0.00 | -100.00% | 主要系公司本期支付了境外子公司柬埔寨
路恒上期末转入本项目的应付土地租赁
费。 | | 其他流动负债 | 342,594.21 | 38.69% | 主要系本期末待转销项税额减少所致。 | | 租赁负债 | 0.00 | -100.00% | 主要系公司本期支付了境外子公司柬埔寨
路恒厂房及土地的应付租赁费。 | | 递延所得税负债 | 1,818,017.91 | -65.80% | 主要系公司境外子公司柬埔寨路恒一期项
目厂房及一、二期项目土地的租赁费在本
期完成支付，因使用权资产产生的应纳税
暂时性差异大幅减少。 | | 其他综合收益 | -716,320.87 | 464.93% | 主要系公司对境外子公司柬埔寨路恒的外
币财务报表进行折算产生差异所致。 | | 少数股东权益 | 48,602,867.87 | 192.49% | 主要系公司合资方温州锦恒本期按 49%比
例向公司境外子公司柬埔寨路恒实缴出资
441万美元。 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 税金及附加 | 3,665,298.16 | 79.18% | 主要系：一是公司本期申报的出口免抵额
增加导致与之相关的附加税增加；二是公
司及子公司签订的商品采购合同、工程建
设合同、贷款合同增加导致印花税增加；
三是公司目前处在高新技术企业复审阶
段，城镇土地使用税无法享受高新技术企
业优惠政策，导致计提缴纳的城镇土地使
用税增加。 | | 销售费用 | 27,178,574.95 | 66.98% | 主要系公司本期继续加大市场开发力度，
导致网络服务费及广告宣传费大幅增加。 | | 管理费用 | 20,222,783.21 | 43.23% | 主要系公司员工薪资、培训费用等开支增
加，以及子公司柬埔寨路恒开办费增加。 | | 其他收益 | 1,330,101.44 | -52.89% | 主要系公司本期收到的政府补助减少。 | | 投资收益 | 141,432.88 | -91.43% | 主要系公司上期收到与委托贷款相关的债
权投资收益，本期无相关收益。 | | 信用减值损失 | -1,264,535.47 | 2,453.11% | 主要系本期末公司应收账款账面余额较期
初增加 2,803.57万元，较去年同期可比数
据多增加 2,738.03万元，导致计提的坏账
准备大幅增加。 | | 资产减值损失 | -180,233.52 | 256.14% | 主要系本期柬埔寨一期项目进行了试生
产，在产品产量较低，成本较高，导致计
提跌价增加。 | | 资产处置收益 | 167,896.52 | 100.00% | 主要系公司通过以旧换新形式置出老旧车
辆及处置部分运输车辆取得收益。 | | 营业外收入 | 292,477.23 | 742.60% | 主要系公司将确实无法支付的应付款项计
入当期损益，以及收到经济纠纷补偿款。 | | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 40,426,682.87 | -43.91% | 主要系公司适当增加了原辅材料、包装材
料备货，以及人员工资支出增加。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -98,525,947.27 | 122.59% | 主要原因系公司本期持续推进辐照项目及
柬埔寨海外宠物食品项目的建设导致投资
活动支出大幅增加。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -12,743,017.20 | 882.24% | 主要原因系一是公司合资方温州锦恒本期
按 49%比例向公司境外子公司柬埔寨路恒
实缴出资，使得筹资活动现金流入增加
441万美元。二是为降低利息支出，公司本
期新增 3,500万元人民币低利率银行贷款，
用于置换前期高利率贷款，与该笔贷款相
关的质押保证金金额为 500万美元，使得
筹资活动现金流出增加金额大于上述现金
流入增加金额 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 167,896.52 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,330,101.44 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益 | 1,285,390.56 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -655,519.67 | | 非经常性损益合计 | 2,127,868.85 | | 所得税影响数 | 407,320.93 | | 少数股东权益影响额（税后） | 20,747.29 | | 非经常性损益净额 | 1,699,800.62 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 92,790,549 | 89.79% | 0 | 92,790,549 | 89.79% | | | 其中：控股股东、实际控制人 | 40,345,110 | 39.04% | 0 | 40,345,110 | 39.04% | | | 董事、监事、高管 | 1,708,816 | 1.65% | 0 | 1,708,816 | 1.65% | | | 核心员工 | 1,091,250 | 1.06% | -6,800 | 1,084,450 | 1.05% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 10,555,851 | 10.21% | 0 | 10,555,851 | 10.21% | | | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,659,850 | 3.54% | 0 | 3,659,850 | 3.54% | | | 董事、监事、高管 | 7,142,851 | 6.91% | 0 | 7,142,851 | 6.91% | | | 核心员工 | 3,537,350 | 3.42% | 0 | 3,537,350 | 3.42% | | 总股本 | 103,346,400 | - | 0 | 103,346,400 | - | | | 普通股股东人数 | 4,430 | | | | | |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持
股数 | 持股变
动 | 期末持
股数 | 期末持
股比
例% | 期末持
有限售
股份数
量 | 期末持
有无限
售股份
数量 | | 1 | 山东寿光天成食品集团
有限公司 | 境内非国有
法人 | 39,087,160 | 0 | 39,087,160 | 37.82% | 0 | 39,087,160 | | 2 | 潍坊浚源股权投资中心
合伙企业（有限合伙） | 境内非国有
法人 | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | 5.61% | 0 | 5,800,000 | | 3 | 郭百礼 | 境内自然人 | 4,917,800 | 0 | 4,917,800 | 4.76% | 3,659,850 | 1,257,950 | | 4 | 华夏银行股份有限公司
－广发北交所精选两年
定期开放混合型证券投
资基金 | 其他 | 1,545,052 | 0 | 1,545,052 | 1.50% | 0 | 1,545,052 | | 5 | 苏琪皓 | 境内自然人 | 1,268,244 | -10,000 | 1,258,244 | 1.22% | 0 | 1,258,244 | | 6 | 晨鸣（青岛）资产管理有
限公司－潍坊晨融鼎力
股权投资管理中心（有限
合伙） | 其他 | 1,170,000 | 60,000 | 1,230,000 | 1.19% | 0 | 1,230,000 | | 7 | 东北证券股份有限公司 | 国有法人 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1.16% | 0 | 1,200,000 | | 8 | 中国农业银行股份有限
公司－万家北交所慧选
两年定期开放混合型证
券投资基金 | 其他 | 954,316 | 147,372 | 1,101,688 | 1.07% | 0 | 1,101,688 | | 9 | 顾爱国 | 境内自然人 | 1,017,000 | 3,000 | 1,020,000 | 0.99% | 0 | 1,020,000 | | 10 | 中国工商银行股份有限
公司－易方达北交所精
选两年定期开放混合型
证券投资基金 | 其他 | 1,007,269 | 0 | 1,007,269 | 0.97% | 0 | 1,007,269 | | 合计 | - | 57,966,841 | 200,372 | 58,167,213 | 56.29% | 3,659,850 | 54,507,363 | | | 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、股东名称天成集团，股东名称郭百礼：两者间的关系为：公司控股股东为天成集团，公司实际控
制人为郭洪谦、郭百礼。郭洪谦持有天成集团 47.05%的股权，为其第一大股东和董事长；郭百礼系
郭洪谦之子，为公司法定代表人，直接持有公司 4.76%的股份。
2、股东名称天成集团，股东名称浚源投资：两者间的关系为：公司控股股东天成集团持有天成投资
80%股权，天成投资为浚源投资有限合伙人。 | | | | | | | | |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是
否存在 | 是否经过内部审
议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-042 | | 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-048 | | 经股东会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-052 | | 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-122 | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | - | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-061 | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 一、日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 30,500,000.00 16,886,214.97
2．销售产品、商品，提供劳务
35,000,000.00 16,971,219.74
- -
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
- -
4．其他
二、其他重大关联交易事项
公司于 2024年 4月 9日、5月 10日分别召开第五届董事会第八次会议、2023年年度股东大会，会议
审议通过了《关于柬埔寨子公司委托温州苏恒进出口有限公司代理采购设备的关联交易议案》，同意公
司子公司柬埔寨路恒宠物用品有限公司委托温州苏恒进出口有限公司从中国境内代理采购主要的生产
设备及配件，代理采购价款预计不超过 3,000万元人民币。该关联交易本期实际发生额为 17,059,460.61元。
三、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
公司分别于 2020年 2月 3日、2月 19日召开第三届董事会第十六次会议、2020年第二次临时股东大
会，会议审议通过了拟实施股权激励计划及定向发行限制性股票的相关议案，该激励计划的激励对象为
公司高级管理人员及核心员工，采用的形式为向激励对象定向发行限制性股票，激励对象至少为公司提
供服务满 60个月，并自愿限售 60个月，限售期自激励股份在中国证券登记结算有限公司登记完成之日 | | | | | | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | | 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 30,500,000.00 | 16,886,214.97 | | | 2．销售产品、商品，提供劳务 | 35,000,000.00 | 16,971,219.74 | | | 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - | | | 4．其他 | - | - | | | | | |
起开始。2020年 7月 13日，公司收到中国证监会核发的《关于核准山东路斯宠物食品股份有限公司定向
发行股票的批复》（证监许可[2020]1362号），核准公司定向发行不超过 495.3万股新股，该批复自核准发
行之日起 12个月内有效。根据发行认购结果，本次定向发行实际发行 4,833,000股，募集资金金额为
16,915,500元，参与激励的对象为 79名，其中高级管理人员 6名，核心员工 73名。具体名单详见公司于
2020年 7月 22日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《股票定向发行认购公告》
（2020-062）。
四、股份回购事项
鉴于公司 2020年股权激励计划 2名激励对象离职不再具备激励对象资格，公司分别于 2023年 12月
14日、12月 29日召开第五届董事会第六次会议、2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购
注销部分限制性股票的议案》，同意公司以 3.35元/股的价格回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性
股票 100,000股。公司已于 2024年 1月 25日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述
100,000股回购股份的注销手续，占回购前公司总股本的比例为 0.0967%。本次回购股份注销完成前，公
司股份总额为 103,446,400股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 103,346,400股。
五、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
报告期内，公司银行存款 150万元被用于远期结汇保证金。为降低利息支出，公司本期新增 3,500
万元人民币低利率银行贷款，用于置换前期高利率贷款，与该笔借款相关的质押保证金金额为 500万美
元，折合人民币 3,538.50万元。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》
之“第四节重大事件”之“二、重大事件详情”之“（七）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资
产情况”。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年 9月 30日 | 2023年 12月 31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 139,452,650.44 | 171,698,225.92 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 46,745,742.60 | 39,687,202.28 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 72,990,864.50 | 46,183,627.46 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 7,168,568.58 | 6,032,372.82 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 5,233,368.76 | 3,769,407.57 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 114,069,440.27 | 97,470,442.29 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 6,169,984.45 | 4,767,065.23 | | 流动资产合计 | 391,830,619.60 | 369,608,343.57 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 237,572,290.80 | 208,369,334.69 | | 在建工程 | 44,406,889.18 | 16,520,784.74 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 19,117,821.18 | 16,774,224.36 | | 无形资产 | 40,490,298.36 | 41,373,718.45 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 797,198.67 | 3,420,995.62 | | 其他非流动资产 | 6,863,259.09 | 5,106,052.25 | | 非流动资产合计 | 349,247,757.28 | 291,565,110.11 | | 资产总计 | 741,078,376.88 | 661,173,453.68 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 39,990,000.00 | 35,045,583.38 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 45,060,776.90 | 40,770,184.22 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 13,538,967.55 | 8,235,452.83 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 10,769,789.66 | 13,057,403.89 | | 应交税费 | 3,595,140.86 | 2,570,229.86 | | 其他应付款 | 17,903,851.01 | 17,998,496.13 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 10,726,893.21 | | 其他流动负债 | 342,594.21 | 247,021.72 | | 流动负债合计 | 131,201,120.19 | 128,651,265.24 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 2,539,770.09 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 27,893,303.21 | 28,375,407.17 | | 递延所得税负债 | 1,818,017.91 | 5,316,354.78 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 29,711,321.12 | 36,231,532.04 | | 负债合计 | 160,912,441.31 | 164,882,797.28 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 103,346,400.00 | 103,446,400.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 85,414,502.35 | 85,250,232.35 | | 减：库存股 | 15,094,230.00 | 15,444,230.00 | | 其他综合收益 | -716,320.87 | -126,798.53 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 27,217,094.73 | 27,217,094.73 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 331,395,621.49 | 279,330,855.74 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 531,563,067.70 | 479,673,554.29 | | 少数股东权益 | 48,602,867.87 | 16,617,102.11 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 580,165,935.57 | 496,290,656.40 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 741,078,376.88 | 661,173,453.68 |
法定代表人：郭百礼 主管会计工作负责人：李永峰 会计机构负责人：李永峰
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年 9月 30日 | 2023年 12月 31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 118,939,902.26 | 149,174,271.14 | | 交易性金融资产 | 46,745,742.60 | 39,687,202.28 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 54,232,388.65 | 33,674,417.36 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 5,740,685.90 | 4,145,043.07 | | 其他应收款 | 8,571,955.91 | 10,481,607.58 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 97,033,334.22 | 82,770,444.50 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 2,408,325.65 | 3,710,642.37 | | 流动资产合计 | 333,672,335.19 | 323,643,628.30 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 91,915,604.55 | 59,251,583.55 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 163,745,662.18 | 162,564,191.74 | | 在建工程 | 22,801,081.51 | 8,393,933.14 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 37,020,356.34 | 37,839,903.61 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 464,940.96 | 552,624.96 | | 其他非流动资产 | 5,916,795.49 | 4,320,507.00 | | 非流动资产合计 | 321,864,441.03 | 272,922,744.00 | | 资产总计 | 655,536,776.22 | 596,566,372.30 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 35,000,000.00 | 30,038,500.00 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 39,973,682.84 | 39,779,373.13 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 35,107,976.23 | 31,959,538.95 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 8,464,272.72 | 10,339,307.19 | | 应交税费 | 1,983,780.66 | 1,250,397.84 | | 其他应付款 | 26,931,300.54 | 16,984,612.94 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 325,879.43 | 2,583,567.17 | | 流动负债合计 | 147,786,892.42 | 132,935,297.22 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 27,893,303.21 | 28,375,407.17 | | 递延所得税负债 | 1,818,017.91 | 1,961,509.91 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 29,711,321.12 | 30,336,917.08 | | 负债合计 | 177,498,213.54 | 163,272,214.30 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 103,346,400.00 | 103,446,400.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 92,392,920.58 | 92,228,650.58 | | 减：库存股 | 15,094,230.00 | 15,444,230.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 27,217,094.73 | 27,217,094.73 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 270,176,377.37 | 225,846,242.69 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 478,038,562.68 | 433,294,158.00 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 655,536,776.22 | 596,566,372.30 |
法定代表人：郭百礼 主管会计工作负责人：李永峰 会计机构负责人：李永峰
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年 1-9月 | 2023年 1-9月 | | 一、营业总收入 | 574,826,380.09 | 500,929,294.59 | | 其中：营业收入 | 574,826,380.09 | 500,929,294.59 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 506,657,486.59 | 445,412,392.37 | | 其中：营业成本 | 442,896,798.50 | 403,647,612.82 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 3,665,298.16 | 2,045,604.72 | | 销售费用 | 27,178,574.95 | 16,276,696.55 | | 管理费用 | 20,222,783.21 | 14,118,697.85 | | 研发费用 | 18,618,307.04 | 15,949,022.64 | | 财务费用 | -5,924,275.27 | -6,625,242.21 | | 其中：利息费用 | 1,131,916.36 | 347,779.73 | | 利息收入 | 4,658,748.33 | 443,607.78 | | 加：其他收益 | 1,330,101.44 | 2,823,131.29 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 141,432.88 | 1,651,124.26 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列） | | | | 以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填 | | | | 列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） | 1,143,957.68 | 1,181,972.96 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,264,535.47 | -49,529.29 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -180,233.52 | 115,432.72 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 167,896.52 | | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 69,507,513.03 | 61,239,034.16 | | 加：营业外收入 | 292,477.23 | 34,711.36 | | 减：营业外支出 | 947,996.90 | 730,720.85 | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 68,851,993.36 | 60,543,024.67 | | 减：所得税费用 | 8,398,889.02 | 8,004,237.84 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 60,453,104.34 | 52,538,786.83 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | （一）按经营持续性分类： | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填
列） | 60,453,104.34 | 52,538,786.83 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填
列） | | | | （二）按所有权归属分类： | - | - | | 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,169,090.58 | 1,050,330.06 | | 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
损以“-”号填列） | 59,284,013.76 | 51,488,456.77 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -1,155,926.16 | 10,859.49 | | （一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 | -589,522.34 | 5,538.34 | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | （2）权益法下不能转损益的其他综合
收益 | | | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | （5）其他 | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）权益法下可转损益的其他综合收
益 | | | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | （3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 | | | | （4）其他债权投资信用减值准备 | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | （6）外币财务报表折算差额 | -589,522.34 | 5,538.34 | | （7）其他 | | | | （二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | -566,403.82 | 5,321.15 | | 七、综合收益总额 | 59,297,178.18 | 52,549,646.32 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 58,694,491.42 | 51,493,995.11 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 602,686.76 | 1,055,651.21 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益（元/股） | 0.57 | 0.50 | | （二）稀释每股收益（元/股） | 0.57 | 0.50 |
法定代表人：郭百礼 主管会计工作负责人：李永峰 会计机构负责人：李永峰 （未完）
|
|
