[三季报]思源电气(002028):2024年三季度报告

时间：2024年10月25日 20:11:14 中财网

原标题:思源电气:2024年三季度报告

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-050 思源电气股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
? 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	4,241,035,833.92	29.39%	10,407,267,185.30	21.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	604,227,777.62	34.95%	1,491,370,179.34	29.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元）	564,744,701.45	31.34%	1,405,362,048.19	26.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	780,006,396.24	11.74%
基本每股收益（元/股）	0.78	34.48%	1.92	28.86%
稀释每股收益（元/股）	0.78	34.48%	1.92	28.86%
加权平均净资产收益率	5.30%	0.79%	13.28%	1.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	21,634,179,983.73	18,733,339,007.00	15.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	11,767,444,965.01	10,384,238,941.48	13.32%

（二） 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）	148,822.27	549,791.19	主要是处置固定资产的净收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	31,750,133.20	59,495,483.14	主要是计入当期损益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益	18,600,325.58	53,113,936.73	主要是外汇远期合约的公允价值 变动损益及理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,294,097.39	-1,981,612.00	主要是客户罚款和滞纳金
减：所得税影响额	11,273,724.25	23,705,722.62
少数股东权益影响额（税后）	1,036,578.02	1,463,745.29
合计	39,483,076.17	86,008,131.15	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
? 适用 ? √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
? 适用 ? √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 ? 不适用
单位：元

项目	期末数	期初数	变动比率	变动原因
货币资金	2,664,763,255.85	3,327,916,847.19	-19.93%	主要是报告期内经营活动产生的现金流量净额7.80亿元；投资活动产生的现金 流量净额-13.4亿元；筹资活动产生的现金流量净额-2亿元
交易性金融资产	2,456,217,808.22	1,611,882,159.05	52.38%	主要是增加持有结构性存款等存款产品
应收账款	5,602,778,643.16	4,338,525,630.25	29.14%	主要是收入增加所致
预付款项	566,926,901.39	335,710,500.02	68.87%	主要是业务量增加所致
存货	3,657,897,162.74	2,860,764,626.97	27.86%	主要是业务量增加所致
长期股权投资	292,904.44	2,717,525.26	-89.22%	主要是投资的联营企业报告期内亏损
其他权益工具投资	15,057,511.62	201,840,106.08	-92.54%	主要是从集岑合伙退伙
固定资产	2,029,791,194.78	1,579,449,014.87	28.51%	主要是购置的固定资产交付
在建工程	455,083,442.16	106,379,042.48	327.79%	主要是中压开关设备生产基地、江苏思源新能源公司基地建设等投资
使用权资产	18,409,453.81	28,998,677.75	-36.52%	主要是公司租赁资产减少及计提折旧的影响
递延所得税资产	424,225,179.70	302,334,709.15	40.32%	主要是计提坏账准备、资产减值准备、期权费用等形成可抵扣暂时性差异的所得 税资产
其他非流动资产	92,345,154.66	430,428,735.60	-78.55%	主要是购置的固定资产交付，预付款项转至固定资产
短期借款	178,296,188.52	81,823,572.94	117.90%	主要是报告期子公司向银行贷款
交易性金融负债	1,573,000.00	15,259,952.00	-89.69%	主要是远期外汇合约公允价值变动
应付票据	1,576,504,528.76	999,613,427.17	57.71%	主要是票据结算业务增加
合同负债	2,235,512,162.53	1,483,071,871.31	50.74%	主要是收到客户的合同预付款增加
应交税费	293,008,794.22	179,819,507.49	62.95%	主要是公司综合收益总额增加，以及因集岑合伙企业利润分配，从递延所得税负 债转至本项目
一年内到期的非流动负债	4,634,739.13	32,168,593.48	-85.59%	主要是报告期内子公司偿还到期的银行贷款
其他流动负债	108,090,268.73	80,624,939.67	34.07%	主要是待执行的合同预收款的税金部分
递延所得税负债	52,701,895.23	82,637,527.01	-36.23%	主要是因集岑合伙企业利润分配，从递延所得税负债转至应交税费
资本公积	352,245,086.09	159,217,470.15	121.24%	主要是2023年股票期权激励计划的期权费用，以及行权形成的股本溢价
其他综合收益	-14,783,273.96	64,446,888.01	-122.94%	主要是报告期内因集岑合伙利润分配，从其他综合收益转入未分配利润，以及及 外币报表折算差异
项目	本期数	上年同期	变动比率	变动原因
营业收入	10,407,267,185.30	8,580,896,660.31	21.28%	主要是报告期业务量增长
销售费用	487,796,917.76	376,760,699.59	29.47%	主要是报告期内加大市场和销售投入及期权费用影响
财务费用	28,118,487.74	-13,120,253.74	314.31%	主要是报告期内汇率变化影响汇兑损益，以及利息收入增加
其他收益	106,788,621.85	70,639,922.96	51.17%	主要是政府补助到账时间性差异
投资收益（损失以“－”号填列）	35,888,711.71	12,158,678.15	195.17%	主要是报告期内结构性存款等存款产品的收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	14,046,777.00	-25,822,503.68	154.40%	主要是因汇率影响远期外汇合约公允价值变动
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-105,007,592.99	-62,490,292.59	-68.04%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,315,466.55	-483,657.05	-1826.05%	主要是因报告期收入增加，应收账款和合同资产增加
资产处置收益（损失以“-”号填列）	549,791.19	1,000,093.13	-45.03%	主要是子公司处置固定资产的收益
加：营业外收入	4,689,577.32	2,554,591.76	83.57%	主要是报告期内子公司取得质量索赔
减：所得税费用	223,355,175.84	116,177,303.37	92.25%	主要是合并范围内各公司利润总额变动及合并范围内各公司适用不同税率
项目	本期数	上年同期	变动比率	变动原因
经营活动现金流入小计	10,428,132,000.02	8,418,510,976.03	23.87%	1、经营活动现金流入较上年同期增加20.1亿元，主要是报告期内销售商品、提 供劳务收到的现金较上年同期增加19.3亿元； 2、经营活动现金流出较上年同期增加19.3亿元，主要是报告期内购买商品、接 受劳务支付的现金较上年同期增加18.4亿元；
经营活动现金流出小计	9,648,125,603.78	7,720,460,025.29	24.97%
经营活动产生的现金流量净额	780,006,396.24	698,050,950.74	11.74%
投资活动现金流入小计	6,178,970,364.90	3,472,599,986.60	77.93%	投资活动产生的现金流量净额-13.4亿元，较上年同期减少4.2亿元，主要是 1、本报告期内取得集岑合伙资金分配较上年同期减少8.1亿元； 2、本报告期内增持结构性存款等存款产品8.5亿元，上年同期增持5亿元，现 金流量净额较上年同期减少3.5亿元。 3、上年同期为取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8.8亿元，本期无
投资活动现金流出小计	7,520,834,628.79	4,399,051,069.33	70.96%
投资活动产生的现金流量净额	-1,341,864,263.89	-926,451,082.73	-44.84%
筹资活动现金流入小计	184,390,163.00	64,656,490.37	185.18%	筹资活动现金流入较上年同期增加1.2亿元，主要是吸收投资收到的现金较上年 同期增加0.46亿元，子公司向银行贷款较上年同期增加0.74亿元
筹资活动现金流出小计	384,373,580.20	409,270,363.70	-6.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-199,983,417.20	-344,613,873.33	41.97%

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	21,877	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
董增平	境内自然人	16.93%	131,444,820	98,583,615
香港中央结算有限公司	境外法人	14.24%	110,506,635
陈邦栋	境内自然人	12.42%	96,383,042	72,287,281
杨小强	境内自然人	3.28%	25,463,791
李霞	境内自然人	1.82%	14,161,700
中国农业银行股份有限公司－中证500交 易型开放式指数证券投资基金	其他	1.39%	10,761,268
全国社保基金六零一组合	其他	1.11%	8,588,052
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模 式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.10%	8,544,512
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活 配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.85%	6,579,294
华润深国投信托有限公司－华润信托·慎 知资产行知集合资金信托计划	其他	0.81%	6,251,400

前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条 件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	110,506,635	人民币普通股	110,506,635
董增平	32,861,205	人民币普通股	32,861,205
陈邦栋	24,095,761	人民币普通股	24,095,761
杨小强	25,463,791	人民币普通股	25,463,791
李霞	14,161,700	人民币普通股	14,161,700
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	10,761,268	人民币普通股	10,761,268
全国社保基金六零一组合	8,588,052	人民币普通股	8,588,052
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	8,544,512	人民币普通股	8,544,512
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投 资基金	6,579,294	人民币普通股	6,579,294
华润深国投信托有限公司－华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划	6,251,400	人民币普通股	6,251,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证 券投资基金（LOF）、兴业银行股份有限公司－兴全新视 野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金同属于兴 全基金管理有限公司。除此之外，公司未知前十名股东之 间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管 理办法》中规定的一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东杨小强除通过普通证券账户持有25,439,791股 外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保 证券账户持有24,000股，实际合计持有25,463,791股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ? 适用 ? √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ? 适用 ? √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
? 适用 √ 不适用

三、其他重要事项
? 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：思源电气股份有限公司
2024年09月30日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	2,664,763,255.85	3,327,916,847.19
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	2,456,217,808.22	1,611,882,159.05
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	764,469,352.79	982,479,050.70
应收账款	5,602,778,643.16	4,338,525,630.25
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	566,926,901.39	335,710,500.02
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	265,489,888.65	209,930,898.33
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	3,657,897,162.74	2,860,764,626.97
其中：数据资源
合同资产	1,058,711,426.74	957,398,460.66
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	150,962,470.98	131,659,445.64
流动资产合计	17,188,216,910.52	14,756,267,618.81
非流动资产：
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	292,904.44	2,717,525.26
其他权益工具投资	15,057,511.62	201,840,106.08
其他非流动金融资产	148,928,964.10	148,928,964.10
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	2,029,791,194.78	1,579,449,014.87
在建工程	455,083,442.16	106,379,042.48
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	18,409,453.81	28,998,677.75
无形资产	574,271,876.12	482,335,773.57
其中：数据资源
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源
商誉	648,482,327.50	648,482,327.50
长期待摊费用	39,075,064.32	45,176,511.83
递延所得税资产	424,225,179.70	302,334,709.15
其他非流动资产	92,345,154.66	430,428,735.60
非流动资产合计	4,445,963,073.21	3,977,071,388.19
资产总计	21,634,179,983.73	18,733,339,007.00
流动负债：
短期借款	178,296,188.52	81,823,572.94
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	1,573,000.00	15,259,952.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,576,504,528.76	999,613,427.17
应付账款	4,032,609,507.81	3,967,550,396.05
预收款项	0.00	0.00
合同负债	2,235,512,162.53	1,483,071,871.31
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	354,929,494.82	396,876,489.79
应交税费	293,008,794.22	179,819,507.49
其他应付款	623,593,467.86	613,769,066.10
其中：应付利息	24,583.33	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	4,634,739.13	32,168,593.48
其他流动负债	108,090,268.73	80,624,939.67
流动负债合计	9,408,752,152.38	7,850,577,816.00
非流动负债：
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	28,500,000.00	30,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	12,966,754.95	12,749,877.28
长期应付款	6,255,076.00	6,255,076.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	60,099,585.99	59,509,621.31
递延收益	25,247,611.07	25,700,003.95
递延所得税负债	52,701,895.23	82,637,527.01
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	185,770,923.24	216,852,105.55
负债合计	9,594,523,075.62	8,067,429,921.55
所有者权益：
股本	776,296,709.00	773,905,932.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	352,245,086.09	159,217,470.15
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-14,783,273.96	64,446,888.01
专项储备	5,994,205.48	0.00
盈余公积	329,379,381.75	329,379,381.75
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	10,318,312,856.65	9,057,289,269.57
归属于母公司所有者权益合计	11,767,444,965.01	10,384,238,941.48
少数股东权益	272,211,943.10	281,670,143.97
所有者权益合计	12,039,656,908.11	10,665,909,085.45
负债和所有者权益总计	21,634,179,983.73	18,733,339,007.00

法定代表人：董增平 主管会计工作负责人：杨哲嵘 会计机构负责人：罗福丽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,407,267,185.30	8,580,896,660.31
其中：营业收入	10,407,267,185.30	8,580,896,660.31
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	8,705,514,181.20	7,266,214,395.76
其中：营业成本	7,136,797,105.38	5,997,352,521.48
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	59,311,620.83	52,586,557.56
销售费用	487,796,917.76	376,760,699.59
管理费用	258,761,158.37	225,312,503.39
研发费用	734,728,891.12	627,322,367.48
财务费用	28,118,487.74	-13,120,253.74
其中：利息费用	2,668,614.33	5,087,447.34
利息收入	44,029,934.37	28,177,223.90
加：其他收益	106,788,621.85	70,639,922.96
投资收益（损失以“－”号填列）	35,888,711.71	12,158,678.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,424,620.82	-2,458,255.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	14,046,777.00	-25,822,503.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-105,007,592.99	-62,490,292.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,315,466.55	-483,657.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	549,791.19	1,000,093.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,744,703,846.31	1,309,684,505.47
加：营业外收入	4,689,577.32	2,554,591.76
减：营业外支出	6,671,189.32	8,224,390.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,742,722,234.31	1,304,014,706.51
减：所得税费用	223,355,175.84	116,177,303.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,519,367,058.47	1,187,837,403.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,519,367,058.47	1,187,837,403.14
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,491,370,179.34	1,148,291,269.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	27,996,879.13	39,546,133.26
六、其他综合收益的税后净额	43,411.88	202,915,705.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43,411.88	202,915,705.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,247,383.84	208,594,145.19
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	3,247,383.84	208,594,145.19
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,203,971.96	-5,678,439.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	-1,410,768.75	-2,217,862.50
6.外币财务报表折算差额	-1,793,203.21	-3,460,577.23
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	1,519,410,470.35	1,390,753,108.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,491,413,591.22	1,351,206,975.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额	27,996,879.13	39,546,133.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.92	1.49
（二）稀释每股收益	1.92	1.49

法定代表人：董增平 主管会计工作负责人：杨哲嵘 会计机构负责人：罗福丽
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	10,111,246,706.53	8,177,696,693.53
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	208,672,510.38	147,674,631.96
收到其他与经营活动有关的现金	108,212,783.11	93,139,650.54
经营活动现金流入小计	10,428,132,000.02	8,418,510,976.03
购买商品、接受劳务支付的现金	6,970,307,385.18	5,126,465,099.94
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	1,333,588,261.19	1,084,019,688.62
支付的各项税费	647,162,601.01	558,275,705.37
支付其他与经营活动有关的现金	697,067,356.40	951,699,531.36
经营活动现金流出小计	9,648,125,603.78	7,720,460,025.29
经营活动产生的现金流量净额	780,006,396.24	698,050,950.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	235,008,881.17	1,019,834,170.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	1,145,567.75	2,321,067.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,942,815,915.98	2,450,444,748.00
投资活动现金流入小计	6,178,970,364.90	3,472,599,986.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	728,077,150.63	550,438,831.25
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	884,211,088.44
支付其他与投资活动有关的现金	6,792,757,478.16	2,964,401,149.64
投资活动现金流出小计	7,520,834,628.79	4,399,051,069.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,341,864,263.89	-926,451,082.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	75,690,163.00	30,073,527.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	108,700,000.00	34,582,963.37
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	184,390,163.00	64,656,490.37
偿还债务支付的现金	20,500,000.00	110,729,335.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	350,461,428.92	294,489,161.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	37,001,618.27	60,406,080.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,412,151.28	4,051,866.95
筹资活动现金流出小计	384,373,580.20	409,270,363.70
筹资活动产生的现金流量净额	-199,983,417.20	-344,613,873.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,653,926.05	15,057,241.86
五、现金及现金等价物净增加额	-784,495,210.90	-557,956,763.46
加：期初现金及现金等价物余额	3,145,840,906.66	2,251,200,443.18
六、期末现金及现金等价物余额	2,361,345,695.76	1,693,243,679.72

（二） 审计报告 （未完）