[三季报]创力集团(603012):创力集团2024年第三季度报告

 时间：2024年10月25日 20:31:20 中财网

原标题:创力集团:创力集团2024年第三季度报告

证券代码：603012 证券简称：创力集团 上海创力集团股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入620,404,005.60-17.251,771,151,156.59-6.73
归属于上市公司股东 的净利润44,210,151.54-44.75142,800,996.61-42.70
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润45,625,977.45-42.39135,041,698.51-39.73
经营活动产生的现金 流量净额-62,717,674.68-198.23-21,723,421.32-124.21
基本每股收益（元/ 股）0.07-41.670.22-42.11
稀释每股收益（元/ 股）0.07-41.670.22-42.11
加权平均净资产收益 率（%）1.21减少1.15 个百分点3.91减少3.56个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产7,537,776,760.316,636,767,697.4713.58　
归属于上市公司股东 的所有者权益3,686,822,199.603,612,273,238.852.06　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分373,415.09270,370.57　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外1,673,341.2112,862,556.60　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益315,876.93-74,373.12　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回-66,751.42740,916.10　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益1,084,246.32-7,806,618.53　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-4,308,532.88-1,205,380.86　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额34,081.7239,042.26　
少数股东权益影响额（税后）453,339.44-3,010,869.60　
合计-1,415,825.917,759,298.10　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-44.75主要系公司各类产品市场价格竞 争激烈，公司综合毛利率下降明 显，加之计提的信用减值损失较 去年同期增长，导致公司归属于 上市公司股东的净利润、归属于 上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润、基本每股收益、稀 释每股收益均有着不同程度的下 降。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告 期末-42.70　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期-42.39　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_年初至报告期末-39.73　
基本每股收益（元/股）_本报告期-41.67　
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-42.11　
稀释每股收益（元/股）_本报告期-41.67　
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-42.11　
经营活动产生的现金流量净额_本报告期-198.23主要系收到现金回款及到期的承 兑汇票较去年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告 期末-124.21　

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数31,440报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状 态数量
上海巨圣投资有限公司境内非国有法人66,345,86610.200质押38,550,000
中煤机械集团有限公司境内非国有法人63,448,2209.750质押30,000,000
孟庆亮境内自然人19,011,0182.920无　
耿卫东境内自然人17,988,0562.760无　
芮国洪境内自然人16,036,2242.460无　
石华辉境内自然人14,024,8362.160质押8,000,000
上海迎水投资管理有限公司－迎水 日新4号私募证券投资基金境内非国有法人12,200,0001.870无　
王凤林境内自然人11,606,4271.780无　
郭武境内自然人7,909,2891.220无　
管亚平境内自然人6,757,3301.040无　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　

上海巨圣投资有限公司66,345,866人民币普通股66,345,866
中煤机械集团有限公司63,448,220人民币普通股63,448,220
孟庆亮19,011,018人民币普通股19,011,018
耿卫东17,988,056人民币普通股17,988,056
芮国洪16,036,224人民币普通股16,036,224
石华辉14,024,836人民币普通股14,024,836
上海迎水投资管理有限公司－迎水 日新4号私募证券投资基金12,200,000人民币普通股12,200,000
王凤林11,606,427人民币普通股11,606,427
郭武7,909,289人民币普通股7,909,289
管亚平6,757,330人民币普通股6,757,330
上述股东关联关系或一致行动的说 明上海巨圣投资有限公司、中煤机械集团有限公司及石华辉先生为一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有）无　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全称）期初普通账户、信用账户 持股　期初转融通出借股份且尚未归还　期末普通账户、信用账户持股　期末转融通出借股份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例（%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
上海迎水投资管理有 限公司－迎水日新4 号私募证券投资基金11,200,0001.721,000,0000.1512,200,0001.8700

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海创力集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金689,435,588.35733,320,785.33
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产15,650,354.4512,804,890.32
衍生金融资产　　
应收票据84,865,638.3947,311,488.12
应收账款2,504,484,735.252,097,944,363.88
应收款项融资167,050,154.74337,901,717.10
预付款项190,505,576.37146,317,161.08
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款54,566,384.7837,985,654.01
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,349,036,959.961,122,114,463.65
其中：数据资源　　
合同资产196,497,753.80179,142,578.03
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产91,982,133.0690,703,102.77
其他流动资产45,095,504.9526,361,584.76
流动资产合计5,389,170,784.104,831,907,789.05
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款230,819,927.34198,980,729.90
长期股权投资168,858,273.73172,096,138.86
其他权益工具投资24,532,463.9324,532,463.93
其他非流动金融资产　　
投资性房地产117,625,465.59124,278,016.06
固定资产773,414,396.99767,127,097.11
在建工程98,971,335.27112,296,374.50
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产24,404,167.7224,479,658.14
无形资产176,935,334.38148,174,368.80
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉184,512,786.91　
长期待摊费用13,470,578.862,405,020.89
递延所得税资产199,953,179.00185,579,683.81
其他非流动资产135,108,066.4944,910,356.42
非流动资产合计2,148,605,976.211,804,859,908.42
资产总计7,537,776,760.316,636,767,697.47
流动负债：　　
短期借款623,439,856.53412,490,498.51
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据188,947,921.29295,120,906.18
应付账款885,793,783.34699,450,231.46
预收款项14,335,328.9811,565,570.28
合同负债232,177,884.06213,690,216.06
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬55,329,011.5760,463,887.78
应交税费33,255,539.0970,037,716.09
其他应付款910,411,854.37820,330,831.24
其中：应付利息　　
应付股利24,106,528.8026,106,528.80
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债214,329,366.8261,721,925.38
其他流动负债93,490,966.7830,880,130.32
流动负债合计3,251,511,512.832,675,751,913.30
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款188,701,676.8450,520,837.43
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债19,008,334.2119,148,827.70
长期应付款16,301,636.0018,962,684.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债85,656,678.4488,147,148.06
递延收益38,772,963.4340,481,666.22
递延所得税负债15,070,140.126,061,808.25
其他非流动负债　　
非流动负债合计363,511,429.04223,322,971.66
负债合计3,615,022,941.872,899,074,884.96
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）650,760,000.00650,760,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积218,084,686.35210,059,427.51
减：库存股12,651,840.0024,793,200.00
其他综合收益-5,551,149.56-5,553,489.19
专项储备9,193,005.67　
盈余公积255,265,301.34255,265,301.34
一般风险准备　　
未分配利润2,571,722,195.802,526,535,199.19
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计3,686,822,199.603,612,273,238.85
少数股东权益235,931,618.84125,419,573.66
所有者权益（或股东权益）合计3,922,753,818.443,737,692,812.51
负债和所有者权益（或股东权 益）总计7,537,776,760.316,636,767,697.47
公司负责人：石良希 主管会计工作负责人：王天东 会计机构负责人：周琪
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：上海创力集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,771,151,156.591,898,907,304.72
其中：营业收入1,771,151,156.591,898,907,304.72
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,567,417,506.311,637,323,682.08
其中：营业成本1,035,143,849.631,025,167,011.66
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加15,302,809.5615,531,283.72
销售费用270,485,757.39366,868,976.65
管理费用138,262,345.52124,316,696.42
研发费用89,475,875.2093,191,563.50
财务费用18,746,869.0112,248,150.13
其中：利息费用24,239,536.6916,518,835.43
利息收入7,785,061.675,190,706.76
加：其他收益25,773,353.7030,746,805.15
投资收益（损失以“-”号填 列）-13,232,167.674,018,384.89
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-5,505,711.89-615,860.97
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）-154,535.87-581,378.06
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-56,654,322.46-2,374,783.02
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-31,028,964.70-44,147,861.19
资产处置收益（损失以“-”号 填列）270,370.57-21,683.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）128,707,383.85249,223,107.04
加：营业外收入16,696,104.8222,434,990.64
减：营业外支出3,708,140.751,896,048.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）141,695,347.92269,762,049.07
减：所得税费用34,808,956.9534,086,871.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）106,886,390.97235,675,177.18
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）106,886,390.97235,675,177.18
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）142,800,996.61249,214,575.55
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-35,914,605.64-13,539,398.37
六、其他综合收益的税后净额2,339.62-6,642.84
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额2,339.62-6,642.84
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益2,339.62-6,642.84
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额2,339.62-6,642.84
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额106,888,730.59235,668,534.34
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额142,803,336.23249,207,932.71
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-35,914,605.64-13,539,398.37
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.220.38
（二）稀释每股收益(元/股)0.220.38
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：石良希 主管会计工作负责人：王天东 会计机构负责人：周琪
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海创力集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,340,444,224.161,604,099,263.60
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还20,897,772.9530,661,906.50
收到其他与经营活动有关的现金18,672,105.4527,415,428.91
经营活动现金流入小计1,380,014,102.561,662,176,599.01
购买商品、接受劳务支付的现金733,781,812.78853,850,175.77
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金237,004,437.46208,652,824.25
支付的各项税费145,370,675.31222,988,571.76
支付其他与经营活动有关的现金285,580,598.33286,940,993.88
经营活动现金流出小计1,401,737,523.881,572,432,565.66
经营活动产生的现金流量净额-21,723,421.3289,744,033.35
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金80,162.75176,676.39
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额739,088.47997,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　63,646,780.00
收到其他与投资活动有关的现金110,601,157.55195,411,023.76
投资活动现金流入小计111,420,408.77260,232,080.15
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金139,549,681.3387,016,312.50
投资支付的现金　44,930,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额120,726,997.69　
支付其他与投资活动有关的现金156,328,000.00220,022,000.00
投资活动现金流出小计416,604,679.02351,968,312.50
投资活动产生的现金流量净额-305,184,270.25-91,736,232.35
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金9,000,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金9,000,000.00　
取得借款收到的现金836,768,836.66470,286,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金136,259,770.83400,000.00
筹资活动现金流入小计982,028,607.49470,686,800.00
偿还债务支付的现金478,545,441.03317,537,527.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金119,643,707.9380,648,184.38
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润2,000,000.00900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金67,852,573.63123,835,440.87
筹资活动现金流出小计666,041,722.59522,021,152.48
筹资活动产生的现金流量净额315,986,884.90-51,334,352.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-51.41187.81
五、现金及现金等价物净增加额-10,920,858.08-53,326,363.67
加：期初现金及现金等价物余额597,183,511.82535,056,776.13
六、期末现金及现金等价物余额586,262,653.74481,730,412.46
公司负责人：石良希 主管会计工作负责人：王天东 会计机构负责人：周琪
母公司资产负债表
2024年9月30日
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金353,080,754.88299,445,184.99
交易性金融资产12,644,668.0212,804,890.32
衍生金融资产　　
应收票据21,280,049.9525,306,571.96
应收账款1,345,463,583.501,398,135,788.59
应收款项融资152,912,799.95218,339,301.51
预付款项124,381,540.58100,407,041.05
其他应收款104,207,785.67106,488,601.28
其中：应收利息　　
应收股利13,579,896.5922,504,896.59
存货814,583,766.46677,253,692.50
其中：数据资源　　
合同资产113,347,655.60116,762,716.73
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产8,609,247.75　
流动资产合计3,050,511,852.362,954,943,788.93
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,069,704,382.071,684,402,696.39
其他权益工具投资10,913,490.0010,913,490.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产9,173,731.329,552,382.92
固定资产391,502,228.84352,985,686.89
在建工程4,827,786.2447,066,468.12
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产67,394,829.9763,394,511.53
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用115,288.47　
递延所得税资产91,943,843.1882,487,071.76
其他非流动资产31,383,430.1433,504,164.17
非流动资产合计2,676,959,010.232,284,306,471.78
资产总计5,727,470,862.595,239,250,260.71
流动负债：　　
短期借款520,000,000.00310,000,000.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据108,908,350.0883,993,845.96
应付账款948,399,532.81850,230,647.81
预收款项　　
合同负债193,265,112.45162,547,758.88
应付职工薪酬30,023,414.3935,970,004.75
应交税费7,115,074.3919,186,864.14
其他应付款537,197,368.29424,276,358.71
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债18,973,630.0620,160,000.00
其他流动负债27,889,264.6221,131,208.66
流动负债合计2,391,771,747.091,927,496,688.91
非流动负债：　　
长期借款1,353,630.0617,460,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债63,769,495.2470,064,273.35
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计65,123,125.3087,524,273.35
负债合计2,456,894,872.392,015,020,962.26
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）650,760,000.00650,760,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积546,268,912.42538,243,653.58
减：库存股12,651,840.0024,793,200.00
其他综合收益-8,579,627.35-8,579,627.35
专项储备4,118,594.18　
盈余公积250,613,007.24250,613,007.24
未分配利润1,840,046,943.711,817,985,464.98
所有者权益（或股东权益）合计3,270,575,990.203,224,229,298.45
负债和所有者权益（或股东权 益）总计5,727,470,862.595,239,250,260.71
公司负责人：石良希 主管会计工作负责人：王天东 会计机构负责人：周琪 （未完）
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