中信特钢(000708):可转债募集资金部分专项账户销户
中信泰富特钢集团股份有限公司 关于可转债募集资金部分专项账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4082号）核准，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券500,000.00万元（以下简称“本次发行”），期限6年。 本次发行的可转换公司债券实际发行5,000.00万张，每张面值100元。 募集资金总额为人民币500,000.00万元，扣除承销及保荐费（含增值税）、评级费、律师费、审计费和验资费等本次发行相关费用（不含增值税）后，公司本次发行募集资金的净额为4,978,723,584.91元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了普华永道中天验字（2022）第0209号《验资报告》。 国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 募投项目实施的下属子公司在中信银行股份有限公司江阴支行等9家商业银行开立了募集资金专项账户。具体内容详见公司于2022年3月10日及 2022年 8月 16日在《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2022-017）、《关于新增募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2022-043）。 公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规和 《募集资金三方/四方监管协议》执行。截至本公告披露日，相关募集资金专户开立及存续情况如下：
注：本公司于 2023 年 8 月 18 日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议及 2023 年 9 月 5 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募投资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，同意终止部分项目并将相应的节余募集资金全部投入“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目”。为方便本公司统一管理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及本公见公司于2023年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债募集资金部分专项账户销户的公告》（公告编号：2023-079）。 见公司于2023年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债募集资金部分专项账户销户的公告》（公告编号：2023-079）。 资金专用账户（银行账号：557381657769）余额为0元，其对应的募投项目也已实施完成。 为方便公司统一管理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司已办理完成如下募集资金专户的销户手续，公司及中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司与中国银行股份有限公司黄石分行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 董 事 会 2024年10月26日 中财网
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