[三季报]永福股份(300712):2024年三季度报告

 时间：2024年10月25日 20:55:54 中财网

原标题:永福股份:2024年三季度报告

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-093
福建永福电力设计股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

　本报告期上年同期　本报告 期比上 年同期 增减年初至报告期 末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入（元）448,258,660.87358,507,144.80358,507,144.8025.03%1,443,929,303.891,219,956,595.091,219,956,595.0918.36%
归属于上市公司 股东的净利润 （元）3,281,346.716,236,252.846,213,110.09-47.19%33,593,720.7530,394,812.9530,395,900.9710.52%
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元）594,196.696,552,924.836,529,782.08-90.90%27,858,173.6828,521,790.5228,522,878.54-2.33%
经营活动产生的 现金流量净额 （元）-----581,757,336.45-377,724,291.57-377,724,291.57-54.02%
基本每股收益 （元/股）0.01850.03320.0331-44.11%0.18010.16360.163610.09%
稀释每股收益 （元/股）0.01850.03550.0354-47.74%0.18010.16360.163610.09%
加权平均净资产 收益率0.32%0.48%0.48%-0.16%2.49%2.26%2.26%0.23%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产（元）4,634,491,925.384,319,288,537.944,319,288,537.947.30%　　　　
归属于上市公司 股东的所有者权 益（元）1,296,340,432.501,390,274,716.451,390,274,716.45-6.76%　　　　
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年 11月 30日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022）31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计
利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时
性差异的单项交易，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。2023年度，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司 2023年财务报表期初数进行追溯调整，2023年前三季度财务报表相应进行调整。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）199,793.10115,526.01　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）3,166,778.156,323,298.59　
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益　14,873.25　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-30,228.14131,910.53　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目　666,326.89　
减：所得税影响额439,595.81850,139.12　
少数股东权益影响额 （税后）209,597.28666,249.08　
合计2,687,150.025,735,547.07--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
主要为代扣个人所得税手续费。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因
单位：元

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日变动比例变动原因
货币资金325,721,274.19727,834,802.78-55.25%主要原因是：报告期内因公司分布式光伏集成 产品业务增长、股份回购事项开展及新能源项 目投资增加导致资金支付增加，期末货币资金 减少。
应收账款1,619,606,588.031,169,575,192.5938.48%主要原因是：报告期内分布式光伏集成产品业 务增长较快，部分合同正在回款过程中。
应收款项融资3,999,859.9423,984,215.43-83.32%主要原因是：报告期末未到期票据存量较年初 减少。
预付账款51,151,877.3020,597,913.39148.34%主要原因是：报告期内总承包项目设备及光伏 电站产品组件采购预付款增加。
存货375,312,060.84193,708,571.0193.75%主要原因是：报告期内分布式光伏集成产品业 务持续开展，业务量较年初增加，存货相应增 加。
一年内到期的 非流动资产102,821,778.7619,008,149.56440.94%主要原因是：报告期内总承包分期收款业务一 年内到期部分增加。
长期应收款49,218,980.98145,772,540.51-66.24%主要原因是：报告期内总承包分期收款业务一 年以上到期部分减少。
其他权益工具 投资95,470,169.55160,315,151.04-40.45%主要原因是：报告期内调整参股公司股权公允 价值导致其他权益工具投资账面价值减少。
固定资产531,207,350.16268,394,831.4797.92%主要原因是：报告期内钒钛高新技术产业开发 区综合节能减排项目转固定资产。
在建工程71,856,978.86327,794,785.97-78.08%主要原因是：报告期内钒钛高新技术产业开发 区综合节能减排项目转固定资产导致在建工程 减少。
开发支出2,443,492.97664,908.55267.49%主要原因是：报告期内新增储能电站管理平台 等项目开发支出。
长期待摊费用1,472,287.56519,305.06183.51%主要原因是：报告期内新增子公司办公场所装 修费用。
其他非流动资 产45,356,425.1226,007,160.2874.40%主要原因是：报告期内新能源投资项目预付土 地款增加。
交易性金融负 债-2,915,088.34-100.00%主要原因是：报告期初灵活远期金融衍生品进 行交割并冲回原确认的交易性金融负债。
应交税费7,404,749.9612,698,591.39-41.69%主要原因是：报告期末可抵扣进项税增加，应 交增值税较期初减少。
一年内到期的 非流动负债257,788,704.18116,150,796.82121.94%主要原因是：报告期内总承包分期付款业务一 年内到期部分增加。
长期应付款42,319,109.81129,349,399.17-67.28%主要原因是：报告期内总承包分期付款业务一 年以上到期部分减少。
库存股50,696,236.00-　主要原因是：报告期内开展股份回购事项导致 库存股增加。
其他综合收益12,219,024.1571,896,009.54-83.00%主要原因是：报告期内调整参股公司股权公允 价值导致其他综合收益减少。
专项储备170,755.87-　主要原因是：报告期内子公司计提安全生产储 备费用。
（二）利润表项目发生大幅变动的情况及原因
单位：元

项目年初至报告期末发 生额上年同期发生额变动比率变动原因
税金及附加5,252,966.433,937,269.6833.42%主要原因是：报告期内应交增值税增加，附加 税相应增加。
财务费用29,156,798.5618,353,567.9558.86%主要原因是：报告期内借款规模增加，利息费 用相应增加。
其他收益6,996,375.483,149,614.13122.13%主要原因是：报告期内收到的政府补助较上年 同期增加。
投资收益3,572,615.7519,544,837.44-81.72%主要原因是：报告期内投资的联营企业净利润 减少及灵活远期金融衍生品交割损失增加。
公允价值变动 收益2,915,088.34-4,958,083.54158.79%主要原因是：报告期内灵活远期金融衍生品进 行交割冲回原确认的交易性金融负债公允价值 变动损失。
资产减值损失-1,047,088.21-1,805,421.47-42.00%主要原因是：报告期内已完工未结算款工程款 计提的减值准备较上年同期减少。
资产处置收益154,107.6431,462.73389.81%主要原因是：报告期内处置使用权资产确认的 收益较上年同期增加。
营业外收入241,566.41290.5783035.36%主要原因是：报告期内收到项目保险理赔款。
营业外支出140,114.26610,078.32-77.03%主要原因是：报告期内罚款等支出较上年同期 减少。
（三）现金流量表发生大幅变动的情况及原因
单位：元

项目年初至报告期末发 生额上年同期发生额变动比率变动原因
筹资活动现金 流入小计1,083,941,443.13716,283,528.3051.33%主要原因是：分布式光伏集成产品业务增长、 股份回购事项开展及新能源项目投资增加导致 资金需求增加，融资金额增加。
筹资活动现金 流出小计849,638,293.20433,020,471.3096.21%主要原因是：报告期内到期需归还的借款较上 年同期增加。
汇率变动对现 金及现金等价 物的影响-2,229,484.74250,718.43-989.24%主要原因是：报告期内外币货币资金持有量较 上年同期增加，汇率变动产生的影响增大。
现金及现金等 价物净增加额-404,346,493.83-148,743,790.03-171.84%主要原因是：经营活动产生的现金净流量较上 年同期减少，同时报告期新增股份回购事项。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数17,704报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
福州博宏投资 管理有限公司境内非国有法人24.63%46,185,4860质押23,015,000
福州永福恒诚 投资管理股份 有限公司境内非国有法人18.86%35,378,4530质押14,460,000
宁德时代新能 源科技股份有 限公司境内非国有法人7.77%14,567,9420不适用0
福建省永福博 发投资股份有 限公司境内非国有法人2.04%3,830,7960质押1,915,000
元工能源科技 集团有限公司境内非国有法人0.97%1,810,0000不适用0
青岛汉缆股份 有限公司境内非国有法人0.62%1,166,5500不适用0
邵仕霞境内自然人0.51%958,8000不适用0
傅家强境内自然人0.43%809,9000不适用0
林文福境内自然人0.42%791,5000不适用0
方步思境内自然人0.40%752,2000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
福州博宏投资管理有限公司46,185,486人民币普通股46,185,486　　　
福州永福恒诚投资管理股份有限公 司35,378,453人民币普通股35,378,453　　　
宁德时代新能源科技股份有限公司14,567,942人民币普通股14,567,942　　　
福建省永福博发投资股份有限公司3,830,796人民币普通股3,830,796　　　
元工能源科技集团有限公司1,810,000人民币普通股1,810,000　　　
青岛汉缆股份有限公司1,166,550人民币普通股1,166,550　　　
邵仕霞958,800人民币普通股958,800　　　
傅家强809,900人民币普通股809,900　　　
林文福791,500人民币普通股791,500　　　
方步思752,200人民币普通股752,200　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明报告期内，福州博宏投资管理有限公司、福州永福恒诚投资管理股 份有限公司、福建省永福博发投资股份有限公司均为公司实际控制 人控制，为公司的控股股东。除上述情况外，公司未知其他股东之 间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）公司股东福州博宏投资管理有限公司除通过普通证券账户持有 38,185,486股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有 8,000,000股，实际合计持有 46,185,486股。 公司股东福州永福恒诚投资管理股份有限公司除通过普通证券账户 持有 23,908,453股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有 11,470,000股，实际合计持有 35,378,453股。 公司股东元工能源科技集团有限公司除通过普通证券账户持有 10,000股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有 1,800,000股，实际合计持有 1,810,000股。 公司股东傅家强除通过普通证券账户持有 146,500股外，还通过中 国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 663,400 股，实际合计持有 809,900股。 公司股东林文福除通过普通证券账户持有 296,900股外，还通过中 国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 494,600　　　　　

　股，实际合计持有 791,500股。 公司股东方步思除通过普通证券账户持有 210,500股外，还通过广 发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 541,700股， 实际合计持有 752,200股。
注：前 10名股东中存在回购专户“福建永福电力设计股份有限公司回购专用证券账户”（第 5名），报告期末持有的普
通股数量为 2,151,854股，持股比例为 1.1474%。根据相关规定，回购专户不纳入前 10名股东列示，原排序为第 11位的
股东“方步思”顺延至第 10位。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
赖福梁52,40013,100039,300董监高锁定股离职后全部股 份锁定至 2024 年 3月 17日， 此外在原定任 期内和任期届 满后 6个月内 每年按持有股 份总数的 25% 解除锁定，其 余 75%自动锁 定。
宋发兴109,00027,250081,750董监高锁定股离职后全部股 份锁定至 2024 年 1月 13日， 此外在原定任 期内和任期届 满后 6个月内 每年按持有股 份总数的 25% 解除锁定，其 余 75%自动锁 定。
合计161,40040,3500121,050----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司于 2024年 2月 6日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2024年 2月 23日召开
2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式
回购公司部分股份，用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000万元
（含本数）且不超过人民币 10,000万元（含本数），回购价格不超过人民币 34.59元/股（含本数），回购期限为自公司
股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。鉴于公司 2023年年度权益分派已实施完毕，自权益分派除权除
息日（即 2024年 7月 15日）起，公司回购股份价格上限由人民币 34.59元/股（含本数）调整为人民币 34.49元/股（含
本数）。

截至 2024年 9月 30日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,151,854股，占
公司当前总股本的 1.1474%，最高成交价为 25.99元/股，最低成交价为 20.51元/股，成交总金额为人民币 50,672,317.64
元（不含交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建永福电力设计股份有限公司
2024年 09月 30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金325,721,274.19727,834,802.78
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据6,686,529.176,000,000.00
应收账款1,619,606,588.031,169,575,192.59
应收款项融资3,999,859.9423,984,215.43
预付款项51,151,877.3020,597,913.39
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款303,604,867.23294,959,483.55
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货375,312,060.84193,708,571.01
其中：数据资源　　
合同资产695,496,910.15580,470,409.69
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产102,821,778.7619,008,149.56
其他流动资产38,992,153.2238,888,953.83
流动资产合计3,523,393,898.833,075,027,691.83
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款49,218,980.98145,772,540.51
长期股权投资164,995,268.45159,046,370.74
其他权益工具投资95,470,169.55160,315,151.04
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产531,207,350.16268,394,831.47
在建工程71,856,978.86327,794,785.97
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产26,189,490.0621,658,979.98
无形资产47,614,627.8151,002,877.98
其中：数据资源　　
开发支出2,443,492.97664,908.55
其中：数据资源　　
商誉9,682,335.619,682,335.61
长期待摊费用1,472,287.56519,305.06
递延所得税资产65,590,619.4273,401,598.92
其他非流动资产45,356,425.1226,007,160.28
非流动资产合计1,111,098,026.551,244,260,846.11
资产总计4,634,491,925.384,319,288,537.94
流动负债：　　
短期借款1,002,934,974.37781,923,432.37
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　2,915,088.34
衍生金融负债　　
应付票据482,830,914.65433,909,673.46
应付账款927,055,259.74866,811,541.12
预收款项　　
合同负债78,874,942.7976,776,656.42
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬24,334,998.3833,130,608.59
应交税费7,404,749.9612,698,591.39
其他应付款100,343,940.0088,795,658.31
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债257,788,704.18116,150,796.82
其他流动负债9,439,405.198,747,426.33
流动负债合计2,891,007,889.262,421,859,473.15
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款268,821,116.07220,770,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债20,427,180.6516,047,719.24
长期应付款42,319,109.81129,349,399.17
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益23,037,500.0224,250,000.00
递延所得税负债41,911,718.9953,613,028.82
其他非流动负债16,844,830.0519,145,715.01
非流动负债合计413,361,455.59463,175,862.24
负债合计3,304,369,344.852,885,035,335.39
所有者权益：　　
股本187,546,035.00187,546,035.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积633,183,444.89631,969,565.97
减：库存股50,696,236.00　
其他综合收益12,219,024.1571,896,009.54
专项储备170,755.87　
盈余公积62,503,089.2662,503,089.26
一般风险准备　　
未分配利润451,414,319.33436,360,016.68
归属于母公司所有者权益合计1,296,340,432.501,390,274,716.45
少数股东权益33,782,148.0343,978,486.10
所有者权益合计1,330,122,580.531,434,253,202.55
负债和所有者权益总计4,634,491,925.384,319,288,537.94
法定代表人：林一文 主管会计工作负责人：罗志青 会计机构负责人：张玉科
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,443,929,303.891,219,956,595.09
其中：营业收入1,443,929,303.891,219,956,595.09
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,412,230,594.441,174,500,756.39
其中：营业成本1,161,513,299.06950,000,285.24
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,252,966.433,937,269.68
销售费用47,588,688.9743,662,142.17
管理费用110,596,317.7189,894,556.97
研发费用58,122,523.7168,652,934.38
财务费用29,156,798.5618,353,567.95
其中：利息费用37,824,229.6520,425,501.49
利息收入8,837,517.032,079,277.27
加：其他收益6,996,375.483,149,614.13
投资收益（损失以“－”号填3,572,615.7519,544,837.44
列）　　
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益9,370,072.7420,291,072.84
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）2,915,088.34-4,958,083.54
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-27,452,130.57-23,977,824.02
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-1,047,088.21-1,805,421.47
资产处置收益（损失以“-”号 填列）154,107.6431,462.73
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）16,837,677.8837,440,423.97
加：营业外收入241,566.41290.57
减：营业外支出140,114.26610,078.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）16,939,130.0336,830,636.22
减：所得税费用6,032,262.267,205,666.46
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）10,906,867.7729,624,969.76
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）10,906,867.7729,624,969.76
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）33,593,720.7530,395,900.97
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-22,686,852.98-770,931.21
六、其他综合收益的税后净额-60,394,844.88499,591.03
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-59,676,985.39488,792.12
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益-55,118,234.27377,260.27
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-55,118,234.27377,260.27
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-4,558,751.12111,531.85
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-4,558,751.12111,531.85
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-717,859.4910,798.91
七、综合收益总额-49,487,977.1130,124,560.79
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额-26,083,264.6430,884,693.09
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-23,404,712.47-760,132.30
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.18010.1636
（二）稀释每股收益0.18010.1636
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：林一文 主管会计工作负责人：罗志青 会计机构负责人：张玉科
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金929,889,881.35914,343,028.89
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还9,468,922.8776,864.17
收到其他与经营活动有关的现金15,811,214.9811,478,839.49
经营活动现金流入小计955,170,019.20925,898,732.55
购买商品、接受劳务支付的现金1,162,106,448.46993,769,202.02
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金271,814,713.47214,113,814.45
支付的各项税费34,983,799.3837,174,530.04
支付其他与经营活动有关的现金68,022,394.3458,565,477.61
经营活动现金流出小计1,536,927,355.651,303,623,024.12
经营活动产生的现金流量净额-581,757,336.45-377,724,291.57
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金4,635,053.955,238,846.52
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额21,336.2853,769.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金78.31　
投资活动现金流入小计4,656,468.545,292,615.52
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金52,965,801.7140,959,451.62
投资支付的现金6,353,489.4018,866,437.79
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计59,319,291.1159,825,889.41
投资活动产生的现金流量净额-54,662,822.57-54,533,273.89
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金13,044,314.8327,025,745.89
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金13,044,314.83　
取得借款收到的现金997,681,802.48619,385,830.21
收到其他与筹资活动有关的现金73,215,325.8269,871,952.20
筹资活动现金流入小计1,083,941,443.13716,283,528.30
偿还债务支付的现金670,033,928.30330,808,766.44
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金49,812,784.2837,730,202.22
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金129,791,580.6264,481,502.64
筹资活动现金流出小计849,638,293.20433,020,471.30
筹资活动产生的现金流量净额234,303,149.93283,263,057.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-2,229,484.74250,718.43
五、现金及现金等价物净增加额-404,346,493.83-148,743,790.03
加：期初现金及现金等价物余额578,686,913.63274,985,183.52
六、期末现金及现金等价物余额174,340,419.80126,241,393.49
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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