[三季报]欧普康视(300595):2024年三季度报告

 时间：2024年10月25日 20:55:56 中财网

原标题:欧普康视:2024年三季度报告

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-093
欧普康视科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）547,741,670.561.55%1,430,989,125.438.44%
归属于上市公司股东 的净利润（元）198,190,955.41-12.84%522,578,309.16-2.87%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）190,205,629.81-7.74%473,218,567.620.40%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----590,245,491.11-4.58%
基本每股收益（元/ 股）0.2219-12.88%0.5852-2.90%
稀释每股收益（元/ 股）0.2219-12.88%0.5852-2.89%
加权平均净资产收益 率4.34%0.90%11.57%-1.14%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）6,020,308,866.025,518,910,590.469.09%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）4,660,683,151.104,351,396,055.097.11%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）-564,467.43562,751.57　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）1,119,843.072,517,935.54　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益15,085,360.6466,670,145.27　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-6,625,629.24-8,312,228.21　
减：所得税影响额1,269,797.479,380,247.69　
少数股东权益影响额 （税后）-240,016.032,698,614.94　
合计7,985,325.6049,359,741.54--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 ?不适用
公司2024年前三季度实现营业收入1,430,989,125.43元，较上年同期增长8.44%，实现归属于上市公司股东的净利润522,578,309.16元，较上年同期下降2.87%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润473,218,567.62元，较上年同期增长0.40%。

1、从收入和利润两个方面分别说明
（1）收入
（i）按产品分类
公司业务收入主要来自产品销售和医疗服务。产品收入方面，为适应公司全视光产品发展的变化，自2024年半年报开始将分类调整为硬性角膜接触镜类产品、护理产品、框架镜等其他视光产品及技术服务、非视光类产品（含医疗耗材、医疗器械批发等）等四大类，将硬镜及其护理产品以外的视光类产品与非视光产品区分开统计。

硬性角膜接触镜类产品的销售主要来自于主营产品角膜塑形镜，前三季度销售收入小幅下降。主要原因，除了近两年一直存在的高端消费疲软、减离焦框架镜等近视防控产品分走部分潜在用户、角膜塑形镜品牌竞争加剧等因素外，公司顺应行业趋势，降低产品售价、增加技术服务收入，以及开展各类促销活动等也是主要影响因素。

前三季度护理产品的销售收入略微增长，同时毛利率明显提升，受益于大力推广促销自产护理品的策略。虽然促销影响护理品销售收入增幅，但自产护理品销售占比明显提升，从而提高了总体毛利率。

前三季度框架镜等其他视光产品及技术服务收入同比增长39.79%，主要是功能性框架镜等非硬镜产品收入以及技术服务收入增长。

前三季度非视光类产品收入同比增长14.86%，主要是并表子公司的医疗器械和耗材销售收入增加所致。

前三季度医疗收入同比增长33.16%，主要来自新增并表医院的收入。由于医院的毛利率一般都较低，因此拉低了总体毛利率。

(ii)按销售模式分类
按照销售模式分类，公司收入主要分为经销收入、直销收入和终端收入三类。本报告期内，经销收入小幅下降，直销收入小幅增长，终端收入增长接近20%。由于终端收入的增长幅度明显超过经销和直销，终端收入占比提升至53.01%。

（2）净利润
前三季度公司归母净利润较上年同期下降2.87%，低于收入的增长，其主要原因有：（i）毛利率较高的硬镜收入下降，毛利率较低的医疗和其它产品收入增加，造成利润增加幅度低于收入；（ii）销售费用同比增加27.43%，主要来自于销售人员和技术支持人员的增加、开展促销活动等。此外，新建的视光终端前期收入小但固定成本高，增收却减利。

前三季度公司归母扣非净利润较上年同期增长0.40%，略高于归母净利润增长。扣非影响主要是本期理财收益减少、对外捐赠支出增加等。

2、前三季度主要财务数据发生变动情况
（1）本期末资产负债表项目变动说明
单位：元

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日增减比例说明
在建工程176,345,619.49115,306,362.9352.94%主要系本期接触镜和配套产品产业化建设项 目投入增加所致。
开发支出48,240,846.0633,137,770.5245.58%主要系本期低浓度阿托品三期临床投入增加 所致。
交易性金融负债162,811,756.33116,982,556.1639.18%主要系本期并表的单一资管计划中债券质押 协议回购增加所致。
应付账款94,239,662.0871,976,238.4930.93%主要系本期子公司应付采购货款增加，以及 新增并表影响所致。
应交税费66,667,926.4149,485,667.9534.72%主要系本期应交增值税和所得税增加所致。
　74,556,954.7347,987,034.3855.37%　
其他流动负债4,541,291.433,382,435.0034.26%主要系本期合同负债增加，相应的待转销项 税额增加所致。
递延所得税负 债5,403,632.127,899,879.16-31.60%主要系本期交易性金融资产公允价值变动确 认递延所得税负债减少所致。
（2）本期利润表项目变动说明
单位：元

项目本期发生额上期发生额增减比例说 明
财务费用4,920,438.08-5,253,851.21193.65%主要系本期银行存款利息收入减少所致。
其他收益5,599,353.383,627,637.7654.35%主要系本期与日常生产经营相关的政府补助 增加所致。
投资收益62,927,502.9036,911,553.3770.48%主要系本期计入投资收益的理财收益增加所 致。
公允价值变动收 益2,716,145.3638,297,040.64-92.91%主要系本期以公允价值计量且其变动计入当 期损益的理财收益减少所致。
信用减值损失-9,517,641.34-5,560,022.8371.18%主要系本期计提应收款项坏账准备增加 所致。
营业外收入1,752,917.80805,581.41117.60%主要系本期总部收到违约赔偿收入增加、 子公司小规模纳税人免征税额增加所 致。
营业外支出10,419,669.844,000,474.55160.46%主要系本期对外捐赠支出增加所致。
（3）本期现金流量表项目变动说明
单位：元

项目本期发生额上期发生额增减比例说 明
一、经营活动产生的现金量：　　　　
经营活动现金流入小计1,522,714,199.441,464,753,499.663.96%　
经营活动现金流出小计932,468,708.33846,178,684.1210.20%　
经营活动产生的现金流量净额590,245,491.11618,574,815.54-4.58%　
　　　　　
投资活动现金流入小计2,459,090,622.122,934,239,581.61-16.19%　
投资活动现金流出小计2,899,849,279.702,716,167,126.456.76%　
投资活动产生的现金流量净额-440,758,657.58218,072,455.16-302.12%主要系本期理财产品到期 收回减少所致。
三、筹资活动产生的现金流量：　　　　
筹资活动现金流入小计108,513,757.4473,432,529.6447.77%主要系本期单一定制资管 产品中债券质押协议回购 增加所致。
筹资活动现金流出小计391,056,994.01588,196,274.21-33.52%主要系本期支付少数股东股 权转让款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额-282,543,236.57-514,763,744.5745.11%本期支付少数股东 主要系 股权转让款减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数69,975报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
陶悦群境内自然人33.32%298,890,828224,168,121不适用0
南京欧陶信息科 技有限公司境内非国有法人13.69%122,790,5210质押89,561,280
合肥欧普民生投 资管理合伙企业 （有限合伙）境内非国有法人3.75%33,665,5250质押10,300,000
中国银行股份有 限公司－华宝中 证医疗交易型开 放式指数证券投 资基金其他2.02%18,124,1120不适用0
中国工商银行股 份有限公司－易 方达创业板交易 型开放式指数证 券投资基金其他1.50%13,488,5900不适用0
中国农业银行股 份有限公司－中 证500交易型开 放式指数证券投 资基金其他1.12%10,057,4230不适用0
卢文庆境内自然人1.02%9,121,5250不适用0
香港中央结算有 限公司境外法人0.81%7,274,1740不适用0
施亦珺境内自然人0.36%3,247,9000不适用0
太平资产－工商 银行－太平之星 19号投资产品其他0.29%2,593,6510不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
南京欧陶信息科技有限公司122,790,521人民币普通股122,790,521　　　
陶悦群74,722,707人民币普通股74,722,707　　　
合肥欧普民生投资管理合伙企业（有 限合伙）33,665,525人民币普通股33,665,525　　　
中国银行股份有限公司－华宝中证医 疗交易型开放式指数证券投资基金18,124,112人民币普通股18,124,112　　　
中国工商银行股份有限公司－易方达 创业板交易型开放式指数证券投资基 金13,488,590人民币普通股13,488,590　　　
中国农业银行股份有限公司－中证500 交易型开放式指数证券投资基金10,057,423人民币普通股10,057,423　　　
卢文庆9,121,525人民币普通股9,121,525　　　
香港中央结算有限公司7,274,174人民币普通股7,274,174　　　
施亦珺3,247,900人民币普通股3,247,900　　　
太平资产－工商银行－太平之星19号 投资产品2,593,651人民币普通股2,593,651　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明未知以上股东之间是否存在关联关系或者一致行动。　　　　　

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）股东施亦珺通过其信用证券账户持有3,247,900股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用□不适用
单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称 （全称）期初普通账户、信用账 户持股　期初转融通出借股份且 尚未归还　期末普通账户、信用账 户持股　期末转融通出借股份且 尚未归还　
　数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股 本的比 例数量合计占总股本 的比例
中国工商 银行股份 有限公司 －易方达 创业板交 易型开放 式指数证 券投资基 金7,148,1100.80%132,0000.01%13,488,5901.50%00.00%
中国银行 股份有限 公司－华 宝中证医 疗交易型 开放式指 数证券投 资基金15,412,3641.72%590,0000.07%18,124,1122.02%00.00%
中国农业 银行股份 有限公司 －中证500 交易型开 放式指数 证券投资 基金2,983,0230.33%871,9000.10%10,057,4231.12%00.00%
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
陶悦群224,168,12100224,168,121高管锁定股每年的第一个交易日， 中国结算深圳分公司以 公司董事、监事和高级 管理人员在上年最后一 个交易日登记在其名下 的本公司股份为基数， 按25%计算其本年度可 转让股份法定额度；同 时，对该人员所持的在 本年度可转让股份额度 内的无限售条件的流通 股进行解锁。
FUZHIYING258,35200258,352高管锁定股每年的第一个交易日， 中国结算深圳分公司以 公司董事、监事和高级 管理人员在上年最后一 个交易日登记在其名下 的本公司股份为基数， 按25%计算其本年度可 转让股份法定额度；同 时，对该人员所持的在 本年度可转让股份额度 内的无限售条件的流通 股进行解锁。
施贤梅125,00000125,000股权激励限售股根据进行中的各期股权 激励计划执行。根据不 同激励计划的有效期， 分别为：自授予登记完 成之日起12个月/24个 月/36个月/48个月/60 个月后的首个交易日起 至授予登记完成之日起 24个月/36个月/48个 月/60个月/72个月内 的最后一个交易日当日 止。
董国欣125,00000125,000股权激励限售股根据进行中的各期股权 激励计划执行。根据不 同激励计划的有效期， 分别为：自授予登记完 成之日起12个月/24个 月/36个月/48个月/60 个月后的首个交易日起 至授予登记完成之日起 24个月/36个月/48个 月/60个月/72个月内 的最后一个交易日当日 止。
肖永战125,00000125,000股权激励限售股根据进行中的各期股权 激励计划执行。根据不
　　　　　　同激励计划的有效期， 分别为：自授予登记完 成之日起12个月/24个 月/36个月/48个月/60 个月后的首个交易日起 至授予登记完成之日起 24个月/36个月/48个 月/60个月/72个月内 的最后一个交易日当日 止。
朱哲117,30000117,300股权激励限售股根据进行中的各期股权 激励计划执行。根据不 同激励计划的有效期， 分别为：自授予登记完 成之日起12个月/24个 月/36个月/48个月/60 个月后的首个交易日起 至授予登记完成之日起 24个月/36个月/48个 月/60个月/72个月内 的最后一个交易日当日 止。
卫立治116,07700116,077高管锁定股每年的第一个交易日， 中国结算深圳分公司以 公司董事、监事和高级 管理人员在上年最后一 个交易日登记在其名下 的本公司股份为基数， 按25%计算其本年度可 转让股份法定额度；同 时，对该人员所持的在 本年度可转让股份额度 内的无限售条件的流通 股进行解锁。
程婧100,00000100,000股权激励限售股根据进行中的各期股权 激励计划执行。根据不 同激励计划的有效期， 分别为：自授予登记完 成之日起12个月/24个 月/36个月/48个月/60 个月后的首个交易日起 至授予登记完成之日起 24个月/36个月/48个 月/60个月/72个月内 的最后一个交易日当日 止。
张宜炳82,5000082,500股权激励限售股根据进行中的各期股权 激励计划执行。根据不 同激励计划的有效期， 分别为：自授予登记完 成之日起12个月/24个 月/36个月/48个月/60 个月后的首个交易日起 至授予登记完成之日起 24个月/36个月/48个 月/60个月/72个月内 的最后一个交易日当日 止。
漆敏75,0000075,000股权激励限售股根据进行中的各期股权 激励计划执行。根据不 同激励计划的有效期， 分别为：自授予登记完 成之日起12个月/24个 月/36个月/48个月/60 个月后的首个交易日起 至授予登记完成之日起 24个月/36个月/48个 月/60个月/72个月内 的最后一个交易日当日 止。
其他股权激励 股3,607,639249,48003,358,159股权激励限售股根据进行中的各期股权 激励计划执行。根据不 同激励计划的有效期， 分别为：自授予登记完 成之日起12个月/24个 月/36个月/48个月/60 个月后的首个交易日起 至授予登记完成之日起 24个月/36个月/48个 月/60个月/72个月内 的最后一个交易日当日 止。
合计228,899,989249,4800228,650,509----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：欧普康视科技股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金923,918,304.671,057,160,297.31
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,258,864,134.841,004,978,044.59
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款312,678,294.84241,689,850.56
应收款项融资　　
预付款项64,192,938.5761,526,001.68
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款59,618,524.3749,038,376.69
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货163,295,839.73160,033,426.81
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,182,888,058.111,119,557,466.18
流动资产合计3,965,456,095.133,693,983,463.82
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资473,465,699.70466,639,865.12
其他权益工具投资36,471,324.5038,199,137.63
其他非流动金融资产　　
投资性房地产936,239.471,027,489.66
固定资产318,578,466.27277,873,595.14
在建工程176,345,619.49115,306,362.93
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产260,230,380.99243,418,404.70
无形资产20,411,375.2321,767,977.54
其中：数据资源　　
开发支出48,240,846.0633,137,770.52
其中：数据资源　　
商誉581,589,383.40499,166,029.01
长期待摊费用90,649,835.9676,944,205.05
递延所得税资产15,150,521.0315,146,429.37
其他非流动资产32,783,078.7936,299,859.97
非流动资产合计2,054,852,770.891,824,927,126.64
资产总计6,020,308,866.025,518,910,590.46
流动负债：　　
短期借款13,951,874.6811,128,198.46
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债162,811,756.33116,982,556.16
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款94,239,662.0871,976,238.49
预收款项　　
合同负债74,556,954.7347,987,034.38
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬35,196,998.9037,697,080.85
应交税费66,667,926.4149,485,667.95
其他应付款136,616,199.33179,192,316.23
其中：应付利息　　
应付股利15,660,366.1615,804,474.35
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债81,262,322.2966,268,820.02
其他流动负债4,541,291.433,382,435.00
流动负债合计669,844,986.18584,100,347.54
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债167,117,292.16171,757,565.98
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益50,776,085.8344,092,799.26
递延所得税负债5,403,632.127,899,879.16
其他非流动负债　　
非流动负债合计223,297,010.11223,750,244.40
负债合计893,141,996.29807,850,591.94
所有者权益：　　
股本896,677,672.00897,145,269.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,141,686,132.561,172,124,239.98
减：库存股67,217,549.4086,468,968.87
其他综合收益-19,521,214.78-17,843,401.65
专项储备　　
盈余公积304,985,517.01304,985,517.01
一般风险准备　　
未分配利润2,404,072,593.712,081,453,399.62
归属于母公司所有者权益合计4,660,683,151.104,351,396,055.09
少数股东权益466,483,718.63359,663,943.43
所有者权益合计5,127,166,869.734,711,059,998.52
负债和所有者权益总计6,020,308,866.025,518,910,590.46
法定代表人：陶悦群 主管会计工作负责人：卫立治 会计机构负责人：王畅、王静、徐玲丽、丁伯明2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,430,989,125.431,319,559,036.61
其中：营业收入1,430,989,125.431,319,559,036.61
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本818,680,422.69694,632,991.45
其中：营业成本360,482,857.94307,686,788.27
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加11,625,583.8511,702,148.86
销售费用339,942,747.67266,766,819.89
管理费用71,250,297.6383,289,600.68
研发费用30,458,497.5230,441,484.96
财务费用4,920,438.08-5,253,851.21
其中：利息费用9,378,122.536,674,489.41
利息收入7,062,049.3213,577,455.60
加：其他收益5,599,353.383,627,637.76
投资收益（损失以“－”号填 列）62,927,502.9036,911,553.37
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-813,839.641,380,057.64
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）2,716,145.3638,297,040.64
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-9,517,641.34-5,560,022.83
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）1,129,932.781,520,729.37
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）675,163,995.82699,722,983.47
加：营业外收入1,752,917.80805,581.41
减：营业外支出10,419,669.844,000,474.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）666,497,243.78696,528,090.33
减：所得税费用86,618,679.2893,839,291.45
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）579,878,564.50602,688,798.88
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）579,878,564.50602,688,798.88
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）522,578,309.16538,043,807.23
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）57,300,255.3464,644,991.65
六、其他综合收益的税后净额-1,677,813.13　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-1,677,813.13　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益-1,677,813.13　
1.重新计量设定受益计划变动　　
额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-1,677,813.13　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额578,200,751.37602,688,798.88
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额520,900,496.03538,043,807.23
（二）归属于少数股东的综合收益 总额57,300,255.3464,644,991.65
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.58520.6027
（二）稀释每股收益0.58520.6026
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：陶悦群 主管会计工作负责人：卫立治 会计机构负责人：王畅、王静、徐玲丽、丁伯明3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,514,272,782.971,434,930,450.57
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金8,441,416.4729,823,049.09
经营活动现金流入小计1,522,714,199.441,464,753,499.66
购买商品、接受劳务支付的现金337,733,242.83345,595,222.99
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金275,773,411.77217,863,775.54
支付的各项税费168,555,411.76159,108,274.70
支付其他与经营活动有关的现金150,406,641.97123,611,410.89
经营活动现金流出小计932,468,708.33846,178,684.12
经营活动产生的现金流量净额590,245,491.11618,574,815.54
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,349,030,782.032,831,341,085.26
取得投资收益收到的现金68,246,288.6080,711,088.53
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,370,436.072,297,946.41
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　980,180.94
收到其他与投资活动有关的现金40,443,115.4218,909,280.47
投资活动现金流入小计2,459,090,622.122,934,239,581.61
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金158,187,372.84151,149,612.09
投资支付的现金2,667,190,356.522,499,418,626.91
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额66,663,386.4663,343,964.43
支付其他与投资活动有关的现金7,808,163.882,254,923.02
投资活动现金流出小计2,899,849,279.702,716,167,126.45
投资活动产生的现金流量净额-440,758,657.58218,072,455.16
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金14,979,512.4663,137,109.64
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金14,979,512.4623,346,680.00
取得借款收到的现金11,023,660.178,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金82,510,584.812,095,420.00
筹资活动现金流入小计108,513,757.4473,432,529.64
偿还债务支付的现金8,200,000.005,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金252,872,538.04184,317,601.83
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润53,966,447.0058,810,776.23
支付其他与筹资活动有关的现金129,984,455.97398,078,672.38
筹资活动现金流出小计391,056,994.01588,196,274.21
筹资活动产生的现金流量净额-282,543,236.57-514,763,744.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-133,056,403.04321,883,526.13
加：期初现金及现金等价物余额1,056,829,196.67952,003,391.42
六、期末现金及现金等价物余额923,772,793.631,273,886,917.55
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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