[三季报]硕贝德(300322):2024年三季度报告

时间：2024年10月25日 20:55:57 中财网

原标题:硕贝德:2024年三季度报告

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-045
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	510,685,097.34	14.85%	1,324,341,010.27	8.39%
归属于上市公司股东的净 利润（元）	544,776.88	102.18%	3,646,284.18	102.34%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）	-2,065,609.67	93.52%	909,612.69	100.56%
经营活动产生的现金流量 净额（元）	--	--	2,322,104.24	101.81%
基本每股收益（元/股）	0.0012	102.40%	0.0078	102.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0012	102.40%	0.0078	102.36%
加权平均净资产收益率	0.05%	2.34%	0.35%	13.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,947,083,976.64	2,883,539,924.87	2.20%
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）	1,036,099,333.34	1,034,057,686.68	0.20%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	2,741,955.07	2,366,980.65
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	342,750.96	880,740.77
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-54,371.29	-41,425.06
减：所得税影响额	461,343.31	493,482.28
少数股东权益影响额 （税后）	-41,395.12	-23,857.41
合计	2,610,386.55	2,736,671.49	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

2024年1-9月合并资产负债表
项 目	2024年9月30日	2024年1月1日	增减幅度	变动原因说明
货币资金	318,348,315.10	454,535,925.62	-29.96%	在建工程等长期资产投入增加
应收票据	278,375,085.62	195,518,121.16	42.38%	已背书已贴现未到期的票据增加
应收款项融资	14,629,639.29	50,206,001.39	-70.86%	可用于贴现的应收票据减少
在建工程	71,667,430.49	24,112,150.17	197.23%	厂房建设投入增加
一年内到期的非流动负债	149,120,370.06	114,951,698.87	29.72%	长期借款一年内到期增加
其他流动负债	41,286,847.82	14,746,700.91	179.97%	已背书转让但未到期的票据增加
长期借款	82,853,143.86	134,620,000.00	-38.45%	长期借款到期增加
2024年1-9月合并利润表
项 目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减幅度	变动原因说明
财务费用	29,337,541.48	15,248,673.64	92.39%	利息收入减少
投资收益	3,041,466.02	1,895,440.24	60.46%	收到投资分红增加
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,624,625.67	-32,913,646.23	67.72%	应收款项减值计提减少
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,296,440.89	-90,982,325.15	89.78%	存货跌价和固定资产减值减少
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-376,392.22	275,848.64	-236.45%	固定资产出售收益减少
营业外支出	506,182.82	10,400,375.23	-95.13%	固定资产报废支出以及罚款支出减少
利润总额	-1,892,112.16	-181,467,959.62	98.96%	收入及毛利增加、资产减值损失及信用减 值损失计提减少
所得税费用	-2,057,353.57	-3,650,416.35	43.64%	资产减值减少，递延所得税费用增加
净利润	165,241.41	-177,817,543.27	100.09%	收入及毛利增加、资产减值损失及信用减 值损失计提减少
2024年1-9月合并现金流量表
项 目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减幅度	变动原因说明
收到的税费返还	4,500,607.78	15,470,818.46	-70.91%	所得税汇算清缴退回及出口免抵退增值税 退回减少
经营活动产生的现金流量净额	2,322,104.24	-128,494,028.25	101.81%	收款增加，采购付款减少
收回投资收到的现金	2,475,385.20	13,696,875.00	-81.93%	本期投资收回减少
取得投资收益收到的现金	3,041,465.02	0.00	100.00%	投资分红增加
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	2,442,377.57	1,316,900.00	85.46%	处置固定资产增加
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	20,150,000.00	-100.00%	去年同期收到土地保证金退回，本期没有
投资活动现金流入小计	7,959,227.79	35,163,775.00	-77.37%	去年同期收到土地保证金退回，本期没 有，投资活动流入减少
投资支付的现金	549,041.00	46,307,116.43	-98.81%	对外投资减少
投资活动现金流出小计	89,690,606.32	164,410,874.20	-45.45%	对外投资减少，投资活动流出减少
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	16,116,540.00	-75.18%	收到投资款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	18,550,000.00	-100.00%	收到其他往来款减少
筹资活动产生的现金流量净额	-30,225,907.04	205,769,106.87	-114.69%	偿还债务增加，筹资活动净额减少
现金及现金等价物净增加额	-108,980,649.58	-52,075,814.10	-109.27%	筹资活动现金流量净额减少，现金及现金 净额减少

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	58,436	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
西藏硕贝德控股有限 公司	境内非国有法人	16.92%	78,825,104	0	质押	21,500,000
朱坤华	境内自然人	2.78%	12,936,677	9,702,508	不适用	0
温巧夫	境内自然人	2.36%	10,986,313	9,229,735	不适用	0
朱旭东	境内自然人	0.46%	2,125,096	1,593,822	不适用	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.41%	1,905,718	0	不适用	0
赵新苗	境内自然人	0.40%	1,850,000	0	不适用	0
雷殿斌	境内自然人	0.29%	1,336,800	0	不适用	0
姚伟平	境内自然人	0.29%	1,334,600	0	不适用	0
宁波乾弘久盛资产管 理合伙企业（有限合 伙）－乾弘悦享多策 略二期私募证券投资 基金	其他	0.28%	1,320,000	0	不适用	0
罗耀武	境内自然人	0.27%	1,250,800	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
西藏硕贝德控股有限公司	78,825,104	人民币普通股	78,825,104
朱坤华	3,234,169	人民币普通股	3,234,169
高盛国际－自有资金	1,905,718	人民币普通股	1,905,718
赵新苗	1,850,000	人民币普通股	1,850,000
温巧夫	1,756,578	人民币普通股	1,756,578
雷殿斌	1,336,800	人民币普通股	1,336,800
姚伟平	1,334,600	人民币普通股	1,334,600
宁波乾弘久盛资产管理合伙企业（有限合 伙）－乾弘悦享多策略二期私募证券投资 基金	1,320,000	人民币普通股	1,320,000
罗耀武	1,250,800	人民币普通股	1,250,800
李冰冰	1,004,500	人民币普通股	1,004,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	除西藏硕贝德控股有限公司为公司控股股东、朱坤华为公司实际控制人、西藏硕贝德控 股有限公司与朱坤华及朱旭东为一致行动人外，公司未知其他持股5%以上股东之间是 否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说 明（如有）	1、西藏硕贝德控股有限公司除通过普通证券账户持有59,125,104股外，还通过中信证 券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有19,700,000股，实际合计持有 78,825,104股； 2、赵新苗除通过普通证券账户持有0股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有1,850,000股，实际合计持有1,850,000股； 3、雷殿斌除通过普通证券账户持有546,800股外，还通过长江证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有790,000股，实际合计持有1,336,800股； 4、姚伟平除通过普通证券账户持有34,600股外，还通过国盛证券有限责任公司客户信 用交易担保证券账户持有1,300,000股，实际合计持有1,334,600股； 5、李冰冰除通过普通证券账户持有203,700股外，还通过国泰君安证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有800,800股，实际合计持有1,004,500股。

公司回购专用证券账户未在上述表格中列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份4,934,982股，占公司总股本1.06%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
朱坤华	9,702,508			9,702,508	高管锁定	每年按上年末持有股份总 数25%解锁
朱旭东	1,593,822			1,593,822	高管锁定	每年按上年末持有股份总 数25%解锁
温巧夫	10,905,985	1,676,250		9,229,735	高管锁定	每年按上年末持有股份总 数25%解锁
俞斌	0		71,325	71,325	高管锁定	每年按上年末持有股份总 数25%解锁
合计	22,202,315	1,676,250	71,325	20,597,390	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、根据公司发展规划，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“硕贝德”、“公司”）于 2024年 2月以自
有资金设立全资子公司惠州德特投资有限公司（以下简称“德特”），注册资本 100万元。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次对外投
资事项属于董事长审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。2024年 5月德特与尹志君等 10名自然人共同出资设
立惠州欣硕投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣硕”），认缴总出资额 1,000万元，其中德特出资 250万元。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次交易在董事长审批权限内，无需提交董
事会、股东大会审议。截至本报告披露日，已完成工商注册登记手续。

2、硕贝德于 2024年 3月与上海仟御辰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“仟御辰”）签订《股权转让合
同》，硕贝德以1元向仟御辰转让其持有江苏硕贝德微电子科技有限公司（以下简称“硕贝德微电子”）20%股权（认缴
出资 1,000万元，实缴出资 0万元）。此次股权转让完成后，公司持有硕贝德微电子 80%股权。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次交易在董事长审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。

硕贝德于 2024年 7月与欣硕签订《股权转让合同》，公司拟以人民币 1元向欣硕转让持有硕贝德微电子 20%股权（认缴出资人民币 1,000万元，实缴出资人民币 0万元），此次股权转让完成后，公司持有硕贝德微电子 60%股权。据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次交易在董事长审批权限内，无需提交董事
会、股东大会审议。

3、硕贝德控股子公司惠州硕贝德汽车智联科技有限公司（以下简称“汽车智联”）于 2024年3月以54.90万元受让惠州市睿德天诚科技有限公司持有惠州硕贝德汽车电子有限公司（以下简称“汽车电子”）20%股权。本次交易完成后，
汽车智联持有汽车电子 100%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次
4、为落实国企改革发展要求，镇江国有投资控股集团有限公司于 2024年 4月拟将其持有苏州科阳半导体有限公司
（以下简称“科阳”）6%股权无偿划转至江苏金信金融控股集团有限公司。经综合考虑，硕贝德决定放弃本次优先购买
权，公司仍持有科阳 7.2410%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次
交易在董事长审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。
5、硕贝德全资子公司广州硕贝德无线科技有限公司（以下简称“广州硕贝德”）于 2024年 4月通过竞拍方式以288万元获得广州知识城新一代信息技术价值创新园内土地使用权，宗地面积 2,752平方米。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次交易在董事长审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。

6、硕贝德参股公司 WIN BILLION TECHNOLOGY LIMITED（亿胜科技有限公司，以下简称“香港亿胜”）的股东李治
南先生于2024年5月拟将其持有香港亿胜36.10%股权以837.09万美元转让给宫龙先生。经综合考虑，公司决定放弃本
次优先购买权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次交易在董事长审批权
限内，无需提交董事会、股东大会审议。

7、硕贝德于 2024年 7月获悉，李旺、车颖轩拟分别向苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）转让
苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有限合伙）4.40%、1.31%份额。经综合考虑，公司放弃该等份额的优先购买权。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号-交易与关联交易》及《公司章
程》等相关规定，本次放弃优先购买权属于董事长的审批权限，无需提交董事会审议，也无需提交股东大会批准。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2024年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	318,348,315.10	454,535,925.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	278,375,085.62	195,518,121.16
应收账款	586,857,307.14	513,373,430.68
应收款项融资	14,629,639.29	50,206,001.39
预付款项	11,554,479.08	10,304,626.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	13,089,456.92	12,123,806.91
其中：应收利息		643,333.27
应收股利
买入返售金融资产
存货	331,837,139.84	277,073,341.95
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	113,324,019.78	108,260,310.07
流动资产合计	1,668,015,442.77	1,621,395,564.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	700,000.00	700,000.00
其他非流动金融资产	196,828,032.53	199,303,417.73
投资性房地产
固定资产	634,635,608.11	652,473,841.54
在建工程	71,667,430.49	24,112,150.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	14,788,378.69	18,942,396.29
无形资产	189,691,578.63	195,320,951.66
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	40,820,262.10	40,820,262.10
长期待摊费用	28,031,187.56	31,272,366.81
递延所得税资产	78,935,736.39	76,268,129.31
其他非流动资产	22,970,319.37	22,930,845.02
非流动资产合计	1,279,068,533.87	1,262,144,360.63
资产总计	2,947,083,976.64	2,883,539,924.87
流动负债：
短期借款	879,745,598.75	813,029,345.10
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	49,647,874.28	95,664,006.29
应付账款	396,380,286.96	355,963,059.34
预收款项
合同负债	10,573,017.43	8,672,234.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	47,411,019.32	48,702,389.46
应交税费	11,789,792.49	14,171,748.39
其他应付款	37,328,739.00	40,272,149.19
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	149,120,370.06	114,951,698.87
其他流动负债	41,286,847.82	14,746,700.91
流动负债合计	1,623,283,546.11	1,506,173,332.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	82,853,143.86	134,620,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	10,812,658.71	14,900,686.13
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	125,497,638.75	125,912,007.63
递延所得税负债	8,132,092.25	8,236,084.09
其他非流动负债
非流动负债合计	227,295,533.57	283,668,777.85
负债合计	1,850,579,079.68	1,789,842,110.14
所有者权益：
股本	465,746,427.00	465,746,427.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	610,051,781.45	610,847,300.79
减：库存股	50,009,916.42	50,009,916.42
其他综合收益	3,040,665.60	3,849,783.78
专项储备
盈余公积	42,565,633.34	42,565,633.34
一般风险准备
未分配利润	-35,295,257.63	-38,941,541.81
归属于母公司所有者权益合计	1,036,099,333.34	1,034,057,686.68
少数股东权益	60,405,563.62	59,640,128.05
所有者权益合计	1,096,504,896.96	1,093,697,814.73
负债和所有者权益总计	2,947,083,976.64	2,883,539,924.87

法定代表人：朱坤华 主管会计工作负责人：陈忠琪 会计机构负责人：周中伟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,324,341,010.27	1,221,829,333.70
其中：营业收入	1,324,341,010.27	1,221,829,333.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,326,048,123.45	1,286,787,974.91
其中：营业成本	995,840,841.74	964,508,675.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	10,823,424.62	11,706,593.46
销售费用	29,949,173.61	36,858,161.51
管理费用	137,322,963.55	145,873,474.36
研发费用	122,774,178.45	112,592,395.95
财务费用	29,337,541.48	15,248,673.64
其中：利息费用	27,806,743.44	30,035,448.45
利息收入	4,325,354.58	13,718,274.96
加：其他收益	17,410,511.99	15,485,723.92
投资收益（损失以“－”号填列）	3,041,466.02	1,895,440.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-692,988.70
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,624,625.67	-32,913,646.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,296,440.89	-90,982,325.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-376,392.22	275,848.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,552,593.95	-171,197,599.79
加：营业外收入	166,664.61	130,015.40
减：营业外支出	506,182.82	10,400,375.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,892,112.16	-181,467,959.62
减：所得税费用	-2,057,353.57	-3,650,416.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	165,241.41	-177,817,543.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	165,241.41	-177,817,543.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）	3,646,284.18	-155,731,166.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,481,042.77	-22,086,376.32
六、其他综合收益的税后净额	-809,118.18	527,418.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-809,118.18	527,418.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-809,118.18	527,418.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-809,118.18	527,418.15
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-643,876.77	-177,290,125.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,837,166.00	-155,203,748.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,481,042.77	-22,086,376.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0078	-0.33
（二）稀释每股收益	0.0078	-0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：朱坤华 主管会计工作负责人：陈忠琪 会计机构负责人：周中伟
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,193,591,158.31	1,178,077,293.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	4,500,607.78	15,470,818.46
收到其他与经营活动有关的现金	28,126,757.66	37,614,104.44
经营活动现金流入小计	1,226,218,523.75	1,231,162,216.87
购买商品、接受劳务支付的现金	793,214,097.07	923,038,560.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	342,270,456.15	333,715,328.19
支付的各项税费	37,243,849.57	39,798,009.99
支付其他与经营活动有关的现金	51,168,016.72	63,104,346.08
经营活动现金流出小计	1,223,896,419.51	1,359,656,245.12
经营活动产生的现金流量净额	2,322,104.24	-128,494,028.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,475,385.20	13,696,875.00
取得投资收益收到的现金	3,041,465.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	2,442,377.57	1,316,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金		20,150,000.00
投资活动现金流入小计	7,959,227.79	35,163,775.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	89,141,565.32	118,103,757.77
投资支付的现金	549,041.00	46,307,116.43
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	89,690,606.32	164,410,874.20
投资活动产生的现金流量净额	-81,731,378.53	-129,247,099.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	16,116,540.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金	4,000,000.00	16,116,540.00
取得借款收到的现金	787,529,457.12	832,097,600.02
收到其他与筹资活动有关的现金		18,550,000.00
筹资活动现金流入小计	791,529,457.12	866,764,140.02
偿还债务支付的现金	781,611,344.74	622,145,855.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,112,133.43	27,849,177.33
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	12,031,885.99	11,000,000.00
筹资活动现金流出小计	821,755,364.16	660,995,033.15
筹资活动产生的现金流量净额	-30,225,907.04	205,769,106.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	654,531.75	-103,793.52
五、现金及现金等价物净增加额	-108,980,649.58	-52,075,814.10
加：期初现金及现金等价物余额	414,635,292.50	521,594,752.37
六、期末现金及现金等价物余额	305,654,642.92	469,518,938.27

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）