[三季报]建工修复(300958):2024年三季度报告

 时间：2024年10月25日 20:56:04 中财网

原标题:建工修复:2024年三季度报告

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-042
北京建工环境修复股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）162,598,976.41-49.18%669,195,319.21-22.99%
归属于上市公司股东的 净利润（元）4,651,256.60-64.99%8,524,809.09-85.10%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）2,553,361.13-75.53%-168,812.02-100.35%
经营活动产生的现金流 量净额（元）-----99,773,508.65-1,278.87%
基本每股收益（元/股）0.03-66.72%0.05-87.50%
稀释每股收益（元/股）0.03-66.72%0.05-87.50%
加权平均净资产收益率0.34%-0.75%0.62%-4.28%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）3,057,403,937.443,229,912,455.44-5.34%　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）1,378,573,343.441,388,543,450.67-0.72%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）50,909.96198,977.99　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）541,436.328,449,128.06　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出1,875,782.04944,412.69违约赔偿金收入及捐赠支出 等
其他符合非经常性损益定义 的损益项目　175,027.53手续费返还
减：所得税影响额370,232.851,563,456.79　
少数股东权益影响额 （税后）　-489,531.63　
合计2,097,895.478,693,621.11--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目本报告期末上年度期末变动比 例变动原因
货币资金243,941,061.97390,645,183.79-37.55%收款减少及生产经营正常资金支 付
应收票据1,386,000.00594,000.00133.33%收到商业承兑汇票
存货16,956,648.769,808,270.9672.88%合同履约成本增加
其他流动资产2,905,014.772,184,008.0433.01%待抵扣进项税增加
在建工程1,865,560.40-100.00%新增设备更新改造
使用权资产12,246,211.7020,096,655.28-39.06%使用权资产正常折旧
无形资产9,653,069.1219,536,392.04-50.59%处置土地使用权及正常摊销
开发支出1,013,530.101,776,051.30-42.93%开发支出形成无形资产
短期借款3,004,083.3415,622,763.37-80.77%偿还银行贷款
应付票据15,538,341.227,845,236.3498.06%增加银行票据付款
应付职工薪酬4,745,690.2925,812,970.48-81.62%支付员工奖金
应交税费8,077,911.682,844,886.73183.94%应交企业所得税增加
一年内到期的非流动 负债77,533,280.1717,384,314.59346.00%增加一年内到期的长期借款重分 类
长期借款27,985,536.9788,992,729.09-68.55%一年内到期的长期借款重分类
租赁负债4,139,407.409,791,902.45-57.73%支付租赁负债
递延收益14,456,626.5321,900,236.43-33.99%科研课题结题


项目本期金额上期金额变动比例变动原因
财务费用815,033.941,473,566.02-44.69%银行存款利息减少
投资收益10,235,519.676,585,778.8355.42%权益法核算的长期股权投资增加
信用减值损失-42,173,385.70-6,304,064.12-568.99%计提应收款项坏账准备
营业外收入2,071,228.46183,570.661028.30%收到工程款违约金
营业外支出978,747.74179,367.67445.67%子公司罚款支出
归属于上市公司股东 的净利润8,524,809.0957,226,233.04-85.10%本期营业收入减少，减值损失增加

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数13,593报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
北京建工集团有限 责任公司国有法人41.91%65,687,15265,687,152不适用0
北京国有资本运营 管理有限公司国有法人3.66%5,739,6540不适用0
#兰建勋境内自然人1.50%2,354,5000不适用0
荣南南境内自然人1.17%1,831,2000不适用0
#朱慧颖境内自然人0.66%1,029,0000不适用0
#王纲举境内自然人0.54%839,2000不适用0
董卫国境内自然人0.47%737,3550不适用0
中持（北京）环保 发展有限公司境内非国有法 人0.40%627,6100不适用0
中国银行股份有限 公司－大成景恒混 合型证券投资基金其他0.38%596,1820不适用0
#李涛境内自然人0.33%517,6000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京国有资本运营管理有限公司5,739,654人民币普通股5,739,654　　　
#兰建勋2,354,500人民币普通股2,354,500　　　
荣南南1,831,200人民币普通股1,831,200　　　
#朱慧颖1,029,000人民币普通股1,029,000　　　
#王纲举839,200人民币普通股839,200　　　
董卫国737,355人民币普通股737,355　　　
中持（北京）环保发展有限公司627,610人民币普通股627,610　　　
中国银行股份有限公司－大成景 恒混合型证券投资基金596,182人民币普通股596,182　　　
#李涛517,600人民币普通股517,600　　　
诺德基金－恒安标准恒鑫智享年 金保险－诺德基金浦江935号单 一资产管理计划500,582人民币普通股500,582　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明公司股东北京建工集团有限责任公司和北京国有资本运营管理有限公司均受北京市 国资委控制，除此外，公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在其他关联关 系或属于一致行动人，也未知前10名无限售流通股股东和前10名普通股股东之间 是否存在其他关联关系或属于一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）股东兰建勋通过普通证券账户持股3,700股，通过信用证券账户持股2,350,800 股，合计持有2,354,500股公司股票。 股东朱慧颖通过普通证券账户持股0股，通过信用证券账户持股1,029,000股，合 计持有1,029,000股公司股票。 股东王纲举通过普通证券账户持股22,000股，通过信用证券账户持股817,200股， 合计持有839,200股公司股票。 股东李涛通过普通证券账户持股13,100股，通过信用证券账户持股504,500股，合 计持有517,600股公司股票。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股 数本期解除限 售股数本期增加 限售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售 日期
北京建工集团有限责任公 司65,687,1520065,687,152首发前限售股及出 具的关于不减持的 相关承诺2024年9月 1 30日
财通基金－华泰证券股份 有限公司－财通基金君享 永熙单一资产管理计划1,593,2001,593,20000向特定对象发行股 票2024年3月 21日
诺德基金－广发证券股份 有限公司－诺德基金浦江 588号单一资产管理计划1,345,4321,345,43200向特定对象发行股 票2024年3月 21日
诺德基金－华泰证券股份 有限公司－诺德基金浦江 120号单一资产管理计划1,151,4391,151,43900向特定对象发行股 票2024年3月 21日
诺德基金－中信证券股份 有限公司－诺德基金浦江 688号单一资产管理计划1,001,2521,001,25200向特定对象发行股 票2024年3月 21日
华西银峰投资有限责任公 司938,673938,67300向特定对象发行股 票2024年3月 21日
财通基金－吉祥人寿保险 股份有限公司－万能产品 －财通基金玉泉978号单 一资产管理计划926,279926,27900向特定对象发行股 票2024年3月 21日
招商银行股份有限公司－ 华夏磐润两年定期开放混 合型证券投资基金719,649719,64900向特定对象发行股 票2024年3月 21日
董卫国644,555644,55500向特定对象发行股 票2024年3月 21日
中国银行股份有限公司－ 大成景恒混合型证券投资 基金625,782625,78200向特定对象发行股 票2024年3月 21日
其他非公开发行限售股东5,133,8395,133,83900向特定对象发行股 票2024年3月 21日
刘翠37537500自离任之日起六个 月内，不得转让2024年5月 1日
合计79,767,62714,080,475065,687,152----
注：1北京建工集团有限责任公司(以下简称“北京建工集团”)持有公司股份 65,687,152 股，占公司目前总股本的 41.9093%。北京建工集团持有的公司股份全部为首次公开发行前股份，根据相关规定及北京建工集团作出的股份限售承诺，股份锁定期为 36个月，自 2021年 3月 29日起至2024年3月28日止。2024年3月21日北京建工集团出具《关于自愿承诺不减持建工修复股份的函》，承诺对其持有的修复公司首次公开发行前已发行股份可上市流通之日起六个月内不减持。截止目前，北京建工集团暂未申办解除限售手续，亦未提出减持计划。

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京建工环境修复股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金243,941,061.97390,645,183.79
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产3,715,184.235,215,184.23
衍生金融资产　　
应收票据1,386,000.00594,000.00
应收账款745,302,287.17865,112,251.53
应收款项融资　21,554,252.06
预付款项6,776,633.749,076,340.22
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款63,105,422.5667,907,120.97
其中：应收利息　　
应收股利7,673,737.50　
买入返售金融资产　　
存货16,956,648.769,808,270.96
其中：数据资源　　
合同资产1,637,050,625.021,483,417,191.62
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　4,704,480.00
其他流动资产2,905,014.772,184,008.04
流动资产合计2,721,138,878.222,860,218,283.42
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资85,764,834.3987,689,858.36
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产165,429,497.48188,155,483.38
在建工程1,865,560.40　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产12,246,211.7020,096,655.28
无形资产9,653,069.1219,536,392.04
其中：数据资源　　
开发支出1,013,530.101,776,051.30
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用741,733.57694,149.45
递延所得税资产59,550,622.4651,745,582.21
其他非流动资产　　
非流动资产合计336,265,059.22369,694,172.02
资产总计3,057,403,937.443,229,912,455.44
流动负债：　　
短期借款3,004,083.3415,622,763.37
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据15,538,341.227,845,236.34
应付账款1,102,842,815.291,157,563,363.15
预收款项　　
合同负债15,882,049.2821,594,783.33
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬4,745,690.2925,812,970.48
应交税费8,077,911.682,844,886.73
其他应付款21,487,948.8824,603,590.22
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债77,533,280.1717,384,314.59
其他流动负债333,250,396.80394,902,960.79
流动负债合计1,582,362,516.951,668,174,869.00
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款27,985,536.9788,992,729.09
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,139,407.409,791,902.45
长期应付款　888,676.55
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益14,456,626.5321,900,236.43
递延所得税负债1,716,658.211,717,011.69
其他非流动负债　　
非流动负债合计48,298,229.11123,290,556.21
负债合计1,630,660,746.061,791,465,425.21
所有者权益：　　
股本156,736,579.00156,736,579.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积622,090,229.61622,090,229.61
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积68,817,547.4868,817,547.48
一般风险准备　　
未分配利润530,928,987.35540,899,094.58
归属于母公司所有者权益合计1,378,573,343.441,388,543,450.67
少数股东权益48,169,847.9449,903,579.56
所有者权益合计1,426,743,191.381,438,447,030.23
负债和所有者权益总计3,057,403,937.443,229,912,455.44
法定代表人：路刚 主管会计工作负责人：庞文辉 会计机构负责人：李为 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入669,195,319.21868,956,275.06
其中：营业收入669,195,319.21868,956,275.06
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本629,036,980.63799,948,731.96
其中：营业成本524,053,072.93690,010,728.71
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,488,976.692,020,085.80
销售费用23,349,489.9721,193,224.97
管理费用58,573,356.6659,428,023.64
研发费用20,757,050.4425,823,102.82
财务费用815,033.941,473,566.02
其中：利息费用2,916,147.103,306,391.37
利息收入2,301,748.694,254,399.88
加：其他收益8,624,155.598,441,095.66
投资收益（损失以“－”号填 列）10,235,519.676,585,778.83
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益10,447,360.036,389,631.04
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-42,173,385.70-6,304,064.12
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-11,392,785.59-13,435,351.83
资产处置收益（损失以“-”号 填列）50,909.96　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）5,502,752.5164,295,001.64
加：营业外收入2,071,228.46183,570.66
减：营业外支出978,747.74179,367.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）6,595,233.2364,299,204.63
减：所得税费用-195,844.246,136,838.70
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）6,791,077.4758,162,365.93
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）6,791,077.4758,162,365.93
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）8,524,809.0957,226,233.04
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-1,733,731.62936,132.89
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额6,791,077.4758,162,365.93
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额8,524,809.0957,226,233.04
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-1,733,731.62936,132.89
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.050.40
（二）稀释每股收益0.050.40
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：路刚 主管会计工作负责人：庞文辉 会计机构负责人：李为 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金642,683,603.41701,340,270.79
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还10,212.361,425,870.01
收到其他与经营活动有关的现金72,241,303.7192,391,923.89
经营活动现金流入小计714,935,119.48795,158,064.69
购买商品、接受劳务支付的现金604,374,102.37530,553,444.21
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金129,904,729.25125,969,907.46
支付的各项税费13,172,759.2330,991,511.30
支付其他与经营活动有关的现金67,257,037.2899,179,683.12
经营活动现金流出小计814,708,628.13786,694,546.09
经营活动产生的现金流量净额-99,773,508.658,463,518.60
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　90,000,000.00
取得投资收益收到的现金　207,916.66
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额9,240,307.00107,665.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额4,621,134.0010,035,648.00
收到其他与投资活动有关的现金600,000.001,955,699.01
投资活动现金流入小计14,461,441.00102,306,928.67
购建固定资产、无形资产和其他长7,947,583.8029,042,568.60
期资产支付的现金　　
投资支付的现金　92,940,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额300,000.00820,826.84
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计8,247,583.80122,803,395.44
投资活动产生的现金流量净额6,213,857.20-20,496,466.77
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　220,099,922.44
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金7,500,000.0085,141,921.21
收到其他与筹资活动有关的现金　2,230,668.55
筹资活动现金流入小计7,500,000.00307,472,512.20
偿还债务支付的现金19,709,292.1289,865,432.72
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金20,888,873.8728,399,285.17
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金10,041,654.7111,173,521.41
筹资活动现金流出小计50,639,820.70129,438,239.30
筹资活动产生的现金流量净额-43,139,820.70178,034,272.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-136,699,472.15166,001,324.73
加：期初现金及现金等价物余额368,941,275.64281,696,023.32
六、期末现金及现金等价物余额232,241,803.49447,697,348.05
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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