[三季报]每日互动(300766):2024年三季度报告

时间：2024年10月25日 21:00:57 中财网

原标题:每日互动:2024年三季度报告

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-050
每日互动股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是?否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	116,297,630.10	18.58%	333,316,060.62	7.55%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	2,198,532.45	129.61%	6,345,903.91	1,125.09%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	3,942,623.27	149.87%	8,156,536.78	661.25%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	-83,230,437.41	-241.36%
基本每股收益（元/股）	0.0056	129.63%	0.0162	1,146.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0056	129.63%	0.0162	1,146.15%
加权平均净资产收益率	0.14%	0.58%	0.39%	0.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,804,100,463.83	2,039,324,267.65	-11.53%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,615,665,531.30	1,621,040,935.48	-0.33%

报告期内，公司秉承“让数好用 把数用好”，各主要业务板块在上半年企稳回升后持续向好。公司开发者服务持续保
持行业领先；商业服务方面，增能与风控服务、品牌服务同比增长，增长服务的新模式探索顺利落地；公共服务在第三
季度不利外部因素影响下继续展现韧性，保持增长势头。

公司会继续强化 D-M-P三层业务逻辑。在数据积累侧（D层），10月 9日，中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署，公司也独立或联合生态公司参与了交通、医疗健康等领域的公共数据授权运营，公司会继续拥抱包括公
共数据在内的更多外部数据；在数据治理侧（M层），公司依托数据智能操作系统（DiOS）和浙江省大数据联合计算中
心，在数据加工、安全合规流通等方面持续迭代升级；在数据应用侧（P层），公司在继续做大做深现有商业营销和公共
服务两大场景的同时，在交通和医疗等领域开拓更多应用场景。

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	232,317.49	235,694.21
计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外）	52,000.00	2,133,060.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益	0.00	921,762.76
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费	81,323.66	177,521.36
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益	-2,350,000.00	-5,013,678.58	主要是因调解事项产生的 偶发性支出。
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	0.00	-467.45
减：所得税影响额	-274,507.51	-110,830.35
少数股东权益影响额（税后）	34,239.48	375,356.24
合计	-1,744,090.82	-1,810,632.87	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位:元

项目	2024年 9月 30日	2023年 12月 31日	增减变动率	变动原因
货币资金	393,711,231.39	709,813,648.49	-44.53%	主要因本期归还银行借款、收购杭州云 深科技有限公司少数股权及支付调解款 项的影响。
应收票据	0.00	138,000.00	-100.00%	主要因本期银行承兑汇票到期承兑。
应收账款	169,600,857.78	128,318,512.70	32.17%	主要因本期收入增长和公共服务客户回 款周期变长引起。
其他应收款	20,112,211.51	14,626,764.92	37.50%	主要因本期支付对外拆借款。
存货	20,714,095.38	6,727,777.79	207.89%	主要因本期公共服务数盘业务合同履约 成本增加。
使用权资产	2,146,700.26	3,613,367.17	-40.59%	主要因本期使用权资产按期折旧。
长期待摊费用	1,427,182.52	2,818,722.96	-49.37%	主要因本期装修费按期摊销。
其他非流动资产	14,291,212.20	41,866,630.36	-65.86%	主要因本期待抵扣增值税进项税申请退 税的影响。
应付职工薪酬	18,241,188.64	32,837,003.39	-44.45%	主要因上年末计提了年终奖金。
其他应付款	32,452,039.60	5,884,940.57	451.44%	主要因本期收购杭州云深科技有限公司 少数股权尚余部分款项未支付。
一年内到期的非流动 负债	2,033,534.48	86,104,215.34	-97.64%	主要因本期归还银行借款。
长期借款	0.00	66,219,075.26	-100.00%	主要因本期归还银行借款。
租赁负债	217,177.12	1,434,549.41	-84.86%	主要因部分租赁负债重分类至一年内到 期的非流动负债。
预计负债	1,884,486.63	21,119,136.96	-91.08%	主要因上期计提的因调解事项产生的偶 发性支出于本期支付。
库存股	0.00	100,009,313.19	-100.00%	主要因本期注销库存股。
其他综合收益	-5,059,236.65	-2,619,749.97	-93.12%	主要因本期其他权益工具投资计提投资 损失。
项目	2024年 1-9月	2023年 1-9月	增减变动率	变动原因
税金及附加	3,619,303.98	1,335,537.37	171.00%	主要因本期计提房产税。
财务费用	-9,458,418.04	-19,362,208.40	51.15%	主要因本期利息收入减少。
其他收益	2,458,497.00	4,198,774.75	-41.45%	主要因本期政府补助金额减少。
投资收益	3,165,604.18	-2,551,585.18	224.06%	主要因本期部分联营企业经营状况较 好。
信用减值损失	-9,041,219.89	-6,048,941.81	49.47%	主要因本期公司计提坏账准备增加。
营业外支出	5,034,946.03	176,569.45	2751.54%	主要因本期计提调解事项产生的偶发性 支出。
所得税费用	-4,320,808.97	-11,134,342.51	61.19%	主要因本期应纳税所得额变动引起。
经营活动产生的现金 流量净额	-83,230,437.41	-24,381,944.93	-241.36%	主要因去年同期原增长服务有跨期回款 以及本期支付调解事项产生的偶发性支 出的叠加影响。
投资活动产生的现金 流量净额	82,049,768.92	-91,421,003.67	189.75%	主要因本期大额存单净赎回较多且本期 长期资产投资与股权投资较上期减少。
筹资活动产生的现金 流量净额	-178,531,941.05	-40,621,582.00	-339.50%	主要因本期归还全部银行借款及支付杭 州云深科技有限公司少数股权部分收购 款项的影响。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	37,779	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
方毅	境内自然人	12.40%	48,636,692	36,477,519	不适用	0
杭州我了个推投资 管理合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	4.62%	18,108,577	0	不适用	0
北京鼎鹿中原科技 有限公司	境内非国有法人	3.68%	14,441,596	0	不适用	0
沈欣	境内自然人	3.05%	11,959,285	0	质押	8,100,000
李泽军	境内自然人	0.97%	3,805,000	0	不适用	0
香港中央结算有限 公司	境外法人	0.82%	3,208,101	0	不适用	0
初石投资有限公司	境内非国有法人	0.80%	3,120,000	0	不适用	0
达孜怡君实业有限 公司	境内非国有法人	0.61%	2,384,800	0	不适用	0
张燕云	境内自然人	0.50%	1,955,000	0	不适用	0
赵伟铭	境内自然人	0.40%	1,585,700	0	不适用	0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
杭州我了个推投资管理合伙企业（有 限合伙）	18,108,577	人民币普通股	18,108,577
北京鼎鹿中原科技有限公司	14,441,596	人民币普通股	14,441,596
方毅	12,159,173	人民币普通股	12,159,173
沈欣	11,959,285	人民币普通股	11,959,285
李泽军	3,805,000	人民币普通股	3,805,000
香港中央结算有限公司	3,208,101	人民币普通股	3,208,101
初石投资有限公司	3,120,000	人民币普通股	3,120,000
达孜怡君实业有限公司	2,384,800	人民币普通股	2,384,800
张燕云	1,955,000	人民币普通股	1,955,000
赵伟铭	1,585,700	人民币普通股	1,585,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙） 为方毅的一致行动人。公司无法得知其余股东之间是否存在关 联关系或一致行动关系。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	公司股东李泽军通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有 3,805,000股，实际合计持有 3,805,000股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售 股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售 股数	限售原因	拟解除限售日期
方毅	36,477,519	0	0	36,477,519	董监高限售	董监高每年转让的股份不得超过 其所持有公司股份总数的 25%
尹祖勇	0	0	9,075	9,075	董监高限售	董监高每年转让的股份不得超过 其所持有公司股份总数的 25%
陈津来	2,550	0	450	3,000	董监高限售	董监高每年转让的股份不得超过 其所持有公司股份总数的 25%
桑赫	13,500	3,375	0	10,125	董监高离任 限售	董监高离职后半年内不可转让其 持有的公司股份，在其就任时确 定的任期内和任期届满后六个月 内每年转让的股份不得超过其所 持有公司股份总数的 25%
合计	36,493,569	3,375	9,525	36,499,719	--	--

三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）国信云控基金进展事项
2024年 7月 15日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司与专业投资机构合作设立产
业投资基金的进展公告》（公告编号：2024-037）。

（二）关于购买控股子公司少数股东股权的事项
2024年 8月 8日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》，详情请见公司于 2024年 8月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买控股子公司少数股东股权的
公告》（公告编号：2024-039）。

（三）数安基金进展事项
2024年 9月 11日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司与专业投资机构合作设立数
安基金的进展公告》（公告编号：2024-045）。

（四）关于对外投资暨关联交易的事项
2024年 9月 18日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，详情请见公司于 2024年 9月 20日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-048）。

2024年 9月 27日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于对外投资暨关联交易的进展公告》（公
告编号：2024-049）。

（五）关于证券事务代表变更的事项
2024年 8月 8日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，详情请见公司于 2024年 8月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司证券事务代表变更的公告》（公告
编号：2024-040）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：每日互动股份有限公司
2024年 09月 30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	393,711,231.39	709,813,648.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	60,578,770.86	59,661,202.89
衍生金融资产
应收票据		138,000.00
应收账款	169,600,857.78	128,318,512.70
应收款项融资
预付款项	9,094,033.47	11,778,954.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	20,112,211.51	14,626,764.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	20,714,095.38	6,727,777.79
其中：数据资源
合同资产	1,063,530.00	1,120,730.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,902,915.33	3,261,082.94
流动资产合计	677,777,645.72	935,446,674.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	319,732,067.60	316,507,617.21
其他权益工具投资	14,700,065.13	17,056,460.71
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	399,971,699.83	356,987,303.69
在建工程	136,436,426.23	152,002,525.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,146,700.26	3,613,367.17
无形资产	187,620,034.26	167,569,605.07
其中：数据资源	32,840,611.29
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	1,427,182.52	2,818,722.96
递延所得税资产	49,997,430.08	45,455,359.92
其他非流动资产	14,291,212.20	41,866,630.36
非流动资产合计	1,126,322,818.11	1,103,877,592.98
资产总计	1,804,100,463.83	2,039,324,267.65
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	43,690,009.09	52,599,099.68
预收款项
合同负债	62,885,824.84	86,874,968.33
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	18,241,188.64	32,837,003.39
应交税费	6,793,853.49	7,043,439.29
其他应付款	32,452,039.60	5,884,940.57
其中：应付利息
应付股利	10,000,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,033,534.48	86,104,215.34
其他流动负债	211,535.34	66,090.10
流动负债合计	166,307,985.48	271,409,756.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		66,219,075.26
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	217,177.12	1,434,549.41
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	1,884,486.63	21,119,136.96
递延收益	2,340,000.00	2,340,000.00
递延所得税负债	5,502,270.74	5,546,358.40
其他非流动负债
非流动负债合计	9,943,934.49	96,659,120.03
负债合计	176,251,919.97	368,068,876.73
所有者权益：
股本	392,172,757.00	398,750,050.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	681,458,586.99	784,172,428.59
减：库存股		100,009,313.19
其他综合收益	-5,059,236.65	-2,619,749.97
专项储备
盈余公积	65,976,547.60	65,976,547.60
一般风险准备
未分配利润	481,116,876.36	474,770,972.45
归属于母公司所有者权益合计	1,615,665,531.30	1,621,040,935.48
少数股东权益	12,183,012.56	50,214,455.44
所有者权益合计	1,627,848,543.86	1,671,255,390.92
负债和所有者权益总计	1,804,100,463.83	2,039,324,267.65

法定代表人：方毅 主管会计工作负责人：朱剑敏 会计机构负责人：潘德女
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	333,316,060.62	309,926,584.45
其中：营业收入	333,316,060.62	309,926,584.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	324,130,497.80	313,299,831.55
其中：营业成本	79,957,431.65	90,335,124.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,619,303.98	1,335,537.37
销售费用	69,618,130.54	57,396,901.82
管理费用	92,146,746.09	73,295,818.98
研发费用	88,247,303.58	110,298,657.31
财务费用	-9,458,418.04	-19,362,208.40
其中：利息费用	82,265.57
利息收入	9,604,484.43	19,242,875.03
加：其他收益	2,458,497.00	4,198,774.75
投资收益（损失以“－”号填列）	3,165,604.18	-2,551,585.18
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	2,764,230.40	-2,551,585.18
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	917,567.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,041,219.89	-6,048,941.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-57,200.00	-34,610.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,231.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,633,043.11	-7,809,609.34
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	5,034,946.03	176,569.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,598,097.08	-7,986,178.79
减：所得税费用	-4,320,808.97	-11,134,342.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,918,906.05	3,148,163.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,918,906.05	3,148,163.72
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）	6,345,903.91	517,993.18
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-426,997.86	2,630,170.54
六、其他综合收益的税后净额	-2,736,395.58	-1,093,722.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,439,486.68	-973,412.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,439,486.68	-973,412.58
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-2,439,486.68	-973,412.58
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-296,908.90	-120,309.42
七、综合收益总额	3,182,510.47	2,054,441.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,906,417.23	-455,419.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-723,906.76	2,509,861.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0162	0.0013
（二）稀释每股收益	0.0162	0.0013

法定代表人：方毅 主管会计工作负责人：朱剑敏 会计机构负责人：潘德女
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	271,604,377.71	306,354,445.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	23,571,511.69	7,139,363.82
收到其他与经营活动有关的现金	19,711,785.49	33,664,943.38
经营活动现金流入小计	314,887,674.89	347,158,752.72
购买商品、接受劳务支付的现金	64,431,959.07	75,799,999.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	242,037,706.68	218,252,349.83
支付的各项税费	18,643,588.76	23,670,928.24
支付其他与经营活动有关的现金	73,004,857.79	53,817,419.90
经营活动现金流出小计	398,118,112.30	371,540,697.65
经营活动产生的现金流量净额	-83,230,437.41	-24,381,944.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	166,327,334.09	382,227,014.33
取得投资收益收到的现金	2,962,243.19	2,915,121.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	27,748.50	21,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		221,973.94
投资活动现金流入小计	169,817,325.78	385,386,009.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	56,949,167.97	122,707,013.33
投资支付的现金	24,818,388.89	354,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00
投资活动现金流出小计	87,767,556.86	476,807,013.33
投资活动产生的现金流量净额	82,049,768.92	-91,421,003.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	5,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,500,000.00
取得借款收到的现金		38,441,205.08
收到其他与筹资活动有关的现金		6,169,259.00
筹资活动现金流入小计	5,500,000.00	44,610,464.08
偿还债务支付的现金	150,219,075.26	64,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,578,173.78	19,608,637.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	23,234,692.01	1,623,408.23
筹资活动现金流出小计	184,031,941.05	85,232,046.08
筹资活动产生的现金流量净额	-178,531,941.05	-40,621,582.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,090.00	150,106.32
五、现金及现金等价物净增加额	-179,763,699.54	-156,274,424.28
加：期初现金及现金等价物余额	275,196,782.95	436,289,567.32
六、期末现金及现金等价物余额	95,433,083.41	280,015,143.04

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用?不适用 （未完）